公司出納年終工作報告7篇(已修改)
2024-09-06 12:32 本頁面
【正文】 出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算。這里給大家分享一些關(guān)于公司出納年終工作報告，供大家參考。 公司出納年終工作報告（精選篇 1） 回首 20__年下半年工作，物業(yè)財務(wù)出納向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了 __物業(yè)公司與 __的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：完成重點工作 一、 __物業(yè)公司與 __的財務(wù)分賬 從 20__年 7 月份開始，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理 裝訂入冊并存檔備查。 11 月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。 二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立 根據(jù) __集團財務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系 (__物業(yè)公司及 __)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。 三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定 在 __集團財務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下， 制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《 __物業(yè)財務(wù)制度》、《 __物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《 __物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《 __物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《 __物業(yè)財務(wù)部部門職責(zé)》、《 __集團內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。 四、財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變 物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù) 部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責(zé)管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀，提供最準(zhǔn)確的財務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財務(wù)工作效率。 五、完成目標(biāo)工作 配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從 7 月份開始，共收樓 140 戶，收樓 費用 萬 。從 10 月份開始，重點加強管理費的催繳工作， 1011 月共追繳了管理費 萬，收費率比上半年大大的提高。 六、完成科奈財務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入 一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，進行催繳工作。 監(jiān)控世家軒的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務(wù)培訓(xùn)，并且于 9 月份開始增設(shè)了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。 七、 20__年財務(wù)出納工作思路： 建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù) __物業(yè)公司和 __的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解 物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。 進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到 70%，二期 90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有
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