3集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書(已修改)
2025-08-22 03:02 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 16 頁 集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書 一、集團(tuán)簡介 山東 ⅩⅩ 華德集團(tuán)有限公司（其前身為山東 ⅩⅩ 華德科技發(fā)展有限公司）成立于 1995 年，注冊資本 2 億元人民幣，總部現(xiàn)位于 XX省 XX市；公司長期從事于房地產(chǎn)開發(fā)、高端油氣能源裝備、東營港港口建設(shè)、鹽化工項(xiàng)目開發(fā)、環(huán)保新材料、能源等高科技產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、金融租賃、商業(yè)與服務(wù)業(yè)等行業(yè)。 于 2024 年在 XX省 XX市投資 90億元人民幣，興建 “ⅩⅩ 科技園 ” 。 2024 年山東 ⅩⅩ 華德集團(tuán)有限公司與中國航天部聯(lián)合在 XX 市投資創(chuàng)建 “ 航天科技城 ” ，主要涉及高端航天科技軍轉(zhuǎn)民項(xiàng)目，包含航天新材料、特種車輛、風(fēng)力發(fā)電及高端石油裝備等領(lǐng)域，憑借現(xiàn)代化的企業(yè)管理手段與優(yōu)秀高效的團(tuán)隊(duì)，打造國內(nèi)一流的高科技能源軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)基地。同年，集團(tuán)與 XX 市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，由 ⅩⅩ 集團(tuán)投資開發(fā)、運(yùn)營東營港區(qū)港口（二突堤）建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)劃近期投資 20 億人民幣，遠(yuǎn)期投資 300 億元。 二、項(xiàng)目資金需求 （一 ）山東海金能源裝備有限公司 —— 航天 ⅩⅩ 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù) 公司成立于 2024年，注冊資本 6000萬元，本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積 700 畝，總投資為 30億元，其中固定資產(chǎn)投資 ， 第 2 頁 共 16 頁 鋪底流動資金 億元。目前，項(xiàng)目所需資金預(yù)計(jì)由我公司自籌 12億元， 另申請金融機(jī)構(gòu)貸款 18 億元，處于項(xiàng)目建設(shè)期，資金相對緊缺。正與中國航天科工集團(tuán)洽談合作，該公司準(zhǔn)備以技術(shù)或貨幣資金形式作為股東出資，相關(guān)合作協(xié)議正陸續(xù)簽訂。 （二）山東海諾港務(wù)有限公司 —— 東營港東營港區(qū)南防波堤工程 公司成立于 2024年 10月，注冊資金 2 億元，經(jīng)營范圍：碼頭及其他港口設(shè)施經(jīng)營，港務(wù)服務(wù)，港口貨物中轉(zhuǎn)、裝卸、搬運(yùn)、倉儲，貨物代理、船舶代理。預(yù)計(jì)總投資 ，項(xiàng)目資金來源暫按項(xiàng)目資本金和國家財(cái)政補(bǔ)貼共計(jì) 30%，約為 5億元；剩余 70%，約為 11億元，尋求金融機(jī)構(gòu)融資；該項(xiàng)目中含 23個(gè)碼頭。該項(xiàng)目已列入 “ 十三五 ” 計(jì)劃。 三、融資說明 （一）前期資金需求量： 山東海金能源裝備有限公司 — 航天 ⅩⅩ 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，資金需求量 6 億元； 山東海諾港務(wù)有限公司 —— 東營港東營港區(qū)南防波堤工程，資金需求量 11億元 /建設(shè)期 2 年 = 億元； （二）融資用途：用于項(xiàng)目建設(shè)期工程款、設(shè)備采購期采購款等日常支出； 第 3 頁 共 16 頁 四、股權(quán)融資方式 （一）股權(quán)融資 持股期間、比例：按照雙方意愿協(xié)定 投資者權(quán)利、義務(wù)：（ 1）不參與公司日常經(jīng)營管理； （ 2）不參與公司重大經(jīng)營決策；（ 3）按照持股比例，享有分紅權(quán)利。 股權(quán)退出方式： 按照投資合同約定，在相應(yīng)的會計(jì)期間溢價(jià)回 購?fù)顿Y者股權(quán)。 （二）名股實(shí)債融資 持股期間、比例：按照雙方意愿協(xié)定 投資者權(quán)利、義務(wù)：（ 1）不參與公司日常經(jīng)營管理；（ 2）不參與公司重大經(jīng)營決策； （ 3）不享有分紅權(quán)利及內(nèi)部股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)；（ 4）按照合同約定，定期支付借款利息； （ 5）依據(jù)合同條款約定，投資方必須在約定期間內(nèi)平價(jià)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股份； （ 6）依據(jù)合同條款約定，被投資方必須在約定期間內(nèi)償還股權(quán)投資本金。 （三）政府平臺融資 借款主體：政府融資性平臺作 為借款人； 合作形式：參照上述第四條中的第 第 4 頁 共 16 頁 （一）股權(quán)融資、第 （二）名股實(shí)債融資方式； 政府平臺融資作為股東對公司有利方面：
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