某年度經(jīng)營計劃評估(已修改)
2025-02-23 13:58 本頁面
【正文】 XX年度經(jīng)營計劃評估q XX股份總體評價q YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計劃評估市場與競爭分析產(chǎn)品分類分析各生產(chǎn)單位比較分析成本價值樹分析評估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄： XX股份財務(wù)評價目標(biāo)體系財務(wù)指標(biāo)運營指標(biāo)管理指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入自營業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例凈利潤主營業(yè)務(wù)利潤占利潤總額的比例自營業(yè)務(wù)利潤占主營業(yè)務(wù)利潤的比例凈資產(chǎn)收益率每股凈資產(chǎn)每股收益經(jīng)營凈現(xiàn)金流量資金周轉(zhuǎn)率新客戶開發(fā)數(shù)量總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率YY業(yè)務(wù)市場份額單位成本（標(biāo)準(zhǔn)＃工廠制造成本）組織公司治理結(jié)構(gòu)完善（對子公司、分公司）流程和制度的完善及有效運行定崗定編，職務(wù)說明書的完整性人力資源 主要崗位人員到位（事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位） 100%主要崗位人員適崗率 95%激勵 業(yè)績合同的簽約率（事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位） 100%業(yè)績合同的兌現(xiàn)率 95%2023年目標(biāo)體系XX投資股份公司天山建材控股比例 投資額 主營業(yè)務(wù)收入凈利潤 經(jīng)營凈現(xiàn)金流量凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 投資收益 XX股份體系結(jié)構(gòu)說明： * 未合并 ZZ **凈利潤按＃＃＃的 “XX 財務(wù)預(yù)算初審 ” 作了調(diào)整YYHH業(yè)ZZ果汁主營 金融 其他XX＃￥信托單位：萬元合并 *37%6%27%17%13% 12%51%10%27%13%44%34%17%8%0%XX2023年投資、收入、凈利潤結(jié)構(gòu)單位：萬元223150 27083816182* 投資 營業(yè)收入 凈利潤*XX凈利潤＝ 162－本部管理費用－本部財務(wù)費用＝ 16001400386＝ 1cccc萬元凈利潤按＃＃＃的 “XX 財務(wù)預(yù)算初審 ” 作了調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單位：萬元數(shù)據(jù)來源： XX股份公司 2023年預(yù)計收益增加銷量增效提高銷價增效HH業(yè)增加投資收益增加期間費用增加本部期間費用增加所得稅增加營業(yè)外收支補(bǔ)貼2023年計劃收益收益分析? 調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，減少短期負(fù)債，降低財務(wù)費用? 逐項審核管理費用，調(diào)整預(yù)算調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，減少短期負(fù)債，降低財務(wù)費用逐項審核管理費用，調(diào)整預(yù)算HH業(yè)戰(zhàn)略在研究中單位：萬元數(shù)據(jù)來源： XX股份公司 XX股份經(jīng)營回顧說明： *未包括 ZZ的營業(yè)收入； **2023年為概算值數(shù)據(jù)來源： XX股份公司HH業(yè) 26167YY 73669*單位：萬元現(xiàn)金及有價證券制造成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅金及附加 應(yīng)收帳款 存貨 其他流動資產(chǎn)其他資產(chǎn) 流動資產(chǎn)全部成本銷售收入銷售收入 平均資產(chǎn)總額銷售收入凈利潤資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率資產(chǎn)凈利率 權(quán)益乘數(shù) =1/（ 1資產(chǎn)負(fù)債率） 凈資產(chǎn)收益率 (加權(quán)平均 )2023年 —2023 年 XX投資杜邦財務(wù)分析圖% 30%18%45889 45408銷售收入 所得稅投資收益其他業(yè)務(wù)利潤 補(bǔ)貼收入營業(yè)外收支凈額存貨跌價損失458891029785012169341181 32261023199012892023年 210469404 336083050926622220 4571119023856655567037579498 6944xxxxx2023年2023年2023年1999年單位：萬元圖 例**//調(diào)整布局?jǐn)U大生產(chǎn)量，降低成本，加大營銷力度
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