某咨詢上海環(huán)保集團資金管理流程(已修改)
2025-02-23 13:55 本頁面
【正文】 EXHIBIT TITLE * 資料來源： Text 1 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 管理流程部分主要內(nèi)容 ? 高效管理程序的結(jié)構(gòu) ? 一體化的年度規(guī)劃流程 ? 整體規(guī)劃流程 ? 人力資源規(guī)劃詳解 ? 日常管理流程 ? 資金管理流程 ? 人力資源實施流程 ? 業(yè)務(wù)流程 ? 項目管理 ? 高層決策體系 ? 高層管理職責(zé)及決策體系 ? 信息技術(shù)需求 2 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 資金管理的目的及原則 目的 ? 對下屬業(yè)務(wù)單元的資金進行集中管理，以控制信用的過渡發(fā)放，降低融資費用，和提高資金的使用效率 原則 ? 資金管理程序必須以全公司的整體利益為出發(fā)點，使全公司利益最大化 ? 各業(yè)務(wù)單元的財務(wù)部負責(zé)匯總本業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況，按程序要求向總部財務(wù)部匯報，并負責(zé)執(zhí)行總部財務(wù)部發(fā)出的資金管理指令 預(yù)期效果 ? 通過集中各業(yè)務(wù)單元資本分配，來實行對現(xiàn)金的集中管理 ? 資金管理程序的實施同時會增加各業(yè)務(wù)單元資金使用的計劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，因而也給各業(yè)務(wù)單元帶來收益 資料來源： 麥肯錫項目小組； 調(diào)整資金需求量 跟蹤資金的使用 取得資金 確定資金需求量 3 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 信貸資金管理程序 1. 確定資金需求量 2. 取得所需資金 3. 跟蹤資金的使用 根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的資金使用情況和資金需求預(yù)測，定期調(diào)整資金需求量定額 審批業(yè)務(wù)單元提出的增加資金需求量定額的申請 依據(jù)全公司資金需求情況，確定全公司的資金來源、融資主體和信用種類，然后根據(jù)各業(yè)務(wù)單元資金的需求分配資金，即確定各部門的資金來源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類 匯總各業(yè)務(wù)單元定期提供的資金使用情況報告，對資金使用狀況進行分析，并將結(jié)
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