【正文】 第一章 總論 項目概況 項目名稱 xx 縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司 紡織車間 擴 建項目 項目性質(zhì) 擴 建 項目單位 河北 xx 縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司 項目建設地點 xx 縣城西野王工業(yè)區(qū) 項目建設 內(nèi)容與規(guī)模 項目占地 30 畝， 擬新增 4 條紡織品生產(chǎn)線 ， 在企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū) 內(nèi) 新建 4 座毛巾、浴巾和毛巾被生產(chǎn)車間， 同時， 建立 和 健全紡織車間 的生產(chǎn)條件和廠區(qū) 配套設施。項目建設完成以后， 可全面 擴大 企業(yè)的 生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力 ，為 xx 紡織企業(yè)做大做強起到積極的 促進 作用。 投資規(guī)模與資金籌措 項目建設總投資 8000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 6000 萬元，包括新建車間工程費 762 萬元，新增設備 4950 萬元，其他費用 288 萬元。鋪地流動資金 20xx 萬元。 建設期限 本項目建設期從前期準備、立項， 然 后進入項目準備 ，到后期 施工階段和竣工驗收階段 ， 預計 總 工期 為 12 個月（ 20xx 年 7 月 20xx年 6 月 ） 建設單位概況 河北 xx 縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司始建于 1990 年，地處文明遐邇的紡織之鄉(xiāng) xx 縣。該公司專業(yè)從事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾類產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。公司 擁有現(xiàn)金的機器設備和一流的管理措施，所有產(chǎn)品均選用優(yōu)質(zhì)棉紗經(jīng)特殊工藝精制而成。產(chǎn)品具有：方正度好、色澤靚麗、花型高雅、品質(zhì)優(yōu)良等特點。 特制毛巾等 產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶和消費者的青睞。 可行性研究報告編制目的 本工程可行性研究報告在全面了解現(xiàn)有資料基礎上，通過調(diào)查研究論證達到如下目的： 論述建設項目的必要性及意義。 對本項目有關的技術可靠性、經(jīng)濟合理性及實施可行性等多方面綜合性研究、比較和論證。 在以上論證的基礎上，提出合理的方案并進行工程設計分析，為項目決策提供科學的方法及依據(jù)。 可 行性研究報告編制依據(jù) （ 1） 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的第十二個五年規(guī)劃綱要》 ； （ 2）《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》（ 20xx 年本）； （ 3） 《河北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ； （ 4） 《投資項目可行性研究指南》 ； （ 5）河北 xx 縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司提供的基礎資料。 編制原則 1．根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，地方項目優(yōu)勢以及市場導向，確定項目建設方向和規(guī)模； 2．科學規(guī)劃、合理布局、節(jié)約投資、縮短工期； 3．結合未來發(fā)展規(guī)劃，合理安排發(fā)展用地； 4．在研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。 編制范圍 本項目可行性研究結 合 河北 xx 縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司 實際情況和基本條件，認真分析其產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、設備及 企業(yè)管理狀況，在對內(nèi)外部環(huán)境進行分析和研究的基礎上，論證項目建設的必要性和可行性，提出建設方案，制定項目實施計劃，估算項目投資，進行社會、經(jīng)濟效益分析，并提出項目建設的有關結論性意見，以供有關部門進行決策。 可行性研究結論 本 項目報告從項目建設背景、建設內(nèi)容、建設條件、工程技術方案、環(huán)境保護、投資估算與籌措、社會評價等方面對該項目進行分析論 述，論證結論如下： 、產(chǎn)品和重要生產(chǎn)工藝的設備未列入《促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》（ 20xx 年本）中的禁止和限制類之列，因此，本項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合保定市“ 十二五 ” 發(fā)展規(guī)劃。對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展具有積極促進效果，并能帶動相關行業(yè)的發(fā)展，具有很好的社會效益。 ，增加產(chǎn)品產(chǎn)能和企業(yè)利潤，提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進行，項目的實施這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場的能力，產(chǎn)品市場前景廣闊，也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎 。 ，項目具有良好的生產(chǎn)基礎，主要原材料供應渠道穩(wěn)定可靠，產(chǎn)品銷售市場潛力巨大，工藝設備選擇先進，能夠在國內(nèi)市場保持領先，配套設施齊全，建設條件較好。 項目建設完成后將實現(xiàn)年產(chǎn) 800 萬條毛巾， 300 萬條浴巾 和 50 萬條毛巾被 的規(guī)模 。 經(jīng)測算， 本項目運營后，可實現(xiàn)營業(yè)收入 9800萬元，利潤總額 萬元，所得稅額為 萬元，稅后利潤為 萬元，稅后財務內(nèi)部收益率 %，凈現(xiàn)值 萬元（ ic=10%），投資回收期 年（不含建設期）。該項目盈利能力、盈虧平 衡、財務收益分析較好，表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，具有財務上的可行性。 綜上所述，本項目技術先進、設計合理、盈利能力較好、抗風險能力 強 ，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。因此項目的建設是可行的。 投資估算及技術經(jīng)濟指標 表 11 項目主要技術經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 指標 備注 1 建設基礎數(shù)據(jù) 占地面積 畝 30 建筑面積 m2 4800 投資強度 萬元 /公頃 4000 建設期 月 12 2 總投資 萬元 8000 固定資產(chǎn)投資 萬元 6000 流動資金 萬元 20xx 3 資金籌措 萬元 8000 河北 xx 縣眾鑫紡織工貿(mào) 有限公司 萬元 8000 4 財務指標 年運行收入 萬元 9800 年總成本 萬元 年利潤總額 萬元 年繳所得稅 萬元 稅后利潤 萬元 投資利潤率 % 內(nèi)部收益率 % 稅后 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后 投資回收期 年 稅后 第二章 項目建設背景與必要性 建設 背景 我國紡織的歷史可上溯到新石器晚期，迄今已有六、七千年之久。紡織業(yè)在我國的國民經(jīng)濟發(fā)展中一直占據(jù)著重要地位，棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖、服裝等產(chǎn)量均居世界第一位，服裝出口多年來也始終保持著世界第一位。隨著改革開放和加入 WTO 以來，中國已成為全球紡織領域中最引人注目的國家之一。同時，紡織產(chǎn)業(yè)也是中國入世后的強勢出口產(chǎn)業(yè)。在未來幾年內(nèi)，我國紡織工業(yè)總產(chǎn)值增長率仍將繼續(xù)保持在 %以上。紡織工業(yè) 作為 我國 傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的作用。 20xx 年我國紡織工業(yè)總產(chǎn)值達到 億元，紡織品服裝出口達到了 億美元，占到了全國商品出口的 20％。雖然隨著我國產(chǎn)業(yè)結構升級的不斷加快，紡織工業(yè)占全國工業(yè)的比重有所下降，但仍然是我國重要的加工產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟快速發(fā)展和外部形勢不斷變化的條件下，仍然保持著較高的發(fā)展速度。在未來相當長的一段時間以內(nèi)，紡織工業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間，將繼續(xù)為國民經(jīng)濟的發(fā)展做出新的貢獻。 xx 縣是著名的紡織之鄉(xiāng) , 紡織歷史源遠流長 ,已 有 400 多年的紡織歷史 。改革開放 以來 , xx 堅持發(fā)揮歷史傳統(tǒng)優(yōu)勢 , 積極發(fā)展紡織業(yè) ,紡織業(yè)逐步發(fā)展成為毛紡、棉織、毛毯等三大主導行業(yè) , 紡織、印染、供銷、服務門類齊全的工商業(yè)體系。截至 20xx 年 , xx 有大小紡織企業(yè) 5000 余家 ,紡織機械 4 萬余臺 , 從業(yè)人員 20 萬人。紡織業(yè)年產(chǎn)值達 到 130 億元 , 年產(chǎn)巾被 35 億條 , 占全國中低檔毛巾產(chǎn)量總量的 39%, 毛毯 3000 余萬條 , 占全國總產(chǎn)量的 26%, 產(chǎn)品暢銷全國 , 遠銷東歐、東南亞、拉美、非洲等近 30 個國家和地區(qū) , 實現(xiàn)年出口創(chuàng)匯達 7000多萬美元 ,紡織業(yè)年上繳稅收 3 億多元。 近幾年， xx 縣 縣委、縣政府認真落實黨的十七大精神，把“強化主導產(chǎn)業(yè)、重點項目、縣域經(jīng)濟、科教人才”作為發(fā)展經(jīng)濟工作的“四大支撐”，“旗幟鮮明地鼓勵民營企業(yè)放心大膽發(fā)展”。激發(fā)創(chuàng)業(yè)激情，催生經(jīng)濟發(fā)展活力，創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，為民營企業(yè)搭建“起跑”平臺。 本項目的建成可實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模新上一個檔次，充分發(fā)揮行業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，適應市場需求，保證該行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。 必要性 對 促進 紡織服裝行業(yè)發(fā)展有重要意義。 中國是十三億人口的大國，是全世界最大的紡織品消費國和生產(chǎn)國。近幾年中國的紡織業(yè)有著較大的發(fā)展，紡織服裝業(yè)的發(fā) 展大大推動了中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，當前紡織服裝行業(yè)創(chuàng)利占中國 GDP 的 60%，并已連續(xù)五年出口創(chuàng)匯順差第一，紡織服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國的 GDP 增長和出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的紡織、服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件產(chǎn)品，其中一件來自于中國生產(chǎn)。 紡織服裝行業(yè)的發(fā)展與中國經(jīng)濟的發(fā)展息息相關，及占 GDP 比重高，又關系到國家輕工業(yè)的發(fā)展，更關系到全國勞動力就業(yè)的安置， 總體來說，在中國的經(jīng)濟中占據(jù)舉足輕重的地位，基于此，國家對紡織服裝行業(yè)尤為重視，不斷出臺新舉措確保紡織服裝行業(yè)的持續(xù)增長和發(fā)展。 項目 的建設對于促進 xx 縣紡織服裝行業(yè)的發(fā)展有著積極的作用，因此項目的建設是十分必要的。 是擴大 中國紡織服裝行業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢 的需要 。 中國作為一個紡織服裝生產(chǎn)大國，在勞動力成本，生產(chǎn)成本和技術創(chuàng)新等方面都具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。 目前紡織品生產(chǎn)主要集中在中國和意、日、韓等國家，中國相對于其他國家，在紡織服裝行業(yè)優(yōu)勢明顯，勞動力成本和面輔料成本相對較低，并且經(jīng)過二十年的發(fā)展，我國紡織業(yè)已經(jīng)積累了一定的技術、人才，并且正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，技術創(chuàng)新的新型發(fā)展階段，通過技術創(chuàng)新紡織服裝行業(yè)還將有更大的升級空間。 本項目的建設是 在我國紡織行業(yè)現(xiàn)有優(yōu)勢的基礎上進行開發(fā)和建設，項目建成后能夠繼續(xù)優(yōu)化和擴大我國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，因此項目的建設是必要的，有利的。 對促進 紡織服裝業(yè)結構升級 有積極意義 。 當前紡織服裝業(yè)的優(yōu)勢不僅不是靜止的，而且是正在提升，提升空間還很大。 紡織服裝行業(yè)整體生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，三分之一的紡織服裝企業(yè)進行 了大規(guī)模技術改造、自主研發(fā)攻關，產(chǎn)品開發(fā)勢頭增長明顯，自主品牌的培育發(fā)展使行業(yè)競爭力明顯提高，生產(chǎn)要素素質(zhì)提高，產(chǎn)業(yè)升級的步伐持續(xù)保持強勁勢頭。 中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭力也由勞動力成本優(yōu)勢向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu) 勢、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。在此期間的任何產(chǎn)業(yè)的微妙變化都將對我國服裝產(chǎn)中國服裝行業(yè)現(xiàn)狀業(yè)的未來走向產(chǎn)生深遠影響。 本項目采用先進的生產(chǎn)設備，運用科學高效的管理制度，能夠帶動該地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構的提高，建成后對促進 xx 縣的紡織服裝行業(yè)的升級起到了積極作用。 是我國紡織業(yè)政策的需要 。 提高出口退稅率。國務院常務會議多次明確表示將繼續(xù)適當提高紡織品服裝的出口退稅率。自 20xx 年以來，出口退稅率上調(diào) 3 個百分點在年內(nèi)約減少紡織服裝企業(yè)稅收負擔 80 多億元，截止 20xx 年紡織服裝行業(yè)出口退稅率上升至 16%。據(jù)中國紡織服裝工業(yè)協(xié)會調(diào)研，退稅率上調(diào)部分基本都轉(zhuǎn)化成為企業(yè)的實際收入。預計 20xx 年出口退稅率將有望繼續(xù)上調(diào)，可以預見 20xx 年紡織服裝企業(yè)盈利狀況將有更大的上升空間。 企業(yè)資金占壓有所緩解。國家已明確將暫停執(zhí)行加工貿(mào)易限制類保證金臺賬實轉(zhuǎn)管理。這一政策總計在 20xx 年解放紡織服裝企業(yè)資金約 60 億元，在 20xx 年后將更加深入的改善其資金周轉(zhuǎn)困難的現(xiàn)狀。 20xx 年 1 月 1 日起，修訂后的增值稅轉(zhuǎn)型改革方案開始實施。調(diào)整后方案，將大大降低紡織服裝企業(yè)購進設備的成本，同時增加可抵 扣增值稅的規(guī)模。增值稅改革效應將逐步顯現(xiàn)， 項目的建設符合我國的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，得到了國家有關政策的支持，因此項目的建設是可行的，有重要意義的，是必要的。 結合以上事實來看，中國紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀隨著 GDP 快速增長、擴大內(nèi)需政策的實施等，目前國內(nèi)紡織服裝市場呈現(xiàn)增值增量的成長，在國內(nèi)銷量增加的同時 , 紡織服裝出口也保持了較快增長。通過不斷的產(chǎn)業(yè)升級和技術創(chuàng)新，紡織行業(yè)未來的發(fā)展前景樂觀。 第三章 市場分析 國內(nèi)市場 作為紡織業(yè)三大最終產(chǎn)品領域之一的家用紡織品 ,在 20xx 年以 來取得了突飛猛進的發(fā)展，年均增長速度超過 20%， 20xx 年中國家紡行業(yè)的產(chǎn)值約 3000 億元人民幣， 20xx 年上升至 3630 億元， 20xx 年的數(shù)據(jù)則高達 4356 億元，由中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，20xx 年，我國全社會家紡行業(yè)產(chǎn)值約為 6540 億元，與 20xx 年相比增長了 20%。而且目前國人對家紡產(chǎn)品的消費觀念也正在逐步變化，隨著 企業(yè)設計和技術水平 的 逐步提高，家紡市場巨大的消費潛能將被釋放出來，未來幾年，中國家紡市場預計將凈增加 20xx 億 3000 億元的市場。 中國擁有全球最大的消費人群， 20xx 年，我國 GDP 總額已經(jīng)超過德國，躍居世界第三，人口已經(jīng)突破 14 億元大關。根據(jù)國家有關部門資料顯示 , 尤其是沿海地域擁有約 1 億以上的中產(chǎn)階層市場，據(jù)預測，未來五年內(nèi)，中國將有兩億人口進入中產(chǎn)階層行列，而更樂觀的估