【正文】 1建設項目審核作業(yè)流程表單填寫說明一、 《結算審核作業(yè)指導手冊附件（試用） 》是按照結算項目設計并分類的，對于概算、預算項目，審核人員可根據(jù)實際情況參考有關表單進行填寫。二、各表單的設計格式、填報內容以及在哪個環(huán)節(jié)填寫何種表格，均與原來施行的有較大變化，要求各審核人員、復審人員認真領會，認真填報，如有些表格中的內容與某具體項目不適用，在填寫時應說明原因。三、本所對審核作業(yè)流程及填寫要求進行較大改革，初期試用本表格體系將有不盡完善之處，要求各項目部經理及時收集大家意見，本所將定期組織專題會議，集體討論修改，不斷完善。四、本表格體系自 4 月 10 日起試用，在此之后履行三級復審程序的審核報告和工作底稿，一律使用新的表格體系。手續(xù)、資料和填報內容不全的，須由審核人員補齊后再進入復審程序。五、各審核階段需要填報的表格參見工程造價審核流程圖中的各項提示。六、自本通知下發(fā)之日起，凡結算項目的定案表未經施工單位簽字蓋章的不得送交三級復審，特殊情況由所長特批。七、在《審核業(yè)務表》中列示但在《審核業(yè)務表目錄》中沒有涉及的表單，是我所今后業(yè)務拓展所需要增加的表單。附：《審核業(yè)務表》 、 《審核業(yè)務表目錄》 、工程造價審核流程圖、附表（模板） 。2審核業(yè)務表序號 表格名稱 頁碼一 綜合類(A) 　表 A1 審核需求調查表 　表 A2 審核通知書 　表 A3 承諾書 　表 A4 授權委托書 　表 A5 審核所需資料清單 　表 A6 工程資料移交清單 　表 A7 工程資料歸還簽收單 　表 A8 建設項目審核實施方案 　表 A9 審核會議紀要 　表 A10 審核程序表 　表 A11 審核日記 　表 A12 審核工作底稿 　表 A13 審核取證函 　表 A14 審核訪談記錄表 　表 A15 現(xiàn)場勘查記錄表 　表 A16 問詢函 　表 A17 工作聯(lián)系函 　表 A18 征詢意見函 　表 A19 文書送達回證 　表 A20 回訪記錄表 　表 A21 工程審核報告書流轉控制表 　表 A22 工程審核三級復核記錄 　表 A23 工程審核報告檔案總表 　表 A24 全過程審核業(yè)務類工作底稿目錄總表 　表 A25 建設項目階段性審核備忘錄 　二 工程類（B） 　表 B1 基建程序執(zhí)行情況調查表 　表 B2 建設項目管理制度調查表 　表 B3 建設項目基本情況表 　表 B4 審核相關資料提供情況一覽表 　表 B5 招投標情況審查表 　表 B6 合同管理情況審查表 　表 B7 合同付款情況審查表 　表 B8 合同分包情況審查表 　3表 B9 合同變更情況審查表 　表 B10 工程進度情況統(tǒng)計表 　表 B11 工程進度款支付審批單 　表 B12 工程變更審批情況審查表 　表 B13 工程變更價款審批單 　表 B14 工程簽證價款審批單 　表 B15 材料、設備價款審批單 　表 B16 工程索賠審批單 　表 B17 工程造價審核情況統(tǒng)計表 　表 B18 項目的社會效益和社會影響情況統(tǒng)計表 　三 財務類(C) 　表 C1 投資及完成情況一覽表 　表 C2 物資盤點情況審查表 　表 C3 資金來源及到位情況統(tǒng)計表 　表 C4 概算執(zhí)行情況比較表 　表 C5 貸款合同檢查記錄 　表 C6 在建工程結構分析表 　表 C7 主要合同核對表 　表 C8 資金來源結構表 　表 C9 憑證（交易）檢查表 　表 C10 年度會計賬戶余額與年度審核報告核對表 　表 C11 工程項目會計記錄金額與造價審核報告核對表 　表 C12 竣建 02 表竣工工程決算一覽表與會計賬戶核對 　表 C13 竣建 06 表竣工工程財務決算表與會計報表核對表 　表 C14 竣建 03 表其他工程和費用明細表與會計賬戶核對 　表 C15 預計未完工程檢查表 　表 C16 建設資金使用明細表 　表 C17 交付使用資產表 　表 C18 重要事項簽證單 　表 C19 標書收入（或中標服務費收入）檢查核對表 　表 C20 被審核單位基本情況表 　表 C21 客戶單位基本情況表 　表 C22 業(yè)務項目基本情況表 　表 C23 基本建設項目竣工財務決算報表 　表 C24 建竣決 01 基本建設項目概況表 　表 C25 建竣決 02 基本建設項目竣工財務決算表 　表 C26 建竣決 03 基本建設項目交付使用資產總表 　表 C27 建竣決 04 表基本建設項目交付使用資產明細表 　4審核業(yè)務表目錄附 表 ........................................................錯誤！未定義書簽。審核需求調查表 ............................................................6審核所需資料清單 ..........................................................7工程資料移交清單 ..........................................................9工程資料歸還簽收單 .......................................................10建設項目審核實施方案 .....................................................11審核會議紀要 .............................................................12審核程序表 ...............................................................13審核日記 .................................................................16審核工作底稿 .............................................................17初步審核記錄表 ...........................................................18工程預結算核對簽到單 .....................................................19工程造價審核驗證書 .......................................................20工程造價審核定案表 .......................................................21審核取證函 ...............................................................22審核訪談記錄表 ...........................................................23現(xiàn)場勘查記錄表 ...........................................................24問詢函 ...................................................................25工作聯(lián)系函 ...............................................................26征詢意見函 ...............................................................27文書送達回證 .............................................................28回訪記錄表 ...............................................................29工程審核報告書流轉控制表 .................................................30工程審核三級復核記錄 .....................................................31工程審核報告檔案總表 ...........................................................................................................................32 工程審核項目基本情況表 5工程造價審核流程圖分項編制工作底稿 填報表 A12簽約業(yè)務約定書確定審核目標、范圍和重點前期溝通、審前調查按分項編制審核程序表 填報表 A10編制審核實施方案 填報表 A8提供審核所需資料清單 填報表 AA19要求被審單位填寫審前調查表 A1填寫審核日記 填報表 A11 （B15）分項執(zhí)行審核程序進駐現(xiàn)場， （必要時）召開見面會審核完成階段審核實施階段審核準備階段收集審核證據(jù)， （必要時）填報表 A13 、A1A16現(xiàn)場踏勘 填報表 A15（必要時）填報審核相關資料一覽表審核業(yè)務回訪 填報表 A20審核成果信息化處理，資料整理歸檔 出具審核報告書 審核報告流轉復審，填報表 A2A2A23編制審核報告初稿 四方會審，征求意見 填報 AA1定案表 填通訊錄 接受資料 填報表 A6 歸還資料 填報表 AA196表 A1審核需求調查表