財(cái)務(wù)部erp操作手冊-應(yīng)收款管理手冊(已修改)
2025-08-17 15:55 本頁面
【正文】 “應(yīng)收款管理”操作SOP應(yīng)收款管理的業(yè)務(wù)流程圖：應(yīng)收款業(yè)務(wù)來源于銷售業(yè)務(wù)，與銷售業(yè)務(wù)息息相關(guān)。應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)的操作流程如下：應(yīng)收單據(jù)審核收款單據(jù)錄入核銷處理取消核銷業(yè)務(wù)月末結(jié)帳應(yīng)收單的種類： 根據(jù)銷售發(fā)貨單生成的銷售發(fā)票。 費(fèi)用類的應(yīng)收單直接在應(yīng)收中填制其他收款單。應(yīng)收單據(jù)審核（總賬會計(jì)操作：紙質(zhì)發(fā)票開出后操作）在《銷售管理》中錄入的銷售發(fā)票審核后會自動傳遞到《應(yīng)收款管理》中來，形成企業(yè)的應(yīng)收帳款，需要在對它
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