某電工公司財(cái)務(wù)報(bào)告分析(已修改)
2025-08-13 23:13 本頁(yè)面
【正文】 特變電工股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告分析系別：會(huì)計(jì)系專業(yè)：會(huì)計(jì)學(xué)班級(jí)：2007—4 班姓名：凌嘉陽(yáng)財(cái)務(wù)報(bào)表（簡(jiǎn)表）資產(chǎn)負(fù)債表2009年12月31日編制單位：特變電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣項(xiàng) 目期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金4,364,553,3,470,106,應(yīng)收票據(jù)404,777,242,634,應(yīng)收賬款1,918,636,1,708,343,預(yù)付款項(xiàng)1,378,587,1,822,778,應(yīng)收股利60,其他應(yīng)收款198,747,149,100,存貨2,766,083,2,588,548,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)11,031,384,9,981,571,非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)90,846,41,000,持有至到期投資39,000,39,000,長(zhǎng)期股權(quán)投資647,969,611,425,固定資產(chǎn)4,728,553,2,412,891,在建工程1,359,912,1,289,109,工程物資1,678,55,943,無(wú)形資產(chǎn)945,961,683,926,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用6,330,4,381,遞延所得稅資產(chǎn)16,309,33,394,非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)7,836,562,5,171,073,資產(chǎn)總計(jì)18,867,947,15,152,645,流動(dòng)負(fù)債：短期借款616,365,512,889,應(yīng)付票據(jù)1,155,634,236,807,應(yīng)付賬款2,316,164,1,564,163,預(yù)收款項(xiàng)2,964,056,3,803,222,應(yīng)付職工薪酬24,436,16,431,應(yīng)交稅費(fèi)155,037,97,667,應(yīng)付利息2,658,應(yīng)付股利4,436,4,215,其他應(yīng)付款222,399,232,140,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債447,010,105,000,其他流動(dòng)負(fù)債400,000,流動(dòng)負(fù)債合計(jì)8,308,199,6,573,007,非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款1,606,030,1,988,993,長(zhǎng)期應(yīng)付款7,989,8,084,遞延所得稅負(fù)債73,379,9,741,其他非流動(dòng)負(fù)債906,165,647,306,非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,593,564,2,654,125,負(fù)債合計(jì)10,901,763,9,227,133,股東權(quán)益：股本1,797,375,1,198,250,資本公積2,061,059,2,072,205,盈余公積310,557,204,219,未分配利潤(rùn)2,802,555,1,739,703,外幣報(bào)表折算差額9,歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)6,971,538,5,214,378,少數(shù)股東權(quán)益994,644,711,133,所有者權(quán)益合計(jì)7,966,183,5,925,511,負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)18,867,947,15,152,645,利潤(rùn)表2009年1——12月編制單位：特變電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣項(xiàng) 目期末余額期初余額一、營(yíng)業(yè)總收入14,754,293,12,518,932,其中：營(yíng)業(yè)收入14,754,293,12,518,932,二、營(yíng)業(yè)總成本13,082,423,11,446,943,其中：營(yíng)業(yè)成本11,335,131,9,955,614,營(yíng)業(yè)稅金及附加67,534,56,221,銷售費(fèi)用876,781,740,460,管理費(fèi)用633,461,488,514,財(cái)務(wù)費(fèi)用132,990,145,702,資產(chǎn)減值損失36,524,60,430,投資收益（損失以“－”號(hào)填列）68,522,116,008,其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益54,748,32,271,三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）1,740,391,1,187,527,加：營(yíng)業(yè)外收入112,550,55,756,減：營(yíng)業(yè)外支出26,189,28,289,其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失5,028,12,196,四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）1,826,752,1,214,994,減：所得稅費(fèi)用247,446,136,134,五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）1,579,306,1,078,859,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,528,665,962,625,少數(shù)股東損益50,640,116,234,六、每股收益七、其他綜合收益348,319,288,773,八、綜合收益總額1,927,626,1,367,633,（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額1,876,985,1,251,398,（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額50,640,116,234,現(xiàn)金流量表2009年1——12月編制單位：特變電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣項(xiàng) 目期末余額期初余額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金14,324,709,14,535,907,收到的稅費(fèi)返還134,743,108,072,收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金176,846,201,407,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)14,636,299,14,845,388,購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10,429,710,10,531,878,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金586,135,487,243,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)835,281,787,188,支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金785,157,669,241,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
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