【正文】 山東正新塑料機(jī)械有限公司年產(chǎn)500臺塑料吹瓶機(jī)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢有限公司二〇一六年六月 目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目背景與概況 1 研究工作概述 3 研究結(jié)論 6第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性 9 9 11 13第三章 市場預(yù)測 15 15 16 18 18 18第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 21 21 21第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件 23 項(xiàng)目所在地概況 23 廠址建設(shè)條件 24 廠址綜合評價(jià) 27第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28 生產(chǎn)技術(shù)方案 28 主要設(shè)備方案 31 工程方案 33第七章 主要原輔材料、燃料供應(yīng) 41 主要原輔材料供應(yīng) 41 燃料及動力供應(yīng) 41第八章 節(jié) 能 43 編制依據(jù) 43 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 44 節(jié)電措施 45 能源管理制度及檢測手段 47第九章 環(huán)境影響評價(jià) 49 49 場址環(huán)境條件 49 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及治理措施 49 環(huán)境影響評價(jià) 54第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 55 55 消防 59第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 62 組織機(jī)構(gòu) 62 人力資源配置 63第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 65 項(xiàng)目建設(shè)期 65 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 65第十三章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 67 招投標(biāo)依據(jù) 67 招標(biāo) 68第十四章 投資估算和資金籌措 72 投資估算 72 資金籌措 75第十五章 財(cái)務(wù)評價(jià) 77 編制依據(jù) 77 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明 77 成本費(fèi)用估算 78 收入、稅金及利潤估算 79 財(cái)務(wù)分析 79 不確定性分析 80 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 82第十六章 社會評價(jià) 83 項(xiàng)目對社會的影響分析 83 項(xiàng)目與所在地互適性分析 83 社會風(fēng)險(xiǎn)及對策分析 85第十六章 結(jié)論與建議 88 結(jié)論 88 88附表：經(jīng)濟(jì)評價(jià)表附件：廠區(qū)規(guī)劃平面圖 廠區(qū)地理位置圖委托書 第一章 總論 項(xiàng)目背景與概況 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)500臺塑料吹瓶機(jī)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)新建 項(xiàng)目承辦單位概況單位名稱：山東正新塑料機(jī)械有限公司法人代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：單位概況：山東正新塑料機(jī)械有限公司是集多功能塑料吹瓶機(jī)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)為一體的高科技開發(fā)型企業(yè)，注冊資本金500萬元，企業(yè)地址位于夏津縣獅子樓辦事處棋盤街，年產(chǎn)500臺塑料吹瓶機(jī)項(xiàng)目是夏津縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，由浙江黃巖吹瓶機(jī)械有限公司、臺州市匯源模具有限有限公司作為項(xiàng)目投資商進(jìn)行投資建設(shè)。項(xiàng)目的各投資商均從事飲料包裝機(jī)械裝備的生產(chǎn)制造，技術(shù)力量雄厚，對于塑料吹瓶設(shè)備加工有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。擬建項(xiàng)目將購置先進(jìn)的加工中心、高速銑床、精雕機(jī)、火花機(jī)、線切割、數(shù)車、數(shù)控全電腦注塑機(jī)、超音波焊接機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)、焊機(jī)、整平機(jī)和沖壓機(jī)床等鈑金生產(chǎn)線；以及三坐標(biāo)測量機(jī)、激光干涉儀和球感儀等高端測量儀器等，加工設(shè)備先進(jìn)，檢測手段齊全。公司堅(jiān)持始終把卓越品質(zhì)、合理價(jià)格、準(zhǔn)時交貨和滿意服務(wù)提供給客戶。 可行性研究報(bào)告編制單位單位名稱：證書等級：證書編號：發(fā)證機(jī)關(guān)： 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)⑴《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）》；⑵ 國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容和深度的有關(guān)規(guī)定；⑶《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；⑷《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；⑸《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；⑹《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；⑺《夏津縣國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；⑻ 項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)；⑼ 項(xiàng)目承辦單位委托編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書。 研究范圍及內(nèi)容⑴ 市場預(yù)測；⑵ 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案；⑶ 廠址選擇；⑷ 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案；⑸ 主要原輔材料、燃料動力供應(yīng)；⑹ 節(jié)能、節(jié)水措施；⑺ 環(huán)境影響評價(jià)；⑻ 勞動安全、衛(wèi)生與消防；⑼ 抗震設(shè)防；⑽ 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置；⑾ 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；⑿ 項(xiàng)目招標(biāo)；⒀ 投資估算與資金籌措；⒁ 財(cái)務(wù)評價(jià)；⒂ 風(fēng)險(xiǎn)分析；⒃ 結(jié)論及建議。 研究工作概述 研究工作概況XX工程咨詢有限公司接受該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托后，成立專門的研究工作組，并實(shí)地考察了建設(shè)地點(diǎn)，了解了企業(yè)現(xiàn)狀，與公司主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員進(jìn)行了討論，收集了項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料，初步提出了幾個重點(diǎn)研究問題。⑴ 市場分析：研究工作對產(chǎn)品進(jìn)行市場分析和需求預(yù)測，項(xiàng)目完成后能否產(chǎn)生效益，產(chǎn)品銷售市場是關(guān)鍵。⑵ 技術(shù)方案分析：對產(chǎn)品方案進(jìn)行系統(tǒng)論證分析，通過技術(shù)和設(shè)備比選，確定先進(jìn)合理的工藝和設(shè)備選型方案，初步確定項(xiàng)目的土建工程及公用工程的方案以及節(jié)能措施。⑶ 實(shí)施條件分析：對項(xiàng)目原材料能源供應(yīng)、交通條件、環(huán)境保護(hù)、勞動安全及消防進(jìn)行可行性分析。⑷ 環(huán)境評價(jià)分析：通過項(xiàng)目生產(chǎn)對環(huán)境影響綜合分析，確定三廢處理方案，達(dá)標(biāo)排放。⑸ 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)：對項(xiàng)目進(jìn)行總投資估算、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，通過成本、收益和投資回收情況的分析進(jìn)行財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià)。 項(xiàng)目主要建設(shè)條件⑴ 擬建地點(diǎn)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于夏津縣獅子樓辦事處城西開發(fā)區(qū)，毗鄰黃河路。⑵ 建設(shè)規(guī)模根據(jù)對國內(nèi)飲料包裝機(jī)械市場進(jìn)行充分的市場調(diào)研分析，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)500臺塑料吹瓶機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模。⑶ 主要建設(shè)條件① 市場條件該項(xiàng)目產(chǎn)品為當(dāng)前國家允許的產(chǎn)品，市場消費(fèi)潛力較大，市場前景廣闊。② 資源條件主要原材料：該項(xiàng)目用原輔材料均為國內(nèi)采購，市場供應(yīng)充裕，能夠滿足該項(xiàng)目的需求。能源動力：由廠區(qū)現(xiàn)有的供電、供水設(shè)施供應(yīng)，供應(yīng)能力能夠滿足項(xiàng)目擴(kuò)建需要。③ 技術(shù)條件山東正新塑料機(jī)械有限公司有一個懂管理、懂技術(shù)、善經(jīng)營、有能力的領(lǐng)導(dǎo)班子，對企業(yè)的發(fā)展有強(qiáng)烈的責(zé)任感，有明確的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，熟悉和掌握國內(nèi)外市場的動態(tài)和行業(yè)的發(fā)展前景。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步，重視知識和人才，培養(yǎng)出了一批有專業(yè)技術(shù)、善于經(jīng)營管理、年輕力強(qiáng)的公司領(lǐng)導(dǎo)干部，更有一大批專業(yè)有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)把本項(xiàng)目列為重要建設(shè)項(xiàng)目，并將其看作是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“生命”工程。技術(shù)及管理人員都對本項(xiàng)目進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)和探討，技術(shù)儲備工作基本就緒，為本工程的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。④ 資金條件，擬全部由項(xiàng)目承辦單位的各投資方注入資金解決，全部考慮為項(xiàng)目資本金。因此，資本金所占比例符合國發(fā)[2009]27號文《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》的要求。⑤ 環(huán)境條件項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于夏津縣獅子樓辦事處西的城西開發(fā)區(qū)。目前，建設(shè)廠區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀總體良好，尚有一定的環(huán)境容量。環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30952012）中的二級標(biāo)準(zhǔn)（SO2：179。；NO2：179。；TSP：179。）；地表水滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量保證》（GB 38382002）Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)；地下水滿足《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 148481993）III 類標(biāo)準(zhǔn)；聲環(huán)境滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB 30962008）中2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)[晝間：60dB(A)，夜間50dB(A)]。總體上說，擬建廠區(qū)附近的空氣、地下水、聲環(huán)境基本滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。⑥ 施工條件該項(xiàng)目位于夏津縣夏津縣獅子樓辦事處西的城西開發(fā)區(qū)，電、道路、通信等基礎(chǔ)設(shè)施完善。 研究結(jié)論 項(xiàng)目概況⑴ 建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬規(guī)劃占地50畝，總建筑面積21700平方米，包括新建生產(chǎn)車間8000平方米，原材料倉庫4000平方米，成品倉庫4000平方米，綜合辦公樓3000平方米，職工宿舍樓2000平方米，職工餐廳500平方米，其他附屬工程200平方米；購置高速銑床、立式加工中心、精雕機(jī)、線切割、數(shù)控車床、瓶坯模具等設(shè)備及工器具310臺套；項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)塑料吹瓶機(jī)500臺的規(guī)模。⑵ 總投資及資金來源，其中：。建設(shè)投資包括：，。資金來源：全部由項(xiàng)目承辦單位的各投資方注入資金解決。⑶ 項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，項(xiàng)目計(jì)劃在2016年6月2016年8月項(xiàng)目土地、規(guī)劃、立項(xiàng)手續(xù)的辦理；計(jì)劃于2016年9月動工建設(shè)，同時進(jìn)行各類設(shè)備的采購，計(jì)劃于2017年4月土建工程竣工，并在2017年5月完成所有設(shè)備的安裝到位、調(diào)試完成；2017年6月份項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行。⑷ 經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，，，%，經(jīng)濟(jì)效益良好。⑸ 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表序號項(xiàng) 目 名 稱單位數(shù) 量備注1產(chǎn)品方案半自動吹瓶機(jī)臺/年200全自動吹瓶機(jī)臺/年3002項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元3工作制度年工作日d300日工作時間h/d85項(xiàng)目定員人80其中：生產(chǎn)工人人72 管理人員人86主要燃料和動力年用量電萬kWh∕a水m179。∕a7年總成本（100%負(fù)荷）萬元8年銷售收入萬元9利潤總額萬元10財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%（所得稅前）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%（所得稅后）11財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元（所得稅前）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元（所得稅后）12投資回收期年（所得稅前）投資回收期年（所得稅后）13盈虧平衡點(diǎn)%14總投資收益率%15項(xiàng)目建設(shè)期年1 研究結(jié)論⑴ 工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用節(jié)能設(shè)備，污染少，能耗低，而且產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，可以滿足下游市場對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。產(chǎn)品市場空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)具有很大的發(fā)展空間。⑵ 本項(xiàng)目所在地?fù)碛蟹€(wěn)定的電力、水資源、原材料和勞動力資源，項(xiàng)目所在地環(huán)境保護(hù)較好，是建設(shè)項(xiàng)目的較好地點(diǎn)。⑶ 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析主要指標(biāo)均超過行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。⑷ 本項(xiàng)目能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的推動作用。綜上所述，本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量高，符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，所以建設(shè)本項(xiàng)目是切實(shí)可行的。第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性“十三五”期間，圍繞我國食品工業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)對技術(shù)及裝備的戰(zhàn)略需求，瞄準(zhǔn)國際食品和包裝機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品技術(shù)升級。堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動，加強(qiáng)信息化與智能化的融合，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，淘汰落后技術(shù)、產(chǎn)品及產(chǎn)能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)。以市場為導(dǎo)向，以行業(yè)及企業(yè)的需求為目標(biāo)，建立綠色、智能、安全、服務(wù)的產(chǎn)品生產(chǎn)新體系。企業(yè)經(jīng)營模式從以數(shù)量增長向質(zhì)量效益提升轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品開發(fā)模式從以跟蹤模仿為主向自主創(chuàng)新為主轉(zhuǎn)變，從以注重單項(xiàng)技術(shù)突破向注重技術(shù)集成轉(zhuǎn)變，從單機(jī)生產(chǎn)向成套裝備制造轉(zhuǎn)變。實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)、重要技術(shù)裝備和標(biāo)準(zhǔn)化等工作的重點(diǎn)突破。加強(qiáng)本領(lǐng)域一流創(chuàng)新專業(yè)人才的培養(yǎng)，建立一流水平的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。掌握一批核心技術(shù)，擁有一批自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，造就一批具有國際競爭力的企業(yè)。在《中國食品和包裝機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)目標(biāo)，如下：產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度目標(biāo)：2013年我國食品和包裝機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2950億元，%，2014年我國食品和包裝機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3400億元，%。以2014年工業(yè)總產(chǎn)值和發(fā)展速度不變值為基礎(chǔ)，到2015年將達(dá)到3918億元。綜合行業(yè)“十二五”的發(fā)展速度，考慮“十三五”期間國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和影響因素。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國食品和包裝機(jī)械工業(yè)年均增長率在12%—13%左右,到2020年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元以上。技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)。依托（國家）食品裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟和行業(yè)協(xié)會，建成協(xié)調(diào)有效的食品和包裝機(jī)械自主創(chuàng)新體系及平臺，在大型食品加工裝備和重點(diǎn)包裝裝備領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)的重大突破，推進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)。形成若干具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)。行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，開發(fā)的新產(chǎn)品部分達(dá)到同期國際先進(jìn)水平。到2020年，重點(diǎn)領(lǐng)域科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)占總產(chǎn)值的比例達(dá)到3%，關(guān)鍵食品裝備自主化率由50%提高到70%以上，逐步改變我國高端食品和包裝機(jī)械與成套裝備嚴(yán)重依賴進(jìn)口的局面。節(jié)能、降耗、減排目標(biāo)。通過產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，采用先進(jìn)技術(shù)、新材料、新工藝，改造傳統(tǒng)制造方法，提高裝備制造的專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)水平。食品機(jī)械和包裝機(jī)械的節(jié)能降耗、環(huán)保減排等指標(biāo)達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，部分產(chǎn)品的性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)。依托食品和包裝機(jī)械相關(guān)的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，根據(jù)食品裝備和包裝機(jī)械發(fā)展的需要，構(gòu)建面向國際互認(rèn)的食品機(jī)械與包裝機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系。重點(diǎn)制（修）定一批行業(yè)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、通用標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，積極采用一批國際標(biāo)準(zhǔn)、歐盟標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品技術(shù)水平和行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，破解國外的技術(shù)壁壘，增強(qiáng)產(chǎn)品的國際競爭力。結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，生產(chǎn)集中化程度得到進(jìn)一步提高。到2020年力爭打造1—2個銷售額達(dá)到30億元以上企業(yè)集團(tuán)和10個以上的10億元級企業(yè)集團(tuán)，成為國內(nèi)知名、國際有影響力的公司。同時要支持發(fā)