【正文】 100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目單位基本情況江西鑫通機(jī)械制造有限公司是一家民營(yíng)股份制企業(yè)，致力于隧道掘進(jìn)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，為煤礦及非煤礦山、鐵路、引水、國(guó)防等工程提供成套快遞掘進(jìn)裝備，目前已成為中國(guó)最大的隧道掘進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)之一。公司成立于2002年3月，座落于江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園，距長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)100公里，毗鄰滬瑞高速和三一九國(guó)道。生產(chǎn)廠(chǎng)房面積8000多平方米，科研樓面積1600平方米。至2008年年底，企業(yè)固定資產(chǎn)總額2728萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入達(dá)2408萬(wàn)元，上繳稅金174萬(wàn)元，利潤(rùn)187萬(wàn)元。主要產(chǎn)品有：挖斗裝載機(jī)（扒渣機(jī)）系列、梭式礦車(chē)系列、電機(jī)車(chē)系列、砼攪拌運(yùn)輸車(chē)系列、各類(lèi)翻斗礦車(chē)、TPM及盾構(gòu)后配套系列，幾年來(lái)公司在不斷提升自身技術(shù)研發(fā)能力的同時(shí)，引起德國(guó)、瑞典、日本等國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和工藝，廣泛征詢(xún)用戶(hù)意見(jiàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，日趨完善和成熟，贏得了廣大用戶(hù)的青睞，公司產(chǎn)品已批量出口到哈薩克斯坦、印度、巴基斯坦、越南、摩洛哥、阿爾及利亞、老撾等國(guó)家。在國(guó)內(nèi)與其他企業(yè)相比，鑫通公司產(chǎn)品品種比較完善，除了生產(chǎn)主產(chǎn)品挖掘裝載機(jī)外，還生產(chǎn)與其相配套的一系列產(chǎn)品，包括軌輪式砼攪拌運(yùn)輸車(chē)系列、大小型梭式礦車(chē)系列、蓄電池式電機(jī)車(chē)系列、曲軌式側(cè)卸翻斗礦車(chē)系列等?，F(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距雖然比較大，但在國(guó)內(nèi)，企業(yè)及其產(chǎn)品在本行業(yè)中占有舉足輕重的地位，目前有很多大中型礦業(yè)采用我公司的產(chǎn)品，年產(chǎn)值達(dá)2400萬(wàn)。鑫通企業(yè)在連續(xù)大跨步的蓬勃發(fā)展中，打造了一個(gè)生命力強(qiáng)勁的鑫通品牌，實(shí)現(xiàn)了品牌擴(kuò)張和企業(yè)規(guī)模的跳躍提升。2009年新征土地50000平方米用于本項(xiàng)目建設(shè)，正式全方位進(jìn)入隧道掘進(jìn)設(shè)備全系列產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)。鑫通公司現(xiàn)有職工180人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員30名，為了加強(qiáng)公司的研發(fā)能力，持續(xù)保持在隧道掘進(jìn)設(shè)備制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，鑫通公司聘請(qǐng)了多所科研單位技術(shù)專(zhuān)家6人作為企業(yè)常年技術(shù)顧問(wèn)，公司具有較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。鑫通公司通過(guò)了國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心認(rèn)證，獲得了礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)，被江西農(nóng)村信用社授予AAA信用等級(jí)，2007年被評(píng)為萍鄉(xiāng)市“十強(qiáng)”企業(yè)，企業(yè)自成立以來(lái)，多次獲得省、市、縣的表彰。 項(xiàng)目單位所有制性質(zhì)、股份結(jié)構(gòu)江西鑫通機(jī)械制造有限公司是由自然人李小祥等投資，按《公司法》組建的生產(chǎn)挖掘機(jī)設(shè)備的民營(yíng)有限責(zé)任公司。股份結(jié)構(gòu)為股東李小祥，占有40%的股份，是公司第一大股東；股東李鵬，占有20%的股份；股東李炳濤，占有20%的股份；股東李小旺，占有10%的股份；股東胡艷芳，占有10%的股份。主營(yíng)業(yè)務(wù)及行業(yè)中的地位江西鑫通機(jī)械制造有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)礦業(yè)裝卸設(shè)備、礦業(yè)輸送設(shè)備、其他礦山施工設(shè)備、挖掘機(jī)械、裝載機(jī)械，目前的生產(chǎn)能力達(dá)120臺(tái)/年，是國(guó)內(nèi)同類(lèi)行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)力量最強(qiáng)的企業(yè)之一，產(chǎn)品的質(zhì)量、實(shí)用性以及先進(jìn)性得到了使用客戶(hù)極大贊譽(yù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)北美、南美、東歐、東亞、中東等地區(qū)，在國(guó)內(nèi)外挖掘機(jī)械制造行業(yè)中享有較好的聲譽(yù)。建廠(chǎng)幾年來(lái)，通過(guò)嚴(yán)格管理和不斷地自主研發(fā)，企業(yè)得以快速發(fā)展壯大，2008年生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘設(shè)備120臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2408萬(wàn)元，%，需要特別提到的是，已交付使用的32臺(tái)隧道掘進(jìn)設(shè)備已經(jīng)完全取代了國(guó)外產(chǎn)品。近三年企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況 指 標(biāo)2006年2007年2008年產(chǎn)品產(chǎn)量（臺(tái)）6168110銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）10801214利潤(rùn)（萬(wàn)元）7290187上交稅金（萬(wàn)元）8186174固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）121714751869資產(chǎn)負(fù)債率（%）銀行信用等級(jí)AAAA+AAA項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東概況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東：李小祥，男，1977年6月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，自公司成立至今一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，是鑫通公司最大股東。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人及股東：李鵬，男，1975年8月生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，從事挖掘機(jī)械研制開(kāi)發(fā)工作長(zhǎng)達(dá)10余年，擁有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是鑫通公司技術(shù)研發(fā)主要負(fù)責(zé)人。 其他股東概況股東李炳輝，男，1959年2月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，大專(zhuān)學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)鑫通公司銷(xiāo)售。股東李小旺，男，1979年5月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)鑫通公司生產(chǎn)工作。股東胡艷芳，女，1982年10月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)鑫通公司財(cái)務(wù)工作。項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況2008年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2408萬(wàn)元，利潤(rùn)總額187萬(wàn)元，上繳利稅174萬(wàn)元。截止2008年12月31日，公司資產(chǎn)總額2728萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)750萬(wàn)元，分別比上年增加600萬(wàn)元、200萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值1869萬(wàn)元，比上年增加186萬(wàn)元；在建工程460萬(wàn)元比上年增加290萬(wàn)元；負(fù)債總額500萬(wàn)元，%；股東權(quán)益2582萬(wàn)元，其中實(shí)收資本1480萬(wàn)元；未分配利潤(rùn)580萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。二、項(xiàng)目的基本情況項(xiàng)目建設(shè)背景及市場(chǎng)分析 煤礦掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)概述 ,在杭州人防工程中進(jìn)行過(guò)試驗(yàn)。70年代進(jìn)入工業(yè)性試驗(yàn)階段,試制出SJ5SJ5SJ6EJ30型掘進(jìn)機(jī)。80年代進(jìn)入實(shí)用性階段,研制出SJ58A、SJ58B、SJ40/4EJ30/3EJ50型掘進(jìn)機(jī),在河北引灤、福建龍門(mén)灘、青島引黃濟(jì)青、云南羊場(chǎng)煤礦、貴陽(yáng)煤礦、山西古交和懷仁煤礦等工程中使用。但是,我國(guó)掘進(jìn)機(jī)與國(guó)外掘進(jìn)機(jī)相比較,在技術(shù)性能和可靠性等方面還有相當(dāng)大的差距,需要加快掘進(jìn)機(jī)的整機(jī)研究、設(shè)計(jì)和生產(chǎn),迎頭趕上國(guó)際先進(jìn)水平。自1978年我國(guó)實(shí)行改革開(kāi)放以采,已有甘肅省引大入秦工程、山西省萬(wàn)家寨引黃工程和陜西省秦嶺鐵路隧道工程等項(xiàng)目引入國(guó)外大型TBM進(jìn)行隧道施工,取得了成功。其中山西省萬(wàn)家寨引黃工程創(chuàng)造最高日掘進(jìn)113M和最高月掘進(jìn)1650M以上的記錄。 隨著國(guó)內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)技術(shù)的成熟，國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)出一批具備先進(jìn)技術(shù)的煤礦掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力也快速提升，國(guó)內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)也快速的提升，國(guó)產(chǎn)自給率也有很大的提升，已經(jīng)由原來(lái)的進(jìn)口品牌壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面逐步發(fā)展成國(guó)產(chǎn)逐步占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的局面。 我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)的快速發(fā)展同時(shí)也帶起了一批小型企業(yè)的發(fā)展，給這些企業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)會(huì)。雖然這些企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模全部加起來(lái)不到整體市場(chǎng)的10%，但也具有一定的發(fā)展前景。 江西鑫通機(jī)械制造有限公司根據(jù)中、小型礦井實(shí)際采掘生產(chǎn)條件研發(fā)、推廣并且使用成功的履帶式挖掘裝載機(jī)，已取得國(guó)家專(zhuān)利，填補(bǔ)了我國(guó)中小煤礦特殊井道履帶行走無(wú)軌挖掘設(shè)備的空白。 隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)概述 隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)以及西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，鐵路建設(shè)、水利建設(shè)等工程都將有大量的長(zhǎng)、大隧道需要建設(shè)?，F(xiàn)代化城市建設(shè)中的地鐵工程、市政工程(排污水管、輸水管)、越江隧道也在不斷增加。越來(lái)越多的工程建設(shè)單位將首選隧道掘進(jìn)機(jī)施工，因?yàn)樗鼛?lái)的是高效、安全、便捷?！睋?jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，截至2010年，我國(guó)隧道建設(shè)需要再購(gòu)置隧道掘進(jìn)設(shè)備600余臺(tái)，還不包括微型掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)。據(jù)相關(guān)預(yù)估，隨著城市立體化、管線(xiàn)入地化趨勢(shì)的到來(lái)，2010年我國(guó)隧道掘進(jìn)設(shè)備需求數(shù)量將達(dá)到800臺(tái)以上。現(xiàn)在除了地鐵建設(shè)用的比較多之外，鐵路隧道也開(kāi)始大量應(yīng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備了，包括引水隧道已大量使用。除此之外，現(xiàn)在城市地下管網(wǎng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工的實(shí)例還不多。隨著人們對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，城市地下管道建設(shè)不能總通過(guò)開(kāi)挖地面解決，這種情況下，微型隧道掘進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用機(jī)會(huì)將逐步增多。面對(duì)這樣大的市場(chǎng)應(yīng)用前景，隧道掘進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口是我們的目標(biāo)和主要任務(wù)。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年以前，我國(guó)已建城市軌道的15座城市將新建軌道交通65條線(xiàn)，總長(zhǎng)度為1700公里，還將有若干城市批準(zhǔn)承建，投入施工的隧道掘進(jìn)設(shè)備約1500臺(tái)以上，而采用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工將是必然的選擇。加上大型的越江工程，我國(guó)的各類(lèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備未來(lái)潛在市場(chǎng)將有30億元以上的產(chǎn)值。 伴隨我國(guó)加入WTO、市場(chǎng)準(zhǔn)入