資金計劃部職責與業(yè)務流程(已修改)
2025-08-01 07:03 本頁面
【正文】 5 / 5資金計劃部職責與業(yè)務流程 資金計劃部工作職能 資金計劃部在總經理的直接領導下開展工作，是公司資金計劃和資金管理工作的主管職能部門。其核心職能有：資金計劃；資金管理；融資理財。 其具體職責如下： 1．利用公司無形資產，配合優(yōu)勢項目開發(fā)，制定相應融資計劃、方案和策略。 2．研究制定公司宏觀的資金管理計劃。對公司范圍內的資金計劃、資金籌集、資金調度、資金使用實施有效管理。 3．為總經理決策提供相關信息、依據(jù)、方案和建議。 4．利用多種融資渠道和方式，為公司的健康、持續(xù)發(fā)展籌集資金，提供必要支持和保障。 5．為公司成員企業(yè)的資金計劃工作提供必要的咨詢、幫助和業(yè)務指導。 6．完成上級交辦的其它工作或任務。 資金計劃部經理職責 資金計劃部經理在總經理的直接領導下開展工作。其具體職責如下： 1．負責公司資金管理戰(zhàn)略、計劃、方案的研究和制訂。 2．負責公司資金管理戰(zhàn)略、計劃、方案的組織和實施。 3．代表公司與相關業(yè)務單位建立和保持良好的外聯(lián)關系。 4．負責籌劃、組織、實施、完成具體的籌、融資任務。 5．負責向公司決策層提供所需的相關信息、資料、建議、方案。 6．負責做好資金計劃部的內部管理和教育工作。 7．完成上級交辦的其它工作和任務。 資金計劃助理職責 資金計劃助理在資金計劃部經理的直接領導下開展工作。其具體職責如下： 1．負責各專業(yè)銀行的外聯(lián)公關工作。 2．根據(jù)優(yōu)勢項目向各專業(yè)銀行提出貸款申請報告。 3．負責協(xié)調各專業(yè)銀行關系，確保新增貸款落帳。4．辦理各項轉貸業(yè)務。 5．完成上級交辦的其它工作和任務。成員企業(yè)申請銀行借款流程1．各成員企業(yè)于每年12月20日之前編制上報《融資計劃預算分解表》，即將融資計劃中的銀
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