現(xiàn)代企業(yè)財務控制分析縱表格(已修改)
2025-07-12 23:14 本頁面
【正文】 二G01 財務狀況控制表應收賬款應付賬款昨日余額昨日余額本日銷貨+本日銷貨+本日退貨折讓本日退貨折讓現(xiàn)金銷貨+現(xiàn)金銷貨+貸款收回貸款收回本日余額本日余額應收票據(jù)應付票據(jù)昨日余額 張昨日余額 張本日收入+ 張本日支付票據(jù)+ 張本日兌現(xiàn) 張本日到期 張本日余額 張本日余額 張說明銀行別昨日結存本日存入本日支出本日結存明日應付款 核準： 主管： 制表：說明：1．本表格將應收、應付賬款，應收、應付票據(jù)，及銀行存款每日的變動情形予 以表達； 2．經(jīng)營者可籍由此表，掌握每日流動資產(chǎn)與流動負債的變化情形。二G03 資產(chǎn)負債表（正面）編制單位： 年 月 日資 產(chǎn)行次年初數(shù)期 末 數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金1 短期投資2 應收賬款3 減：壞賬準備4 應收賬款凈額5 應收補貼款6 其他應收款7 存 貨8 待攤費用9 待處理流動資產(chǎn)凈損失10 一年內(nèi)到期的長期債券投資11 其他流動資產(chǎn)12 流動資產(chǎn)合計14 長期投資： 長期投資15 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價17 減：累計折舊18 固定資產(chǎn)凈值19 固定資產(chǎn)清理20 在建工程21 待處理固定資產(chǎn)凈損失22 固定資產(chǎn)合計24 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)25 遞延資產(chǎn)26 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計28 其他長期投資： 其他長期資產(chǎn)29 遞延稅項：30 遞延稅款借項31 資產(chǎn)總計33二G03 資產(chǎn)負債表（背面）編制單位： 年 月 日負債及所有者權益行次年初數(shù)期 末 數(shù) 流動負債： 短期借款34 應付賬款35 其他應付款36 應付工資37 應付福利費38 未交稅金39 未付利潤40 其他未交款41 預提費用 42 一年內(nèi)到期的長期負債43 其他流動負債44 流動負債合計47 長期負債： 長期借款48 應付債券49 長期應付款50 其他長期負債51 其中：住房周轉金52 長期負債合計55 遞延稅項： 遞延稅款貸項56負債合計58 所有者權益： 實收資本59 1．（ ） 2．（ ） 3．（ ） 4．（
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