某公司財務表格匯總(已修改)
2025-07-12 22:12 本頁面
【正文】 CWCK/BD—01公司各類單項資金管理審批權限一覽表工 作 事 項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經理董事長固定資產購 置5萬元以下審核①審核②核準④審批③5萬元以上審核①審核②核準④審批③貨款支付50萬以下審核①審核②審批③核準④50萬200萬以下審核①審核②審核③核準⑤審批④200萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤定金付款10萬以下審核①審核②審批③核準④10萬50萬審核①審核②審核③核準⑤審批④50萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤擔保貨款對內100萬以下審核①審核②審批③100萬300萬以下審核①審核②核準④審批③300百萬以上審核①審核②審核③審批④對 外審核①審核②審核③審批④下屬單位借 款50萬以下審核①審批②50萬100萬以下審核①核準③審批②100萬以上審核①核準③審批②行政費1000元以下審批①審核②1000元2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④總部業(yè)務招待費400元以下審核①審核②審批③核準④400元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④差旅費3000元以下審核①審核②審批③核準④3000元1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批①審核②核準③5000元1萬元以下審核①審核②審批③核準④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④電視廣告2萬元以下審批①審核②核準③2萬元10萬元以下審核①審核②審批③核準④10萬元30萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④30萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤電臺廣播3000元以下審批①審核②核準③3000元5000元以下審核①審核②審批③核準④5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④削價處理商品損失5000元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④醫(yī)藥費開 支800元以上1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④工 傷審核①審核②審核③核準⑤審批④對外捐款贊助審核①核準③審批②對外單位或私人借款審核①核準③審批② 說明：一、 上表所指“……以下”均含本數。二、 以上單項資金使用系指預算內開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預算內金額的百分比為基礎，20%（含）以內的由總經理批準，20%以上的由董事長批準。三、 審批權限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關領導經參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準：指各級財務負責人根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數量上加以核準并備案。四、 審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。 CWCK/BD—03繳款單 編號： 年 月 日 交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數金額卷別把數金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。 CWCK/BD—09現金申領單 年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫） ￥說明事項董事長總經理財務總監(jiān)財務會計部經理 注：本單由會計室使用并管理。 CWCK/BD—05借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項類別 現金□ 支票□ 支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會計室使用并管理。CWCK/BD—08支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日 CWCK/BD—06差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據 張姓 名職務出差事由起日止日起訖地點項 目張數金 額項 目天數金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費
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