某公司財(cái)務(wù)表格匯總(已修改)
2025-07-12 22:12 本頁(yè)面
【正文】 CWCK/BD—01公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置5萬(wàn)元以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③5萬(wàn)元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③貨款支付50萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④50萬(wàn)200萬(wàn)以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④200萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤定金付款10萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④10萬(wàn)50萬(wàn)審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④50萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核①審核②審批③100萬(wàn)300萬(wàn)以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③300百萬(wàn)以上審核①審核②審核③審批④對(duì) 外審核①審核②審核③審批④下屬單位借 款50萬(wàn)以下審核①審批②50萬(wàn)100萬(wàn)以下審核①核準(zhǔn)③審批②100萬(wàn)以上審核①核準(zhǔn)③審批②行政費(fèi)1000元以下審批①審核②1000元2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④400元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④差旅費(fèi)3000元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④3000元1萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤廣告促銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批①審核②核準(zhǔn)③5000元1萬(wàn)元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④電視廣告2萬(wàn)元以下審批①審核②核準(zhǔn)③2萬(wàn)元10萬(wàn)元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④10萬(wàn)元30萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④30萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤電臺(tái)廣播3000元以下審批①審核②核準(zhǔn)③3000元5000元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④削價(jià)處理商品損失5000元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④醫(yī)藥費(fèi)開(kāi) 支800元以上1萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④工 傷審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④對(duì)外捐款贊助審核①核準(zhǔn)③審批②對(duì)外單位或私人借款審核①核準(zhǔn)③審批② 說(shuō)明：一、 上表所指“……以下”均含本數(shù)。二、 以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以?xún)?nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、 審批權(quán)限分三類(lèi)：1. 審核：指管理部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、 審批順序： 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線(xiàn)、行政線(xiàn)有關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái)務(wù)線(xiàn)(按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 CWCK/BD—03繳款單 編號(hào)： 年 月 日 交款單位總計(jì)金額（大寫(xiě)）百十萬(wàn)千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 CWCK/BD—09現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)） ￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。 CWCK/BD—05借款單 年 月 日 借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類(lèi)別 現(xiàn)金□ 支票□ 支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫(xiě)) ￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件(張)備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CWCK/BD—08支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱(chēng)支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日 CWCK/BD—06差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)部門(mén)： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)
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