地方會計報表記載簡則(已修改)
2025-07-12 19:25 本頁面
【正文】 五、地方會計報表記載簡則 ()： (1)本表屬日記簿性質(zhì)，為分支機構(gòu)交易事項之序時記載。 (2)將每日交易根據(jù)發(fā)生時間的先后，依表定格式分現(xiàn)金及存款逐項填記。 (3)交易事實于摘要欄簡要書明。 (4)每日結(jié)總求出余額，送請主任于余額前核章，以便與收支日報表核對。 (5)本表應(yīng)逐頁編號加裝封面，裝訂成冊妥為保管。 2.市縣單位營業(yè)日報表： (1)本表內(nèi)分信托資金、放款余額日報表、各項收支明細(xì)表、特殊或其他記載事項，各項收支明細(xì)附件四項。 (2.)根據(jù)庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表，分門別類填入，總公司匯入及處理的本日余額應(yīng)與庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表的本日余額相符。 (3.)本表一式三份與前表每日結(jié)帳同時送請主任核章，一份自留存檔，二份于當(dāng)日徑送會計科，由該科轉(zhuǎn)送信托科一份。 。 信托投資公司各項報表明細(xì)表 單位 編號 現(xiàn) 行 使 用 表 格 名 稱總務(wù)科 總字01號 公差申請書 ″ 02 信托公司出差旅費報告表 ″ 03 信托公司公差工作報告表 ″ 04 信托公司員工請假單 ″ 05 信托公司員工加班申請書 ″ 06 信托公司員工核薪明細(xì)表 ″ 07 信托公司工勤惰月報表 ″ 08 人事資料繳存登記表 ″ 09 出差旅費借據(jù) ″ 10 信托公司公文簽擬單 ″ 11 業(yè)務(wù)聯(lián)系簡復(fù)表 ″ 12 信托公司公文稿 ″ 13 信托公司公文紙 ″ 14 十四行紙 ″ 15 二十行紙 ″ 16 財務(wù)置物品申請單 ″ 17 (甲)物品請領(lǐng)單總務(wù)科 總字18號 器具及設(shè)備總登記簿 ″ 19 器具及設(shè)備登記卡 ″ 20 付款證明書 ″ 21 宴客請示單 ″ 22 信托派車申請表 ″ 23 名片印發(fā)申請表 ″ 24 員工印鑒卡 ″ 25 呈核程序單 ″
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