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分子公司月度資金預(yù)算表(已修改)

2025-07-12 19:19 本頁面
 

【正文】 .. .. .. ..分子公司月度資金預(yù)算表公司18年 月度資金預(yù)算表 編制單位: 金額單位:萬元 項(xiàng)目內(nèi)容小計(jì)一級二級三級四級備注1小計(jì)前期未結(jié)款本月數(shù)計(jì)劃占比 備注2 審核金額一、期初現(xiàn)金余額銀行存款 其中:可用資金 二、資金流入合計(jì) 運(yùn)營資金收入按照收款難度確認(rèn)回款額 融資流入 集團(tuán)撥入 其他收入 三、資金流出合計(jì) 稅費(fèi)支出 融資支出小計(jì) 還本 付息 項(xiàng)目運(yùn)營支出合計(jì) (一)、運(yùn)營費(fèi)用
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