【正文】 U860產(chǎn)品介紹手冊前言用友ERP－U8V860（以下簡稱U860）作為新產(chǎn)品，將在11月份上市，為了讓大家對U860產(chǎn)品有一全面完整的了解，產(chǎn)品市場部在U852產(chǎn)品功能基礎(chǔ)上總結(jié)U860新增功能特點(diǎn)，制作了U860全產(chǎn)品介紹手冊，本手冊覆蓋財(cái)務(wù)會計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、管理會計(jì)、人力資源、集團(tuán)應(yīng)用、決策支持、OA、網(wǎng)絡(luò)分銷、連鎖零售和企業(yè)應(yīng)用集成等部分，旨在讓大家通過此手冊認(rèn)知和了解U860產(chǎn)品的整體功能特點(diǎn)。每一產(chǎn)品模塊介紹主要包含以下內(nèi)容，本產(chǎn)品主要能處理哪些業(yè)務(wù)？可以與哪些產(chǎn)品集成應(yīng)用？可以適應(yīng)哪些行業(yè)應(yīng)用？面向的適用人員有哪些？有哪些主要功能特點(diǎn)、亮點(diǎn)？本手冊可作為業(yè)務(wù)人員自我學(xué)習(xí)和方案制作使用，也可為給客戶提供產(chǎn)品功能級資料時的素材。一、財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)部分 主要包括總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上銀行、WEB財(cái)務(wù)、UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表、公司對賬、票據(jù)通、報(bào)賬中心等模塊。這些模塊從不同的角度，實(shí)現(xiàn)了從核算到報(bào)表分析的財(cái)務(wù)管理全過程。總賬 【總賬】系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進(jìn)行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等等?？傎~是用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括成本管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、結(jié)算中心、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、商業(yè)智能UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行和報(bào)賬中心?？傎~面向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、總賬會計(jì)、應(yīng)收會計(jì)、應(yīng)付會計(jì)、固定資產(chǎn)會計(jì)。主要功能特點(diǎn)l 由用戶根據(jù)自己的需要建立財(cái)務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的專用模塊。216。 自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目。216。 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計(jì)算本幣金額。216。 可自定義憑證類別、憑證格式。216。 提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。l 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制，以加強(qiáng)對發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時的控制。216。 總賬管理中加強(qiáng)對操作員的權(quán)限控制功能。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個人的制單、查詢權(quán)限，同時增加了憑證制單的金額權(quán)限。216。 制單時提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對資金的管理。l 制單時提供快捷鍵“=”自動計(jì)算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。l 提供常用憑證和憑證對沖功能。l 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。l 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費(fèi)用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。l 提供限制制單和審核不能同為一人的報(bào)警功能。l 提供批量審核和單張審核功能。l 對照式審核：自動核對同一筆業(yè)務(wù)兩次錄入的憑證，匹配的自動審核。l 提供憑證審核〖標(biāo)錯〗功能，方便制單人快速定位對憑證進(jìn)行修改。l 提供出納管理平臺，加強(qiáng)出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。l 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。l 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。l 提供對輔助明細(xì)賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。l 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。l 自動完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。l 進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。l 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。l 實(shí)時核銷：憑證錄入時，可核銷含有客戶、供應(yīng)商或個人往業(yè)核算的科目。應(yīng)收款管理【應(yīng)收款管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對應(yīng)收款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對承兌匯票的管理。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)收管理可以和總賬、銷售、合同管理、應(yīng)付、財(cái)務(wù)分析、UFO、網(wǎng)上銀行集成使用。應(yīng)收款管理面向應(yīng)收會計(jì)。主要功能特點(diǎn)l 發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測功能。l 提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤功能。l 完善的同一客戶既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位處理。l 系統(tǒng)提供兩種核算模型，“詳細(xì)核算”和“簡單核算”，滿足用戶不同管理之需要。l 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時進(jìn)行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計(jì)息、背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。l 根據(jù)合同結(jié)算情況自動形成應(yīng)收款。應(yīng)付款管理【應(yīng)付款管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對應(yīng)付款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對承兌匯票的管理。本系統(tǒng)可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以和應(yīng)付賬款，主要與總賬、采購、合同管理、應(yīng)收、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行、存貨核算集成使用。應(yīng)付款管理面向應(yīng)付會計(jì)。主要功能特點(diǎn)l 提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算功能。l 提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤功能提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計(jì)算和月末計(jì)算兩種方式。l 提供付款單遠(yuǎn)程應(yīng)用功能。l 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細(xì)核算兩種模式進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計(jì)息、結(jié)算等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。l 根據(jù)合同結(jié)算情況自動形成應(yīng)付款。固定資產(chǎn)【固定資產(chǎn)】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計(jì)提等。可用于進(jìn)行固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作。固定資產(chǎn)系統(tǒng)可以和總賬、UFO報(bào)表、成本管理、項(xiàng)目管理集成使用。固定資產(chǎn)面向固定資產(chǎn)會計(jì)。主要功能特點(diǎn)l 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。l 用戶自定義折舊方法。l 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等l 提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評估l 提供自動計(jì)提折舊功能，并按分配表自動生成記賬憑證l 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。l 固定資產(chǎn)多部門使用、分?jǐn)偟奶幚砉δ埽阂粋€資產(chǎn)選擇多個“使用部門”，并且當(dāng)資產(chǎn)為多部門使用時，累計(jì)折舊可以在多部門間按設(shè)置的比例分?jǐn)?。l 提供“固定資產(chǎn)到期提示表”，用于顯示當(dāng)前期間使用年限到期的固定資產(chǎn)信息l 固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片。l 與設(shè)備管理關(guān)聯(lián)，設(shè)備管理系統(tǒng)的設(shè)備臺賬信息為可以通過讀入固定資產(chǎn)系統(tǒng)信息建立。UFO報(bào)表UFO報(bào)表是一個靈活的報(bào)表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報(bào)表，是廣大會計(jì)工作者不可多得的報(bào)表工具。主要功能特點(diǎn)l UFO與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。l 提供了21個行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板，可輕松生成復(fù)雜報(bào)表，提供自定義模板的功能l 組合單元給不規(guī)則報(bào)表的制作提供極大方便。l 數(shù)據(jù)采集、匯總及獨(dú)有的數(shù)據(jù)透視功能，可將幾百張報(bào)表數(shù)據(jù)按條件取到同一頁面顯示，以方便數(shù)據(jù)對比分析。l 強(qiáng)大的二次開發(fā)功能，可以開發(fā)出本單位的專用報(bào)表系統(tǒng)。l 支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達(dá)40個，并有拆分窗口的功能，可以將報(bào)表拆分為多個窗口，便于同時顯示報(bào)表的不同部分。l 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能：一個報(bào)表能同時容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。l 根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報(bào)表，支持聯(lián)查明細(xì)賬功能。l 采用圖文混排，可以很方便的進(jìn)行圖文數(shù)據(jù)組織。l UFO報(bào)表系統(tǒng)開放性強(qiáng)，可直接打開和保存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、Access數(shù)據(jù)庫、Excel和Lotus 123電子表格文件，并提供同其它財(cái)務(wù)軟件報(bào)表引入和引出的接口。同時提供豐富的打印控制功能。l 報(bào)表數(shù)據(jù)接口：提供與久其報(bào)表的接口：符合財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評價司要求的數(shù)據(jù)接口軟件，它可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以內(nèi)嵌其它軟件中運(yùn)行，它按照您定義的指標(biāo)從用友賬務(wù)中取數(shù)。l UFO報(bào)表采用OLE技術(shù)使UFO報(bào)表數(shù)據(jù)可以和微軟office進(jìn)行數(shù)據(jù)交流（例如，微軟word和excel制作的文檔表格、sql數(shù)據(jù)庫文件，dbase數(shù)據(jù)庫文件可以直接插入到UFO報(bào)表中處理，UFO報(bào)表也可以直接嵌入到其他程序中。l 分公司通過UFO從總部的合并報(bào)表模塊下載報(bào)表格式，填報(bào)后通過UFO進(jìn)行上報(bào)，總部在合并報(bào)表模塊進(jìn)行合并。財(cái)務(wù)WEB【財(cái)務(wù)WEB】適用于各種工商企業(yè)的廣域網(wǎng)與局域網(wǎng)應(yīng)用，通過網(wǎng)絡(luò)傳遞處理財(cái)務(wù)憑證查詢賬簿，支持企業(yè)財(cái)務(wù)集中管理模式和分散應(yīng)用集中管理模式。通過WEB財(cái)務(wù)功能，企業(yè)實(shí)現(xiàn)完全的遠(yuǎn)程辦公為企業(yè)提供一個及時掌握總公司和各個分子機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)全貌的信息處理平臺。適合與外地或者遠(yuǎn)程有分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和管理。財(cái)務(wù)WEB系統(tǒng)可以和與總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理集成使用。 財(cái)務(wù)WEB面向總賬會計(jì)、應(yīng)收會計(jì)、應(yīng)付會計(jì)、出納。主要功能特點(diǎn)l 支持兩種應(yīng)用模式。216。 分子機(jī)構(gòu)通過瀏覽器登錄總公司服務(wù)器，填制憑證后保存在總部，總部和分支機(jī)構(gòu)共用一套賬，實(shí)現(xiàn)集中式管理。216。 分子機(jī)構(gòu)和總部使用不同賬套，分支機(jī)構(gòu)憑證保存在本地賬套，總部實(shí)時登陸分子公司服務(wù)器實(shí)時查詢分子公司賬簿，掌握分子機(jī)構(gòu)的運(yùn)營狀況，隨時指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作。實(shí)現(xiàn)分散應(yīng)用集中管理。l 支持遠(yuǎn)程憑證、收付單據(jù)的錄入及審核、簽字、等處理l 實(shí)現(xiàn)總部與異地分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)同步處理與查詢。l 提供各種標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，包括總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、還提供了賬齡分析等收付賬簿。企業(yè)可以及時查詢各科目的最新余額，全面掌握業(yè)務(wù)動態(tài)。隨時查詢各科目的最新明細(xì)情況，真實(shí)了解業(yè)務(wù)的每一個細(xì)節(jié)。l 不論出現(xiàn)任何意外情況，如斷電等，都能始終保證數(shù)據(jù)的完整性和一致性。實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)事件回卷安全機(jī)制l 與用友ERPU8軟件各系統(tǒng)之間連接，按業(yè)務(wù)單據(jù)憑證賬表分析的手工業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，與各系統(tǒng)既能融為一體、共享信息，又能各自獨(dú)立使用各業(yè)務(wù)功能。l Web版采用模板、向?qū)У燃夹g(shù)，同時提供高級運(yùn)用；具有高度可擴(kuò)展性與伸縮性；采用瀏覽器操作界面，易學(xué)易用。網(wǎng)上報(bào)銷【網(wǎng)上報(bào)銷】是用友ERPU8的重要組成部分，主要是處理各類企業(yè)、行政事業(yè)單位內(nèi)部員工日常借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)，以及在報(bào)銷時的費(fèi)用控制，具有功能強(qiáng)大、設(shè)計(jì)周到、操作方便的特點(diǎn)?！揪W(wǎng)上報(bào)銷】可以與總賬、網(wǎng)上銀行、預(yù)算管理集成使用，可以適應(yīng)不同的層面應(yīng)用。l 簡單應(yīng)用：網(wǎng)上報(bào)銷＋總賬，滿足單個企業(yè)日常借款報(bào)銷的業(yè)務(wù)處理l 遠(yuǎn)程應(yīng)用：網(wǎng)上報(bào)銷＋網(wǎng)上銀行＋總賬，滿足網(wǎng)上填單、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上款項(xiàng)劃撥的業(yè)務(wù)處理。l 費(fèi)用控制：網(wǎng)上報(bào)銷＋預(yù)算管理＋總賬，滿足費(fèi)用控制的業(yè)務(wù)處理。本系統(tǒng)面向企業(yè)的出納員、應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)、預(yù)算經(jīng)理、會計(jì)主管、其他各業(yè)務(wù)部的人員。主要功能特點(diǎn)：l 借款業(yè)務(wù)的處理，支持借款的錄入、審核、預(yù)算控制、多種借款方式、信用控制以及超信用借款的多種后續(xù)處理方式。l 報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理，支持收入報(bào)銷單、支出報(bào)銷單；支持報(bào)銷單核銷借款，支持核銷同時現(xiàn)金收回和支出；支持一張借款單對應(yīng)多張報(bào)銷單，或者一張報(bào)銷單對應(yīng)多張借款單；支持現(xiàn)金支出、轉(zhuǎn)賬支出；支持報(bào)銷的預(yù)算控制、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制；支持超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的多種后續(xù)處理方式。l 提供企業(yè)內(nèi)部部門、員工借款的信用控制功能l 方便快捷的網(wǎng)上填單、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上款項(xiàng)劃撥216。 網(wǎng)上填單：對于經(jīng)常出差在外的員工來說，可以通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)隨時借款（當(dāng)然是在自己的借款限額控制之內(nèi)），隨時報(bào)銷（原始單據(jù)可以通過快件寄回）。216。 網(wǎng)上審批：對于外地的分支機(jī)構(gòu)或者辦事處，通過網(wǎng)上審批，保證業(yè)務(wù)的及時處理，提高工作效率。216。 網(wǎng)上款項(xiàng)劃撥：通過網(wǎng)上報(bào)銷與網(wǎng)上銀行的結(jié)合，可以減少單位日常備用金的占用，提高資金的使用效率。l 嚴(yán)格的費(fèi)用控制，主要從報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的控制和費(fèi)用預(yù)算的控制兩個方面來對企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)行控制，從而做到對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行控制，并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)。216。 借款的費(fèi)用預(yù)算控制。在費(fèi)用發(fā)生之前，借款之時就對費(fèi)用進(jìn)行控制，從而達(dá)到事前控制的管理要求。216。 報(bào)銷時的費(fèi)用預(yù)算控制。在費(fèi)用報(bào)銷時進(jìn)行費(fèi)用的控制，從而達(dá)到事中控制的管理要求。216。 報(bào)銷時的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制。在費(fèi)用報(bào)銷時根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，從而保證費(fèi)用報(bào)銷的合理性。l 先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)：本系統(tǒng)采用三層結(jié)構(gòu)、WEB技術(shù)、組件開發(fā)等先進(jìn)技術(shù)，真正實(shí)現(xiàn)基于Internet的分布式數(shù)據(jù)應(yīng)用，無論在任何地方，通過瀏覽器，滿足遠(yuǎn)程用戶