總行版批量代收付客戶端工具用戶手冊(cè)(已修改)
2025-07-07 02:41 本頁(yè)面
【正文】 總行版批量代收付客戶端工具用戶手冊(cè)第一章 功能簡(jiǎn)介 3第二章 業(yè)務(wù)處理流程 4一、業(yè)務(wù)處理基本流程 4二、基本功能 5三、功能要點(diǎn) 5第三章 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 6一、初始設(shè)置 7二、新建文件 9三、導(dǎo)出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù) 14四、導(dǎo)入數(shù)據(jù) 23五、數(shù)據(jù)明細(xì)操作 29六、匯總信息 36七、跨行行名行號(hào)查詢 36八：數(shù)據(jù)校驗(yàn) 38九：信息更新 38功能項(xiàng)一：銀行機(jī)構(gòu)配置信息導(dǎo)入更新 38功能項(xiàng)二：幣種配置信息導(dǎo)入更新 39功能項(xiàng)三：業(yè)務(wù)摘要配置信息導(dǎo)入更新 41功能項(xiàng)四：證件類型配置信息導(dǎo)入更新 42功能項(xiàng)五：跨行行名配置信息導(dǎo)入更新 42第一章 功能簡(jiǎn)介總行版批量代收付客戶端工具可以幫助客戶快速、輕松的制作符合銀行系統(tǒng)接口格式批量代收付文件，同時(shí)從客戶角度出發(fā)，為客戶提供了簡(jiǎn)單明了的初始設(shè)置、批量代收付文件制作、及加密、行名行號(hào)查詢等眾多輔助功能的客戶端工具，方便客戶使用，保證了客戶數(shù)據(jù)的有效、安全?？紤]到未來(lái)銀行系統(tǒng)升級(jí)，此軟件亦提供了升級(jí)更新的空間，客戶可自行通過(guò)下載方式，使用“更新功能”對(duì)銀行機(jī)構(gòu)、跨行行名行號(hào)等信息進(jìn)行替換更新，滿足了銀企業(yè)務(wù)發(fā)展需要?？傂邪媾看崭犊蛻舳斯ぞ吲c銀行批量預(yù)處理系統(tǒng)接口緊密銜接，并可根據(jù)客戶自身金融服務(wù)需求，事先定義客戶使用及銀行服務(wù)業(yè)務(wù)類型等要素，生成符合銀行系統(tǒng)處理需要的代收、代付文件，滿足了銀行（批量預(yù)處理系統(tǒng)）進(jìn)行后續(xù)處理。功能一覽表功能項(xiàng)功能1省行機(jī)構(gòu)初始化2密碼設(shè)置3批次設(shè)置4商戶號(hào)設(shè)置5新建6導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（提交銀行）7導(dǎo)出給客戶的TXT8導(dǎo)出給客戶的Excel9導(dǎo)出給客戶的明細(xì)數(shù)據(jù)HTML10導(dǎo)出匯總信息HTML11導(dǎo)入（原始文件）12導(dǎo)入（結(jié)果文件）13增加明細(xì)14修改明細(xì)15刪除明細(xì)16查詢明細(xì)17匯總信息18數(shù)據(jù)校驗(yàn)19跨行行名行號(hào)查詢20省行機(jī)構(gòu)配置信息導(dǎo)入更新21幣種配置信息導(dǎo)入更新22業(yè)務(wù)摘要配置信息導(dǎo)入更新23證件類型配置信息導(dǎo)入更新24跨行行名配置信息導(dǎo)入更新第二章 業(yè)務(wù)處理流程一、業(yè)務(wù)處理基本流程圖211. 選擇文件類型，包括：C1人民幣/外幣行內(nèi)代付D1人民幣/外幣行內(nèi)代收C2人民幣跨行代付(小額定期貸記)C3人民幣跨行代付(大小額普通貸記)D2人民幣跨行代收(小額定期借記)2. 增加明細(xì)對(duì)于不同類型的文件，明細(xì)要素項(xiàng)有所不同；對(duì)于已增加的明細(xì)，還可進(jìn)行修改、刪除等操作；該工具會(huì)對(duì)所有已增加的明細(xì)進(jìn)行匯總，包括筆數(shù)以及金額信息，在窗口下方顯示。3. 導(dǎo)出文件所有明細(xì)增加結(jié)束后，可將這些內(nèi)容導(dǎo)出到文件，包括5種格式：導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（提交銀行）導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（Excel客戶保存） 導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)（TXT客戶保存）導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)（HTML客戶保存）導(dǎo)出匯總信息（HTML）二、基本功能圖22新建：逐條增加明細(xì)導(dǎo)入：如果客戶已經(jīng)有導(dǎo)出后的文件，并要在此文件上進(jìn)行修改，可選擇將此文件導(dǎo)入批量代收付客戶端工具，再根據(jù)需要進(jìn)行修改。為方便下次使用，客戶可將已生成數(shù)據(jù)導(dǎo)出保存。查詢：對(duì)跨行的行名行號(hào)信息進(jìn)行查詢?cè)O(shè)置：可以設(shè)置、修改本工具的默認(rèn)項(xiàng)，包括省行（轉(zhuǎn)入行、轉(zhuǎn)出行）、商戶號(hào)等等，設(shè)置好后，無(wú)需每次修改，方便操作。幫助：該菜單用來(lái)對(duì)工具中各個(gè)下拉菜單信息進(jìn)行更新，包括：省行機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)摘要、幣種信息、跨行行名行號(hào)信息、證件類型。三、
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