【正文】 棉花加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 項(xiàng)目總論 1 項(xiàng)目背景 1 可行性研究結(jié)論 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 6 存在問題及建議 8第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 9 項(xiàng)目提出的背景 9 項(xiàng)目發(fā)展概況 12 投資的必要性 15第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 18 市場調(diào)查 18 市場預(yù)測 23 市場推銷戰(zhàn)略 27 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 29 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 30第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 31 資源和原材料 31 建設(shè)地區(qū)的選擇 32 廠址選擇 35 36第五章 工廠技術(shù)方案 38 項(xiàng)目組成 38 生產(chǎn)技術(shù)方案 38 總平面布置和運(yùn)輸 46 土建工程 48 其他工程 49第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 52 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 52 項(xiàng)目主要污染源和污染物 53 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 53 治理環(huán)境的方案 53 54 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 55 55 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 55第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 66 66 68 經(jīng)營管理措施 69 70 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 72第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 73 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 73 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 75 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 76第九章 投資估算與資金籌措 77 77 項(xiàng)目總投資估算 77 資金籌措 81 投資使用計(jì)劃 81第十章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 82 8收入及利潤估算 82 85 85財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR） 87 88 89第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 90 90 92附表：附表1:固定資產(chǎn)投資估算表附表11:土建工程投資明細(xì)表附表12:設(shè)備投資明細(xì)表附表13:項(xiàng)目實(shí)施前期費(fèi)用一覽表附表22:流動(dòng)資金估算表（公司）附表3: 投資計(jì)劃與資金來源表附表42: 總成本費(fèi)用估算表(公司)附表44: 單位產(chǎn)品成本估算表(公司)附表52: 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（公司）附表62: 項(xiàng)目損益表（公司）附表72: 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表(公司)附表82: 還款計(jì)劃表(公司)附表92: 利潤及利潤分配表(公司)附表10：敏感性分析表（公司）附件：某棉業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照某棉業(yè)有限責(zé)任公司組織機(jī)構(gòu)代碼證某棉業(yè)有限責(zé)任公司稅務(wù)登記證棉花加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱某棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)單位：某棉業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人：***（某棉業(yè)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理） 項(xiàng)目主管部門主管部門為 發(fā)改委 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)市中驛鎮(zhèn)可行性研究承擔(dān)單位： 可研依據(jù)及編制原則可研編制的依據(jù)：（1）國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財(cái)政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2003]2225號文件《關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的通知》】；（2）國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2005]348號文件國家發(fā)改委辦公廳《關(guān)于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見的通知》】；（3）中共中央國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力的工作意見》；（4）國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（2001—2010年）；（5）***市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（6）某棉業(yè)有限責(zé)任公司《關(guān)于編制棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的委托書。（7）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。（8）某棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴(kuò)建項(xiàng)目建議書（9）項(xiàng)目單位提供的其他資料編制的原則：（1）執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預(yù)留發(fā)展用地進(jìn)行擴(kuò)建，既節(jié)約建設(shè)投資，又縮短建設(shè)工期；（3）采用合理的工藝生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備；（4）詳實(shí)調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證；（5）客觀保守地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，留足市場發(fā)展?jié)摿?；?）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益同步提高。1．項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要；項(xiàng)目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要；項(xiàng)目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需要；項(xiàng)目建設(shè)是增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的需要；（2）項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概況該項(xiàng)目前期工作已基本完成，在某棉業(yè)有限責(zé)任公司運(yùn)作下已初具規(guī)模，目前加工能力為1000噸，運(yùn)營良好。該項(xiàng)目前期可研主要銷售市場、原料采供、周邊環(huán)境、廠址選定、技術(shù)方案、資金籌措、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測等方面進(jìn)行了翔實(shí)調(diào)研、科學(xué)分析，而確定該項(xiàng)目的。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為7000噸皮棉生產(chǎn)，針對項(xiàng)目相關(guān)資源條件、市場需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、土建、公用工程設(shè)計(jì)方案及投資估算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行分析和評價(jià)。主要內(nèi)容有：市場預(yù)測需求及產(chǎn)品銷售前景；確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模；落實(shí)廠址及建設(shè)條件；論述工程技術(shù)方案；提出環(huán)保、節(jié)能及勞動(dòng)安全措施；確定企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度；進(jìn)行投資估算及效益評價(jià)分析。 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模我國是棉花進(jìn)口國，年均進(jìn)口量在240萬噸，據(jù)國際棉花咨詢協(xié)會(huì)調(diào)查預(yù)測，2005年以后國內(nèi)棉花消費(fèi)需求旺盛年均增幅將達(dá)3%以上，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能為7000噸，可望占領(lǐng)省內(nèi)2%的市場份額，銷售計(jì)劃保持零庫存。 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)主要原材料棉花由企業(yè)在當(dāng)?shù)厥召?，可靠性?qiáng)，燃料、動(dòng)力市場供應(yīng)充足。生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設(shè)備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為南通棉機(jī)廠，該廠為中棉控股的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家,集科、工、貿(mào)為一體，是國內(nèi)棉花機(jī)械的龍頭企業(yè)和定點(diǎn)單位，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。該廠生產(chǎn)的400噸打包機(jī)質(zhì)量過硬,性能穩(wěn)定、價(jià)格合理。 勞動(dòng)定員企業(yè)勞動(dòng)定員80人。項(xiàng)目工期1年，2010年5月——2011年4月 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額（含建設(shè)期利息），其中申請貸款700萬元。，其中短期貸款2000萬元。該項(xiàng)目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項(xiàng)準(zhǔn)確，選址合理。工藝上先進(jìn)，技術(shù)上可行，適銷對路，生命力強(qiáng)，市場發(fā)展前景廣闊。經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)貢獻(xiàn)率高，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，資金回收有保障。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目規(guī)模7000噸皮棉加工生產(chǎn)線條12項(xiàng)目建設(shè)期年13總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元無形及遞延資產(chǎn)投資萬元鋪底流動(dòng)資金萬元4資金籌措固定資產(chǎn)自籌資金萬元固定資產(chǎn)貸款萬元700流動(dòng)資金自籌資金萬元流動(dòng)資金貸款萬元20005項(xiàng)目主產(chǎn)品—皮棉噸70006財(cái)務(wù)估算產(chǎn)品銷售收入萬元12088主產(chǎn)品銷售單價(jià)萬元12800總成本費(fèi)用萬元經(jīng)營成本萬元銷售稅金萬元利潤總額萬元增值稅萬元所得稅萬元稅后利潤萬元7財(cái)務(wù)評價(jià)投資利潤率%投資利稅率%所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動(dòng)態(tài)投資回收期年所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動(dòng)態(tài)投資回收期年 存在問題及建議 存在的問題本項(xiàng)目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng)絡(luò)將直接影響本項(xiàng)目的成功運(yùn)營與長期發(fā)展。在公司運(yùn)營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預(yù)期效益，就必須加強(qiáng)管理,降低能耗，是企業(yè)應(yīng)著力解決好的一個(gè)重要問題。 建議建議有自己的商標(biāo)、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營銷網(wǎng)絡(luò)，打開國內(nèi)、國際市場。請求有關(guān)部門立項(xiàng)支持，使該項(xiàng)目盡快投入實(shí)施，早日發(fā)揮其綜合效益。第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 項(xiàng)目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)業(yè)是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國務(wù)院特別注重農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展問題，要求各級政府要把農(nóng)業(yè)的發(fā)展作為頭等大事來抓，一再強(qiáng)調(diào)要著力解決“三農(nóng)”問題，要使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，要積極發(fā)展農(nóng)、林、果、牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工，不斷提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展。為推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國務(wù)院頒布了《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》，要求農(nóng)業(yè)科技工作要以調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，組織實(shí)施“十大科技行動(dòng)”，其中對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的要求是積極實(shí)施新技術(shù)新工藝，與國際農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)逐步接軌，不斷開發(fā)區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。棉花是關(guān)系國計(jì)民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的60%，棉紡業(yè)為國家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻(xiàn)。2005年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機(jī)遇，為促進(jìn)紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國際競爭力，盡快建立中國棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等5部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的通知》，要求實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學(xué)權(quán)威的質(zhì)量檢驗(yàn)體系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應(yīng)棉花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎(chǔ)原料要求。棉花種植業(yè)是***及***市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，省市“十五”規(guī)劃都把長江流域作為棉花種植的主要基地。***市在規(guī)劃中把中南版規(guī)劃為產(chǎn)棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長8%，常年種植面積在10萬畝。***省和***市“十五”計(jì)劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目以當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源為發(fā)展依托，符合區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，技術(shù)改造遵循國家棉花體制改革的總體要求，投資方向正確。棉花市場的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)、國際市場的需求狀況。我國為棉織品出口大國，在國際市場上有重要地位，隨著國際貿(mào)易的正?；瑖鴥?nèi)產(chǎn)品必須與國際接軌，棉花加工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循國際標(biāo)準(zhǔn)。目前，項(xiàng)目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝規(guī)格及軋花指標(biāo)均與國際不統(tǒng)一，因此，項(xiàng)目建成運(yùn)營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由項(xiàng)目發(fā)起人基本情況項(xiàng)目法人代表基本情況：XX，年出生，畢業(yè)后一直任 ,期間從事過等行業(yè)，商業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，管理能力強(qiáng)， 年開始籌備，創(chuàng)建了某棉業(yè)有限責(zé)任公司，任董事長兼總經(jīng)理。項(xiàng)目實(shí)施單位某棉業(yè)有限責(zé)任公司2001年76月注冊成立，注冊資金50萬元，經(jīng)營范圍為棉花收購、加工、銷售、調(diào)撥；棉絮、絮棉加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工、銷售；房屋出租；短絨、白坯布銷售。項(xiàng)目的提出自從***市棉花公司倒閉后，項(xiàng)目單位是***市棉花加工業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設(shè)備為60年代80片軋花機(jī)械，棉花加工產(chǎn)品質(zhì)量一直難于提高，能滿足國內(nèi)一般紡織工業(yè)需要，對于精紡工業(yè)則難于適應(yīng)，為了擴(kuò)大規(guī)模，根據(jù)***市棉花規(guī)模發(fā)展不斷擴(kuò)大的需要，按照國家棉花檢驗(yàn)體制改革方案的基本要求，該公司提出擴(kuò)建7000噸棉花加工生產(chǎn)線，通過本項(xiàng)目建設(shè)可以加大當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展步伐，為農(nóng)民增收提供有效途徑，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)可以從技術(shù)設(shè)備上提高企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量，按新的標(biāo)準(zhǔn)為棉紡業(yè)提供優(yōu)質(zhì)皮棉，促進(jìn)棉紡業(yè)進(jìn)一步提高質(zhì)量，占領(lǐng)更大的國際市場，并逐步完善我國由棉花到加工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈。提出項(xiàng)目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場調(diào)查，利用現(xiàn)有場地、基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該項(xiàng)目的建設(shè)意向。 項(xiàng)目發(fā)展概況某棉業(yè)有限責(zé)任公司于2008年初發(fā)起該項(xiàng)目，于2009年完成了項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程；經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，成立了工程建設(shè)小組，利用廠區(qū)現(xiàn)有空地，對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建。符合國家行業(yè)發(fā)展政策，項(xiàng)目選址在***市中驛鎮(zhèn) 村，充分利用了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，項(xiàng)目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目組織管理及運(yùn)行模式切實(shí)可行。項(xiàng)目的投資運(yùn)營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，又能解決當(dāng)?shù)馗辉趧?dòng)力就業(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時(shí)，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果基礎(chǔ)調(diào)查：電力供應(yīng)：項(xiàng)目所在地建有大別山火電廠有2臺60W千瓦發(fā)電機(jī)組，電力供應(yīng)完全可以滿足本項(xiàng)目需求。熱料供應(yīng)：***市地鄂豫皖三省交界，有三條鐵路、三條高速公路貫穿全境，交通便利，該項(xiàng)目所需燃料運(yùn)輸快捷方便，成本低廉。其他公用設(shè)施：***位于中國的中部、長江的中游、大別山的中心，“三高（大廣高速、滬蓉高速、麻竹高速）、三鐵（京九鐵路、滬漢蓉鐵路、漢麻聯(lián)絡(luò)線）”在此連接，尤其是縱跨大江南北的京九鐵路，大廣高速公路與橫貫神州東西的滬漢蓉快速鐵路，滬蓉高速公路四條國家高等級主干道在***呈“井”字型交匯，***成為通達(dá)八方的樞紐通城。從***乘坐火車，到武漢車程只需半個(gè)小時(shí)，南京只需2個(gè)小時(shí)，到上海只需4個(gè)小時(shí)，北上京津、南下港澳、西至川渝，都可實(shí)現(xiàn)朝發(fā)夕至、夕發(fā)朝歸。***距武漢天河國際機(jī)場80公