【正文】 精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 1 可行性研究的依據(jù) 1 可行性研究的范圍 1 項(xiàng)目概況 1第二章 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 承建單位基本情況 6 項(xiàng)目提出的背景 7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模 16 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16 市場(chǎng)需求 20 市場(chǎng)供應(yīng) 23 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 25第四章 建設(shè)條件及廠址 27 自然條件 27 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 32 原、輔材料及外協(xié)外構(gòu)件供應(yīng)條件 32 基礎(chǔ)配套條件 33第五章 建設(shè)方案 35 項(xiàng)目組成 35 擬發(fā)展產(chǎn)品及建設(shè)規(guī)模 36 擬建規(guī)模 53 生產(chǎn)技術(shù)方案 56 總圖布置及運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ) 59 土建工程 60 給排水 62 采暖通風(fēng) 62 動(dòng)力及動(dòng)力管道 63 供電 63第六章 節(jié)能 66 用能政策法規(guī)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 66 能源種類(lèi)和數(shù)量 66 節(jié)能措施 67 能耗指標(biāo)比較及分析 68第七章 環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生 69 環(huán)保 69 消防 70 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 71第八章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 73 企業(yè)組織 73 勞動(dòng)定員 73第九章 節(jié)約用地計(jì)劃 75第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 77 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建議 77 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 77 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃 77第十一章 投資估算 78 投資估算依據(jù) 78 建設(shè)投資估算 78 流動(dòng)資金估算 79 總投資估算 79第十二章 項(xiàng)目融資 80 資本金籌措 80 項(xiàng)目融資的模式選擇 80第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 81 銷(xiāo)售收入及稅金估算 81 產(chǎn)品成本 82 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 82 不確定性分析 84 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 85 精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位項(xiàng)目名稱(chēng)： 精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目總投資額：約2億元項(xiàng)目投資單位：AA市創(chuàng)時(shí)零部件有限公司、德國(guó)birkemann（比爾克曼）公司法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 可行性研究的依據(jù)《國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》草案。 國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。 AA市創(chuàng)時(shí)零部件有限公司和德國(guó)birkemann公司的合作意向書(shū) 可行性研究的范圍本可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容包括：市場(chǎng)預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模、建設(shè)條件及廠址、生產(chǎn)技術(shù)方案、投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)擬選廠址位于丹江口市六里坪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，廠區(qū)占地面積40000平方米(折合60畝)。擬征用土地100畝，征地費(fèi)用為：800萬(wàn)元。 建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容(1)建設(shè)目標(biāo)：一、本項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)是依托德國(guó)birkemann公司的技術(shù)、設(shè)備、品牌和市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，加快開(kāi)發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)四軸聯(lián)動(dòng)五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車(chē)床、臥式數(shù)控車(chē)床、倒立式數(shù)控車(chē)床、正倒立組合車(chē)床、車(chē)銑復(fù)合高速精密鉆工中心及其他電加工產(chǎn)品，并利用上述產(chǎn)品開(kāi)發(fā)適合汽車(chē)零部件的自動(dòng)化生產(chǎn)線，形成國(guó)內(nèi)一流的高端數(shù)控裝備生產(chǎn)基地，并帶動(dòng)數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。二、建立國(guó)內(nèi)大型的數(shù)控技能培訓(xùn)基地，培養(yǎng)具備高度動(dòng)手能力的數(shù)控裝備技術(shù)人才，滿足企業(yè)發(fā)展的人才需求，提升AA、湖北乃至全國(guó)的數(shù)控人才的技能和素質(zhì)。三、引入高端人才成立省級(jí)研發(fā)中心并逐步發(fā)展成為國(guó)家級(jí)的研發(fā)中心，設(shè)立博士工作站，結(jié)合德國(guó)的數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)成立湖北比爾科曼數(shù)控技術(shù)研究院，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，開(kāi)發(fā)大型高速精密復(fù)合自動(dòng)化新產(chǎn)品，推動(dòng)湖北數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)?！　?2)建設(shè)規(guī)模：五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心等精密高端設(shè)備５０臺(tái)，各類(lèi)立式數(shù)控加工中心２０００臺(tái)、各類(lèi)臥式數(shù)控加工中心２００臺(tái)，精密復(fù)合鉆攻中心10００臺(tái)，各類(lèi)數(shù)控車(chē)床５０００臺(tái)，并整合形成復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值達(dá)到1０億。(3)建設(shè)內(nèi)容：本次設(shè)計(jì)擬主要新建2個(gè)數(shù)控設(shè)備分廠，面積為20000平方米，單位面積平均造價(jià)800元，建筑投資1600萬(wàn)元；新建2個(gè)機(jī)加工車(chē)間，面積為15000平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資1050萬(wàn)元；新建1個(gè)電氣裝配車(chē)間，面積為2000平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資188萬(wàn)元；后建湖北比爾科曼數(shù)控技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院，面積為8000平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資560萬(wàn)元；新建3個(gè)倉(cāng)庫(kù)，面積為12576平方米，單位平均造價(jià)600元，建筑投資755萬(wàn)元；新建1個(gè)變電所，面積為270平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資16萬(wàn)元；新建1個(gè)空壓站，面積為216平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資13萬(wàn)元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均投資944萬(wàn)元。共新增建筑面積111050平方米，新增建筑投資8627萬(wàn)元。廠區(qū)占地面積：平方米(折合15０畝)。土地來(lái)源：六里坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)儲(chǔ)備用地(4)技術(shù)和設(shè)備方案：a、利用六里坪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的新征規(guī)劃用地，建設(shè)本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)所需的生產(chǎn)廠房和配套的公用動(dòng)力及辦公生活設(shè)施。b、利用本廠所掌握的先進(jìn)制造技術(shù)，并充分利用國(guó)內(nèi)外的配套、協(xié)作能力，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)能力。c、購(gòu)置國(guó)外各類(lèi)精密機(jī)械加工數(shù)控設(shè)備及高端檢測(cè)設(shè)備，突出技術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。d、購(gòu)置計(jì)算機(jī)及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，建立企業(yè)ERP和CAD/CAM計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的機(jī)床研發(fā)基地。e、購(gòu)置理化、計(jì)量設(shè)備和儀器，形成企業(yè)的質(zhì)量保證體系。f、配備生產(chǎn)所需的運(yùn)輸設(shè)備及公用動(dòng)力設(shè)施。本設(shè)計(jì)采用先進(jìn)的制造技術(shù)工藝，購(gòu)置國(guó)際及國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備， 共新增設(shè)備總數(shù)620臺(tái)(套)，其中：金切設(shè)備425臺(tái)，下料及鉚焊設(shè)備45臺(tái)，裝配設(shè)備64臺(tái)(套)，檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備6臺(tái)(套)，起重運(yùn)輸設(shè)備20臺(tái)；公用動(dòng)力設(shè)備9臺(tái)(套)；其他設(shè)備1臺(tái)(套)。此外，為配合產(chǎn)品研發(fā)，新增一套研發(fā)設(shè)備。項(xiàng)目建成后可使湖北比爾科曼數(shù)控有限公司在生產(chǎn)中高端的加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門(mén)五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車(chē)等行業(yè)的需求，并為國(guó)內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，推動(dòng)湖北省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)湖北省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)。 主要原料、動(dòng)力供應(yīng)生產(chǎn)所需的大型鑄件國(guó)內(nèi)配套廠家提供，精密功能部件、控制系統(tǒng)、編程系統(tǒng)由德國(guó)公司提供。本項(xiàng)目完成后，全廠電力安裝容量約7600千瓦，需新增1000kVA變壓器2臺(tái)，廠區(qū)新建空壓站房，內(nèi)設(shè)3臺(tái)20立方米的螺桿式空壓機(jī)，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目為機(jī)床的生產(chǎn)，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對(duì)此均采取了相應(yīng)的治理措施。 勞動(dòng)定員與來(lái)源本項(xiàng)目完成后新增人員800人，其中生產(chǎn)工人600人，輔助工人110人，管理人員34人，技術(shù)人員35人，服務(wù)人員11人。工人和服務(wù)人員主要來(lái)源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術(shù)人員及管理人員來(lái)源于大中專(zhuān)畢業(yè)生，并經(jīng)本企業(yè)大型培訓(xùn)基地強(qiáng)化訓(xùn)練。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目建設(shè)期５年，１年后開(kāi)始投產(chǎn)，第５年達(dá)產(chǎn)。 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資81990萬(wàn)元，其中基建及設(shè)備投資74799萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金5125萬(wàn)元。資金來(lái)源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權(quán)投資。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目完成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示：表一：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù)量備 注１生產(chǎn)規(guī)模：五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心臺(tái)/年３０立式數(shù)控加工中心臺(tái)/年２０００臥式數(shù)控加工中心臺(tái)/年２００精密復(fù)合鉆工中心臺(tái)/年10００各類(lèi)數(shù)控車(chē)床臺(tái)/年５０００2項(xiàng)目總投資：萬(wàn)元81990其中：建設(shè)投資萬(wàn)元74799鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設(shè)備臺(tái)/套6205項(xiàng)目定員人2040其中：技術(shù)管理人員人273含營(yíng)銷(xiāo)人員工 人人18406全年生產(chǎn)天數(shù)天2517人員工作日天2518新增變壓器容量kWA20009項(xiàng)目年用水量m3950010年總能耗T標(biāo)煤803711銷(xiāo)售收入萬(wàn)元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬(wàn)美元/年530312總成本萬(wàn)元/年172591正常年13利 稅萬(wàn)元/年29899正常年14利 潤(rùn)萬(wàn)元/年20777正常年(稅后)15總投資收益率%16財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后17投資回收期年稅后、含建設(shè)期18盈虧平衡點(diǎn)% 研究結(jié)論本項(xiàng)目完成后，可使湖北比爾科曼數(shù)控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的中高端加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車(chē)等行業(yè)的需求，設(shè)立大型數(shù)控培訓(xùn)基地可為國(guó)內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項(xiàng)目將推動(dòng)湖北省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)，有著良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)，市場(chǎng)前景廣闊，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的。第二章　項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性 承建單位基本情況湖北比爾科曼數(shù)控裝備科技有限公司是德國(guó)比爾科曼和AA市創(chuàng)時(shí)零部件有限公司投資的股份制企業(yè)。德國(guó)比爾科曼公司30年來(lái)專(zhuān)門(mén)從事于多種高質(zhì)量, 高可靠CNC數(shù)控系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)工作?？缮a(chǎn)單軸到八軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)，既可以控制伺服電機(jī)，又可控制步進(jìn)電機(jī)。該系統(tǒng)CPU采用Motorola工業(yè)用32位高速微處理器，Lattice芯片、DSP及擴(kuò)展總線系統(tǒng), , 控制精度高。同時(shí)配有幾種軟件使之可以控制各種銑、鉆、鏜床、加工中心、磨床、沖床和切割機(jī)等。德國(guó)比爾科曼公司可生產(chǎn)各種步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)，在歐洲是應(yīng)用最廣泛的數(shù)控系統(tǒng)之一。該公司所有的CNC數(shù)控系統(tǒng)都是在與機(jī)床廠的多年密切配合下開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的，并且得到了不斷完善。因此操作和編程都非常簡(jiǎn)單，實(shí)用和擴(kuò)展能力極強(qiáng)。比爾科曼公司的CNC系統(tǒng)已率先通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，其產(chǎn)品均符合CE標(biāo)準(zhǔn)，可靠性高。八種顯示語(yǔ)言使其數(shù)控系統(tǒng)在歐美、加拿大、巴西等國(guó)被大量采用。 由于Engelhardt公司的數(shù)控系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、規(guī)范，因此被歐洲的許多職業(yè)學(xué)校廣泛應(yīng)用于學(xué)員培訓(xùn)。同時(shí)提供教學(xué)專(zhuān)用系統(tǒng)，其主系統(tǒng)可控制13個(gè)分系統(tǒng)，主系統(tǒng)由老師控制，13個(gè)分系統(tǒng)供學(xué)員練習(xí)。比爾科曼公司數(shù)控系統(tǒng)針對(duì)中國(guó)國(guó)情進(jìn)行研發(fā)，為了更好的適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考察與中方AA市創(chuàng)時(shí)零部件有限公司進(jìn)行合作成立湖北比爾科曼數(shù)控裝備科技有限公司　 項(xiàng)目提出的背景機(jī)械制造業(yè)是一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)、科技總體實(shí)力的重要標(biāo)志，是關(guān)系國(guó)家、民族長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。其中，機(jī)械裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，數(shù)控裝備隨著人力成本的提高，越來(lái)越為企業(yè)所選，數(shù)控裝備的所有的精度取決于數(shù)控系統(tǒng)的精度，目前世界上數(shù)控系統(tǒng)以德國(guó)為世界之最，故引進(jìn)德國(guó)的數(shù)控系統(tǒng)來(lái)生產(chǎn)數(shù)控設(shè)備是對(duì)AA經(jīng)濟(jì)一個(gè)強(qiáng)有力的補(bǔ)充。從國(guó)內(nèi)的形勢(shì)看，我國(guó)擁有世界上潛力最大的裝備市場(chǎng)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)步入工業(yè)化中期以后，對(duì)機(jī)械裝備的需求日益增加，國(guó)外知名企業(yè)的數(shù)控機(jī)床在中國(guó)市場(chǎng)占有率迅猛提升。面對(duì)這一形勢(shì)，國(guó)家也在“十一五”規(guī)劃中特別強(qiáng)調(diào)以數(shù)控和信息化改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，制定了《國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，為裝備制造業(yè)提供政策和資金的支持。機(jī)床是裝備業(yè)的工作母機(jī)，實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國(guó)的機(jī)床發(fā)展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機(jī)床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床。因此，抓住當(dāng)前良好的國(guó)內(nèi)國(guó)際機(jī)遇，加快機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，盡快提升工業(yè)特別是機(jī)械制造業(yè)的能力和水平，已成為我國(guó)當(dāng)前工業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。2005年9月28日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署第四季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，討論并原則通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》?！度舾梢庖?jiàn)》指出，裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅(jiān)持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策引導(dǎo)相結(jié)合，引進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和深化企業(yè)改革相結(jié)合，重點(diǎn)發(fā)展和全面提升相結(jié)合?！度舾梢庖?jiàn)》涵蓋了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等16項(xiàng)重點(diǎn)裝備工業(yè)，而機(jī)床又是裝備的裝備?？梢哉f(shuō)，《若干意見(jiàn)》的出臺(tái)為機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。☆提出的指導(dǎo)思想為：按照科學(xué)發(fā)展觀，以提升機(jī)械制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力，以發(fā)展數(shù)控、精密、多功能、智能化機(jī)械為方向，進(jìn)而發(fā)展大型機(jī)電一體化成套設(shè)備，以數(shù)控技術(shù)和信息化技術(shù)改造提升機(jī)械工業(yè)為手段，抓好機(jī)電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重點(diǎn)做大做強(qiáng)一批龍頭型骨干企業(yè)和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)配套廠家，增強(qiáng)機(jī)械工業(yè)的集群效應(yīng)?！畎l(fā)展重點(diǎn)：以大企業(yè)為依托，不斷開(kāi)發(fā)數(shù)控、精密、多功能機(jī)床、智能化機(jī)床和專(zhuān)用機(jī)床為主的新產(chǎn)品，提