工行收支賬戶資金(專項(xiàng)資金)托管協(xié)議(2009版)(已修改)
2025-06-18 23:44 本頁面
【正文】 附件一： 協(xié)議編號(hào)： 收支賬戶資金（專項(xiàng)資金）托管協(xié)議范本 中國工商銀行制定 甲方名稱： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 乙方名稱： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 丙方名稱： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 為促使 項(xiàng)目的順利實(shí)施，防范和控制本項(xiàng)目專項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)，甲、乙雙方委托丙方為本項(xiàng)目專項(xiàng)資金托管人。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來源及用途合法，且具有充分的權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，并共同遵守。第一章 托管賬戶開立及管理第一條 托管賬戶開立在本協(xié)議簽署時(shí)，甲、乙雙方指定丙方“中國工商銀行股份有限公司 行資產(chǎn)托管賬戶”（賬號(hào)： 開戶行： ）為托管賬戶，丙方在托管賬戶下以甲乙雙方商定的名義開立托管子賬戶（戶名： ），用于對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的托管資金進(jìn)行明細(xì)核算。開立托管子賬戶時(shí)，甲方應(yīng)向丙方出具《委托開戶通知書》，《委托開戶通知書》應(yīng)加蓋甲乙雙方的預(yù)留印章，丙方以《委托開戶通知書》為依據(jù)開立托管子賬戶。第二條 資金所有權(quán)在托管期間，托管子賬戶內(nèi)的資金所有權(quán)歸屬于本協(xié)議第四章第一條約定的資金存入方，產(chǎn)生的利息亦歸資金存入方所有，丙方對(duì)托管子賬戶內(nèi)的全部款項(xiàng)僅享有代管的權(quán)利和義務(wù)。甲乙雙方共同授權(quán)丙方在銀行結(jié)息日或托管子賬戶銷戶后將利息直接支付至指定的收息賬號(hào)（戶名： ，賬號(hào)： ）。第三條 托管賬戶管理在托管期間，托管賬戶和托管子賬戶由丙方管理，以上兩賬戶不得提現(xiàn)。丙方根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令辦理資金支付，不擅自動(dòng)用賬戶資金。 第二章 托管職責(zé)、期限和金額第一條 丙方作為托管銀行，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）開立托管賬戶及托管子賬戶保管托管資金，確保資金安全；（二）根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令及監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)辦理資金支付；（三）及時(shí)向甲方、乙方披露托管資金的相關(guān)信息。第二條 托管期限托管期限以托管子賬戶中的資金支付完畢為止。第三條 托管金額托管資金總額為人民幣大寫 萬元，小寫 萬元。第三章 受權(quán)人及相關(guān)指令第一條 甲方受權(quán)人及相關(guān)指令甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議時(shí)向丙方提交《托管指令授權(quán)書》（附件1），指定甲方向丙方發(fā)送指令的有權(quán)人及其簽章、有效業(yè)務(wù)印章樣本，丙方據(jù)此作為對(duì)《委托開戶通知書》（附件2）、《委托付款通知書》（附件3）、《托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書》（附件4）要素的齊全性以及簽章的表面一致性核對(duì)的依據(jù)。第二條 乙方受權(quán)人及相關(guān)指令乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議時(shí)向丙方提交劃款指令授權(quán)書，指定《委托付款通知書》的授權(quán)簽發(fā)人簽章及有效業(yè)務(wù)印章樣式。第四章 資金收付第一條 資金存入甲方/乙方（兩者選其一）在協(xié)議簽訂 日以內(nèi)，將托管資金劃入本協(xié)議第一章第一條約定的托管子賬戶，丙方確認(rèn)資
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