ufzx-ss-u8-03ia存貨核算操作手冊-用友操作手冊(已修改)
2025-06-17 19:41 本頁面
【正文】 項目最終用戶操作手冊 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊手冊名稱：存貨核算操作手冊適用部門：庫房記賬、財務(wù)部、多媒體編寫人員：版本號編寫日期2010年5月20日對口支持業(yè)務(wù)財 務(wù) 部敖偉新業(yè)務(wù)問題、操作問題財 務(wù) 部馬 雪業(yè)務(wù)問題、操作問題財 務(wù) 部孫 力業(yè)務(wù)問題、操作問題多 媒 體董 欣業(yè)務(wù)問題技術(shù)財 務(wù) 部白小宇軟件問題、錯誤提示計 算 機 網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責： 2二、部門崗位劃分： 2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 3四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 3存貨核算系統(tǒng)設(shè)置： 3存貨核算業(yè)務(wù)日常處理： 5特殊業(yè)務(wù)： 9月末結(jié)帳： 11一、部門職責：庫房記賬的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 在庫存管理模塊進行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄入工作。 在庫存管理模塊進行日常產(chǎn)成品入庫、采購入庫、其他入庫的單據(jù)錄入工作。 進行日常的外協(xié)加工、備品管理、借入、借出管理工作。 對單據(jù)錄入的正確性進行負責。 進行庫存管理模塊的結(jié)賬工作。財務(wù)部門： 核對庫存單據(jù)的正確性。 進行采購結(jié)算、暫估處理核算采購入庫、材料領(lǐng)用的成本。 進行成本核算計算半成品、產(chǎn)成品的出入庫、銷售成本。 進行發(fā)出商品的記賬、分期結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 編制各種材料的出入庫業(yè)務(wù)憑證。 各庫房的登賬和期末處理工作。 存貨核算模塊的月底結(jié)賬工作。二、部門崗位劃分：庫管記賬：根據(jù)庫存材料日常出入庫業(yè)務(wù)在庫存管理模塊進行單據(jù)錄入。材料成本會計：對庫房傳遞過來得單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫單、材料出庫、銷售出庫等單據(jù)核算成本，進行登記存貨總賬、存貨明細賬，進行制單，傳遞到總賬會計進行科目賬登記?？傎~會計：對材料成本會計編制的材料出入庫憑證進行登賬、記賬處理。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 庫房人員在庫存管理模塊錄入各種日常出入庫單據(jù)。 材料成本核算會計對采購入庫單進行記賬，核算材料入庫成本；如果沒有來發(fā)票進行采購結(jié)算的采購入庫單需要進行暫估處理，以便對材料領(lǐng)用提供比較準確的成本。 材料成本核算會計對本月各部門材料領(lǐng)用進行單據(jù)記賬，核算當月材料消耗成本。 進行原材料倉庫的期末處理、制單工作。 成本核算會計從成本管理模塊取數(shù)各部門當月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進行成本計算，得出半成品的成本。 材料成本核算會計在存貨核算模塊進行產(chǎn)成品成本分配 ，讀取半成品倉庫的半成品加工成本。 材料成本核算會計在存貨核算模塊進行單據(jù)記賬（主要是半成品倉庫的半成品的入庫、出庫成本）。 進行半成品倉庫的期末處理、制單工作。 成本核算會計從成本管理模塊重新數(shù)各部門當月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進行成本計算，得出產(chǎn)成品的成本。 材料成本核算會計在存貨核算模塊進行產(chǎn)成品成本分配 ，讀取產(chǎn)成品倉庫的產(chǎn)成品加工成本。1 根據(jù)半成品加工層次的不同，重復7~10步序1最終產(chǎn)品成本成本取出后，進行產(chǎn)成品倉庫的出入庫單據(jù)進行記賬，核算出產(chǎn)品的銷售成本，為決策層提供準確的銷售毛利數(shù)據(jù)。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 存貨核算系統(tǒng)設(shè)置：178。 1）存貨科目設(shè)置：n 存貨對應(yīng)科目：操作路徑：【存貨核算】—【初始設(shè)置】—【存貨科目】倉庫名稱存貨分類會計科目分期收款發(fā)出科目原材料原材料半成品自制半成品機加產(chǎn)品產(chǎn)成品—機加產(chǎn)品分期收款發(fā)出商品轉(zhuǎn)播車產(chǎn)成品—轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品分期收款發(fā)出商品系統(tǒng)集成產(chǎn)成品—轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品分期收款發(fā)出商品電子產(chǎn)品產(chǎn)成品—電子產(chǎn)品分期收款發(fā)出商品商品庫存商品分期收款發(fā)出商品多媒體產(chǎn)品庫存商品分期收款發(fā)出商品XX噴塑廠倉庫委外加工物資借出物資倉庫借出物資注意
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