【正文】 《結(jié)算審核作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)附件（試用） 》是按照結(jié)算項(xiàng)目設(shè)計(jì)并分類的，對(duì)于概算、預(yù)算項(xiàng)目，審核人員可根據(jù)實(shí)際情況參考有關(guān)表單進(jìn)行填寫。二、各表單的設(shè)計(jì)格式、填報(bào)內(nèi)容以及在哪個(gè)環(huán)節(jié)填寫何種表格，均與原來施行的有較大變化，要求各審核人員、復(fù)審人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)，認(rèn)真填報(bào)，如有些表格中的內(nèi)容與某具體項(xiàng)目不適用，在填寫時(shí)應(yīng)說明原因。三、本所對(duì)審核作業(yè)流程及填寫要求進(jìn)行較大改革，初期試用本表格體系將有不盡完善之處，要求各項(xiàng)目部經(jīng)理及時(shí)收集大家意見，本所將定期組織專題會(huì)議，集體討論修改，不斷完善。四、本表格體系自 4 月 10 日起試用，在此之后履行三級(jí)復(fù)審程序的審核報(bào)告和工作底稿，一律使用新的表格體系。手續(xù)、資料和填報(bào)內(nèi)容不全的，須由審核人員補(bǔ)齊后再進(jìn)入復(fù)審程序。五、各審核階段需要填報(bào)的表格參見工程造價(jià)審核流程圖中的各項(xiàng)提示。六、自本通知下發(fā)之日起，凡結(jié)算項(xiàng)目的定案表未經(jīng)施工單位簽字蓋章的不得送交三級(jí)復(fù)審，特殊情況由所長(zhǎng)特批。七、在《審核業(yè)務(wù)表》中列示但在《審核業(yè)務(wù)表目錄》中沒有涉及的表單，是我所今后業(yè)務(wù)拓展所需要增加的表單。附：《審核業(yè)務(wù)表》 、 《審核業(yè)務(wù)表目錄》 、工程造價(jià)審核流程圖、附表（模板） 。2審核業(yè)務(wù)表序號(hào) 表格名稱 頁碼一 綜合類(A) 　表 A1 審核需求調(diào)查表 　表 A2 審核通知書 　表 A3 承諾書 　表 A4 授權(quán)委托書 　表 A5 審核所需資料清單 　表 A6 工程資料移交清單 　表 A7 工程資料歸還簽收單 　表 A8 建設(shè)項(xiàng)目審核實(shí)施方案 　表 A9 審核會(huì)議紀(jì)要 　表 A10 審核程序表 　表 A11 審核日記 　表 A12 審核工作底稿 　表 A13 審核取證函 　表 A14 審核訪談?dòng)涗洷?　表 A15 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表 　表 A16 問詢函 　表 A17 工作聯(lián)系函 　表 A18 征詢意見函 　表 A19 文書送達(dá)回證 　表 A20 回訪記錄表 　表 A21 工程審核報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表 　表 A22 工程審核三級(jí)復(fù)核記錄 　表 A23 工程審核報(bào)告檔案總表 　表 A24 全過程審核業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表 　表 A25 建設(shè)項(xiàng)目階段性審核備忘錄 　二 工程類（B） 　表 B1 基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表 　表 B2 建設(shè)項(xiàng)目管理制度調(diào)查表 　表 B3 建設(shè)項(xiàng)目基本情況表 　表 B4 審核相關(guān)資料提供情況一覽表 　表 B5 招投標(biāo)情況審查表 　表 B6 合同管理情況審查表 　3表 B7 合同付款情況審查表 　表 B8 合同分包情況審查表 　表 B9 合同變更情況審查表 　表 B10 工程進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 　表 B11 工程進(jìn)度款支付審批單 　表 B12 工程變更審批情況審查表 　表 B13 工程變更價(jià)款審批單 　表 B14 工程簽證價(jià)款審批單 　表 B15 材料、設(shè)備價(jià)款審批單 　表 B16 工程索賠審批單 　表 B17 工程造價(jià)審核情況統(tǒng)計(jì)表 　表 B18 項(xiàng)目的社會(huì)效益和社會(huì)影響情況統(tǒng)計(jì)表 　三 財(cái)務(wù)類(C) 　表 C1 投資及完成情況一覽表 　表 C2 物資盤點(diǎn)情況審查表 　表 C3 資金來源及到位情況統(tǒng)計(jì)表 　表 C4 概算執(zhí)行情況比較表 　表 C5 貸款合同檢查記錄 　表 C6 在建工程結(jié)構(gòu)分析表 　表 C7 主要合同核對(duì)表 　表 C8 資金來源結(jié)構(gòu)表 　表 C9 憑證（交易）檢查表 　表 C10 年度會(huì)計(jì)賬戶余額與年度審核報(bào)告核對(duì)表 　表 C11 工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)記錄金額與造價(jià)審核報(bào)告核對(duì)表 　表 C12 竣建 02 表竣工工程決算一覽表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì) 　表 C13 竣建 06 表竣工工程財(cái)務(wù)決算表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)表 　表 C14 竣建 03 表其他工程和費(fèi)用明細(xì)表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì) 　表 C15 預(yù)計(jì)未完工程檢查表 　表 C16 建設(shè)資金使用明細(xì)表 　表 C17 交付使用資產(chǎn)表 　表 C18 重要事項(xiàng)簽證單 　表 C19 標(biāo)書收入（或中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收入）檢查核對(duì)表 　表 C20 被審核單位基本情況表 　表 C21 客戶單位基本情況表 　表 C22 業(yè)務(wù)項(xiàng)目基本情況表 　表 C23 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表 　表 C24 建竣決 01 基本建設(shè)項(xiàng)目概況表 　表 C25 建竣決 02 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表 　4表 C26 建竣決 03 基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表 　表 C27 建竣決 04 表基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表 　審核業(yè)務(wù)表目錄附 表 ........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。審核需求調(diào)查表 ............................................................6審核所需資料清單 ..........................................................7工程資料移交清單 ..........................................................9工程資料歸還簽收單 .......................................................10建設(shè)項(xiàng)目審核實(shí)施方案 .....................................................11審核會(huì)議紀(jì)要 .............................................................12審核程序表 ...............................................................13審核日記 .................................................................16審核工作底稿 .............................................................17初步審核記錄表 ...........................................................18工程預(yù)結(jié)算核對(duì)簽到單 .....................................................19工程造價(jià)審核驗(yàn)證書 .......................................................20工程造價(jià)審核定案表 .......................................................21審核取證函 ...............................................................22審核訪談?dòng)涗洷?...........................................................23現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表 ...........................................................24問詢函 ...................................................................25工作聯(lián)系函 ...............................................................26征詢意見函 ...............................................................27文書送達(dá)回證 .............................................................28回訪記錄表 ...............................................................29工程審核報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表 .................................................30工程審核三級(jí)復(fù)核記錄 .....................................................31工程審核報(bào)告檔案總表 ...........................................................................................................................32 工程審核項(xiàng)目基本情況表 5工程造價(jià)審核流程圖分項(xiàng)編制工作底稿