【正文】 .新建傳動軸生產(chǎn)線工程項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1第一節(jié) 項目概況 1第二節(jié) 建設(shè)單位概況 1第三節(jié) 項目提出的背景及建設(shè)意義 3第五節(jié) 可研報告編制依據(jù)和原則 5第六節(jié) 研究結(jié)論 6第二章 市場分析 11第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 11第二節(jié) 市場分析 13第三節(jié) 價格預(yù)測 15第三章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 17第一節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模 17第二節(jié) 產(chǎn)品方案 18第四章 項目選址與建設(shè)條件 19第一節(jié) 項目選址 19第二節(jié) 建設(shè)條件 19第五章 技術(shù)、設(shè)備與工程方案 24第一節(jié) 工藝技術(shù)方案選擇原則 24第二節(jié) 工藝技術(shù)方案選擇 24第三節(jié) 主要設(shè)備選型方案 27第四節(jié) 工程方案 29第五節(jié) 總圖布置與運輸方案 32第六節(jié) 公用工程及輔助設(shè)施 35第六節(jié) 抗震設(shè)防 42第六章 原材料、輔助材料及動力的供應(yīng) 44第一節(jié) 原材料供應(yīng) 44第二節(jié) 動力供應(yīng) 44第七章 節(jié)能 49第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范 49第二節(jié) 能源供應(yīng)現(xiàn)狀 51第三節(jié) 能源消耗狀況 52第四節(jié) 項目能耗指標分析 54第五節(jié) 節(jié)能措施與效果 56第八章 環(huán)境保護 60第一節(jié) 編制依據(jù)及執(zhí)行的環(huán)境保護標準 60第二節(jié) 建設(shè)區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)狀 61第三節(jié) 主要污染源、污染物、控制措施 63第四節(jié) 環(huán)境保護與綜合利用措施 65第九章 勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生 70第一節(jié) 編制依據(jù)及采用標準 70第二節(jié) 生產(chǎn)過程中危險、危害因素的分析 71第三節(jié) 勞動安全設(shè)計中采取的主要防范措施 74第十章 組織及勞動定員 79第一節(jié) 體制及組織機構(gòu) 79第二節(jié) 生產(chǎn)班制和定員 80第三節(jié) 人員的來源和培訓(xùn) 81第十一章 項目實施計劃 83第一節(jié) 項目實施進度計劃 83第二節(jié) 實施進度保證措施 83第三節(jié) 項目管理 84第十二章 投資估算及投資計劃 85第一節(jié) 投資估算 85第二節(jié) 資金籌措 87第十三章 財務(wù)預(yù)測和評價 89第一節(jié) 評價說明 89第二節(jié) 財務(wù)效益與費用估算 89第三節(jié) 盈利能力分析 91第四節(jié) 還款能力分析 92第五節(jié) 不確定性分析 92第六節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 94第十四章 社會評價 95第一節(jié) 項目對社會的影響分析 95第二節(jié) 社會適應(yīng)性分析 96第三節(jié) 社會風(fēng)險與對策分析 96第四節(jié) 社會評價結(jié)論 97第十五章 項目招投標 98第一節(jié) 編制依據(jù)、范圍、形式及方法 98第二節(jié) 招標初步方案 99第十六章 結(jié)論及建議 100第一節(jié) 結(jié)論 100第二節(jié) 建議 101附件：項目財務(wù)報表項目總平面布置圖項目區(qū)域位置圖企業(yè)名稱預(yù)審核通知書新建傳動軸生產(chǎn)線工程項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié) 項目概況項目名稱：新建傳動軸生產(chǎn)線項目建設(shè)單位：鋼管傳動軸有限公司建設(shè)地點：經(jīng)濟開發(fā)區(qū)?？傉嫉孛娣e：規(guī)劃占地面積120畝，其中建筑物面積57000m2。建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)100萬套各類傳動軸。建設(shè)總投資：本項目總投資24352萬元，其中建設(shè)投資21630萬元，流動資金9072萬元。第二節(jié) 建設(shè)單位概況建設(shè)單位名稱：鋼管傳動軸有限公司單位法人代表：股東結(jié)構(gòu)： 注冊資金：3000萬元人民幣單位地址：江蘇省 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ===鋼管傳動軸有限公司是===鋼管有限公司與另兩家企業(yè)合資興建的內(nèi)資企業(yè)，主要是順應(yīng)我國傳動軸市場需求快速發(fā)展的有利形勢，借助===鋼管有限公司技術(shù)、資源、區(qū)位優(yōu)勢，進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，為我市裝備制造業(yè)發(fā)展做出貢獻。===鋼管有限公司系中美合資企業(yè)，現(xiàn)有職工501名，占地20萬㎡，擁有350mm、1300mm、1550mm縱剪生產(chǎn)線各一條，Φ45mm、Φ89mm、Φ168mm、Φ219mm焊管生產(chǎn)線各一條，熱浸鍍鋅生產(chǎn)線兩條，主要設(shè)備均由國外引進，具有年產(chǎn)20萬噸焊管、5萬噸鍍鋅焊管的能力產(chǎn)品主要有流體輸送和機械結(jié)構(gòu)用焊接管、焊接石油管三大類。公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證，取得了美國石油協(xié)會頒發(fā)的API5CT、API5L會標使用權(quán)證書，憑借其嚴格的管理、先進的技術(shù)裝備、完善的檢測手段和高素質(zhì)的職工隊伍，產(chǎn)品質(zhì)量一直處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，獲得省優(yōu)、部優(yōu)、國優(yōu)及江蘇省名牌產(chǎn)品稱號，產(chǎn)品銷往近30個國家和地區(qū)，“***牌”商標目前已在美國和加拿大注冊。80年代初我國汽車傳動軸用鋼管采用無縫鋼管或進口高頻直縫電焊鋼管，無縫鋼管因其尺寸精度差，難以滿足制造要求，進口高頻直縫電焊鋼管因其價格高，生產(chǎn)成本居高不下。1984年根據(jù)國家下達的任務(wù)，該公司和武鋼、二汽開始聯(lián)合研制開發(fā)汽車傳動軸用電焊管，并獲得成功，1988年獨立起草了GB994788《傳動軸用電焊鋼管》標準。近年來，公司根據(jù)我國汽車、工程機械、各類專用車輛工業(yè)發(fā)展的要求及鋼鐵冶金技術(shù)水平的提高，不斷開發(fā)高強度、大口徑、大壁厚汽車傳動軸管，已成為我國最大的傳動軸管生產(chǎn)廠家，市場占有率達到60~70%，并受國家鋼標準化委員會委托，對《傳動軸用電焊鋼管》標準進行了三次修訂。公司2009年實現(xiàn)銷售收入近50000萬元，利潤3500萬元。***金屬材料有限公司是一家集鋼鐵貿(mào)易、加工、倉儲、及配送為一體的綜合性公司，與國內(nèi)許多大中型鋼廠建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，2009年公司實現(xiàn)銷售收入20000萬元，實現(xiàn)利潤近1500萬元。===貿(mào)易有限公司是蘇北地區(qū)最大的建筑鋼材經(jīng)營企業(yè)，注冊資金3000萬元，年銷售鋼材30余萬噸，2009年實現(xiàn)銷售收入68000萬元，實現(xiàn)凈利潤2200萬元。三方合資成立公司主要優(yōu)勢如下：首先作為傳動軸的重要部件傳動軸管，===鋼管有限公司可以就近供應(yīng)，降低了運輸成本；第二，***地理位置優(yōu)越，鐵路、公路、水運交匯，交通運輸條件好；第三，===鋼管有限公司經(jīng)過二十多年來的積累和沉淀，在企業(yè)管理、產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)、質(zhì)量控制、市場營銷、售后服務(wù)等方面形成了自己的特點，形成了我們獨特的企業(yè)文化，練就了一支強有力的領(lǐng)導(dǎo)、職工、技術(shù)團隊，對新公司的管理將有極大的促進作用。第三節(jié) 項目提出的背景及建設(shè)意義裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和綜合實力的集中體現(xiàn)。近年來國家為加快發(fā)展裝備制造業(yè)出臺了一系列的政策，鼓勵研發(fā)生產(chǎn)工程機械主要配套零部件?！秶鴦?wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的若干意見》中指出：以裝備制造業(yè)振興為契機，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。鼓勵重大裝備制造企業(yè)集團在集中力量加強關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成的同時，通過市場化的外包分工和社會化協(xié)作，帶動配套及零部件生產(chǎn)的中小企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點突出的產(chǎn)業(yè)鏈。有計劃、有重點地研究開發(fā)重大技術(shù)裝備所需的關(guān)鍵共性制造技術(shù)、關(guān)鍵原材料及零部件，逐步提高裝備的自主制造比例。作為我國主要的裝備制造業(yè)基地，《規(guī)劃》的提出為我市相關(guān)產(chǎn)業(yè)，特別是工程機械、農(nóng)用機械、農(nóng)用車輛創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇，相應(yīng)的配套產(chǎn)品需求預(yù)計將有較大提升，***裝備制造業(yè)中，工程機械及專用車輛制造業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯。已初步形成以***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和銅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為中心、以工程機械產(chǎn)業(yè)集群為龍頭的集聚、集群發(fā)展格局。***工程機械產(chǎn)業(yè)集群位列2008年中國百佳產(chǎn)業(yè)集群第三位，其他壓力機械、建材機械、礦山機械等一批產(chǎn)業(yè)集群正逐步形成集聚優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高?！?**市裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以徐工集團等主機企業(yè)為依托，完善和增強以配套零部件為主的產(chǎn)業(yè)鏈，著重加強對發(fā)動機、液壓控制系統(tǒng)、關(guān)鍵部件、配套動力（專用）等的研發(fā)配套，繼續(xù)保持國內(nèi)的領(lǐng)先地位，努力建設(shè)成為國內(nèi)先進、具有國際影響的工程機械研發(fā)和制造基地。傳動軸由萬向十字節(jié)、傳動軸管、凸緣叉等組成，是將發(fā)動機動力傳遞車輪的關(guān)鍵部件，要求具有較高的抗扭強度和高速旋轉(zhuǎn)情況下的動平衡能力。目前我國有許昌遠東、丹江口、青島、南京大橋、一汽、二汽、濟南重汽、南汽等傳動軸制造廠家，生產(chǎn)傳動軸所用傳動軸管由國內(nèi)其他鋼管廠家提供，距離較遠，在備件采購和成品銷售過程中產(chǎn)生較大的運輸費用，提高了傳動軸的總體成本。為了順應(yīng)我國裝備制造業(yè)的發(fā)展，延長產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的經(jīng)濟增長點，為***裝備制造業(yè)發(fā)展和蘇北老工業(yè)基地振興做出我們的貢獻，公司經(jīng)過廣泛調(diào)研，科學(xué)論證，決定投資新建傳動軸生產(chǎn)線。第五節(jié) 可研報告編制依據(jù)和原則一、編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年8月發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》2005第40號令；《江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》蘇政辦法[2006]140號；《關(guān)于發(fā)布實施《限制用地項目目錄（2006年本）》和《禁止用地項目目錄（2006年本）》的通知》國土資發(fā)〔2006〕296號；《***市裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》； 《***市工程機械及專用車輛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；建設(shè)單位與我單位簽訂的咨詢合同。二、研究范圍本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)100萬套傳動軸生產(chǎn)線及配套公用設(shè)施，新建廠區(qū)內(nèi)所有工藝裝置、公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施為本報告研究范圍。主要包括機加工車間三座、裝配車間一座、成品庫兩座、配電所及泵房、浴室食堂樓、綜合辦公樓等，場外設(shè)施不在本報告研究范圍。研究內(nèi)容包括：市場分析產(chǎn)品方案及規(guī)模生產(chǎn)工藝技術(shù)論證項目主要設(shè)備選擇原輔材料及動力供應(yīng)總圖布置方案環(huán)保、節(jié)能、勞動安全、消防及組織定員投資估算、經(jīng)濟效益評價社會影響分析第六節(jié) 研究結(jié)論一、簡要結(jié)論本項目根據(jù)國內(nèi)外工程機械、農(nóng)用機械、冶金機械等市場發(fā)展形勢，建設(shè)傳動軸生產(chǎn)項目，符合《國務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的若干意見》及區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃精神，有利于我市裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的完善與發(fā)展。根據(jù)市場需求分析，未來幾年我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)面臨較大的發(fā)展機遇，企業(yè)具有較廣闊的市場空間。本項目采用先進的設(shè)備建立傳動軸機加工、裝配試驗柔性生產(chǎn)線，技術(shù)水平在國內(nèi)同行業(yè)中領(lǐng)先，不僅能保證產(chǎn)品質(zhì)量，還具有適應(yīng)多品種、柔性生產(chǎn)方式，使企業(yè)具有較強的國際市場競爭和可持續(xù)發(fā)展的能力，為贏得市場創(chuàng)造了良好的條件。廠址選擇在江蘇省***市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，園區(qū)交通方便，水、電供應(yīng)條件齊全，附近有較多的工程機械加工基地，有利于產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，具有良好的建廠條件。節(jié)能、環(huán)境保護、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、抗震等設(shè)計嚴格執(zhí)行國家和當?shù)氐挠嘘P(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范，做到文明生產(chǎn)，清潔生產(chǎn)，節(jié)能和環(huán)保設(shè)施達到了國內(nèi)同類型同規(guī)模企業(yè)的先進水平。本項目總投資24352萬元，其中建設(shè)投資21630萬元。年均銷售收入50000萬元，年均總成本費用33721萬元，年均所得稅后利潤8554萬元，%，％，（所得稅后，）。項目具有顯著的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。通過上述研究結(jié)論可以看出，本項目生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策，工藝裝備先進，技術(shù)成熟可靠，經(jīng)濟合理，并且項目建成后將具有較好的經(jīng)濟效益，良好的社會效益和環(huán)境效益，因此，項目建設(shè)是可行的。二、主要工藝技術(shù)及經(jīng)濟指標本項目總投資24352萬元，其中建設(shè)投資21630萬元。年均銷售收入50000萬元，年均總成本費用33721萬元，年均所得稅后利潤8554萬元，%，％，（所得稅后，）。各項經(jīng)濟評價指標好于行業(yè)基準值，項目經(jīng)濟效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險能力，在經(jīng)濟上是完全可行的。表11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標總匯表序 號指 標 名 稱單 位指 標 值備 注一生產(chǎn)規(guī)?！　　?傳動軸只1000000二產(chǎn)品方案1傳動軸只1000000三年操作日天251四燃料動力消耗1電萬kWh5312新水萬立方米五經(jīng)濟數(shù)據(jù)　　　　項目新增總投資萬元 　1新增固定資產(chǎn)投資總額萬元 　新增固定資產(chǎn)投資額萬元 　固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元 　建設(shè)期借款利息萬元 　2鋪底流動資金萬元 3利用原有固定資產(chǎn)萬元 　4資金籌措(新增部分)萬元 　借款萬元 含流動資金借款自有資金萬元 　5銷售收入萬元 　6總成本費用萬元 　7銷售稅金及附加萬元 　8利潤總額萬元 　9所得稅萬元 　10稅后利潤萬元 　　　　　　六財務(wù)評價指標　　　1銷售利潤率% 　2投資利潤率% 　3投資利稅率% 　4資本金凈利潤率% 　5全部投資內(nèi)部收益率　　　　 所得稅后% 　　 所得稅前% 　6全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值　　　　 所得稅后萬元 折現(xiàn)率Ic=12%　 所得稅前萬元 　7全部投資回收期　　含建設(shè)期　 所得稅后年 　　 所得稅前年 　8自有資金內(nèi)部收益率% 　9自有資金回收期年 含建設(shè)期10固定資產(chǎn)國內(nèi)借款償還期年 含建設(shè)期11盈虧平衡點% 生產(chǎn)能力利用率