【正文】 云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司脫苦綠茶生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司 二〇一一年一月五日目 錄一、項目承擔單位的基本情況 4二、項目的背景和必要性 6（一）項目由來 6（二）項目地區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展現(xiàn)狀 8（三）項目建設(shè)的重要性和必要性 9（四）項目建設(shè)的基礎(chǔ)和有利條件 10（五）市場分析與預測 11三、廠址選擇和用地方案 14四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案、建設(shè)周期 15（一）建設(shè)規(guī)模 15（二）建設(shè)工期和進度安排 16（三）產(chǎn)品方案 16五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 18（一）項目技術(shù)方案 18（二）設(shè)備方案 18（三）水、電、汽供應 19（四）組織機構(gòu)與經(jīng)營管理 20六、主要原材料供應、資源開發(fā)及綜合利用 23七、節(jié)能和環(huán)境影響分析 24（一）節(jié)能 24（二）環(huán)境影響分析 24八、勞動安全衛(wèi)生與消防 26（一）勞動安全 26（二）工業(yè)衛(wèi)生 26（三）消防 26九、投資估算及籌措 28（一）投資估算說明 28（二）資金籌措 28十、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及績效指標 30(一) 財務(wù)評價依據(jù) 30(二) 產(chǎn)品成本分析 30(三)） 銷售收入、利稅及利潤分析 32(四) 清償能力分析 33(五) 企業(yè)財務(wù)效益分析 34(六)國民經(jīng)濟評價 37(七)財務(wù)評價 38十一、項目進展情況 39十二、結(jié)論與建議 40（一）研究結(jié)論 40（二）建議 41十三、損益表、財務(wù)現(xiàn)金流量表 42云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司脫苦綠茶生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告一、項目承擔單位的基本情況云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司始建于2002年6月，屬股份制民營企業(yè)。主營業(yè)務(wù)是茶葉類生產(chǎn)、加工及銷售。云縣嘉木公司是云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級重點龍頭企業(yè)。是省工信委2010年認定的“云南省成長型中小企業(yè)”。嘉木公司占地面積30畝，建筑面積15000平方米，至2010年底總資產(chǎn)為5296萬元，負債3116萬元，%；銀行信用等級為A級。公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認證、獲得QS認證、有機產(chǎn)品認證，擁有國家進出口經(jīng)營權(quán)，公司使用的“嘉茗”牌商標，2006年11月被云南省著名商標認定委員會認定為“云南省著名商標”。公司現(xiàn)有員工75人，其中：擁有制茶專業(yè)高級工程師1人，工程師5人，助理工程師6人，技術(shù)員31人。技術(shù)人員占職工總?cè)藬?shù)的56%。近幾年來，嘉木公司戰(zhàn)勝金融危機的沖擊，穩(wěn)步經(jīng)營，取得較好的經(jīng)營業(yè)績：2008年，公司生產(chǎn)產(chǎn)品700噸，銷售產(chǎn)品450噸，銷售收入564萬元，實現(xiàn)利潤18萬元，上繳稅收25萬元；2009年，生產(chǎn)產(chǎn)品800噸，銷售產(chǎn)品585噸，銷售收入678萬元，實現(xiàn)利潤34萬元，上繳稅收36萬元；2010年生產(chǎn)產(chǎn)品1350噸，銷售1413噸，銷售收入2391萬元，實現(xiàn)利潤97萬元，上繳稅收120萬元。嘉木公司年生產(chǎn)能力達5000噸，主要產(chǎn)品有CTC紅碎茶、儒香紅茶、紅條茶、普洱茶、工藝茶、脫苦綠茶等6大類180多個花色品種，產(chǎn)品主銷國內(nèi)廣東、廣西、北京、上海、山東、陜西、云南等省市，國外主要銷往緬甸、泰國、韓國、日本、加拿大、香港等國家和地區(qū)。 公司面向全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)收購鮮葉及干茶原料，產(chǎn)業(yè)帶動農(nóng)戶達3萬多戶，對茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、帶動農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟和諧發(fā)展起到了重要的促進作用。云縣嘉木公司有股東7名，法定代表人、公司董事長段國成先生，生于1955年9月，白族，中共黨員，大專文化，制茶專業(yè)高級工程師，1977年7月參加工作，先后任過中學教師、云縣茶廠廠長、云南臨滄雙銀茶葉制品有限責任公司總經(jīng)理、云縣天龍公司（現(xiàn)龍潤集團天龍茶葉公司）總經(jīng)理。2002年與6名下崗工人一起，創(chuàng)辦云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司，并任董事長。在云縣嘉木公司工作期間，主持開發(fā)了“嘉茗牌”儒香紅茶和脫苦綠茶的研發(fā)，并帶領(lǐng)公司實施參與國際貿(mào)易，實現(xiàn)了云縣自有茶葉企業(yè)（云縣茶廠）以來首次直接出口茶葉。期間的2005年，段先生被評為云縣“十五”期間先進個人，2006年獲臨滄市最高政府獎——2005年度“創(chuàng)業(yè)獎”。二、項目的背景和必要性（一）項目由來《云南省20112020年云茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興規(guī)劃》提出，未來十年要將云茶產(chǎn)業(yè)培育成為云南省繼云煙、云花、云藥、云游之后又一個重要的綠色生態(tài)新興支柱產(chǎn)業(yè)，打造千億級云茶產(chǎn)業(yè)的宏偉目標。規(guī)劃的