【正文】 云縣嘉木茶業(yè)制品有限責(zé)任公司脫苦綠茶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告云縣嘉木茶業(yè)制品有限責(zé)任公司 二〇一一年一月五日目 錄一、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 4二、項(xiàng)目的背景和必要性 6（一）項(xiàng)目由來 6（二）項(xiàng)目地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀 8（三）項(xiàng)目建設(shè)的重要性和必要性 9（四）項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)和有利條件 10（五）市場分析與預(yù)測 11三、廠址選擇和用地方案 14四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案、建設(shè)周期 15（一）建設(shè)規(guī)模 15（二）建設(shè)工期和進(jìn)度安排 16（三）產(chǎn)品方案 16五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 18（一）項(xiàng)目技術(shù)方案 18（二）設(shè)備方案 18（三）水、電、汽供應(yīng) 19（四）組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理 20六、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用 23七、節(jié)能和環(huán)境影響分析 24（一）節(jié)能 24（二）環(huán)境影響分析 24八、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 26（一）勞動(dòng)安全 26（二）工業(yè)衛(wèi)生 26（三）消防 26九、投資估算及籌措 28（一）投資估算說明 28（二）資金籌措 28十、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及績效指標(biāo) 30(一) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 30(二) 產(chǎn)品成本分析 30(三)） 銷售收入、利稅及利潤分析 32(四) 清償能力分析 33(五) 企業(yè)財(cái)務(wù)效益分析 34(六)國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 37(七)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 38十一、項(xiàng)目進(jìn)展情況 39十二、結(jié)論與建議 40（一）研究結(jié)論 40（二）建議 41十三、損益表、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 42云縣嘉木茶業(yè)制品有限責(zé)任公司脫苦綠茶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況云縣嘉木茶業(yè)制品有限責(zé)任公司始建于2002年6月，屬股份制民營企業(yè)。主營業(yè)務(wù)是茶葉類生產(chǎn)、加工及銷售。云縣嘉木公司是云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。是省工信委2010年認(rèn)定的“云南省成長型中小企業(yè)”。嘉木公司占地面積30畝，建筑面積15000平方米，至2010年底總資產(chǎn)為5296萬元，負(fù)債3116萬元，%；銀行信用等級(jí)為A級(jí)。公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證、獲得QS認(rèn)證、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，擁有國家進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，公司使用的“嘉茗”牌商標(biāo)，2006年11月被云南省著名商標(biāo)認(rèn)定委員會(huì)認(rèn)定為“云南省著名商標(biāo)”。公司現(xiàn)有員工75人，其中：擁有制茶專業(yè)高級(jí)工程師1人，工程師5人，助理工程師6人，技術(shù)員31人。技術(shù)人員占職工總?cè)藬?shù)的56%。近幾年來，嘉木公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)的沖擊，穩(wěn)步經(jīng)營，取得較好的經(jīng)營業(yè)績：2008年，公司生產(chǎn)產(chǎn)品700噸，銷售產(chǎn)品450噸，銷售收入564萬元，實(shí)現(xiàn)利潤18萬元，上繳稅收25萬元；2009年，生產(chǎn)產(chǎn)品800噸，銷售產(chǎn)品585噸，銷售收入678萬元，實(shí)現(xiàn)利潤34萬元，上繳稅收36萬元；2010年生產(chǎn)產(chǎn)品1350噸，銷售1413噸，銷售收入2391萬元，實(shí)現(xiàn)利潤97萬元，上繳稅收120萬元。嘉木公司年生產(chǎn)能力達(dá)5000噸，主要產(chǎn)品有CTC紅碎茶、儒香紅茶、紅條茶、普洱茶、工藝茶、脫苦綠茶等6大類180多個(gè)花色品種，產(chǎn)品主銷國內(nèi)廣東、廣西、北京、上海、山東、陜西、云南等省市，國外主要銷往緬甸、泰國、韓國、日本、加拿大、香港等國家和地區(qū)。 公司面向全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)收購鮮葉及干茶原料，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶達(dá)3萬多戶，對茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、帶動(dòng)農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。云縣嘉木公司有股東7名，法定代表人、公司董事長段國成先生，生于1955年9月，白族，中共黨員，大專文化，制茶專業(yè)高級(jí)工程師，1977年7月參加工作，先后任過中學(xué)教師、云縣茶廠廠長、云南臨滄雙銀茶葉制品有限責(zé)任公司總經(jīng)理、云縣天龍公司（現(xiàn)龍潤集團(tuán)天龍茶葉公司）總經(jīng)理。2002年與6名下崗工人一起，創(chuàng)辦云縣嘉木茶業(yè)制品有限責(zé)任公司，并任董事長。在云縣嘉木公司工作期間，主持開發(fā)了“嘉茗牌”儒香紅茶和脫苦綠茶的研發(fā)，并帶領(lǐng)公司實(shí)施參與國際貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)了云縣自有茶葉企業(yè)（云縣茶廠）以來首次直接出口茶葉。期間的2005年，段先生被評(píng)為云縣“十五”期間先進(jìn)個(gè)人，2006年獲臨滄市最高政府獎(jiǎng)——2005年度“創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)”。二、項(xiàng)目的背景和必要性（一）項(xiàng)目由來《云南省20112020年云茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興規(guī)劃》提出，未來十年要將云茶產(chǎn)業(yè)培育成為云南省繼云煙、云花、云藥、云游之后又一個(gè)重要的綠色生態(tài)新興支柱產(chǎn)業(yè)，打造千億級(jí)云茶產(chǎn)業(yè)的宏偉目標(biāo)。規(guī)劃的