【正文】 目 錄第一章 總論 6第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性 11 項(xiàng)目提出的背景 11 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13 項(xiàng)目區(qū)概況 19 承擔(dān)單位基本情況 22第三章 市場(chǎng)分析 24 國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 24 市場(chǎng)需求分析 24 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 26 風(fēng)險(xiǎn)分析 26第四章 項(xiàng)目選址 28 項(xiàng)目選址 28 建設(shè)條件 28第五章 產(chǎn)品方案 29 產(chǎn)品規(guī)模 29 包裝規(guī)格及方案 29 主要性能技術(shù)參數(shù) 29 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 30第六章 技術(shù)方案及建設(shè)內(nèi)容 31 企業(yè)研發(fā)能力及產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況 31 工藝概述 31 主要設(shè)備購(gòu)置 35 建筑工程 35 總平面布局 35第七章 原材料供應(yīng)及運(yùn)輸量 37 原材料供應(yīng) 37 動(dòng)力消耗及供應(yīng) 37 運(yùn)輸量 38第八章 項(xiàng)目招投標(biāo) 39第九章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 41 主要污染源及控制措施 41 廠(chǎng)區(qū)綠化 42 職業(yè)安全 42 工業(yè)衛(wèi)生 43 消防 43第十章 節(jié) 能 44 項(xiàng)目所在地能源消耗結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)總體情況 44 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件 45 用能標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范 47 項(xiàng)目能源消耗種類(lèi)數(shù)量分析 47 能耗指標(biāo) 48 項(xiàng)目節(jié)能措施 48第十一章 項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度 55第十二章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 56 企業(yè)組織 56 勞動(dòng)定員 56 人員來(lái)源、要求及培訓(xùn) 57 項(xiàng)目運(yùn)行管理 57第十三章 投資估算與資金籌措 59 投資估算 59 資金籌措 60 投資使用計(jì)劃 60第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 61 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明 61 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 61 總成本費(fèi)用估算 61 利潤(rùn)總額及分配 62 財(cái)務(wù)盈利能力分析 63 清償能力分析 63 64第十五章 結(jié) 論 66附表:附表1 產(chǎn)品方案表附表2 建筑工程內(nèi)容及造價(jià)估算表附表3 設(shè)備清單附表4 固定資產(chǎn)投資估算表附表5 流動(dòng)資金估算表附表6 新增投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表7 主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)表附表8 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表附表9 總成本費(fèi)用估算表附表10 主要投入物消耗估算表附表11 固定資產(chǎn)折舊估算表附表12 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表13 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表14 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）附表15 借款還本付息表附表16 資金來(lái)源與運(yùn)用表附表17 資產(chǎn)負(fù)債表附圖：附圖1 項(xiàng)目廠(chǎng)址地理位置圖附圖2 項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)平面示意圖附件：附件1 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件2 組織機(jī)構(gòu)代碼證附件3 稅務(wù)登記證附件4 銀行信用等級(jí)證附件5 項(xiàng)目備案核準(zhǔn)文件附件6 項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)意見(jiàn)表附件7 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表批復(fù)意見(jiàn)附件8 項(xiàng)目建設(shè)用地批復(fù)文件附件9 項(xiàng)目自籌資金證明附件10 銀行貸款承諾函附件11 高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)附件12 項(xiàng)目科技成果鑒定證書(shū)附件13 項(xiàng)目科技查新報(bào)告附件14 項(xiàng)目產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告附件15 項(xiàng)目產(chǎn)品用戶(hù)使用報(bào)告附件16 企業(yè)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)登記證書(shū)附件17 企業(yè)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)備案登記表附件18 企業(yè)守合同重信用證書(shū)附件19 企業(yè)其他相關(guān)榮譽(yù)證書(shū)附件20 項(xiàng)目材料真實(shí)性聲明第一章 總論 項(xiàng)目名稱(chēng)及單位項(xiàng)目名稱(chēng)：綜合利用煤矸石生產(chǎn)納米污水凈化膜片建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承擔(dān)單位：山西瑞飛機(jī)械制造有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：倪日北 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：太原市迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)趙北峰村現(xiàn)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)預(yù)留空地 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)⑴ 原國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)；⑵ 山西省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、山西省建設(shè)廳發(fā)布的《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》；⑶ 國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及財(cái)稅制度；⑷ 山西瑞飛機(jī)械制造有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及調(diào)查資料。 可行性研究報(bào)告的范圍及主要內(nèi)容⑴ 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的背景及市場(chǎng)前景進(jìn)行分析論證；⑵ 對(duì)納米污水凈化膜片的技術(shù)可行性及本項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行分析論證；⑶ 對(duì)項(xiàng)目選址、原材料、交通運(yùn)輸?shù)冉ㄔO(shè)條件進(jìn)行分析論證；⑷ 對(duì)項(xiàng)目工藝路線(xiàn)、建筑工程等建設(shè)方案進(jìn)行分析論證；⑸ 核算原輔材料及動(dòng)力的消耗量并落實(shí)其來(lái)源和供應(yīng)條件等；⑹ 確定環(huán)境保護(hù)與節(jié)能方案；⑺ 確定消防與職業(yè)安全衛(wèi)生方案；⑻ 確定企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃；⑼ 項(xiàng)目投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，落實(shí)資金籌措方案；⑽ 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析。 建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模建設(shè)年產(chǎn)400萬(wàn)片的納米污水凈化膜片生產(chǎn)線(xiàn)。 建筑內(nèi)容本項(xiàng)目新增各種規(guī)格共400萬(wàn)片納米污水凈化膜片生產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)納米污水凈化膜片400萬(wàn)片。項(xiàng)目設(shè)計(jì)投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模的100%。本項(xiàng)目需新（擴(kuò)）建廠(chǎng)庫(kù)房7300平方米，其中：新建原料處理車(chē)間、配料車(chē)間、成型加工車(chē)間、研磨車(chē)間等生產(chǎn)建筑4500平方米；改造檢驗(yàn)室、原輔材料庫(kù)、成品庫(kù)、機(jī)電車(chē)間、車(chē)庫(kù)等輔助建筑2800平方；總圖工程包括廠(chǎng)區(qū)新增道路工程、綠化工程、照明工程、室外管網(wǎng)等。 設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置真空納米研磨機(jī)3套，納米研磨機(jī)3臺(tái)，超微粉碎機(jī)10套，計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)2套，真空混合脫氣機(jī)2臺(tái)，真空反應(yīng)活化機(jī)2套，除鐵脫鹽加濕裝置2套，帶式干燥機(jī)2套，真空硬塑成型機(jī)2臺(tái)，物料傳送提升設(shè)備2套，粉碎機(jī)10臺(tái),各種攪拌機(jī)20臺(tái)、檢測(cè)設(shè)備1套，灑水防塵設(shè)施2套，運(yùn)輸車(chē)輛8輛等共計(jì)130臺(tái)（套、輛）。 項(xiàng)目建設(shè)期2年 總投資本項(xiàng)目總投資8800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資6727萬(wàn)元，建設(shè)期利息271萬(wàn)元,流動(dòng)資金1802萬(wàn)元。 資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)所需資金擬從二個(gè)渠道籌措，一是企業(yè)自籌4800萬(wàn)元；二是申請(qǐng)銀行貸款4000萬(wàn)元。 投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期2年，使用固定資產(chǎn)投資6727萬(wàn)元，包括建筑工程費(fèi)722萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4836萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)472萬(wàn)元，其它費(fèi)用316萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用381萬(wàn)元；建設(shè)期利息271萬(wàn)元；第3年投產(chǎn)，使用全部流動(dòng)資金1802萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益 估算本項(xiàng)目正常年份(第8年)銷(xiāo)售收入11400萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加1302萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4053萬(wàn)元，所得稅1338萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)2716萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率46%，投資利稅率61%。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率34%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=14%)8341萬(wàn)元。 社會(huì)和環(huán)境效益本項(xiàng)目著眼于廢棄資源綜合利用和節(jié)約水資源保護(hù)環(huán)境，生產(chǎn)市場(chǎng)前景廣闊，科技含量高的納米陶瓷污水凈化膜片及設(shè)備。本項(xiàng)目所用的主要原料為煤矸石等工業(yè)廢料，它變廢為寶、化害為利，消除煤矸石污染，減少壓占土地，實(shí)現(xiàn)廢水資源回收利用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境緩解水資源緊缺。降低污水處理設(shè)施投資和生產(chǎn)成本。實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)節(jié)約能源。山西省是一個(gè)煤炭大省，但在煤炭生產(chǎn)的同時(shí)，也排放了大量的煤矸石和工業(yè)廢渣，既浪費(fèi)資源，又造成環(huán)境污染。煤矸石和工業(yè)廢渣綜合利用是資源綜合利用的重要內(nèi)容，是我國(guó)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇，也是實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施之一。因此本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)引導(dǎo)我國(guó)企業(yè)實(shí)行資源綜合利用、保護(hù)環(huán)境走可持續(xù)發(fā)展的道路將起到積極的示范作用。隨著項(xiàng)目的建成，將新增就業(yè)崗位120個(gè)，可安排部分下崗工人或待業(yè)青年，對(duì)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定具有一定的作用。項(xiàng)目實(shí)施后，每年可以為國(guó)家上繳稅金2640萬(wàn)元（含所得稅），可增加財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案納米污水凈化膜片(120H30)萬(wàn)片200達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模納米污水凈化膜片(35H5)萬(wàn)片2002新增總投資萬(wàn)元8800新增固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6727投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元271全部流動(dòng)資金萬(wàn)元18023項(xiàng)目定員總計(jì)人120達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模4全年生產(chǎn)天數(shù)天3005原輔材料消耗煤矸石噸80000爐渣灰噸5000達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模A料噸3500達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模其它輔料萬(wàn)元/年310達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模6包裝材料消耗瓦棱紙箱（120H20）萬(wàn)個(gè)40達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模瓦棱紙箱（35H5）萬(wàn)個(gè)20 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模7動(dòng)力消耗水萬(wàn)噸/年3達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模電萬(wàn)度/年252達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模8新增總成本費(fèi)用萬(wàn)元6044以第8年為例9新增年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元11400100%負(fù)荷10新增銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元1302100%負(fù)荷11新增所得稅萬(wàn)元1338以第8年為例12新增稅后利潤(rùn)萬(wàn)元2716以第8年為例13投資利潤(rùn)率%4614投資利稅率%6115財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%34稅后16財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前17財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=14%)萬(wàn)元8341稅后18財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=14%)萬(wàn)元14264稅前19投資回收期年稅后（含建設(shè)期2年）20投資回收期年稅前（含建設(shè)期2年）21盈虧平衡點(diǎn)（以生產(chǎn)能力利用率%表示）第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性 項(xiàng)目提出的背景煤矸石是煤炭生產(chǎn)中排放的固體廢棄物，是我國(guó)目前年排放量和累計(jì)存量最大的工業(yè)廢棄物。2007年我國(guó)煤炭總產(chǎn)量為26億t，而且在不斷增加（見(jiàn)圖表21），全國(guó)歷年堆積的煤矸石有50億t，形成較大的煤矸石山1600多座，占地22萬(wàn)畝，我國(guó)每年的煤矸石排放量占當(dāng)年煤炭產(chǎn)量的10%至15%，這些煤矸石山不僅占用了大量土地，還對(duì)地下水造成嚴(yán)重污染。由于自然降水，使煤矸石中富含的鹽類(lèi)經(jīng)淋濾、溶解在雨水中滲入到地下，造成矸石山周?chē)牡叵滤廴?。檢測(cè)表明，經(jīng)污染的地下水呈現(xiàn)高礦化度、高硬度，硫酸鹽、鈉離子等含量升高。同時(shí)，煤矸石山溢流水的污染使土壤鹽分升高，導(dǎo)致土地鹽堿化，使農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育受到影響，有的因污染嚴(yán)重，無(wú)法耕種。大量煤矸石山的存在容易造成空氣污染。因煤矸石易于風(fēng)化，且有機(jī)成分容易發(fā)生自燃，其溫度可達(dá)600℃，尤其在高溫季節(jié)，產(chǎn)生的大量有害氣體，使周?chē)貐^(qū)常常塵霧蒙蒙，造成大氣污染。圖表21 2001年~2007年我國(guó)煤矸石產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖年產(chǎn)量單位：億噸國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心曾經(jīng)召開(kāi)煤矸石綜合利用座談會(huì)時(shí)認(rèn)為，治理煤矸石已經(jīng)非常迫切，必須全社會(huì)形成合力，對(duì)其進(jìn)行綜合治理才能有成效。全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)礦業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)朱訓(xùn)介紹說(shuō)，煤矸石是在煤礦建設(shè)、煤炭開(kāi)采和洗選加工過(guò)程中產(chǎn)生的固體物質(zhì)。我國(guó)每年產(chǎn)生的煤矸石是我國(guó)排放量最大的工業(yè)固體廢棄物。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委副主任王萬(wàn)賓認(rèn)為，“九五”期間，在國(guó)家關(guān)于煤矸石綜合利用一系列鼓勵(lì)政策的引導(dǎo)下，我國(guó)煤矸石綜合利用規(guī)模不斷擴(kuò)大，綜合利用技術(shù)水平顯著提高，并取得較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。王萬(wàn)賓同時(shí)指出，盡管如此，但與實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求還有很大差距，目前煤矸石綜合利用總體水平不高，特別是在新材料領(lǐng)域中，更是少之又少，技術(shù)含量低，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)；煤矸石發(fā)電單機(jī)容量小，管理水平低，煙塵和灰渣排放帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題還沒(méi)有完全解決。這在一定程度上制約了煤矸石綜合利用的發(fā)展。另外，由于煤炭行業(yè)本身存在的問(wèn)題，融資較為困難，企業(yè)改造和發(fā)展比較滯后。在這種情況下，如果企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，實(shí)施煤矸石綜合利用難度就更大。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任魯志強(qiáng)指出，擴(kuò)大煤矸石綜合利用是我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。煤矸石綜合利用涉及到資源利用、環(huán)境保護(hù)，以及煤礦系統(tǒng)國(guó)有企業(yè)脫困等方面，是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要各方面的協(xié)調(diào)配合，才能達(dá)到預(yù)期效果。在開(kāi)發(fā)利用煤矸石方面，利用市場(chǎng)手段來(lái)解決煤矸石的綜合利用問(wèn)題，將會(huì)取得事半功倍的效果。如果讓煤矸石的再生產(chǎn)品具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，那么煤矸石的綜合利用將會(huì)進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán)的狀態(tài)。山西是全國(guó)能源基地，特別是煤炭產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的24%，位于太原市西山的西山礦務(wù)局是年產(chǎn)1600萬(wàn)ｔ原煤的大型礦區(qū)，煤矸石存儲(chǔ)量為特大型煤矸石山，約為3000萬(wàn)噸。由于目前煤矸石開(kāi)發(fā)利用程度低，存儲(chǔ)量仍以產(chǎn)煤量的15％～20％的速度增長(zhǎng)，不但占用大量土地，而且煤矸石山要發(fā)生自燃，煤矸石自燃釋放出大量的CO等有害物質(zhì)。山西瑞飛機(jī)械制造有限公司位于太原東山，與西山礦務(wù)局遙遙相望。因此山西瑞飛機(jī)械制造有限公司針對(duì)現(xiàn)狀，于2006年組織大批專(zhuān)家開(kāi)始對(duì)煤矸石進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，并應(yīng)用于污水處理行業(yè)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)三年的不懈努力，終于研制出利用煤矸石等工業(yè)廢渣為主要原料的納米污水凈化過(guò)濾膜片和設(shè)備，該過(guò)濾片的研制成功不僅降低了污水處理生產(chǎn)成本，節(jié)約投資，而且達(dá)到了污水處理后可回收利用。保護(hù)環(huán)境、節(jié)約水資源實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用，同時(shí)也彌補(bǔ)了我國(guó)目前該技術(shù)材料在水處理領(lǐng)域應(yīng)用的空白。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目的推廣符合國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局頒布的2005第65號(hào)公告《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》。符合《國(guó)家先進(jìn)污染治理技術(shù)推廣示范項(xiàng)目目錄》中的重點(diǎn)支持項(xiàng)目。煤矸石綜合利用是資源綜合利用的重要內(nèi)容，是我國(guó)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇，也是實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施之一。江澤民總書(shū)記指出，“在現(xiàn)代化建設(shè)中，必須把實(shí)施可持續(xù)發(fā)展作為一個(gè)重大戰(zhàn)略。要把控制人口、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境放