【正文】 機(jī)械有限公司機(jī)械配件生產(chǎn)項目第1章 總 論 概 述 項目名稱****機(jī)械有限公司機(jī)械配件生產(chǎn)項目 項目建設(shè)單位單位名稱：****機(jī)械有限公司法人名稱注冊資金：伍拾壹萬元公司類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：機(jī)械加工制造、機(jī)械配件、礦山機(jī)械配件銷售。 可行性研究報告編制依據(jù)編制本項目可行性研究報告的合同；國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)；國家關(guān)于鼓勵發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策；國家、山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年計劃；國家、省、市有關(guān)行業(yè)管理部門提供的項目相關(guān)證明件；國家、省、市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。 可行性研究范圍根據(jù)項目的特點，本項目可行性研究報告的研究范圍主要包括：項目提出的背景及建設(shè)的必要性；市場需求預(yù)測；建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案；廠址選擇和建設(shè)條件；總圖運輸與公共輔助功能；工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇；企業(yè)定員及人員配置；環(huán)境保護(hù)與勞動安全；節(jié)能與消防；項目實施進(jìn)度；1工程招標(biāo)；1投資估算及資金籌措；1財務(wù)評價；1社會效益分析；1風(fēng)險分析。通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行作出可觀、科學(xué)的結(jié)論，以作為投資決策的依據(jù)。 項目概要 項目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案根據(jù)產(chǎn)品的市場開拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定形成年產(chǎn)各類機(jī)械、機(jī)械配件5000臺套的生產(chǎn)項目。****機(jī)械有限公司是專業(yè)生產(chǎn)工程機(jī)械的制造廠家，公司生產(chǎn)設(shè)備精良，檢測手段齊全，注重人才培養(yǎng)。公司始終狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，遵循“注重細(xì)節(jié)、追求完美”的經(jīng)營理念，創(chuàng)造高品質(zhì)的產(chǎn)品，以滿足市場需求。公司現(xiàn)因遷址需要，擬征地30畝，位置定于**縣工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通通訊便利。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國工程機(jī)械行業(yè)取得了飛速發(fā)展。國產(chǎn)推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、裝載機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品在生產(chǎn)、技術(shù)及制造質(zhì)量己接近世界先進(jìn)水平，市場占有率逐年提升。隨著國家對基礎(chǔ)建設(shè)及農(nóng)村建設(shè)的加大力度投入，我國工程機(jī)械配件還將處于逐年攀升的發(fā)展趨勢。 公司具有自主研發(fā)能力，制造技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平。公司具有完善的管理體系，所生產(chǎn)產(chǎn)品性價比較高。同時，**是我國重要的工程機(jī)械生產(chǎn)基地。因此，****機(jī)械有限公司的產(chǎn)品有很大的配套優(yōu)勢及地域優(yōu)勢。新工廠建成投產(chǎn)后，將有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，發(fā)展前景非常廣闊。 項目實施地點本項目位于**市**縣工業(yè)園，總用地面積30畝，建設(shè)用地面積19100平方米，整體用地較規(guī)整，地理位置十分優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。 原料及動力供應(yīng) 主要原料項目所需主要原材料為各型號鋼材、圓鋼以及外協(xié)件等。 .2 能源供應(yīng)給排水：本項目給水水源為工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)供水系統(tǒng)，其水質(zhì)、水壓，水量均滿足生產(chǎn)、生活和消防要求。廠區(qū)內(nèi)配水管網(wǎng)擬采用樹枝管網(wǎng)。主管道擬采用Φ150的鍍鋅焊接鋼管，沿廠區(qū)道路平行埋地敷設(shè)。配水管網(wǎng)上每隔一定距離及在分叉支管處和支管進(jìn)入建筑屋前，設(shè)置閘閥和閥門井。生產(chǎn)、生活和消防共用一系統(tǒng)。消防給水管網(wǎng)采用環(huán)狀管網(wǎng)，其輸水干管設(shè)置兩條，室外消防給水采用地壓制，由消防車從室外消火栓處加壓滅火。廠區(qū)內(nèi)設(shè)雨污分流系統(tǒng)，生活廢水經(jīng)收集后，匯集于廠公司污水處理站處理，達(dá)標(biāo)廢水除會用外，其余達(dá)標(biāo)廢水經(jīng)工業(yè)園排水系統(tǒng)流入河流進(jìn)一步生物降解。項目用水主要為生活用水，污水經(jīng)化糞池收集后，匯入廠區(qū)污水處理站處理，滿足《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/5992006），執(zhí)行一般保護(hù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)后外排。用電：本項目年耗電量約120萬KWH，工業(yè)園公網(wǎng)電壓110KV，廠區(qū)紅線外工業(yè)園管委會負(fù)責(zé)修建一座開閉所。開閉所電壓進(jìn)廠采用電纜敷設(shè)到廠區(qū)配電室，由配電室向車間供電。可以滿足生產(chǎn)、生活需要。 投資估算，其中：。項目資金籌措渠道為：全部由****機(jī)械有限公司籌集解決。 簡要研究結(jié)論經(jīng)測算，%，經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。（含建設(shè)期1年），%（ic=12%），（含建設(shè)期1年），%（ic=12%）。上述各項指標(biāo)良好，經(jīng)敏感性分析，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，因此，項目在財務(wù)上是可行的。本項目職工總數(shù)為160人，年工作日300天。本項目報批總投資7300萬元，滿足**工業(yè)園投資強(qiáng)度的要求。經(jīng)測算，企業(yè)正常投產(chǎn)后，，，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；產(chǎn)品技術(shù)含量較高，生產(chǎn)工藝成熟。通過研究、計算分析，該項目投資少，投資回收期短；抗風(fēng)險能力強(qiáng)，市場前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相對較長；投入產(chǎn)出比高，經(jīng)濟(jì)效益顯著。該項目的建設(shè)將會帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。綜上所述，本項目技術(shù)上先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)合理、市場前景廣闊，環(huán)境，社會效益好。項目建設(shè)是必要、可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模機(jī)械配件臺套50002報批總投資萬元7300固定資產(chǎn)投資萬元 建筑工程費萬元 設(shè)備購置費萬元 安裝工程費萬元 工程建設(shè)其他費用萬元 基本預(yù)備費萬元鋪底流動資金萬元3全廠定員總計人160管理人員人20技術(shù)、營銷工人人20生產(chǎn)工人人1204全年生產(chǎn)天數(shù)天3005能源動力等消耗電萬度/a120水萬m3/a6本項目占地面積畝307年總成本萬元總平均8年銷售收入萬元175009年利潤總額萬元總平均10投資回收期（稅前）a含建設(shè)期1年11投資回收期（稅后）a含建設(shè)期1年12投資利潤率%13投資利稅率%14總投資收益率%15投資強(qiáng)度萬元/畝16畝均稅收萬元/畝第2章 項目提出背景及建設(shè)的必要性 項目提出的背景 項目承擔(dān)單位基本情況****機(jī)械有限公司成立于2009年10月19日，注冊資金51萬元，是一家集科研、生產(chǎn)及銷售為一體的綜合性企業(yè)。專業(yè)從事各類機(jī)械、機(jī)械配件的研發(fā)與生產(chǎn)。公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚，檢測設(shè)備齊全。產(chǎn)品銷往全國各地，受到用戶的一致好評。公司本著“以人為本，質(zhì)量為先，市場在變，誠信不變”的經(jīng)營理念，以“誠信、合作、發(fā)展、創(chuàng)新”為宗旨，走科學(xué)創(chuàng)新的道路，不斷推出更優(yōu)的產(chǎn)品，以適應(yīng)高速發(fā)展的建筑行業(yè)的需求。為把握我國工程機(jī)械發(fā)展良好的契機(jī)，加快企業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力、提高競爭力，公司擬遷址至**市**縣工業(yè)園建設(shè)生產(chǎn)基地，此舉充分利用**縣工業(yè)園是重要的工程機(jī)械生產(chǎn)基地的優(yōu)勢，對于獲得低成本工程機(jī)械原料及其相關(guān)技術(shù)支持和售后服務(wù)具有重要作用，公司創(chuàng)建需征地30畝，該地理位置優(yōu)越，交通通訊便利。公司致力于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，快捷、完善的售前售后服務(wù)。公司始終狠抓產(chǎn)品的開發(fā)、創(chuàng)新，經(jīng)過長期的研究和探索，積累了豐富的工程機(jī)械配件制造經(jīng)驗，以自身專業(yè)特長，創(chuàng)造高品質(zhì)的產(chǎn)品。根據(jù)國外同類產(chǎn)品發(fā)展趨勢和市場需求為導(dǎo)向，以滿足客戶要求為目的，對產(chǎn)品不斷更新和完善，發(fā)展多品種、多規(guī)格產(chǎn)品，并針對客戶的特殊要求進(jìn)行度身定制，使每個客戶都能在**找到適合自身要求的產(chǎn)品，受到廣大用戶的信賴。**人會不斷努力，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，提升品牌影響力和核心競爭力，發(fā)展壯大自身實力，將**打造成為機(jī)械行業(yè)的名牌制造企業(yè)。 項目提出的背景中國工程機(jī)械行業(yè)在過去的十年中得到迅猛發(fā)展，國產(chǎn)品牌市場占有率已經(jīng)達(dá)到了50%。根據(jù)市場調(diào)研，預(yù)計今后較長一段時間內(nèi)我國工程機(jī)械行業(yè)市場需求潛力巨大，在高鐵、水利、城鎮(zhèn)化等建設(shè)中，需要大量工程機(jī)械產(chǎn)品，尤其是國產(chǎn)大型設(shè)備。同時隨著國家經(jīng)濟(jì)高速的發(fā)展，國家對高效、節(jié)能、環(huán)保等方面提出更高的要求。這為我們公司發(fā)展帶來了新的機(jī)遇同時，也帶來對高效、節(jié)能、環(huán)保等方面的挑戰(zhàn)。工程機(jī)械是我國裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。　在世界各國，對這個行業(yè)的稱謂基本類同，其中美國和英國稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。在我們國家部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國務(wù)院組建該行業(yè)批文時統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，我國工程機(jī)械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車與工業(yè)搬運車輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動工具等行業(yè)。中國工程機(jī)械行業(yè)，經(jīng)過50年的發(fā)展，已形成能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，基本能滿足國內(nèi)市場需求的、具有相當(dāng)規(guī)模和蓬勃發(fā)展活力的重要行業(yè)。2005年中國生產(chǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品規(guī)模以上的企業(yè)約有1000家，其中外商獨資合資企業(yè)130家；年銷售額1000萬以上企業(yè)有300家；億元以上企業(yè)有100家，年銷售額940億元，占全行業(yè)的75%；10億元以上的企業(yè)有23家，年銷售額占全行業(yè)的50%。據(jù)統(tǒng)計，2000—2010年的十年間，工程機(jī)械行業(yè)年均增速超過21%。工程機(jī)械行業(yè)2000年收入規(guī)模為480億元，2009年達(dá)到3105億元。2010年，我國挖掘機(jī)行業(yè)延續(xù)了上年發(fā)展態(tài)勢，在政府加大基建投資、推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)等多種政策疊加效應(yīng)的作用拉動下，%，銷量再創(chuàng)新高，刷新全球歷史記錄?；趪一A(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展以及國內(nèi)投資結(jié)構(gòu)改善，海外市場復(fù)蘇的判斷，工程機(jī)械行業(yè)仍將以15%到20%的增速進(jìn)行快速發(fā)展?！笆濉逼陂g，我國進(jìn)一步加大了對交通、水利、核電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度。另外，國家大力倡導(dǎo)“社會主義新農(nóng)村建設(shè)”，對包括農(nóng)村公路建設(shè)在內(nèi)的各項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大了投入，進(jìn)一步推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)。所有的這些基礎(chǔ)設(shè)施投入都為工程機(jī)械行業(yè)帶來了巨大的市場需求。近幾年工程機(jī)械以20%的增速發(fā)展，國內(nèi)各企業(yè)在做好自主產(chǎn)品的同時，紛紛進(jìn)入工程機(jī)行業(yè)，來分享這塊大蛋糕。由于受國家政策的影響，近幾年國家大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)，房地產(chǎn)建設(shè)也一路高歌，這些都帶動了工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的持久力。國外公司因成本的關(guān)系，紛紛轉(zhuǎn)向中國市場采購。基于國家基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展以及國內(nèi)投資結(jié)構(gòu)改善，海外市場復(fù)蘇的判斷，工程機(jī)械行業(yè)仍將以15%到20%的增速進(jìn)行快速發(fā)展。作為生產(chǎn)工程機(jī)械零部件的配套件公司應(yīng)抓住這歷史機(jī)會，發(fā)展、壯大自己。本項目就是在以上背景下提出的。 項目建設(shè)的必要性 符合國家的產(chǎn)業(yè)政策《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》是政府引導(dǎo)投資方向、管理投資項目、制定和實施財稅、金融、土地、進(jìn)出口等政策的重要依據(jù)，本項目屬于機(jī)械類生產(chǎn)項目，根據(jù)國家發(fā)改委新修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第9號，2011年3月），本項目不屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的限制類和淘汰類項目，項目生產(chǎn)所用設(shè)備均為新采購的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的新型設(shè)備，不含限制及淘汰類設(shè)備，因此，分析認(rèn)為本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定。近年來，為促進(jìn)我國工程機(jī)械業(yè)的規(guī)范化、集約化、專用化、高速化的發(fā)展，國家先后出臺了一系列與工程機(jī)械相關(guān)的政策、法規(guī)和規(guī)定。首先是國家大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建立，大型發(fā)電工程、交通項目等全國性大型項目的建立對于工程機(jī)械產(chǎn)品的需求量非常大。其次是西部大開發(fā)的促進(jìn)作用。振興西部的經(jīng)濟(jì)，是一個漫長的歷史任務(wù)，這期間必然涉及到西部許多地區(qū)的規(guī)劃改造和新項目建立，而這些項目建立都將成為工程機(jī)械產(chǎn)品大展拳腳的用武之地。其三是農(nóng)村城鎮(zhèn)化建立工程的需求。農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展，必然需要增加大量的住房面積，交通運輸、水電、公共設(shè)施等建立也都要及時跟上，這也將大大拓展工程機(jī)械產(chǎn)品的市場份額。第四是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)濟(jì)發(fā)展不能以后代的生存空間惡化為代價，特別是在生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成的危害要大力消除，這也為工程機(jī)械產(chǎn)品的開發(fā)開辟了新戰(zhàn)場。從以上國家政策可看出：作為一個重要的工程機(jī)械生產(chǎn)公司，本項目得到黨和國家各級政府的高度重視，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 符合行業(yè)的發(fā)展趨勢我國工程機(jī)械業(yè)通過若干年的發(fā)展，摸爬滾打中走出了一條自主發(fā)展的道路，并逐漸發(fā)展壯大，在逐步占據(jù)國內(nèi)市場份額的同時，也以出色的性價比優(yōu)勢，開始在國際市場上嶄露頭腳，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。但是，仍然有一些因素影響著工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，在2011年這個起承轉(zhuǎn)合的關(guān)鍵時刻，把握行業(yè)發(fā)展的趨勢特征，更有助于實現(xiàn)整體的高速前進(jìn)。總結(jié)我國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢，主要有以下幾方面的特征。發(fā)展的外部環(huán)境存在 過去二十幾年中國FAI的年均增速是20%，在此帶動下，過去十年，工程機(jī)械行業(yè)的年均增速達(dá)到17%。 工程機(jī)械行業(yè)的崛起，離不開國內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長所帶來的機(jī)遇。在固定資產(chǎn)投資的拉動下，工程機(jī)械需求維持了較快的增速。工業(yè)化和城市化的必然結(jié)果是帶動固定資產(chǎn)投資快速增長，未來十年中國的固定資產(chǎn)投資可以維持20%年均增速，這段時間仍是工程機(jī)械的黃金發(fā)展期，國內(nèi)巨大的市場給工程機(jī)械行業(yè)提供極佳的外部環(huán)境。 1975年，美國地理學(xué)家諾瑟姆通過對各個國家城市人口占總?cè)丝诒戎氐淖兓芯堪l(fā)現(xiàn)，城市化進(jìn)程全過程呈一條S型曲線,根據(jù)歷史經(jīng)驗和基本規(guī)律，在人均GDP8000美元和城市化率70%之前，固定資產(chǎn)投資都處于高速增長期。中國目前人均GDP和城市化率大約是2700美元和45%，如果維持GD