【正文】 本文檔由【 中文 word文檔庫 】 ，轉(zhuǎn)載分發(fā)敬請保留本信息； 中文 word文檔庫 免費(fèi)提供海量范文、教育、學(xué)習(xí)、政策、報(bào)告和經(jīng)濟(jì)類 word文檔。 a href=39。 文檔 /a 統(tǒng)一超商股份有限公司 合併財(cái)務(wù)報(bào)表 民國 100 及 99 年 度 第一 季 (股票代碼 2912) （此合併報(bào)表未經(jīng)會(huì)計(jì)師核閱） 公司地址：臺(tái)北市東興路 8 號(hào) 8 樓 電 話： (02)27478711 統(tǒng) 一 超 商 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 民國 100 及 99 年 度 第一 季合併財(cái)務(wù)報(bào)表 目 錄 項(xiàng) 目 頁 次 一、 封面 1 二、 目錄 2 ~ 3 三 、 合併資產(chǎn)負(fù)債表 4 四 、 合併損益表 5 五 、 合併股東權(quán)益變動(dòng)表 不適用 六 、 合併現(xiàn)金流量表 6 ~ 7 七 、 合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註 (一 ) 公司沿革 8 ~ 14 (二 ) 重要會(huì)計(jì)政策之彙總說明 15 (三 ) 會(huì)計(jì)變動(dòng)之理由及其影響 15 (四 ) 重要會(huì)計(jì)科目之說明 15 ~ 22 (五 ) 關(guān)係人交易 22 ~ 27 (六 ) 質(zhì)押之資產(chǎn) 28 (七 ) 重大承諾事項(xiàng)及或有事項(xiàng) 28 ~ 30 (八 ) 重大之災(zāi)害損失 30 (九 ) 重大之期後事項(xiàng) 30 (十 ) 其他 30 ~ 33 項(xiàng) 目 頁 次 (十一 )附註揭露事項(xiàng) 33 資事業(yè)相關(guān)資訊 33 33 形及金額 34 ~ 35 (十二 )營運(yùn)部門 資訊 36 ~ 37 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 1100 現(xiàn)金及約當(dāng)現(xiàn)金 (附註四 (一 )) $ 15,116,215 21 $ 12,022,483 18 2100 短期借款 (附註四 (十 )) $ 1,715,582 2 $ 3,375,256 5 1310 公帄價(jià)值變動(dòng)列入損益之金融資產(chǎn) –流動(dòng) 2110 應(yīng)付短期票券 249,000 400,951 1 (附註 四 (二 )) 6,323,131 9 6,563,520 10 2120 應(yīng)付票據(jù) (附註五 ) 1,400,960 2 1,461,393 2 1140 應(yīng)收帳款淨(jìng)額 (附註三、 附註五 ) 4,031,611 6 2,683,713 4 2140 應(yīng)付帳款 14,733,432 21 13,077,997 20 1164 其他應(yīng)收款 (附註三、 附註五 ) 1,761,750 2 3,132,288 5 2150 應(yīng)付帳款 – 關(guān)係人 (附註五 ) 2,233,745 3 1,914,502 3 120X 存貨 (附註四 (三 )) 9,109,974 13 7,973,310 12 2160 應(yīng)付所得稅 1,533,053 2 711,481 1 1260 預(yù)付款項(xiàng) (附註七 ) 1,739,561 2 1,361,014 2 2170 應(yīng)付費(fèi)用 (附註四 (十 一 )及五 ) 5,046,212 7 3,932,221 6 1291 受限制資產(chǎn) (附註六 ) 200,000 2228 其他應(yīng)付款項(xiàng) 其他 (附註四 (十 二 )) 9,046,653 13 7,553,718 11 1281 其他流動(dòng)資產(chǎn) 475,938 1 602,686 1 2260 預(yù)收款項(xiàng) 2,947,990 5 2,281,157 3 11XX 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 38,758,180 54 34,339,014 52 2270 一年或一營業(yè)週期內(nèi)到期長期負(fù)債 基金及投資 (附註四 (十 三 )及五 ) 153,172 95,629 1450 備供出售金融資產(chǎn) – 非流動(dòng) (附註四(四 )) 1,542,484 2 2,030,347 3 21XX 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 39,059,799 55 34,804,305 52 1480 以成本衡量之金融資產(chǎn) – 非流動(dòng) (附註四 長期負(fù)債 (五 )) 8,635,509 12 9,654,106 14 2420 長期借款 (附註四 (十 三 )) 3,884,186 5 5,392,149 8 1421 採權(quán)益法之長期股權(quán)投資 (附註四(六 ) 2450 長期應(yīng)付票據(jù)及款項(xiàng) – 關(guān)係人 (附註五 ) 125,015 54,422 及五 ) 666,411 1 692,207 1 24XX 長期負(fù)債合計(jì) 4,009,201 5 5,446,571 8 14XX 基金及投資合計(jì) 10,844,404 15 12,376,660 18 其他負(fù)債 固定資產(chǎn) (附註四 (八 )、五及六 ) 2810 應(yīng)計(jì)退休金負(fù)債 619,277 1 573,426 1 成本 2820 存入保證金 2,097,793 3 2,101,594 3 1501 土地 2,207,670 3 2,206,788 4 2888 其他負(fù)債 – 其他 393,497 1 390,403 1 1521 房屋及建築 2,819,028 4 2,704,909 4 28XX 其他負(fù)債合計(jì) 3,110,567 5 3,065,423 5 1551 運(yùn)輸設(shè)備 3,018,015 4 2,564,121 4 2XXX 負(fù)債合計(jì) 46,179,566 65 43,316,299 65 1571 營業(yè)器具 17,335,828 24 16,230,277 24 股東權(quán)益 1631 租賃改良 10,042,110 14 9,049,246 14 股本 (附註四 (十 四 )) 1681 其他設(shè)備 3,688,973 6 2,984,979 4 3110 普通股股本 10,396,223 15 10,396,223 15 15X8 重估增值 55,374 55,374 資本公積 15XY 成本及重估增值 39,166,998 55 35,795,694 54 3240 處分資產(chǎn)增益 5,082 5,082 15X9 減：累計(jì)折舊 ( 22,619,149) ( 31) ( 20,740,495) ( 31) 保留盈餘 (附註四 (十 五 )) 1599 減：累計(jì)減損 ( 10,895) ( 14,835) 3310 法定盈餘公積 4,046,004 5 3,640,091 5 1670 未完工程及預(yù)付設(shè)備款 320,645 227,608 3320 特別 盈餘公積 4,660 15XX 固定資產(chǎn)淨(jìng)額 16,857,599 24 15,267,972 23 3350 未分配盈餘 7,492,264 10 5,786,641 9 無形資產(chǎn) – 淨(jìng)額 股東權(quán)益其他調(diào)整項(xiàng)目 1750 電腦軟體成本 265,586 374,012 1 3420 累積換算調(diào)整數(shù) ( 236,654) 34,093 1760 商譽(yù) 398,521 1 384,808 1 3430 未認(rèn)列為退休金成本之淨(jìng)損失 ( 55,515) ( 4,660) 1780 其他無形資產(chǎn) 216,211 159,803 3450 金融商品之未實(shí)現(xiàn)損益 (附註 四 (四 )) ( 78,014) 408,179 1 17XX 無形資產(chǎn)合計(jì) 880,318 1 918,623 2 3460 未實(shí)現(xiàn)重估增值 50,940 52,305 其他資產(chǎn) 361X 母公司股東權(quán)益合計(jì) 21,624,990 30 20,317,954 30 1800 出租資產(chǎn) (附註四 (九 )及七 ) 969,012 1 980,969 1 3610 少數(shù)股權(quán) 3,422,120 5 3,013,352 5 1810 閒置資產(chǎn) 177,294 171,743 3XXX 股東權(quán)益總額 25,047,110 35 23,331,306 35 1820 存出保證金 (附註七 ) 2,174,295 3 1,835,704 3 重大 承諾及或有負(fù)債 (附註五及七 ) 1888 其他資產(chǎn) – 其他 565,574 2 756,920 1 18XX 其他資產(chǎn)合計(jì) 3,886,175 6 3,745,336 5 1XXX 資產(chǎn)總計(jì) $ 71,226,676 100 $ 66,647,605 100 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) $ 71,226,676 100 $ 66,647,605 100 營業(yè)收入 (附註五 ) 4110 銷貨收入 $ 42,540,778 96 $ 38,369,324 96 4800 其他營業(yè)收入 1,742,469 4 1,588,920 4 4000 營業(yè)收入合計(jì) 44,283,247 100 39,95