【正文】 年產(chǎn)校園及辦公家具300萬(wàn)件項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（代可行性研究報(bào)告） 目 錄第一章 總 論 6 6 7 7第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 18 18 22第四章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與基本條件 26 26 26 29第五章 工程技術(shù)方案 32 32 34 36 37 46 47 47 49 52第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 54 54 54第八章 擬建項(xiàng)目招標(biāo)方案 56 56 57 58 58 58第九章 節(jié)能分析 60 60 60 62第十章 生態(tài)環(huán)境影響分析 66 66 67 67 69 71第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 72第十二章 投資估算及資金籌措 73 73 75 75第十三章 財(cái)務(wù)分析 77 77 77 78 79 81 81 81 83 84第十四章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析 85 85 85 86第十五章 結(jié)論 88附表：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表及經(jīng)濟(jì)分析表附表：項(xiàng)目一期、項(xiàng)目二期、項(xiàng)目三期建設(shè)投資估算表及經(jīng)濟(jì)分析簡(jiǎn)表附圖：總平面示意圖110 第一章 總 論 年產(chǎn)校園及辦公家具300萬(wàn)件項(xiàng)目XX家俱有限公司；法人代表： 類型： XX家俱有限公司。注冊(cè)資本：，32000平方米，法人代表于克奇，地址蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東部工業(yè)園區(qū)互幫路西側(cè)。主要產(chǎn)品為鋼木餐桌、椅，酒店家具，2013年總資產(chǎn)4080萬(wàn)元。年銷售收入17660萬(wàn)元，創(chuàng)匯2536萬(wàn)美元，利稅1200萬(wàn)元。產(chǎn)品主要銷往歐美市場(chǎng)。主要客戶有麥德龍公司、貝茲公司、塔給特公司、沃爾瑪公司等60余家。公司生產(chǎn)的鼎功牌鋼木家具2009年被評(píng)為河北省名牌產(chǎn)品，2010年獲河北省著名商標(biāo)，省科技領(lǐng)先產(chǎn)品，曾評(píng)為省輕工最暢銷品牌，河北省第七屆、第八屆消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品，河北省誠(chéng)信示范企業(yè)，2010年評(píng)為省輕工優(yōu)秀企業(yè)，全國(guó)重質(zhì)量守信譽(yù)誠(chéng)信單位，市一級(jí)誠(chéng)信AAA級(jí)企業(yè)，工人先鋒號(hào)單位。先后研發(fā)了實(shí)用新型靠背活動(dòng)式座椅、實(shí)用新型座椅活動(dòng)聯(lián)接裝置、外觀設(shè)計(jì)鉸鏈三項(xiàng)專利產(chǎn)品。X公司多年來(lái)執(zhí)行先進(jìn)的國(guó)際企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，已建立健全了各種管理體系，并通過(guò)了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系、IOS14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，2012年通過(guò)了歐洲BSCI驗(yàn)廠。X公司引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，擁有多條家具生產(chǎn)線，員工400多人，研發(fā)設(shè)計(jì)人員25名。X公司以“誠(chéng)信、敬業(yè)、精品、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，贏得中外客戶的信賴，贏得企業(yè)自身的發(fā)展。 ⑴項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料； ⑵國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》； ⑶投資項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)指南編寫組編制的《投資項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)指南（試用版）》。項(xiàng)目擬選在蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東部工業(yè)園區(qū)內(nèi)，津榆公路北側(cè)500米，盛世大道西側(cè)（詳見(jiàn)下圖）。該工業(yè)區(qū)是區(qū)域招商項(xiàng)目集中園地，道路、水電設(shè)施齊全，建設(shè)場(chǎng)地平整。具有非常好的開(kāi)工建設(shè)條件，而且距離我公司現(xiàn)廠區(qū)較近便于經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目地點(diǎn)公司位置項(xiàng)目地點(diǎn)；。按蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃，主要從事集研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和服務(wù)于一體的鋼木家具制品企業(yè)、致力于國(guó)外市場(chǎng)與公共設(shè)施整體開(kāi)發(fā)，并為客戶提供最佳需求分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施方案、產(chǎn)品供應(yīng)和售后服務(wù)。項(xiàng)目周圍無(wú)生態(tài)保護(hù)區(qū)，位置符合規(guī)劃要求。 該址交通便利，給排水、供電、電信等市政配套設(shè)施完善，地質(zhì)條件良好，適宜本項(xiàng)目建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （折合85畝），其中，；辦公室；；輔助建筑2000平方米；；，%。 總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1總用地面積 ㎡ 2建構(gòu)筑物占地面積 ㎡ 3建筑面積 ㎡ 4廠區(qū)道路占地面積 ㎡ 5綠化面積 ㎡ 6建筑系數(shù) % 7容積率 8綠化率 %項(xiàng)目將兼承“科技領(lǐng)先，技術(shù)進(jìn)步，服務(wù)先行，客戶之上”的原則，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，致力為廣大用戶提供高質(zhì)量的設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的綜合性的高科技企業(yè)，本項(xiàng)目分三期三年進(jìn)行，每年一期，以達(dá)到項(xiàng)目盡快收益的目的。 其中：項(xiàng)目一期工程建設(shè)生產(chǎn)線一條，（折合85畝），其中，；輔助建筑2000平方米；辦公樓1500平方米，，；%。 項(xiàng)目一期總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1總用地面積 ㎡ 2建構(gòu)筑物占地面積 ㎡ 3建筑面積 ㎡ 4廠區(qū)道路占地面積 ㎡ 5建筑系數(shù) % 6容積率項(xiàng)目二期將建設(shè)生產(chǎn)線一條，為一條生產(chǎn)線車間建筑；%三期工程為兩條生產(chǎn)線，為兩條生產(chǎn)線車間建筑面積。%。項(xiàng)目的主要產(chǎn)品 公司根據(jù)用戶要求提供主產(chǎn)品：校園家具，辦公家具年產(chǎn)量:3000個(gè)貨柜，300萬(wàn)件項(xiàng)目一期將建設(shè)生產(chǎn)線一條，達(dá)到生產(chǎn)能力800個(gè)貨柜，80萬(wàn)件產(chǎn)品。項(xiàng)目二期將建設(shè)生產(chǎn)線一條，達(dá)到生產(chǎn)能力700個(gè)貨柜，70萬(wàn)件產(chǎn)品。項(xiàng)目三期將建設(shè)生產(chǎn)線兩條，達(dá)到生產(chǎn)能力1500個(gè)貨柜，150萬(wàn)件產(chǎn)品。 該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為三年。工程擬定于2014年5月完成初步設(shè)計(jì)；2014年6月完成施工圖設(shè)計(jì)；2014年7月至2016年10月底完成土建施工；2016年10至2016年12月底完成相關(guān)安裝工程；2017年3月全部工程完成竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為三年三期。一期工程擬定于2014年5月完成初步設(shè)計(jì)；2014年6月完成施工圖設(shè)計(jì)；2014年7月至2015年1月底完成土建施工；2015年3月完成相關(guān)安裝工程；2015年5月一期工程完成竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營(yíng)。二期工程擬定于2015年2月完成施工圖設(shè)計(jì)；2015年3月至2015年10月底完成土建施工；2015年11月至2016年2月完成相關(guān)安裝工程；2016年3月二期工程完成竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營(yíng)。三期工程擬定于2015年12月完成施工圖設(shè)計(jì)；2016年1月至2016年10月底完成土建施工；2016年10月至2016年12月完成相關(guān)安裝工程；2017年3月三期工程完成竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，可以直接安置400人就業(yè)，項(xiàng)目一期安置100人，項(xiàng)目二期安置100人，項(xiàng)目三期安置200人。，其中：，。其中項(xiàng)目一期：，其中：，。項(xiàng)目二期：，其中：，。項(xiàng)目三期：，其中：，。 。 。詳見(jiàn)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量備注一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬(wàn)元2固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3項(xiàng)目資本金萬(wàn)元132004營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元555005營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元7利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元8所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元18869稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷售利潤(rùn)率%%2投資利潤(rùn)率%%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%稅后 %4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元稅后 5投資回收期（所得稅前）年稅后 6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%%項(xiàng)目一期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量備注一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬(wàn)元2固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3項(xiàng)目資本金萬(wàn)元4營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元148005營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元7利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元8所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元9稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷售利潤(rùn)率%%2投資利潤(rùn)率%%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%%項(xiàng)目二期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目二期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量備注一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬(wàn)元2固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3項(xiàng)目資本金萬(wàn)元4營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元129505營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元7利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元8所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元9稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷售利潤(rùn)率%%2投資利潤(rùn)率%%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%%項(xiàng)目三期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目三期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬(wàn)元2固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3項(xiàng)目資本金萬(wàn)元4營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元277505營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元7利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元8所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元9稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷售利潤(rùn)率%%2投資利潤(rùn)率%%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%% 《XX家俱有限公司》年產(chǎn)校園及辦公家具300萬(wàn)件項(xiàng)目符合蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)整體構(gòu)想，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)相配合?！禭X家俱有限公司》年產(chǎn)校園及辦公家具300萬(wàn)件項(xiàng)目本身不存在施工難度和環(huán)境問(wèn)題，資金投資收益預(yù)期合理，具有較強(qiáng)的可行性?！禭X家俱有限公司》年產(chǎn)校園及辦公家具300萬(wàn)件項(xiàng)目將結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)資源，吸收國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，實(shí)施批量帶動(dòng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，相應(yīng)增加現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)、物業(yè)服務(wù)的促進(jìn)，從而形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，以帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不僅為當(dāng)?shù)刎?cái)政收入增添貢獻(xiàn)，也將為城市發(fā)展建設(shè)增添了貢獻(xiàn)。從財(cái)務(wù)盈利能力分析看，總投資收益率、資本金凈利潤(rùn)率均較理想，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目具有一定的盈利能力；從清償能力分析來(lái)看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力；從財(cái)務(wù)不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 X市的現(xiàn)狀 ，X大地震后，城市建設(shè)的發(fā)展，已顯園林城市的雛形；城市功能分區(qū)明確，市政設(shè)施配套，環(huán)境清新優(yōu)美，現(xiàn)代化水平較高。1990 年X在全國(guó)第一個(gè)榮獲聯(lián)合國(guó)“人居榮譽(yù)獎(jiǎng)”，2002年獲“中國(guó)人居環(huán)境范例獎(jiǎng)”，2004 年獲得聯(lián)合國(guó)“迪拜國(guó)際改善居住環(huán)境最佳范例獎(jiǎng)”。X交通四通八達(dá)。與北京聯(lián)合建設(shè)的X港京唐港區(qū)，已與國(guó)內(nèi)外130 多個(gè)港口實(shí)現(xiàn)通航，躋身全