【正文】 年產(chǎn)校園及辦公家具300萬件項目項目申請報告（代可行性研究報告） 目 錄第一章 總 論 6 6 7 7第二章 項目建設(shè)背景及必要性 18 18 22第四章 項目建設(shè)地點(diǎn)與基本條件 26 26 26 29第五章 工程技術(shù)方案 32 32 34 36 37 46 47 47 49 52第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 54 54 54第八章 擬建項目招標(biāo)方案 56 56 57 58 58 58第九章 節(jié)能分析 60 60 60 62第十章 生態(tài)環(huán)境影響分析 66 66 67 67 69 71第十一章 項目實施進(jìn)度安排 72第十二章 投資估算及資金籌措 73 73 75 75第十三章 財務(wù)分析 77 77 77 78 79 81 81 81 83 84第十四章 經(jīng)濟(jì)和社會效果分析 85 85 85 86第十五章 結(jié)論 88附表：項目建設(shè)投資估算表及經(jīng)濟(jì)分析表附表：項目一期、項目二期、項目三期建設(shè)投資估算表及經(jīng)濟(jì)分析簡表附圖：總平面示意圖110 第一章 總 論 年產(chǎn)校園及辦公家具300萬件項目XX家俱有限公司；法人代表： 類型： XX家俱有限公司。注冊資本：，32000平方米，法人代表于克奇，地址蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部工業(yè)園區(qū)互幫路西側(cè)。主要產(chǎn)品為鋼木餐桌、椅，酒店家具，2013年總資產(chǎn)4080萬元。年銷售收入17660萬元，創(chuàng)匯2536萬美元，利稅1200萬元。產(chǎn)品主要銷往歐美市場。主要客戶有麥德龍公司、貝茲公司、塔給特公司、沃爾瑪公司等60余家。公司生產(chǎn)的鼎功牌鋼木家具2009年被評為河北省名牌產(chǎn)品，2010年獲河北省著名商標(biāo)，省科技領(lǐng)先產(chǎn)品，曾評為省輕工最暢銷品牌，河北省第七屆、第八屆消費(fèi)者信得過產(chǎn)品，河北省誠信示范企業(yè)，2010年評為省輕工優(yōu)秀企業(yè)，全國重質(zhì)量守信譽(yù)誠信單位，市一級誠信AAA級企業(yè)，工人先鋒號單位。先后研發(fā)了實用新型靠背活動式座椅、實用新型座椅活動聯(lián)接裝置、外觀設(shè)計鉸鏈三項專利產(chǎn)品。X公司多年來執(zhí)行先進(jìn)的國際企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，已建立健全了各種管理體系，并通過了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系、IOS14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，2012年通過了歐洲BSCI驗廠。X公司引進(jìn)國內(nèi)外最先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，擁有多條家具生產(chǎn)線，員工400多人，研發(fā)設(shè)計人員25名。X公司以“誠信、敬業(yè)、精品、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，贏得中外客戶的信賴，贏得企業(yè)自身的發(fā)展。 ⑴項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料； ⑵國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》； ⑶投資項目項目申請指南編寫組編制的《投資項目項目申請指南（試用版）》。項目擬選在蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部工業(yè)園區(qū)內(nèi)，津榆公路北側(cè)500米，盛世大道西側(cè)（詳見下圖）。該工業(yè)區(qū)是區(qū)域招商項目集中園地，道路、水電設(shè)施齊全，建設(shè)場地平整。具有非常好的開工建設(shè)條件，而且距離我公司現(xiàn)廠區(qū)較近便于經(jīng)營管理。項目地點(diǎn)公司位置項目地點(diǎn)；。按蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃，主要從事集研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計和服務(wù)于一體的鋼木家具制品企業(yè)、致力于國外市場與公共設(shè)施整體開發(fā)，并為客戶提供最佳需求分析、設(shè)計、實施方案、產(chǎn)品供應(yīng)和售后服務(wù)。項目周圍無生態(tài)保護(hù)區(qū)，位置符合規(guī)劃要求。 該址交通便利，給排水、供電、電信等市政配套設(shè)施完善，地質(zhì)條件良好，適宜本項目建設(shè)。 項目建設(shè)內(nèi)容 （折合85畝），其中，；辦公室；；輔助建筑2000平方米；；，%。 總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1總用地面積 ㎡ 2建構(gòu)筑物占地面積 ㎡ 3建筑面積 ㎡ 4廠區(qū)道路占地面積 ㎡ 5綠化面積 ㎡ 6建筑系數(shù) % 7容積率 8綠化率 %項目將兼承“科技領(lǐng)先，技術(shù)進(jìn)步，服務(wù)先行，客戶之上”的原則，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，致力為廣大用戶提供高質(zhì)量的設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的綜合性的高科技企業(yè)，本項目分三期三年進(jìn)行，每年一期，以達(dá)到項目盡快收益的目的。 其中：項目一期工程建設(shè)生產(chǎn)線一條，（折合85畝），其中，；輔助建筑2000平方米；辦公樓1500平方米，，；%。 項目一期總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1總用地面積 ㎡ 2建構(gòu)筑物占地面積 ㎡ 3建筑面積 ㎡ 4廠區(qū)道路占地面積 ㎡ 5建筑系數(shù) % 6容積率項目二期將建設(shè)生產(chǎn)線一條，為一條生產(chǎn)線車間建筑；%三期工程為兩條生產(chǎn)線，為兩條生產(chǎn)線車間建筑面積。%。項目的主要產(chǎn)品 公司根據(jù)用戶要求提供主產(chǎn)品：校園家具，辦公家具年產(chǎn)量:3000個貨柜，300萬件項目一期將建設(shè)生產(chǎn)線一條，達(dá)到生產(chǎn)能力800個貨柜，80萬件產(chǎn)品。項目二期將建設(shè)生產(chǎn)線一條，達(dá)到生產(chǎn)能力700個貨柜，70萬件產(chǎn)品。項目三期將建設(shè)生產(chǎn)線兩條，達(dá)到生產(chǎn)能力1500個貨柜，150萬件產(chǎn)品。 該項目計劃建設(shè)期為三年。工程擬定于2014年5月完成初步設(shè)計；2014年6月完成施工圖設(shè)計；2014年7月至2016年10月底完成土建施工；2016年10至2016年12月底完成相關(guān)安裝工程；2017年3月全部工程完成竣工驗收，投入運(yùn)營。該項目計劃建設(shè)期為三年三期。一期工程擬定于2014年5月完成初步設(shè)計；2014年6月完成施工圖設(shè)計；2014年7月至2015年1月底完成土建施工；2015年3月完成相關(guān)安裝工程；2015年5月一期工程完成竣工驗收，投入運(yùn)營。二期工程擬定于2015年2月完成施工圖設(shè)計；2015年3月至2015年10月底完成土建施工；2015年11月至2016年2月完成相關(guān)安裝工程；2016年3月二期工程完成竣工驗收，投入運(yùn)營。三期工程擬定于2015年12月完成施工圖設(shè)計；2016年1月至2016年10月底完成土建施工；2016年10月至2016年12月完成相關(guān)安裝工程；2017年3月三期工程完成竣工驗收，投入運(yùn)營。項目建成運(yùn)營后，可以直接安置400人就業(yè)，項目一期安置100人，項目二期安置100人，項目三期安置200人。，其中：，。其中項目一期：，其中：，。項目二期：，其中：，。項目三期：，其中：，。 。 。詳見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。 項目主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)量備注一財務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3項目資本金萬元132004營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元555005營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均）萬元7利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元8所得稅（經(jīng)營期平均）萬元18869稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元二財務(wù)評價指標(biāo)1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%稅后 %4財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元稅后 5投資回收期（所得稅前）年稅后 6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項目資本金凈利潤率%%項目一期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項目一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)量備注一財務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元148005營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均）萬元7利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元8所得稅（經(jīng)營期平均）萬元9稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元二財務(wù)評價指標(biāo)1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%%4財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項目資本金凈利潤率%%項目二期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項目二期主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)量備注一財務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元129505營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均）萬元7利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元8所得稅（經(jīng)營期平均）萬元9稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元二財務(wù)評價指標(biāo)1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%%4財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項目資本金凈利潤率%%項目三期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項目三期主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)量一財務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元277505營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元6總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均）萬元7利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元8所得稅（經(jīng)營期平均）萬元9稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元二財務(wù)評價指標(biāo)1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%%4財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項目資本金凈利潤率%% 《XX家俱有限公司》年產(chǎn)校園及辦公家具300萬件項目符合蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)整體構(gòu)想，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢相配合?！禭X家俱有限公司》年產(chǎn)校園及辦公家具300萬件項目本身不存在施工難度和環(huán)境問題，資金投資收益預(yù)期合理，具有較強(qiáng)的可行性?！禭X家俱有限公司》年產(chǎn)校園及辦公家具300萬件項目將結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)資源，吸收國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，實施批量帶動相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，相應(yīng)增加現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)、物業(yè)服務(wù)的促進(jìn)，從而形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，以帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不僅為當(dāng)?shù)刎斦杖朐鎏碡暙I(xiàn)，也將為城市發(fā)展建設(shè)增添了貢獻(xiàn)。從財務(wù)盈利能力分析看，總投資收益率、資本金凈利潤率均較理想，財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項目具有一定的盈利能力；從清償能力分析來看，項目具有較強(qiáng)的清償能力；從財務(wù)不確定性分析看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項目從財務(wù)上講是可行的。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 X市的現(xiàn)狀 ，X大地震后，城市建設(shè)的發(fā)展，已顯園林城市的雛形；城市功能分區(qū)明確，市政設(shè)施配套，環(huán)境清新優(yōu)美，現(xiàn)代化水平較高。1990 年X在全國第一個榮獲聯(lián)合國“人居榮譽(yù)獎”，2002年獲“中國人居環(huán)境范例獎”，2004 年獲得聯(lián)合國“迪拜國際改善居住環(huán)境最佳范例獎”。X交通四通八達(dá)。與北京聯(lián)合建設(shè)的X港京唐港區(qū)，已與國內(nèi)外130 多個港口實現(xiàn)通航，躋身全