sap-erp資料：內(nèi)部賬戶與集團(tuán)代收代付(已修改)
2025-05-13 18:39 本頁面
【正文】 集團(tuán)資金管理 內(nèi)部賬戶 收支兩條線模式 集團(tuán)總公司 分公司一 分公司二 分公司三 集團(tuán)銀行賬戶一 集團(tuán)銀行賬戶二 銀行收賬戶 銀行收賬戶 銀行支賬戶 銀行支賬戶 銀行收賬戶 銀行支賬戶 結(jié)算中心 內(nèi)部賬戶 內(nèi)部賬戶 內(nèi)部賬戶 內(nèi)部賬戶之作業(yè)目的 ? 在實(shí)行收支 2條線管理模式中，分公司的外部賬戶的錢已經(jīng)全部劃到總部結(jié)算中心，其外部賬戶內(nèi)的資金不能反映該分公司實(shí)際的資金狀況。 ? 為各分公司在結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部賬戶可以真實(shí)的反映其總的資金狀況 ? 總的資金＝外部賬戶資金＋內(nèi)部賬戶資金 內(nèi)部賬戶之基本設(shè)定 ? 單別設(shè)定 —— 外部資金的進(jìn)出是否影響內(nèi)部賬戶的資金進(jìn)出 ? 內(nèi)部賬戶的設(shè)定 —— 在集團(tuán)資金
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