【正文】 年產(chǎn)1萬噸再生棉氣流紡紗生產(chǎn)線改擴(kuò)建工程項目可行性研究報告年產(chǎn)1萬噸再生棉氣流紡生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目可行性研究報告73 目 錄第一章 總 論 1一、項目提要 1二、企業(yè)概況及現(xiàn)狀 2三、項目申請報告的編制依據(jù) 3四、項目綜合評價結(jié)論 4第二章 項目背景 8一、項目背景 8二、行業(yè)現(xiàn)狀 9第三章 項目建設(shè)條件 11一、地理位置 11二、區(qū)域地形地貌、水文地質(zhì)和廠區(qū)地震等級、地質(zhì)條件 12三、建廠條件 14四、工業(yè)投資環(huán)境 15五、技術(shù)條件 16六、原料供應(yīng)條件 16第四章 產(chǎn)品市場分析 16一、國際市場 16二、國內(nèi)市場 17三、市場預(yù)測 18第五章 工程建設(shè)技術(shù)方案 20一、項目選址 20二、工程規(guī)模和內(nèi)容 20三、項目建設(shè)及企業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 20四、廠區(qū)土建設(shè)計 22第六章 項目組織與管理 39一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 39二、工作制度與勞動定員 42三、經(jīng)營管理 42四、技術(shù)培訓(xùn)及管理 43五、勞動保護(hù)與勞動衛(wèi)生 46第七章 節(jié)能 47一、概況 47二、能耗狀況 48三、節(jié)能措施 48四、節(jié)能評價結(jié)論 49第八章 環(huán)境保護(hù)及消防 50一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 50二、項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 50三、建設(shè)期對環(huán)境的影響 51四、生產(chǎn)期主要污染源和污染物 54五、治理環(huán)境的方案及建議 55六、環(huán)境保護(hù)投資估算 59七、環(huán)境影響評論結(jié)論 59八、項目節(jié)能及清潔生產(chǎn) 59九、消防措施 60第九章 投資估算與資金籌措 62一、投資估算的依據(jù) 62二、投資構(gòu)成 63三、流動資金估算 64四、投入總資金估算 64五、資金籌措及使用計劃 64第十章 財務(wù)分析與評價 64一、成本估算 65二、銷售收入、稅金及附加費用估算 66三、利潤 66四、總投資收益率 67五、財務(wù)評價分析 67六、不確定性分析 67第十二章 結(jié)論及建議 70第一章 總 論一、項目提要項目名稱：年產(chǎn)1萬噸再生棉氣流紡紗生產(chǎn)線改擴(kuò)建工程項目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建項目建設(shè)單位：某紡織有限公司法人代表：**所有制形式：民營股份公司建設(shè)地點：某縣工業(yè)園公司原廠區(qū)內(nèi)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)1萬噸再生棉氣流紡（相當(dāng)紡錠規(guī)模5萬錠）建設(shè)周期：1年主要建設(shè)內(nèi)容：購置清梳聯(lián)、并條機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、吹吸風(fēng)機(jī)、檢測等工藝設(shè)備及配電、空調(diào)、吸塵、消防、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)保、公用設(shè)備；新建生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫及職工宿舍等，新增廠房建筑面積12000平方米（詳見土建工程和設(shè)備投資估算表）。項目申報單位：某紡織有限公司1投資規(guī)模及資金構(gòu)成：，。1資金籌措：，向當(dāng)?shù)劂y行申請固定資產(chǎn)投資貸款2500萬元；；公司向當(dāng)?shù)劂y行申請流動資金貸款1680萬元，1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：本項目建設(shè)完成達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年主要生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計要求1萬噸再生棉氣流紡生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為10Ｓ棉紗。，，財務(wù)內(nèi)部收益率IRR(所得稅后)%，另外計算可得項目在社會基準(zhǔn)利率8%的條件下凈現(xiàn)值NPV(所得稅后)，投資回收期IRP(所得稅后)。二、企業(yè)概況及現(xiàn)狀公司成立以來，通過對資本的大力整合，公司實力大大加強(qiáng)，產(chǎn)值、效益飛速增長。據(jù)**乾源會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司提供的年度財務(wù)審計報表顯示：。公司擁有員工300余人，其中高級技術(shù)人員35人；擁有32000紗、線錠，年產(chǎn)各支紗線5000噸的產(chǎn)能。進(jìn)入2008年以來，盡管受到世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,但在公司上下一致的努力下,全年仍有望實現(xiàn)銷售收入6000萬元, 凈利潤約400萬元。公司在創(chuàng)造了不錯的經(jīng)濟(jì)效益的同時，也創(chuàng)造了很好的社會效益，為社會的穩(wěn)定作出了較為突出的貢獻(xiàn)。三、項目申請報告的編制依據(jù)本項目建設(shè)根據(jù)《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于投資體制改革決定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)資項目進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)管理工作的通知》、《紡織工業(yè)“十二五”科技進(jìn)步綱要》、**省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會《關(guān)于投資體制改革過渡時期**省技術(shù)改造項目管理有關(guān)規(guī)定的通知》為依據(jù)，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》、國家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程等以及項目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)、市場的價格指標(biāo)進(jìn)行的。本項目符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本) 》第二十條紡織第十四款廢舊紡織品回收再利用技術(shù)與產(chǎn)品生產(chǎn)，聚酯回收材料生產(chǎn)滌綸工業(yè)絲、差別化和功能性滌綸長絲等高附加價值產(chǎn)品，屬于鼓勵類。本項目為改擴(kuò)建紡織項目，行業(yè)準(zhǔn)入方面參考工消費[2010]第93號《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件（2010年修訂版）》紗線、針織物標(biāo)準(zhǔn)：新建或改擴(kuò)建印染項目印染加工過程綜合能耗及新鮮水取水量分類綜合能耗新鮮水取水量棉、麻、化纖及混紡機(jī)織物≤35公斤標(biāo)煤/百米≤2噸水/百米紗線、針織物≤≤100噸水/噸真絲綢機(jī)織物（含練白）≤40公斤標(biāo)煤/百米≤精梳毛織物≤190公斤標(biāo)煤/百米≤18噸水/百米四、項目綜合評價結(jié)論項目建設(shè)是必要的本項目采用國內(nèi)外先進(jìn)的購置清梳聯(lián)、并條機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、吹吸風(fēng)機(jī)、檢測等工藝設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，利用再生滌綸、再生天然棉花及少量新棉生產(chǎn)紗錠，實現(xiàn)生產(chǎn)廢料的資源回收加工，以形成年產(chǎn)1萬噸10S紗生產(chǎn)能力，從而實現(xiàn)企業(yè)利潤增長，項目的實施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平，有利于縣工業(yè)園調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高縣域經(jīng)濟(jì)競爭力，增強(qiáng)發(fā)展后勁，減少生產(chǎn)原料消耗，符合鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的綠色發(fā)展政策，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前紡織行業(yè)的競爭表面是市場競爭，實質(zhì)是技術(shù)和產(chǎn)品的競爭，是企業(yè)創(chuàng)新能力的競爭。在未來的競爭中，靠資源優(yōu)勢獲勝的機(jī)會正在減少，靠技術(shù)創(chuàng)新獲勝的機(jī)會則越來越多。新型纖維材料是提升紗線時尚性的重要保證。紗線是紡織面料的基礎(chǔ)，紗線無窮的創(chuàng)造力將極大豐富面料的風(fēng)格和發(fā)展趨勢，比如毛與新型纖維混紡可擴(kuò)大面料的使用范圍；棉與新型纖維混紡，面料的功能會得到進(jìn)一步延伸；麻與新纖維混紡，面料服用性會進(jìn)一步提高等等。因此，提高紗線的時尚性成為提升紡織面料時尚性的重要途徑之一。提高紡紗工藝技術(shù)是提升紗線品質(zhì)的重要途徑。轉(zhuǎn)杯紡紗是迄今最成熟、最成功的新型紡紗技術(shù)，可保證所有接頭的質(zhì)量。目前我國新型紡紗的比重還比較低，%，發(fā)展的空間還很大；氣流紡工藝流程短，產(chǎn)量高，可以生產(chǎn)純棉紗，也可以生產(chǎn)包芯紗和花色紗，技術(shù)特點鮮明；緊密紡紗可減少毛羽和飛花，降低細(xì)紗斷頭，但這項技術(shù)大面積使用的時間還不長，還需要在實踐中不斷積累經(jīng)驗。未來的市場競爭要害是產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和功能性的競爭，中國紗線行業(yè)只有認(rèn)真總結(jié)現(xiàn)代紡紗工藝技術(shù)，不斷提升紗線品質(zhì)，才能使行業(yè)的發(fā)展?jié)撃苷嬲靡葬尫拧ｍ椖考惹泻蠈嶋H又符合國家有關(guān)投資方向政策，項目的建設(shè)是必要的。項目建設(shè)是可行的改革開放30年來，我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，綜合國力大提高，但污染問題也在中途逐步顯現(xiàn)，甚至成為我國融入國際社會的桎梏。國家早就意識到了問題的嚴(yán)重性，特別是在加入WTO以后，采取了法律、行政等一系列措施，鼓勵國民提高環(huán)境意識，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，提倡廢物回收利用，并于2003年發(fā)布《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》，對回收廢棄物進(jìn)行綜合利用的企業(yè)給予所得稅優(yōu)惠。2008年下半年以來，為應(yīng)對由美國次貸危機(jī)引發(fā)的世界金融風(fēng)暴對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響，及哥本哈根大會及坎昆大會我國對世界做出的莊嚴(yán)承諾到2020年二氧化碳減排40%45%的目標(biāo)，黨中央、國務(wù)院作出了轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的重要決策，將環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約作為基本國策，因此，項目利用生產(chǎn)廢料及廢棄物再生的滌綸纖維做原料生產(chǎn)，本項目完全符合當(dāng)前發(fā)展發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的大政方針。某紡織有限公司是**縣委縣政府招商引資而進(jìn)入**的縣外企業(yè)，項目申報得到了當(dāng)?shù)乜h委縣政府的大力支持和幫助。公司通過近五年的發(fā)展，已積累了項目建設(shè)所需的全部資金，甚至建設(shè)投資不用向銀行申請任何貸款。2010年公司再生PET瓶片紡還得到國家發(fā)改委資金補(bǔ)助。**縣工業(yè)園交通便捷、通訊發(fā)達(dá)：距320國道僅20公里，且有二級公路相連，距省會**60公里，距昌北機(jī)場68公里；中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等網(wǎng)絡(luò)遍布全縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。**縣每年有大批農(nóng)村富余勞力外出打工，多數(shù)有一技之長，其中有紡織企業(yè)工作經(jīng)歷的人員不在少數(shù)。**是全國第一批農(nóng)村初級電氣化達(dá)標(biāo)縣，已開發(fā)5萬千瓦，年發(fā)電量4億度，電力優(yōu)質(zhì)廉價充足。項目建設(shè)所需的各種建材就地或最遠(yuǎn)至**就能采購齊全?？梢?，在**縣工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)廢棄回收綜合利用項目不僅可以保護(hù)地球村的自然環(huán)境，而且對優(yōu)質(zhì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著迫切的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。項目建設(shè)是具有良好效益的本項目經(jīng)濟(jì)效益顯著。，。經(jīng)分析，項目實施達(dá)產(chǎn)后正常年可實現(xiàn)銷售收入15000 萬元。%，(含建設(shè)期)，經(jīng)濟(jì)效益較好。%，抗風(fēng)險能力相對較強(qiáng)。項目建設(shè)是具有良好社會效益的本項目實施后，對推動**及項目地的環(huán)境保護(hù)，增加企業(yè)利潤，擴(kuò)大就業(yè)崗位，積極參與國內(nèi)外市場競爭，都具有重大的現(xiàn)實意義。項目重視環(huán)境保護(hù)，擬投入適量資金建造環(huán)保設(shè)施對三廢進(jìn)行處理，經(jīng)處理后的廢水、廢氣將達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。項目勞動安全衛(wèi)生、消防等問題將通過恰當(dāng)措施得以妥善解決。項目具有較好的社會效益。綜上所述，本項目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設(shè)是必要的也是可行的。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注一生產(chǎn)規(guī)模110S紗噸/年10000二產(chǎn)品方案110S紗噸/年10000三年工作日天333四主要原材料用量1再生滌綸纖維t/a2再生天然棉花 t/a3新棉t/a五供 水日用水量m3／d六供電年耗電量萬kw﹒h七項目定員人1051生產(chǎn)工人人872管理技術(shù)及其它人18八新增建筑面積㎡12000九項目綜合能耗tce/t產(chǎn)品十工程項目總投資萬元1建設(shè)投資萬元2建設(shè)期利息萬元3流動資金萬元十一年均銷售收入萬元十二年均總成本萬元十三年均經(jīng)營成本萬元十四年均利潤總額萬元年均稅金萬元財務(wù)評價指標(biāo)十五總投資收益率％十六投資利稅率％十七投資回收期（含建設(shè)期）年稅前年稅后十八項目財務(wù)內(nèi)部收益率％稅前％稅后十九項目財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前（I=8%）萬元稅后（I=8%） 研究結(jié)果表明，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，市場預(yù)測前景良好，具有較強(qiáng)的市場競爭能力；原輔材料及能源供應(yīng)有保障，工藝水平和技術(shù)裝備先進(jìn)，外圍公用動力配套齊全，工程規(guī)劃切實可行，環(huán)保、節(jié)能等措施落實到位，項目投資構(gòu)成合理，投資回收期較短，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩方面均是可行的。 第二章 項目背景一、項目背景2009年底出臺的《紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出要在2009～2011年，紡織工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，自主創(chuàng)新能力、技術(shù)裝備水平、品種質(zhì)量有明顯提高，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，自主品牌建設(shè)取得較大突破，落后產(chǎn)能逐步退出，由紡織大國向紡織強(qiáng)國轉(zhuǎn)變邁出實質(zhì)性步伐。一是紡織行業(yè)總量保持穩(wěn)定增長。到2011年，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值12000億元，年均增長10%；出口總額2400億美元，年均增長8%。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。纖維加工量過快增長的態(tài)勢得到明顯控制。服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用三大終端產(chǎn)品纖維消耗比例調(diào)整至49:32:19。中西部紡織工業(yè)產(chǎn)值所占比重提高到20%左右。培育100家左右具有較強(qiáng)影響力的自主知名品牌企業(yè)，自主品牌產(chǎn)品出口比重提高到20%。在2009年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)的基本面是穩(wěn)定的，相信中央“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的大政方針和各地與中央保持一致的政策所產(chǎn)生的積極效果會逐步顯現(xiàn)。紡織業(yè)面臨的困難固然來自外因，但是自身也有產(chǎn)業(yè)有待升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整等問題。比如，中國紡織行業(yè)產(chǎn)品附加值低等問題由來已久，有專家認(rèn)為，在全球需求萎縮的大背景下，國家當(dāng)前的相關(guān)政策很難直接刺激擴(kuò)大出口。中國紡織出口企業(yè)的主要競爭對手不在國外，而是在本土。而出口退稅即使提升，恐也難阻止紡織業(yè)出口增速的下降。在此期間，紡織行業(yè)與其被動硬扛，不如在科學(xué)發(fā)展觀戰(zhàn)略思想指引下主動更快地進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級的通道，支持行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、加快淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化區(qū)域布局、重視創(chuàng)新技術(shù)，積極拓展新市場。全行業(yè)應(yīng)按照國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和紡織產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的部署和要求，把保增長和調(diào)結(jié)構(gòu)緊密結(jié)合起來，全力以赴鞏固國際市場份額、擴(kuò)大國內(nèi)市場與消費，加快自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的步伐，爭取全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步回升的良好局面，一定能將危機(jī)轉(zhuǎn)變成產(chǎn)業(yè)升級的契機(jī)。二、行業(yè)現(xiàn)狀紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。2010年，我國紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，實現(xiàn)了產(chǎn)銷同步增長，效益大幅提升的佳績。然而，國際市場需求情況、成本上升、節(jié)能減排、人民幣升值、貿(mào)易摩擦等因素仍給我國紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的平穩(wěn)增長帶來不確定性，應(yīng)持續(xù)關(guān)注。2010