【正文】 某新能源有限公司年產(chǎn)10萬只大功率LED（KGTD/20001筒燈）綠色照明項目可行性研究報告某某咨詢有限公司二零一零年二月目 錄第一章 總論 1 項目背景 1 項目概況 7 結(jié)論 9第二章 市場分析與預(yù)測 11 市場供需現(xiàn)狀 11 產(chǎn)品的需求預(yù)測 13 主要目標市場分析 14第三章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 16 建設(shè)規(guī)模 16 建設(shè)內(nèi)容 16第四章 場址選擇 17 場址選擇 17 場址建設(shè)條件 17第五章 工程技術(shù)方案 21 產(chǎn)品方案 21 產(chǎn)品技術(shù)原理和技術(shù)特點 21 生產(chǎn)工藝流程 28 設(shè)備選型 29 土建工程 31第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 33 原輔材料供應(yīng) 33 燃料動力供應(yīng) 33第七章 總圖運輸與公用輔助工程 34 總圖布置 34 場內(nèi)外運輸 35 公用輔助工程 35第八章 節(jié)能、節(jié)水措施 38 設(shè)計依據(jù) 38 主要設(shè)計原則 38 主要節(jié)能、節(jié)水措施 38 產(chǎn)品節(jié)能效果及評價 39第九章 環(huán)境影響評價 41 設(shè)計依據(jù) 41 場址環(huán)境條件 41 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 42 環(huán)境保護措施方案 43 綠化 45第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 47 勞動安全衛(wèi)生 47 消防 49十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 50 項目組織機構(gòu) 50 人力資源配置 50第十二章 項目實施進度及管理 52 項目建設(shè)期 52 項目實施進度安排 52 項目實施管理 52 項目實施進度表 54第十三章 招標方案 55 編制招標計劃的依據(jù) 55 招標內(nèi)容 55 招標要求 55第十四章 投資估算與資金籌措 57 投資估算依據(jù)和說明 57 總投資估算 58 資金籌措及使用計劃 60第十五章 財務(wù)評價 61 評價依據(jù) 61 銷售收入及稅金預(yù)測 61 生產(chǎn)成本及費用預(yù)測 62 利潤及利潤分配 63 財務(wù)盈利能力分析 63 不確定性分析 64 財務(wù)分析結(jié)論 66第十六章 結(jié)論及建議 67 可行性研究結(jié)論 67 建議 68附表：1．建設(shè)投資估算表2．建設(shè)期利息估算表3．流動資金估算表4．項目總投資使用計劃與資金籌措表5．營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表6．總成本費用估算表7．項目投資現(xiàn)金流量表8．項目資本金現(xiàn)金流量表9．利潤與利潤分配表10．借款還本付息計劃表11．財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表12．資產(chǎn)負債表附圖：第一章 總論 項目背景 項目名稱項目名稱：年產(chǎn)10萬只大功率LED（KGTD/20001筒燈）綠色照明項目 承辦單位概況某新能源有限公司（以下簡稱“某”）成立于2006年，注冊資本1600萬元，位于中國五大淡水湖之一的巢湖市，是一家以LED燈具、太陽能（風(fēng)力）路燈、太陽能（風(fēng)能）發(fā)電的并網(wǎng)/離網(wǎng)逆變電源、太陽能（風(fēng)能）智能控制器、應(yīng)急電源（EPS）、不間斷電源（UPS）等產(chǎn)品的研發(fā)、制造為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。某自主研發(fā)的太陽能（風(fēng)能）路燈、應(yīng)急電源（EPS）、不間斷電源（UPS），產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路、電力、金融、石油、軍隊等多個領(lǐng)域，已和多家高校建立了技術(shù)合作伙伴，曾先后承擔(dān)了國家科技部科技創(chuàng)新項目，是國家發(fā)展和改革委員會、全球環(huán)境基金、世界銀行、中國可再生能源發(fā)展項目辦認可的合格供應(yīng)商。作為中國電源學(xué)會會員企業(yè)，某通過了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證，并成為“金太陽”工程的入圍單位，企業(yè)產(chǎn)品在國家光明工程送電下鄉(xiāng)、三江源工程、青藏鐵路等項目中得到廣泛使用，企業(yè)員工被當?shù)夭刈逋澴u為“雪域高原的光明使者”。某實行股東大會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制度，設(shè)有技術(shù)中心、研發(fā)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、財務(wù)部、倉儲等管理部門，黨支部、工會等組織機構(gòu)健全。截止2009年底某總資產(chǎn)6870萬元，%。是中國農(nóng)業(yè)銀行巢湖分行授信信用單位，商務(wù)信用等級評定為AAA級。 可行性研究報告編制的依據(jù)和范圍（1）項目可行性研究報告編制委托協(xié)議（2）《投資項目可行性研究指南》（3）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（4）《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）（5）《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（6）《關(guān)于發(fā)展科技支撐作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》（7）《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》（8）國家和省、市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等（9）項目單位提供的有關(guān)原始資料本報告對某年產(chǎn)10萬只大功率LED（KGTD/20001筒燈）綠色照明項目的必要性和可行性進行研究，可研主要編制內(nèi)容如下：（1）項目概況和背景情況綜述。（2）LED行業(yè)現(xiàn)狀與市場需求分析。（3）產(chǎn)品分析及項目建設(shè)方案確定。（4）配套公用工程、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防措施。（5）項目實施進度計劃和人員安排。（6）項目投資估算與財務(wù)分析。 項目提出的理由與過程1．半導(dǎo)體發(fā)展催生全球照明第三次革命自從通用電氣公司（GE）創(chuàng)始人托馬斯愛迪生于20世紀初發(fā)明了燈泡之后，人們的照明方式第一次發(fā)生了革命性地改變。在此之后到了20世紀30年代，GE的伊曼發(fā)明了節(jié)電的熒光燈，實現(xiàn)了照明方式的第二次變革。在半導(dǎo)體元件中，由砷化鎵、磷化鎵、磷砷化鎵等半導(dǎo)體制成的發(fā)光二極管（Light Emitting Diode，簡稱LED）是一類可直接將電能轉(zhuǎn)化為可見光和輻射能的發(fā)光器件。由于LED不依靠燈絲發(fā)熱來發(fā)光，能量轉(zhuǎn)化效率非常高，理論上可以達到白熾燈10%的能耗，相比熒光燈，LED也可以達到60%的節(jié)能效果。其高度節(jié)能的獨特性令LED成為2l世紀最具發(fā)展前景的高技術(shù)產(chǎn)品之一。 LED制作技術(shù)上采用固體封裝，結(jié)構(gòu)牢固，壽命達10萬小時，在同等功率下光源亮度是熒光燈的10倍，白熾燈的100倍，因而使用LED替代熒光燈，將可避免熒光燈管報廢后因破裂溢出汞而造成二次污染，具有較好的環(huán)保意義。此外，與傳統(tǒng)照明方式相比，LED具有體積小、安全、無污染、免維護、響應(yīng)速度快、更換成本更低等附屬優(yōu)點。隨著半導(dǎo)體生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)的提高，由LED主導(dǎo)的半導(dǎo)體照明將成為繼白熾燈、熒光燈之后照明方式的又一次革命。2．LED綠色照明市場的發(fā)展機遇潛力巨大LED在引發(fā)照明革命的同時，也為推動節(jié)能減排、環(huán)境保護做出重大貢獻。在發(fā)達國家照明耗電大體占全國發(fā)電總量的20%25%，并且自1990年以來照明用電以每年15%的速度增長。2008年我國發(fā)電總量為34334億度，其中照明用電約4000億度，占電力總消耗的12%，%，且每年以510%速度增長。據(jù)我國專家預(yù)測，到2015年，我國照明用電量將達到6000億度，如果LED綠色照明進入照明市場并占據(jù)20%的份額，加上在背光顯示、景觀照明等領(lǐng)域的應(yīng)用，可每年為國家節(jié)電800億度，相當于1個三峽電站的年發(fā)電總量，年減排二氧化碳7320萬噸、二氧化硫93萬噸。因此，單從能源節(jié)約和環(huán)境保護的角度來看，LED綠色照明的推廣在我國需求已是相當迫切、市場潛力十分巨大。隨著我國政府對節(jié)能燈具的大力推和全球產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移，未來我國LED照明行業(yè)必定大有可為。3．開發(fā)和拓展LED綠色照明產(chǎn)業(yè)意義重大正是由于LED綠色照明所呈現(xiàn)的巨大魅力，LED的研發(fā)和生產(chǎn)都受到了世界各國的高度重視。美國2000年制訂的“下一代照明計劃”（NGLI）被列入了能源法案，計劃到2010年，用LED取代55%的白熾燈和熒光燈，形成一個每年產(chǎn)值超過500億美元的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)市場；歐盟的“彩虹計劃”在2000年7月啟動，通過歐盟的專項補助金來推廣LED的應(yīng)用。我國也于2003年由中國科技部牽頭成立了跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)的“國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”，在“十五”攻關(guān)計劃中緊急啟動半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)重大項目，在此期間要結(jié)合制定國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃和第十一個科技五年計劃，研究提出中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體戰(zhàn)略和實施方案。在自然資源日益減少，而能源需求逐漸增多的今天，開發(fā)新能源雖然具有十分重要的現(xiàn)實意義，但新能源產(chǎn)業(yè)只是“開源”，面對仍使用傳統(tǒng)能源的龐大市場，節(jié)能更為重要。我國“十一五”規(guī)劃指出，由于我國土地、淡水、能源、礦產(chǎn)資源和環(huán)境狀況對經(jīng)濟發(fā)展已構(gòu)成嚴重制約，必須加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，促進經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。節(jié)約能源已經(jīng)成為我國的一項基本國策。因此，大力開發(fā)和拓展具有較大市場前景的LED綠色照明技術(shù)及其應(yīng)用市場對于建設(shè)節(jié)約型社會有著極為現(xiàn)實的戰(zhàn)略意義。4．發(fā)展LED綠色照明產(chǎn)業(yè)政策護航有保障本項目產(chǎn)品為大功率LED筒燈（KGTD/20001），產(chǎn)品主要針對室內(nèi)照明而設(shè)計，符合國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）第一類“鼓勵類”第二十六條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”第三十一款“節(jié)水、節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)”。2006年，由國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》把優(yōu)先發(fā)展“長壽命的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品”列為能源領(lǐng)域工業(yè)節(jié)能優(yōu)先主題。2008年，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于發(fā)展科技支撐作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》把半導(dǎo)體照明產(chǎn)品作為加快推廣擴大內(nèi)需的產(chǎn)品。2009年，國家發(fā)展和改革委員會公布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，對以LED為主導(dǎo)的半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，明確了半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“六年計劃”，并提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標：到2015年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右；產(chǎn)品市場占有率逐年提高，功能性照明達到20%左右；實現(xiàn)年節(jié)電400億度，相當于年減排二氧化碳4000萬噸?！栋雽?dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》同時要求各級財稅、發(fā)展改革、科技等部門要推動落實國家對生產(chǎn)新型節(jié)能照明產(chǎn)品的企業(yè)，在規(guī)定范圍內(nèi)免征進口關(guān)稅的優(yōu)惠政策；推動將半導(dǎo)體照明產(chǎn)品和關(guān)鍵裝備列入節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品目錄，享受相應(yīng)鼓勵政策；推動將半導(dǎo)體照明產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單；在道路、工礦企業(yè)、商廈和家庭等領(lǐng)域選擇推廣相對成熟的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品，條件成熟時納入財政補貼政策支持范圍。本項目產(chǎn)品屬于半導(dǎo)體照明類別，目前無論是被《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》列為能源領(lǐng)域工業(yè)節(jié)能優(yōu)先主題，還是列于國務(wù)院《關(guān)于發(fā)展科技支撐作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》節(jié)能減排科技專項行動和作為加快推廣內(nèi)需的產(chǎn)品，都印證了它光輝的發(fā)展前景。因本項目建設(shè)符合國家的宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，政策可行。5．項目產(chǎn)品技術(shù)先進極具開發(fā)潛力本項目產(chǎn)品KGTD/20001筒燈在光源溫度控制、光源的光學(xué)設(shè)計、電源的設(shè)計等方面具有顯著特色，具體如下：（1）光源溫度控制實現(xiàn)有效導(dǎo)熱項目單位自行開發(fā)的KGTD/20001筒燈光源的散熱方式采用芯片倒裝機構(gòu)，可以將傳統(tǒng)LED結(jié)構(gòu)中LED芯片產(chǎn)生的大部分熱量通過位于LED底部的散熱翼與空氣對流散發(fā)，從而實現(xiàn)光源熱量的快速導(dǎo)出。（2）光源的二次光學(xué)設(shè)計實現(xiàn)真正的“情景照明”通過對現(xiàn)有的LED元件進行二次光學(xué)設(shè)計，改善LED本身發(fā)光角度的局限性，可根據(jù)照明的需要，使光源的發(fā)光面顯示均勻，實現(xiàn)了真正的“情景照明”。（3）電源設(shè)計實現(xiàn)恒壓防涌浪針對白光LED穩(wěn)流能力差的弊端，本項目產(chǎn)品采用了先進的恒壓、恒流及軟啟動技術(shù)，啟動控制電路經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計后，只要白光LED的外加正向電壓有任何變動，白光LED的電流都不會有較大幅度的改變，保證了白光LED照明顯示亮度不因電流的極端改變而受影響，使其光源亮度均勻，延長產(chǎn)品壽命。根據(jù)2009年12月25日安徽省科技情報研究所提供的查新報告顯示，目前國內(nèi)LED照明領(lǐng)域尚未見有具備恒流、恒壓、防涌浪功能，并采用面光源的LED筒燈的研制報道，因而本項目產(chǎn)品技術(shù)具有一定的先進性，具有較好的推廣應(yīng)用價值。6．具有較好的節(jié)能示范作用在普通照明領(lǐng)域，多數(shù)場館使用較為廣泛的熒光燈使用壽命為5000小時，本項目產(chǎn)品使用壽命在60000小時以上，保持原有照度75%以上時間達30000小時，如果本項目實施后產(chǎn)品全部用于替換現(xiàn)有場館熒光燈，（“產(chǎn)品節(jié)能效果與評價”）。此外由于項目產(chǎn)品電壓低，并且是直流電，沒有電磁干擾。而且壽命長，產(chǎn)生的廢物少，不像日光燈點亮后會產(chǎn)生汞蒸汽等污染物，有利于資源的可持續(xù)利用，在現(xiàn)有公共場館設(shè)施推廣本項目產(chǎn)品具有較好的節(jié)能示范帶動作用。綜上所述，本項目通過技術(shù)改造生產(chǎn)的KGTD/20001筒燈可廣泛用于大型商場、醫(yī)院、車站、體育場館及賓館酒店等場所，具有較大的市場空間，項目建設(shè)本身符合國家近遠期的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，并且產(chǎn)品本身具備了良好的技術(shù)特性，可為我國LED照明行業(yè)發(fā)展和推動全社會節(jié)能貢獻力量。因此本項目建設(shè)不僅是及時的也是必要的。 項目概況 擬建地點本項目實施地點為安徽巢湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)花山工業(yè)園。 建設(shè)規(guī)模與目標本項目總投資5700萬元。項目完成后,將形成年產(chǎn)10萬只KGTD/20001筒燈的生產(chǎn)能力，達產(chǎn)年銷售收入6300萬元。 主要建設(shè)內(nèi)容（1）。（2）新增總建筑面積9630m2,其中生產(chǎn)車間7830m2，老化及檢測綜合樓1800m2。（3）新增LED三維配光測試系統(tǒng)、LED電源專用測試儀、耐壓測試儀、高低溫老化室、高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床等設(shè)備140臺套。（4）完善廠區(qū)道路、圍墻 、綜合管網(wǎng)等工程。 項目投入總資金及效益情況本項目總投資5700萬元，；項目完成后，達產(chǎn)年銷售收入6300萬元，%，%；%；；（含建設(shè)期）。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬元2建設(shè)投資萬元3建設(shè)期利息萬元4流動資金萬元5資金籌措萬元其中：自有資金萬元 銀行貸款萬元5達產(chǎn)年營業(yè)收入萬元