【正文】 第一章 總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱：新疆五彩灣溫泉娛樂有限責(zé)任公司二期建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)：吉木薩爾縣五彩灣境內(nèi) 建設(shè)內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)營游樂設(shè)施建設(shè) 建設(shè)單位：五彩灣溫泉娛樂有限責(zé)任公司 建設(shè)單位法人代表：曹加林 資金籌措方式：銀行貸款和自籌資金 項(xiàng)目總投資： 項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位為五彩灣溫泉娛樂有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱五彩灣公司），法人代表曹家林。西域旅游公司的發(fā)展戰(zhàn)略是，以深入開發(fā)新疆特色旅游資源為核心，深度挖掘西域特色文化為方向，積極培育精品旅游風(fēng)景度假區(qū)。公司將通過股份公司合理有序的建設(shè)及投入，加強(qiáng)新疆特色旅游資源的保護(hù)性開發(fā)，并通過股票上市強(qiáng)化融資能力，加大建設(shè)開發(fā)力度，以旅游推動(dòng)西部開發(fā)，通過旅游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景新疆五彩灣溫泉娛樂有限公司擬開發(fā)區(qū)域位于吉木薩爾縣五彩灣境內(nèi)，吉木薩爾溫泉井是新疆石油管理局1982年為探查該區(qū)石油蘊(yùn)藏情況鉆探的預(yù)探井（也稱沙南一號(hào)井），碰巧打到高壓持水地層，成為自噴高溫礦泉井，1985年移交給吉木薩爾地方所有，同時(shí)對(duì)其在治療方面進(jìn)行了初步開發(fā)應(yīng)用，在該井附近建設(shè)了簡(jiǎn)陋的浴療設(shè)施，到目前為止已吸引了周圍青河、富蘊(yùn)、吉木薩爾、奇臺(tái)、阜康、昌吉、米泉、烏魯木齊等地及準(zhǔn)東油田的游客，前往進(jìn)行浴療和洗浴，累計(jì)接待人數(shù)在萬人次以上，對(duì)神經(jīng)系統(tǒng)功能障礙、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、骨折關(guān)節(jié)僵硬、肌肉癱瘓、動(dòng)脈硬化、腦溢血后遺癥、半身不遂、皮膚病等有顯著療效。同時(shí)對(duì)消除疲勞、增強(qiáng)體質(zhì)、保健美容也有明顯作用。由于當(dāng)時(shí)資金不足，功能單一，設(shè)施簡(jiǎn)陋，遠(yuǎn)不能滿足游客的要求，致使豐富質(zhì)優(yōu)的地?zé)豳Y源沒有得到很好的開發(fā)和利用，2002年，母公司“西域旅游開發(fā)股份有限公司”出資成立“五彩灣溫泉娛樂有限責(zé)任公司”并以其為實(shí)施平臺(tái)開發(fā)這一稀缺資源，完成了一期建設(shè)的全部投資，截至2008年12月，五彩灣溫泉娛樂有限責(zé)任公司累計(jì)完成投資3400萬元，景區(qū)已初具規(guī)模。但是，由于投資力度薄弱，使得景區(qū)還停留在溫泉洗浴的概念里，并未將“藥療、度假、旅游、療養(yǎng)”的概念融會(huì)貫通，基礎(chǔ)設(shè)施和接待設(shè)施的不完善、可游覽觀光的區(qū)域面積太小及娛樂、戶外探險(xiǎn)項(xiàng)目區(qū)域不具備，服務(wù)管理水平的不完善，無法使得品牌概念的樹立等等，這些因素都嚴(yán)重制約景區(qū)的的發(fā)展。對(duì)五彩灣溫泉旅游資源進(jìn)行綜合治理、保護(hù)開發(fā)是五彩灣溫泉娛樂有限公司實(shí)施特色旅游產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略中的核心和重點(diǎn)，其內(nèi)容主要是：依據(jù)《新疆五彩灣溫泉娛樂有限公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》戰(zhàn)略要求及國家、自治區(qū)有關(guān)旅游區(qū)旅游資源保護(hù)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)及其開發(fā)建設(shè)的文件要求，本項(xiàng)目的建設(shè)正是在此背景下提出的。一、吉木薩爾縣基本概況地理位置與交通吉木薩爾縣隸屬新疆昌吉回族自治州，地處天山山脈北麓，東鄰奇臺(tái)縣，西與阜康市相毗連?，F(xiàn)有216國道貫穿縣境，距烏魯木齊167公里。有公路相通，交通十分便利。氣候狀況吉木薩爾縣地處中溫帶大陸干旱區(qū)，地處準(zhǔn)噶爾盆地東北部，受天山北麓東段與卡拉麥里山南麓相夾，屬吉木薩爾縣五彩灣地區(qū)，地勢(shì)平緩，區(qū)域氣候?qū)俅箨懶灾袦貛Ц珊敌蜌夂?，年平均氣?℃，年降水量170毫米左右，年蒸發(fā)量2000毫米左右，年平均日照2900小時(shí)左右，年平均無霜期170天，地震烈度為7度。吉木薩爾縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況吉木薩爾縣位于昌吉州東部、東鄰奇臺(tái)縣、西接阜康市，。古時(shí)，這里就是軍事要塞和交通要道。，％，，：：。對(duì)外貿(mào)易不斷擴(kuò)大，引進(jìn)外資有新的突破，整個(gè)發(fā)展態(tài)勢(shì)積極健康。農(nóng)業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。工業(yè)經(jīng)濟(jì)雖然運(yùn)行中困難較多，但總體效益在企業(yè)改制后有所回升。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)育良好，商品市場(chǎng)十分活躍，零售物價(jià)穩(wěn)中有升，旅游業(yè)、餐飲業(yè)、通訊業(yè)快速發(fā)展，無線傳呼、移動(dòng)通訊：特快專遞各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面展開。國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的固定資產(chǎn)投資不斷加大，招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。在經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的同時(shí)，社會(huì)文化取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生等諸項(xiàng)事業(yè)都不斷取得新的進(jìn)步和成就，人民生活質(zhì)量有了明顯的提高。經(jīng)過多年的發(fā)展，吉木薩爾縣旅游接待條件已基本具備。目前，有旅行社2家（新疆天山天池國際旅行社、新疆瑤池旅行社）；賓館飯店及旅館總數(shù)為22家，總床位數(shù)約1369張，年客房出租率在30%左右，年收入約690萬元；可以接待團(tuán)體用餐的飯店、餐館約為34家，員工人數(shù)達(dá)到600多人。做為自治區(qū)旅游資源戰(zhàn)略基地所在地，吉木薩爾縣無論是社會(huì)經(jīng)濟(jì)，還是文化事業(yè)都處于良性發(fā)展的態(tài)勢(shì)，具有很強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿兔篮玫那巴?。二、旅游區(qū)自然狀況地質(zhì)地貌位于準(zhǔn)噶爾盆地東北部，區(qū)域地質(zhì)構(gòu)為造帳（蓬溝）北（三臺(tái)）隆起，局部地區(qū)構(gòu)造位于帳北隆起中部的沙（丘河）南構(gòu)造上，部位處于沙南構(gòu)造的軸部?，F(xiàn)出水地層屬中石炭統(tǒng)（C b2）的巴塔瑪依組地層，出水地層深度范圍為： ，其持水巖層組合上部以深灰色或墨綠色玄武巖為主，夾紫紅色泥質(zhì)粉砂巖，其玄武巖裂縫發(fā)育，密布的微裂縫將巖石分割成碎塊，裂縫面多已風(fēng)化，并含有灰白色及肉紅色沸石；下部為灰色或紫紅色安山巖和玄武巖、碳質(zhì)砂泥巖及灰白色凝灰?guī)r，其凝灰質(zhì)與不等粘沙巖互層，在凝灰?guī)r中分布著許多結(jié)晶良好的黃鐵礦。該地層水文地質(zhì)特點(diǎn)是由以上巖石礦物特征與準(zhǔn)噶爾盆地古海相沉積水在約2000米深層高溫度壓長(zhǎng)時(shí)間作用下形成。根據(jù)中科院新疆化學(xué)所《沙南一號(hào)井水質(zhì)分析報(bào)告》中氦和氬的含量。土壤、植被旅游區(qū)位于準(zhǔn)噶爾盆地東北部，屬荒漠戈壁，基本沒有植被，因遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，基本處于自然狀態(tài)。區(qū)內(nèi)土壤為荒漠草甸鹽堿土，植被屬荒漠植被，以芨芨草和枇杷柴為主。水文旅游區(qū)內(nèi)水資源匱乏，溫泉水需淡化處理方可飲用。 項(xiàng)目建設(shè)必要性發(fā)揮旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)型作用旅游業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很大的行業(yè)，游客在旅游過程中的食、住、行、游、購、娛六大行為，可帶動(dòng)一大批與旅游相關(guān)的行業(yè)?，F(xiàn)代旅游業(yè)經(jīng)過半個(gè)世紀(jì)的營造，現(xiàn)已發(fā)展為世界第5大產(chǎn)業(yè)群，其就業(yè)覆蓋面和乘數(shù)效應(yīng)已雄踞各行業(yè)之首。旅游業(yè)作為先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，其功能是多方面的。第一，它是評(píng)判開放度的標(biāo)尺，對(duì)外開放的窗口，促進(jìn)人民交往的紐帶和活的信息源；第二，旅游業(yè)是非貿(mào)易創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)的支柱，又是回籠貨幣、平抑物價(jià)的杠桿之一，成為國家和地方財(cái)政收入的新財(cái)源；第三，旅游業(yè)是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，能帶動(dòng)民航、交通、城建、通信、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)以及地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；第四，在某些邊疆、貧困區(qū)、旅游可以成為脫貧致富的一條捷徑和新路；第五，旅游業(yè)能促進(jìn)精神文明建設(shè)，提高人類生活質(zhì)量，美化區(qū)域環(huán)境，使人們?cè)鰪?qiáng)了解、增進(jìn)友誼；第六，旅游業(yè)是可持續(xù)發(fā)展的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，通過對(duì)自然景區(qū)的合理開發(fā)利用，有利于調(diào)整人與自然的關(guān)系，建立良性生態(tài)系統(tǒng)，使自然資源得以科學(xué)、合理、良性、持續(xù)利用。此外，旅游業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要推動(dòng)力是旅游投資活動(dòng)，旅游業(yè)要達(dá)到預(yù)定的發(fā)展目標(biāo)，就必須保持相當(dāng)規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，需求擴(kuò)張拉動(dòng)的投資活動(dòng)有較強(qiáng)的市場(chǎng)指向，因而可以產(chǎn)生較高的投資效率。而五彩灣溫泉娛樂有限公司二期項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)吉木薩爾縣交通、通訊、城市建設(shè)、商業(yè)、餐飲、服務(wù)、環(huán)保、工業(yè)等行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增加勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)社會(huì)發(fā)展各方面將起到巨大的促進(jìn)和推動(dòng)作用。抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)中國西部地區(qū)是中國建設(shè)旅游強(qiáng)國的后勁所在，但是發(fā)展資金缺乏，大量的高品位資源因此沒有得到很好的保護(hù)和開發(fā)。加入“WTO”將有利于更多地吸引外資，促進(jìn)中西部旅游開發(fā)，以形成世界級(jí)的旅游精品。 中國“入世”后，將為外資進(jìn)入中國提供更有利的外部環(huán)境。特別是中國將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放領(lǐng)域，有步驟地開放金融、保險(xiǎn)、電信、外貿(mào)、商業(yè)、旅游等服務(wù)業(yè)，這將對(duì)外商尤其是跨國公司產(chǎn)生更大的吸引力，吸引外資將迎來一個(gè)新的發(fā)展階段。相關(guān)行業(yè)的擴(kuò)大開放，將為旅游業(yè)的發(fā)展掃除許多障礙。金融業(yè)的擴(kuò)大開放，將方便旅游支付，彌補(bǔ)旅游服務(wù)缺項(xiàng)，提高整體服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；信息產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大開放，將推動(dòng)隨之而來的電子商務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)的大發(fā)展，從而促進(jìn)旅游方式的現(xiàn)代化；進(jìn)口汽車關(guān)稅的降低，將有利于使多年來一直困擾旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的旅游用車問題得到解決；其它關(guān)稅的降低，對(duì)高檔次飯店降低經(jīng)營成本也是有利的。最主要的是，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放的環(huán)境，中國和世界的經(jīng)濟(jì)交往更多、更密切，商務(wù)客人增多，觀光客人增多，旅游業(yè)的發(fā)展會(huì)更好。但是旅游行業(yè)也必須看到加入“WTO”是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，跨國公司進(jìn)入后，勢(shì)必以其雄厚的資金實(shí)力，通過設(shè)立控股和獨(dú)資旅行社，并采取與其國內(nèi)航空公司及國內(nèi)擁有股份的飯店、商場(chǎng)、餐廳聯(lián)手經(jīng)營的方式，逐步占據(jù)市場(chǎng)，壟斷市場(chǎng)。 就旅游區(qū)的現(xiàn)狀而言，旅游資源獨(dú)特，類型豐富，雖然已經(jīng)進(jìn)行了一些初步的旅游開發(fā)和經(jīng)營活動(dòng)，但長(zhǎng)期以來投入產(chǎn)出比例失調(diào)，基礎(chǔ)設(shè)施和旅游接待服務(wù)設(shè)施薄弱。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的嚴(yán)重滯后，影響旅游區(qū)建設(shè)對(duì)外來資金的吸引力，旅游資源未得到合理的開發(fā)和利用，旅游發(fā)展也難以形成規(guī)模。因此，旅游區(qū)的發(fā)展應(yīng)通過加大基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的投資，做好生態(tài)保護(hù)和提高環(huán)境質(zhì)量，以創(chuàng)造良好的旅游投資環(huán)境，廣泛吸引游客和外部投資，在建設(shè)中做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；嫣嵘糜谓哟芰?，擴(kuò)大景區(qū)的知名度，主動(dòng)出擊，占據(jù)市場(chǎng)。同時(shí)，企業(yè)也可借此良機(jī)，苦練內(nèi)功，強(qiáng)化素質(zhì)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度及科學(xué)的運(yùn)營機(jī)制、用人機(jī)制和質(zhì)量保障機(jī)制。以創(chuàng)新的姿態(tài)向國際化、集團(tuán)化、網(wǎng)絡(luò)化邁進(jìn)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，壯大整個(gè)旅游行業(yè)的實(shí)力。加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)，合理開發(fā)旅游資源，實(shí)現(xiàn)五彩灣溫泉娛樂有限公司的可持續(xù)發(fā)展國家旅游局對(duì)旅游資源開發(fā)曾明確提出：“旅游資源的開發(fā)利用，要做到開發(fā)與保護(hù)并舉。對(duì)于那些不會(huì)破壞旅游資源的項(xiàng)目，要以開發(fā)利用為主，大力開發(fā)建設(shè)；對(duì)于一些稀缺的、不可再生的旅游資源，則應(yīng)以保護(hù)為主，在不破壞資源的前提下，有限度地、科學(xué)地開發(fā)利用”；“旅游資源的開發(fā)利用，要努力做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三者的統(tǒng)一”。五彩灣溫泉旅游區(qū)資源獨(dú)特，作為自然風(fēng)景旅游區(qū)成為自治區(qū)“五區(qū)三線”旅游布局中的重要一環(huán)。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于五彩灣旅游區(qū)保持現(xiàn)有自然風(fēng)貌和實(shí)現(xiàn)其生態(tài)保護(hù)功能具有重要意義。首先，現(xiàn)狀的五彩灣溫泉旅游區(qū)游覽面積較小，而近期統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明。加之區(qū)內(nèi)旅游景點(diǎn)比較單一，游覽道路尚未形成環(huán)線，以及景點(diǎn)宣傳引導(dǎo)不夠、導(dǎo)游不利等因素，給中心區(qū)交通、秩序、植被和生態(tài)環(huán)境造成非常大的壓力，極大地影響了溫泉旅游吸引力的保持和提升。其次，五彩灣地處屬3A級(jí)旅游區(qū)，又在卡拉麥里自然保護(hù)區(qū)內(nèi)，按照規(guī)劃，為了保護(hù)景區(qū)植被，維持生態(tài)平衡，項(xiàng)目建成后，將擴(kuò)大景區(qū)可游覽區(qū)域，增加游覽面積，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為將來形成一定規(guī)模的接待服務(wù)能力創(chuàng)造條件，力爭(zhēng)使游客在景區(qū)平均逗留時(shí)間延長(zhǎng)，增加在景區(qū)過夜游客的數(shù)量。最后，現(xiàn)狀天池風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)比較成型的人文景觀比較少。綜上所述，本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，連帶優(yōu)勢(shì)突出，一方面加強(qiáng)了對(duì)目前旅游區(qū)的環(huán)境整治，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；另一方面為整治旅游服務(wù)接待設(shè)施進(jìn)行必要的配套建設(shè)，可以在未來贏得豐富的過境客源，提高景區(qū)的旅游收入并對(duì)地方經(jīng)濟(jì)作出更大貢獻(xiàn)。因此，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。 可行性研究編制依據(jù)中華人民共和國《森林法》、《草原法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《文物保護(hù)法》、《土地管理法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《水法》、《食品衛(wèi)生法》、《水污染防治法》、《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》；國務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》；原城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例實(shí)施辦法》；國家旅游局《旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展——地方旅游規(guī)劃指南》、《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》；國家旅游局《中國旅游業(yè)發(fā)展“十一五”計(jì)劃和2015年、2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》；《新疆維吾爾自治區(qū)“十一五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》；《新疆維吾爾自治區(qū)旅游管理?xiàng)l例》；新疆維吾爾自治區(qū)黨委、人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的決定》；1《昌吉州國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》；1新疆昌吉回族自治州旅游局《新疆昌吉回族自治州旅游發(fā)展規(guī)劃（2001—2010年）》；1《2007年新疆統(tǒng)計(jì)年鑒》、《2007年新疆年鑒》； 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)對(duì)項(xiàng)目可行性分析研究，其主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1－1。表1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備 注1建設(shè)規(guī)模 游客接待量（2009年） 游客接待量（2015年）萬人萬人6182項(xiàng)目總投資 其中：建設(shè)投資 流動(dòng)資金 建設(shè)期利息萬元萬元萬元萬元3資金籌措 其中：申請(qǐng)銀行貸款 自籌資金投入 增資擴(kuò)股 申請(qǐng)國家專項(xiàng)資金萬元萬元萬元萬元萬元1500200010004主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 正常經(jīng)營年銷售收入 正常經(jīng)營年總成本費(fèi)用 正常經(jīng)營年所得稅 正常經(jīng)營年利潤(rùn)總額萬元萬元萬元萬元35005主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) 全部投資所得稅前 全部投資所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV) 全部投資所得稅前 全部投資所得稅后投資回收期(Pt) 全部投資所得稅前 全部投資所得稅后投資利潤(rùn)率投資利稅率%%萬元萬元年年%%6項(xiàng)目計(jì)算期 建設(shè)期 經(jīng)營期年年年203177勞動(dòng)定員人300固定人員100 第二章 旅游資源評(píng)價(jià)及開發(fā)條件分析 旅游資源評(píng)價(jià)