【正文】 年產(chǎn)2萬噸豆奶擴建項目可行性研究報告年產(chǎn)2萬噸豆奶擴建項目可行性研究報告第一章 總論 項目單位基本情況 概況某某食品有限公司成立于2004年1月15日，為股份有限責任公司。注冊地址為：某區(qū)板粟工業(yè)園，注冊資金（實收資本）為人民幣：2000萬元，其中股東郭榮湘出資人民幣1920萬元，郭云江出資人民幣80萬元，法定代表人：郭榮湘。經(jīng)營范圍：炒貨食品及堅果制品（烘炒類）加工、銷售；飲料（蛋白飲料類、其他飲料類）生產(chǎn)、銷售。公司現(xiàn)擁有炒貨、飲料3條全自動生產(chǎn)線，以及配套鍋爐、制水、化驗等設施。公司結合本企業(yè)的特點及管理要求，成立了職工代表大會，實行股東大會領導下的總經(jīng)理負責制,下設總經(jīng)理室、人力資源部、財務部、生產(chǎn)部、供應部、營銷部、市場調研部、產(chǎn)品開發(fā)部、質量管理部、基地建設部9個部門，并按照《公司法》的規(guī)定，制定了《公司章程》，建立了比較健全的人事管理、技術質量管理、財務管理和生產(chǎn)經(jīng)營管理等相關制度，制訂了《某某食品有限公司員工守則》和《某某食品有限公司職工代表大會章程》。公司現(xiàn)有員工179人，其中技術人員21人，大專以上文化程度管理人員13人。技術人員中，有高級工程師2人，中級職稱8人。公司不僅擁有較雄厚的技術力量，而且成立了科研開發(fā)小組，專業(yè)從事新品種引進和新技術攻關，狠抓科技創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品質量和科技含量。公司成立了科技開發(fā)機構，每年投入一定的人力、物力，專門從事食品生產(chǎn)技術的研發(fā)；并建立獎懲制度，鼓勵員工進行技術創(chuàng)新。近年來公司密切發(fā)展與某學院的產(chǎn)學研協(xié)作關系，完善校企協(xié)作功能，并常年聘請某學院趙良忠教授為公司技術總顧問，以其為依托，不斷開展新成果的應用研究，從而提高了公司技術中心的科研能力和研發(fā)水平，為企業(yè)的新技術應用和技術改造創(chuàng)造了有利條件，推進了公司發(fā)展。公司自成立以來，取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益，被某市人民政府授予“市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”，被某市工商局授予“重合同守信用單位”、“消費者信得過好產(chǎn)品” 等榮譽，公司生產(chǎn)的某食品還被中國輕工部授予“中國著名品牌” ，某商標為“湖南著名商標”。 財務狀況2011年12月末，公司資產(chǎn)總額6066萬元，其中固定資產(chǎn)1463萬元，流動資產(chǎn)2771萬元，無形資產(chǎn)1832萬元；負債總額2250萬元，所有者權益3816萬元；其中實收資本1000萬元；2011年實現(xiàn)銷售收入6556萬元，凈利潤475萬元，繳納稅費203 萬元；%，%。2012年12月末，公司資產(chǎn)總額8157萬元，其中固定資產(chǎn)2723萬元，流動資產(chǎn)3602萬元，無形資產(chǎn)1832萬元；負債總額2845萬元，所有者權益5312萬元；實收資本2000萬元；2012年實現(xiàn)銷售收入7085萬元，凈利潤497萬元，繳納稅費253萬元；%，%。公司無長期負債，銀行資信等級為AA級。 法人代表基本情況公司法人代表郭榮湘，現(xiàn)年46歲，法學學士學位，經(jīng)濟師，某市十五屆人大代表、市工商聯(lián)副主席、一般經(jīng)紀人、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會理事、湖南省食品協(xié)會會員、市消費者協(xié)會理事，從事食品行業(yè)20多年，具有較好的經(jīng)營管理素質和多年食品經(jīng)營管理經(jīng)驗，為人忠厚，誠實守信，以堅韌不撥的毅力、艱苦耐勞的品性、雷厲風行的作風享譽行業(yè)內外，在同行業(yè)及社會中享有良好的聲譽。經(jīng)過多年的努力，將公司發(fā)展成為具有較大規(guī)模的食品生產(chǎn)企業(yè)。自公司成立以來，沒有出現(xiàn)任何違規(guī)現(xiàn)象和不良信用行為，在工商、稅務及水電部門沒有拖欠稅費記錄，生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好。 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：年產(chǎn)2萬噸豆奶擴建項目建設性質：擴建建設地點：某科技工業(yè)園(公司新廠區(qū)內) 產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案：年產(chǎn)豆奶2萬噸，其中：自立吸嘴袋裝豆奶1萬噸，利樂包豆奶1萬噸。建設規(guī)模：擴建生產(chǎn)車間及產(chǎn)品檢測實驗室3500平方米及其他附屬設施；購置全自動包裝機、無菌空壓機、超高溫滅菌機等豆奶生產(chǎn)設備58臺套，檢驗檢測設備22臺套，環(huán)保設備12臺套，建設年產(chǎn)豆奶2萬噸。 品種、技術、設備方案公司擴建工程主要生產(chǎn)豆奶，其生產(chǎn)工藝采用超高溫瞬時滅菌和高真空閃冷脫腥味技術，徹底解決了豆奶制品用傳統(tǒng)方法滅菌及脫腥的同時破壞了大豆的營養(yǎng)成份的問題，該生產(chǎn)技術來源于公司與某學院的產(chǎn)學研合作。由于傳統(tǒng)工藝在滅菌及脫腥的同時破壞了大豆的營養(yǎng)成份，為此，公司與某學院的產(chǎn)學研協(xié)進行產(chǎn)學研合作，利用現(xiàn)代超高溫瞬時滅菌和真空閃冷脫腥技術，研發(fā)了全自動生產(chǎn)流水線。主要設備有：自動包裝機2臺、無菌空壓機2臺、超高溫瞬時滅菌機2臺、真空閃冷系統(tǒng)2臺，高壓均質機2 臺，飲料泵3臺，殺菌籠10臺，殺菌鍋3臺，分離機2臺，烘干機1臺，鋼磨2臺，膠體磨3臺以及附屬設備24臺套和檢驗檢測設備22臺件，設備明細表見附表22。 土建工程項目在廠區(qū)內自留空地擴建生產(chǎn)車間及無菌實驗室3500平方米，其結構為砼結構。 建設期限 根據(jù)該項目實際情況，項目建設期為1年，從2013年10月1日至2014年9月30日止。 投資結構及資金來源 投資結構。其投資結構見如下項目總投資構成表：序號工程名稱或費用投資額（萬元）占建設投資比例占總資金比例1固定資產(chǎn)投資100%79%工程費用%土建工程費用%設備及工器具購置費用%安裝工程費用%工程建設其它費用%預備費2鋪底流動資金21%3項目總投資100%項目總投資構成表 資金來源，申請中央財政補貼資金300萬元，地方財政配套資金120萬元。：經(jīng)項目可行性研究測算，項目建成后，正常年項目銷售收入8500萬元，，%，%，%，（包括建設期）。項目建成后，，,，直接增加就業(yè)人數(shù)142人，間接解決勞動力就業(yè)人數(shù)1000人以上；項目實施后采取“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)組織形式將農(nóng)戶和企業(yè)連結，形成利益聯(lián)結制。預計年產(chǎn)2萬噸豆奶需原料大豆1800噸，可直接帶動項目區(qū)1000農(nóng)戶、3000人發(fā)展大豆種植面積8000畝，農(nóng)民每年收入1100萬元以上。還可促進農(nóng)資服務、技術指導、種子生產(chǎn)、包裝材料、運輸業(yè)等社會化服務體系發(fā)展。表12 主要技術經(jīng)濟指標一覽表 序號項 目單位數(shù)值備注1建設規(guī)模建筑面積㎡35002新增產(chǎn)品銷售量年新增豆奶噸/年200003總投資萬元固定資產(chǎn)萬元鋪底流動資金萬元4新增員工人1425新增主營業(yè)務收入萬元達產(chǎn)年6新增稅金萬元含所得稅7新增總成本費用萬元達產(chǎn)年8新增利稅萬元達產(chǎn)年9新增所得稅萬元達產(chǎn)年10新增凈利潤萬元達產(chǎn)年11項目投資財務內部收益率所得稅前項目投資財務內部收益率所得稅后12項目投資財務凈現(xiàn)值萬元所得稅前，ic=8%項目投資財務凈現(xiàn)值萬元所得稅后，ic=8%13項目投資回收期年所得稅前項目投資回收期年5所得稅后14投資利稅率投資利潤率 可行性研究報告編制依據(jù)中國共產(chǎn)黨“十八大”工作報告關于推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整，走新型工業(yè)化道路的精神、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》。 國家輕工業(yè)調整和振興規(guī)劃；《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄2011年本》（國家發(fā)改委令[2011]9號）；《國務院關于進一步促進中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2009〕36號 ）（2009年9月19日）。 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》(財政部令第60號) 和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2013年推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實施意見 (試行) 》(國農(nóng)辦〔2013〕92號）；2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南及國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱；《湖南省國家經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；湖南省委、省人民政府關于加快推進工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設的決定；湖南省輕工業(yè)振興實施規(guī)劃；《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881－94）；《潔凈廠房設計規(guī)范》（GB 500732013）《某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》及項目單位提供的相關資料。 綜合評價和建議 本項目是農(nóng)產(chǎn)品加工建設項目，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方政府發(fā)展規(guī)劃，對于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和振興區(qū)域經(jīng)濟有重要作用，符合產(chǎn)業(yè)結構調整的發(fā)展方向。本項目通過產(chǎn)學研成果實施技術升級，可顯著促進企業(yè)的提質升級和發(fā)展、成長和壯大，提升產(chǎn)品科技含量，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結構，更好適應市場需求，增強企業(yè)對大豆產(chǎn)業(yè)的帶動作用。本項目有利于帶動和促進食品生產(chǎn)方式轉型。同時，項目采取的工藝技術和裝備較為先進、技術成熟，生產(chǎn)過程中環(huán)境污染很小，環(huán)保措施保障有力，消防安全方案和勞動保護措施符合相關規(guī)定，建設地點交通、通訊條件優(yōu)越，水、電供應條件良好；原材料及能源消耗各項指標均達到同行業(yè)較好水平，財務指標優(yōu)良。項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，對加工所需原料采取“四定四統(tǒng)一”的方法（即：定點、定產(chǎn)、定質、定保護價收購和統(tǒng)一供種、統(tǒng)一種植標準、統(tǒng)一技術指導、統(tǒng)一組織收購），預計每畝大豆可增加收入600元，可直接帶動項目區(qū)1000農(nóng)戶3000人發(fā)展大豆種植面積8000 畝，農(nóng)戶年增收入480萬元以上；間接帶動項目區(qū)2000農(nóng)戶6000人發(fā)展大豆種植面積16000畝，農(nóng)戶年增收入960萬元以上；輻射帶動基地面積至少可達32000畝，農(nóng)戶年增收入1900萬元以上。項目實施，對于幫助區(qū)域農(nóng)民脫貧致富將大豆資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，為加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設步化，建設社會主義新農(nóng)村有重要的推進作用。該項目是一個成本低，效益高，社會貢獻大，風險小的好項目。該項目符合政策，經(jīng)營模式先進，社會效益與經(jīng)濟效益協(xié)同統(tǒng)一，具有市場前景好、經(jīng)濟效益顯著、社會效益優(yōu)等特點，項目完全可行。綜上所述，本可行性研究認為，項目是可行的。本項目是某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)建設項目，建議有關部門對項目建設及政策資金等方面給予重點支持，促進企業(yè)發(fā)展壯大。建議項目建設單位在項目投產(chǎn)后，要加大產(chǎn)品營銷力度，強化現(xiàn)代企業(yè)管理制度，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，充分依靠科技進步，提高產(chǎn)品質量和市場競爭力，使項目按預期目標發(fā)揮效益。18第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況某位于湘中偏西南，東南臨永州市、衡陽市，南抵廣西桂林市，西接懷化市，北達婁底市。 萬平方公里，居全省第三，其中市區(qū)面積為 411 平方公里。全市現(xiàn)轄8縣1市3區(qū)，全市總人口為676. 68萬人，居全省14個地州市首位。，加上59個建制鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)人口達194. 92萬人，％。國民經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。初步核算，%。，%；，%；，%。按常住人口計算，全市人均GDP14425元，%。：：：：。，%，%?！　∝斦杖胼^快增長。據(jù)快報統(tǒng)計，%，增幅繼續(xù)提升。，%。，增長31%，%；，%。，%，增長27%。%，比上年略有下降。，%，%，%，%，%?！　⌒滦凸I(yè)成效明顯。，%，占GDP的比重為33%，%，；，%；全市新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)35家，產(chǎn)值過億元的企業(yè)391家，比上年增加41家，其中過10億元企業(yè)8家，過5億元企業(yè)28家；，%；，%；，%；，%，%；全社會用電量678111萬千瓦時，%，其中工業(yè)用電量339990萬千瓦時，%?！　∶裆Ｕ洗罅ν七M。全市21個為民辦實事項目全部完成和超額完成全年任務：，%，%，農(nóng)村危房改造35469戶，%，城市、比上年提高28%和32%，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險全覆蓋，擴改建鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院18所，新增廉租住房7691套，%，新增公共租賃住房5537套，%。新型農(nóng)村合作醫(yī)療實際參加農(nóng)民人數(shù)608萬人，比上年增加4萬人，%；%。 相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀大豆是某市的傳統(tǒng)糧食作物之一，種植氣候適宜，種植歷史悠久?，F(xiàn)全市從事大豆種植的農(nóng)技人員達3500人，其中高級職稱11人。從事大豆種植栽培的技術人員481人，其中專業(yè)技術68人，農(nóng)民技術員413人?？h鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有技術推廣站，村組有技術員，農(nóng)技推廣網(wǎng)絡十分健全，對大豆的生產(chǎn)提供了強有力的技術支持。特別是近年來某在農(nóng)業(yè)結構調整中以湖南省農(nóng)科院和種業(yè)公司為依托，以國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技項目為支撐，大力推廣湘豆9號、湘豆13號等新品種及種植技術，大豆常年種植面積近20萬畝，年產(chǎn)量達5萬噸。由于大豆每年4月下旬播種，7月中旬即可收割，生產(chǎn)周期短，種植土壤要求不高，山坡旱地尤佳，且管理粗放，加上近兩年大豆價格不斷上漲，因此發(fā)展迅猛。但是，隨著生產(chǎn)面積的擴大，大豆市場的放開，糧食收購不再統(tǒng)購，加工滯后的瓶頸日見凸顯。由于目前全市尚沒有形成產(chǎn)業(yè)化大豆加工格局，每年生產(chǎn)的大豆只能由販子倒入市場，賣豆難的問題極大地傷害了豆農(nóng)的利益和種植積極性。所以，當前就是要通過大力發(fā)展大豆加工來解決這一突出矛盾，進而推動我市大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。 項目建設的必要性農(nóng)產(chǎn)品市場發(fā)生了根本性變化，由過去的賣方市場變成了買方市場，農(nóng)產(chǎn)品結構性過剩已成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主要制約因素。加強農(nóng)業(yè)結構的戰(zhàn)略性調整，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，已成為加速農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要途徑。為推進社會主義新農(nóng)村建設，國家積極鼓勵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，出臺了一系列資金扶持、稅收減免等優(yōu)惠政策，積極培育和發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營實體，延伸產(chǎn)業(yè)化鏈條，推動農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動農(nóng)民致富?！吨醒雵鴦赵宏P于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》明確提出要發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，進一步加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的支持力度。特別是《中共中央國務院關于切實加強農(nóng)業(yè)基礎建設進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》更是明確提出：要支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展，繼續(xù)實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)