【正文】 .年產(chǎn)20萬(wàn)㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn)線(xiàn)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄第一章 總 論………………………………………………1第二章 項(xiàng)目背景…………………………………………5第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景………………………………5第二節(jié) **省和**縣毛竹產(chǎn)業(yè)概況………………7第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………………8第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件……………………………………10第一節(jié) 地形地貌……………………………………10第二節(jié) 水文地質(zhì)……………………………………11第三節(jié) 植被…………………………………………11第四節(jié) 氣 象…………………………………………12第五節(jié) 交通、通訊……………………………………12第六節(jié) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況………………………………13第七節(jié) 主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析………14第八節(jié) 原材料供應(yīng)及保障條件……………………15第九節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障………………16第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析……………………………………17第一節(jié) 國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)木材和竹制品的需求…17第二節(jié) 豐富毛竹資源和竹地板的優(yōu)良品質(zhì)………19第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外的需求狀況…………………………20第五章 項(xiàng)目單位的基本情況……………………………21第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案……………………………………24第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想………………………24 第二節(jié) 廠(chǎng)址選擇及布置……………………………24第三節(jié) 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)………………………………25第四節(jié) 廠(chǎng)區(qū)土建設(shè)計(jì)………………………………25第五節(jié) 工藝流程設(shè)計(jì)方案…………………………26第六節(jié) 通風(fēng)除塵……………………………………32第七節(jié) 具體建設(shè)內(nèi)容………………………………32第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排………………………………33第八章 投資估算與資金籌措……………………………35第一節(jié) 投資估算的依據(jù)……………………………35第二節(jié) 土建投資估算………………………………36第三節(jié) 設(shè)備投資估算………………………………36第四節(jié) 其他費(fèi)用……………………………………36第五節(jié) 流動(dòng)資金估算………………………………36第六節(jié) 項(xiàng)目總投資及資金籌措……………………37第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………………………………37第一節(jié) 成本估算……………………………………37第二節(jié) 銷(xiāo)售收入、稅金及附加費(fèi)用估算…………38第三節(jié) 利潤(rùn)總額……………………………………40第四節(jié) 企業(yè)所得稅…………………………………40第五節(jié) 財(cái)務(wù)獲利能力分析…………………………40第六節(jié) 不確定性分析………………………………41第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)……………………………………43第十一章 項(xiàng)目組織與管理………………………………45第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分………………………45第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理模式………………………………46第三節(jié) 銷(xiāo)售管理……………………………………46第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………46第五節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生………………………47第六節(jié) 消防安全……………………………………47第十二章 結(jié)論與建議……………………………………48附表：土建工程投資估算表設(shè)備投資估算表 項(xiàng)目投入總資金匯總表重竹地板單位(m2 )主要原材料消耗估算表竹簾位(m2 )主要原材料消耗估算表高檔竹樓梯單位(1套)主要原材料消耗估算表總成本估算表現(xiàn)金流量表（全部投資）損益表風(fēng)險(xiǎn)分析表（銷(xiāo)售收入下降10%）1風(fēng)險(xiǎn)分析表（經(jīng)營(yíng)成本上升10%）1風(fēng)險(xiǎn)分析表（總投資上升10%）附件： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證法人代表身份證全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證商標(biāo)注冊(cè)證受理書(shū)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)**省工商行政管理局文件證書(shū)1榮譽(yù)證書(shū)1產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)單1檢驗(yàn)報(bào)告第一章 總 論一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)20萬(wàn)㎡重竹地板及竹制系列工藝品生產(chǎn)線(xiàn)工程建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建改造工程項(xiàng)目建設(shè)單位：有限公司法人代表： 所有制形式：股份制企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)： 縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)20萬(wàn)㎡重竹地板、10萬(wàn)㎡竹簾和1000套高檔竹樓梯工廠(chǎng)規(guī)模建設(shè)周期：2007年3月至2008年3月主要建設(shè)內(nèi)容：主生產(chǎn)車(chē)間、碳化車(chē)間、保溫養(yǎng)生房、鍋爐車(chē)間、原料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、重竹地板、高檔竹簾和高檔竹樓梯生產(chǎn)線(xiàn)相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。項(xiàng)目申報(bào)單位：**有限公司1投資規(guī)模及資金構(gòu)成：，流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。1資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元全部由企業(yè)自籌解決；企業(yè)生產(chǎn)所需流動(dòng)資金按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來(lái)經(jīng)營(yíng)水平測(cè)算需要投入1200萬(wàn)元，企業(yè)向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)貸款1000萬(wàn)元，輔底流動(dòng)資金200萬(wàn)元。1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為20萬(wàn)㎡重竹地板、10萬(wàn)㎡竹簾和1000套高檔竹樓梯，可創(chuàng)年平均銷(xiāo)售收入（不含稅）4667萬(wàn)元，年平均總成本（不含稅）3459萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額1172萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR：%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV：4808萬(wàn)元，投資回收期PBP：。1項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)誘導(dǎo)效應(yīng)：項(xiàng)目建設(shè)可以帶動(dòng)**縣以及周邊縣市的毛竹林豐產(chǎn)改造，依靠科技和資金的投入，形成一個(gè)由資源培育、加工利用、到出口創(chuàng)匯的新產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮龍頭骨干企業(yè)的示范帶動(dòng)作用，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略和萬(wàn)人致富工程，在共同提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量檔次、科技含量和規(guī)模效益的過(guò)程中，建立“龍頭企業(yè)+林業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶(hù)”的組織形式，促進(jìn)毛竹豐產(chǎn)林全面建設(shè)，真正使企業(yè)從毛竹生產(chǎn)中得到實(shí)惠，從而激發(fā)山區(qū)農(nóng)民開(kāi)發(fā)毛竹生產(chǎn)的積極性，推動(dòng)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)性發(fā)展。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)在國(guó)家的“十五”攻關(guān)項(xiàng)目以及“863”高新技術(shù)項(xiàng)目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項(xiàng)目。國(guó)家林業(yè)局組織編制的《2003年～2010年全國(guó)竹林基地建設(shè)規(guī)劃》，明確了發(fā)展目標(biāo)，用15年的時(shí)間改造和新建竹林基地120萬(wàn)公頃；使集約經(jīng)營(yíng)竹林面積不斷增加，單位面積竹林產(chǎn)量不斷提高；竹材的利用領(lǐng)域拓寬，竹材的加工利用向工業(yè)化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以?xún)?yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)綜合利用模式，并將竹地板作為我國(guó)出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一，本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目建設(shè)主要是考慮到為農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村“三農(nóng)”問(wèn)題現(xiàn)象的存在，開(kāi)辟項(xiàng)目建設(shè)的計(jì)劃，編制的重要依據(jù)是怎樣能為農(nóng)民增收。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》、《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)和省級(jí)龍頭企業(yè)扶持政策摘編》（**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)）、《中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整》（杜青林主編）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程等，**省、宜春市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)的價(jià)格指標(biāo)。三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)多年的竹類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)，已經(jīng)積累了技術(shù)和管理的無(wú)形資產(chǎn)，有良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理高層。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，建筑裝飾竹地板、高檔竹簾和家居高檔工藝竹樓梯產(chǎn)品有良好的市場(chǎng)條件。**縣本地和周邊地區(qū)具有豐富的竹類(lèi)資源，原料供應(yīng)有得天獨(dú)厚的條件和保障。通過(guò)與大專(zhuān)院校和林竹產(chǎn)品科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，具有較好的技術(shù)支持和來(lái)源，本項(xiàng)目工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來(lái)源可靠。通過(guò)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益的分析，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量備注名 稱(chēng)新建年產(chǎn)20萬(wàn)㎡重竹地板及竹制工藝品生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)改工程建設(shè)規(guī)模萬(wàn)㎡/年20重竹地板萬(wàn)㎡/年10工藝竹簾套/年1000高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯廠(chǎng)房面積平方米26800年生產(chǎn)時(shí)間天300產(chǎn)品方案重竹地板萬(wàn)㎡/年20工藝竹簾萬(wàn)㎡/年10高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯套/年1000公用工程及動(dòng)力消耗供 水萬(wàn)噸/年96電 力萬(wàn)度138300KV勞動(dòng)定員人230項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝120項(xiàng)目總投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金投入萬(wàn)元1200年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元4667年平均稅金及附加萬(wàn)元398年利潤(rùn)總額萬(wàn)元1172財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率%投資利稅率%全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NVP萬(wàn)元4808投資回收期PBP年盈虧平衡點(diǎn)BEP%第二章 項(xiàng)目背景第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景我國(guó)森林資源嚴(yán)重匱乏，資源結(jié)構(gòu)不合理，特別是“天保工程”啟動(dòng)后，我國(guó)木材將面臨每年7000萬(wàn)萬(wàn)立方米的缺口。2000年8月，我國(guó)政府決定對(duì)長(zhǎng)江上游三峽庫(kù)區(qū)以上，黃河上中游小浪底庫(kù)區(qū)以上的13個(gè)?。ㄊ袇^(qū)）實(shí)行全面保護(hù)，禁止采伐，木材市場(chǎng)供需矛盾將進(jìn)一步擴(kuò)大。而房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,裝飾業(yè)所需的建材缺口急劇增大，為了解決這一矛盾。經(jīng)過(guò)近20年科技攻關(guān)，在九十年代初期利用毛竹生產(chǎn)中高檔竹地板得以廣泛運(yùn)用，以竹代木技術(shù)成果在世界上取得領(lǐng)先水平，并得已全面推廣。據(jù)國(guó)家林業(yè)局副局長(zhǎng)雷加富的論述，為緩解日趨緊張的木材供需矛盾，在切實(shí)保護(hù)好竹林資源基礎(chǔ)上，政府計(jì)劃15年內(nèi)改造和新建竹林基地6000萬(wàn)畝，其中低改4500萬(wàn)畝，新造1500萬(wàn)畝；調(diào)整結(jié)構(gòu)，建立和完善—批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業(yè)、名牌產(chǎn)品，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把竹產(chǎn)業(yè)辦成既有數(shù)量又有質(zhì)量，既有規(guī)模又有效益的新型產(chǎn)業(yè)，并建立一個(gè)體系完整的竹類(lèi)研究開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以促進(jìn)竹業(yè)發(fā)展。**縣是**省毛竹重點(diǎn)生產(chǎn)縣，竹林面積居全省第三位，毛竹總蓄積量達(dá)6497萬(wàn)株，近年來(lái)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林20萬(wàn)畝，大大提高了毛竹的產(chǎn)出率和商品率。**竹制品有限公司是1996年9月開(kāi)始從事竹地板生產(chǎn)，十年來(lái)發(fā)展比較快，已成為全國(guó)十大竹地板生產(chǎn)廠(chǎng)家之一，“春紅” 和“菁宇”牌竹地板2002年獲中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證，2003年被認(rèn)定為**省著名商標(biāo)和第八屆中國(guó)專(zhuān)利技術(shù)博覽會(huì)金獎(jiǎng)。產(chǎn)品在全國(guó)二十七個(gè)省市建立了銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。2003年生產(chǎn)竹地板50多萬(wàn)平方米，消耗毛竹200多萬(wàn)根。，年產(chǎn)商品毛竹1500萬(wàn)根，豐富的原竹資源為項(xiàng)目建設(shè)提供了保障。第二節(jié) **省和**縣毛竹產(chǎn)業(yè)概況**省是全國(guó)主產(chǎn)毛竹省份，有竹林面積1114，2萬(wàn)畝，約占全國(guó)的20%，,平均年生產(chǎn)商品毛竹 4500萬(wàn)根，毛竹產(chǎn)量占全國(guó)的23%左右。資源總量排在全國(guó)前列。根據(jù)**省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉(cāng)”的精神，**省林業(yè)廳對(duì)全省竹產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提出了要求：一是對(duì)《20022010年**省竹林基地建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。在經(jīng)營(yíng)技術(shù)措施上，要以低產(chǎn)林改造為主，新造林為輔；在擴(kuò)大竹林經(jīng)營(yíng)面積上，重點(diǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)山毛竹林經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)。二是在竹產(chǎn)業(yè)政策和資金保障上，重點(diǎn)考慮產(chǎn)權(quán)、投入、規(guī)費(fèi)、采伐限額等問(wèn)題。三是做好科技服務(wù)，提高竹林經(jīng)營(yíng)水平，增加竹業(yè)產(chǎn)值。四是突出重點(diǎn)，規(guī)劃重點(diǎn)安排在毛竹資源面積10萬(wàn)畝以上的縣，要重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶(hù)，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭(zhēng)在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到60%以上，年產(chǎn)商品竹翻番，達(dá)到8000萬(wàn)根以上。**縣是全國(guó)十三個(gè)毛竹基地縣之一，竹林面積居全省第三位，毛竹總蓄積量達(dá)6497萬(wàn)株，近年來(lái)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林30萬(wàn)畝，年生產(chǎn)商品毛竹450萬(wàn)根。,急待進(jìn)行開(kāi)發(fā)改造,為調(diào)動(dòng)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹低產(chǎn)林改造生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的積極性,2005年**縣出臺(tái)了林業(yè)改革一系列政策,從10月份起取消了毛竹農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)各種規(guī)費(fèi),僅這兩項(xiàng)可為竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民多增加收入每根毛竹6—8元,與此同時(shí)利用國(guó)家退耕還林政策啟動(dòng)低產(chǎn)毛竹林改造項(xiàng)目建設(shè),并已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)加大林業(yè)投入和減少收費(fèi)，竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性得到極大提高，農(nóng)民自發(fā)地將資金投向毛