【正文】 0109 234525423423452 1安徽省財(cái)政廳安徽省財(cái)政廳0109 234525423423452 2主要內(nèi)容主要內(nèi)容216。 資產(chǎn)清查報(bào)表的構(gòu)成資產(chǎn)清查報(bào)表的構(gòu)成216。 資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明 216。 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 216。 事業(yè)單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明事業(yè)單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明216。 資產(chǎn)清查報(bào)表的報(bào)送資產(chǎn)清查報(bào)表的報(bào)送 0109 234525423423452 3一、資產(chǎn)清查報(bào)表的構(gòu)成一、資產(chǎn)清查報(bào)表的構(gòu)成? 《《 行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表 》》 由基礎(chǔ)表和報(bào)由基礎(chǔ)表和報(bào)表兩部分組成。報(bào)表部分行政單位表兩部分組成。報(bào)表部分行政單位 9類類 12張表張表（財(cái)清行綜（財(cái)清行綜 01表表 —— 09表），事業(yè)單位表），事業(yè)單位 9類類 13張張表（財(cái)清事綜表（財(cái)清事綜 01表表 —— 09表），這些表格全部由表），這些表格全部由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，不需手工錄入，不作具體講計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，不需手工錄入，不作具體講解?；A(chǔ)表部分共解。基礎(chǔ)表部分共 29類表，其中行政單位類表，其中行政單位 12類類，事業(yè)單位，事業(yè)單位 17類，這些報(bào)表需要單位在通過(guò)基類，這些報(bào)表需要單位在通過(guò)基本情況清理、財(cái)務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，本情況清理、財(cái)務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，手工錄入固定資產(chǎn)卡片后進(jìn)行填報(bào)，我們對(duì)這手工錄入固定資產(chǎn)卡片后進(jìn)行填報(bào)，我們對(duì)這個(gè)部分進(jìn)行講解。個(gè)部分進(jìn)行講解。 0109 234525423423452 4一、資產(chǎn)清查報(bào)表的構(gòu)成一、資產(chǎn)清查報(bào)表的構(gòu)成? 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表共行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表共 12類類 23張表式張表式 ,其其中固定資產(chǎn)明細(xì)表有中固定資產(chǎn)明細(xì)表有 11張。事業(yè)單位資產(chǎn)清查張。事業(yè)單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表共基礎(chǔ)表共 17類類 28張表式，其中固定資產(chǎn)明細(xì)表張表式，其中固定資產(chǎn)明細(xì)表也有也有 11張。行政事業(yè)單位這張。行政事業(yè)單位這 11張固定資產(chǎn)明細(xì)張固定資產(chǎn)明細(xì)表是按現(xiàn)行固定資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)表是按現(xiàn)行固定資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn) GB/T14885——94進(jìn)行設(shè)計(jì)的。進(jìn)行設(shè)計(jì)的。? 下面，以行政單位的報(bào)表填報(bào)為重點(diǎn)進(jìn)行講解下面，以行政單位的報(bào)表填報(bào)為重點(diǎn)進(jìn)行講解，事業(yè)單位相同填報(bào)要求的表格不再另外說(shuō)明，事業(yè)單位相同填報(bào)要求的表格不再另外說(shuō)明，只對(duì)不同填報(bào)要求的，只對(duì)不同填報(bào)要求的 10張表格予以說(shuō)明。張表格予以說(shuō)明。0109 234525423423452 5二、資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明二、資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明n 報(bào)表封面要按照實(shí)際情況如實(shí)、完整填報(bào)。做過(guò)報(bào)表封面要按照實(shí)際情況如實(shí)、完整填報(bào)。做過(guò)決算報(bào)表的同志對(duì)這個(gè)封面決算報(bào)表的同志對(duì)這個(gè)封面 比較熟悉比較熟悉 ，清查報(bào)，清查報(bào)表的封面與決算報(bào)表封面大部分相同。封面信息表的封面與決算報(bào)表封面大部分相同。封面信息的準(zhǔn)確填報(bào)十分重要。的準(zhǔn)確填報(bào)十分重要。? 單位名稱：要填列單位的全稱，上報(bào)的紙質(zhì)報(bào)單位名稱：要填列單位的全稱，上報(bào)的紙質(zhì)報(bào)表要加蓋公章表要加蓋公章 。? 報(bào)送日期：指單位實(shí)際報(bào)送的日期報(bào)送日期：指單位實(shí)際報(bào)送的日期 。? 單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、填表人、電話號(hào)碼單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、填表人、電話號(hào)碼單位地址、郵政編碼均按單位實(shí)際情況如實(shí)、單位地址、郵政編碼均按單位實(shí)際情況如實(shí)、完整填報(bào)完整填報(bào) 。0109 234525423423452 6二、資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明二、資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明l組織機(jī)構(gòu)代碼：指各級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的單位組織機(jī)構(gòu)代碼：指各級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的單位代碼證書規(guī)定的代碼證書規(guī)定的 9位代碼。尚未領(lǐng)取組織機(jī)構(gòu)代位代碼。尚未領(lǐng)取組織機(jī)構(gòu)代碼的單位，應(yīng)主動(dòng)與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系辦理碼的單位，應(yīng)主動(dòng)與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系辦理核發(fā)手續(xù)，并編報(bào)臨時(shí)代碼。核發(fā)手續(xù)，并編報(bào)臨時(shí)代碼。l財(cái)政預(yù)算代碼：指單位在財(cái)政預(yù)算部門的編碼。財(cái)政預(yù)算代碼：指單位在財(cái)政預(yù)算部門的編碼。一級(jí)預(yù)算單位按財(cái)政部編制的三位代碼編制，二一級(jí)預(yù)算單位按財(cái)政部編制的三位代碼編制，二級(jí)單位為六位代碼，前三位填列一級(jí)預(yù)算單位代級(jí)單位為六位代碼，前三位填列一級(jí)預(yù)算單位代碼，后三位由主管部門自行編列。省直行政事業(yè)碼，后三位由主管部門自行編列。省直行政事業(yè)單位財(cái)政預(yù)算代碼，要與省直部門預(yù)算編制辦公單位財(cái)政預(yù)算代碼，要與省直部門預(yù)算編制辦公室確定的部門預(yù)算代碼一致。已經(jīng)實(shí)行部門預(yù)算室確定的部門預(yù)算代碼一致。已經(jīng)實(shí)行部門預(yù)算的地方，該代碼也應(yīng)與部門預(yù)算代碼一致。的地方，該代碼也應(yīng)與部門預(yù)算代碼一致。0109 234525423423452 7二、資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明二、資產(chǎn)清查報(bào)表封面的編制說(shuō)明? 隸屬關(guān)系：是由隸屬關(guān)系：是由 “隸屬關(guān)系隸屬關(guān)系 ”和和 “部門標(biāo)識(shí)代碼部門標(biāo)識(shí)代碼 ”兩兩部分組成，以部分組成，以 9位碼表示。前六個(gè)空格根據(jù)國(guó)位碼表示。前六個(gè)空格根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)家標(biāo)準(zhǔn) 《《 中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼 》》 （（GB/T22602022）編制。后三個(gè)空格按照單）編制。后三個(gè)空格按照單位財(cái)務(wù)或歸口管理的部門、機(jī)構(gòu)，比照國(guó)家標(biāo)位財(cái)務(wù)或歸口管理的部門、機(jī)構(gòu)，比照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 《《 中央黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體及其他機(jī)構(gòu)名稱中央黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體及其他機(jī)構(gòu)名稱代碼代碼 》》 （（ GB46572022）填列。）填列。? 備用碼：?jiǎn)挝桓鶕?jù)管理需要可自行填列。備用碼：?jiǎn)挝桓鶕?jù)管理需要可自行填列。? 其余項(xiàng)目就不一一說(shuō)明，由單位根據(jù)情況選擇其余項(xiàng)目就不一一說(shuō)明，由單位根據(jù)情況選擇填列。填列。0109 234525423423452 8三、行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明三、行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 n 行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表（財(cái)清行基行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表（財(cái)清行基 01 表）表）? 本表按全口徑反映行政單位資產(chǎn)清查賬面數(shù)、清本表按全口徑反映行政單位資產(chǎn)清查賬面數(shù)、清查數(shù)及清查增減情況。表中有價(jià)證券、固定資產(chǎn)查數(shù)及清查增減情況。表中有價(jià)證券、固定資產(chǎn)、暫付款、暫存款科目的相關(guān)數(shù)據(jù)，從資產(chǎn)清查、暫付款、暫存款科目的相關(guān)數(shù)據(jù)，從資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表（財(cái)清行基基礎(chǔ)表（財(cái)清行基 0 0 0 08 表）中提表）中提取，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成；其他科目由手工錄入取，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成；其他科目由手工錄入 。? 資產(chǎn)清查待處理：指單位清查出的各類資產(chǎn)清查資產(chǎn)清查待處理：指單位清查出的各類資產(chǎn)清查數(shù)與賬面數(shù)差額，以及負(fù)債清查數(shù)與賬面數(shù)差額數(shù)與賬面數(shù)差額，以及負(fù)債清查數(shù)與賬面數(shù)差額的合計(jì)數(shù)。反映本次資產(chǎn)清查清查出的待處理的的合計(jì)數(shù)。反映本次資產(chǎn)清查清查出的待處理的資產(chǎn)凈損溢的數(shù)額資產(chǎn)凈損溢的數(shù)額 。 4欄欄 12行＝財(cái)清行基行＝財(cái)清行基 03表表的的 24行＋行＋ 50行－行－ 1行。行。0109 234525423423452 9三、行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明三、行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明? 財(cái)政應(yīng)返還額度：指國(guó)庫(kù)集中支付改革的單位財(cái)政應(yīng)返還額度：指國(guó)庫(kù)集中支付改革的單位本年尚未支用而結(jié)存在國(guó)庫(kù)的累計(jì)預(yù)算指標(biāo)數(shù)本年尚未支用而結(jié)存在國(guó)庫(kù)的累計(jì)預(yù)算指標(biāo)數(shù)。? 應(yīng)付工資、應(yīng)付津補(bǔ)貼：要以同級(jí)人事部門出應(yīng)付工資、應(yīng)付津補(bǔ)貼：要以同級(jí)人事部門出臺(tái)的符合工資、津補(bǔ)貼政策規(guī)定為準(zhǔn)，沒(méi)有出臺(tái)的符合工資、津補(bǔ)貼政策規(guī)定為準(zhǔn)，沒(méi)有出臺(tái)正式文件的不能計(jì)算。臺(tái)正式文件的不能計(jì)算。? 國(guó)庫(kù)支付改革單位年終結(jié)余資金及分配的賬務(wù)國(guó)庫(kù)支付改革單位年終結(jié)余資金及分配的賬務(wù)處理，按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。處理，按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0109 234525423423452 10三、行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明三、行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明n 行政單位人員機(jī)構(gòu)情況表（財(cái)清行基行政單位人員機(jī)構(gòu)情況表（財(cái)