【正文】 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱：制冷劑儲(chǔ)存、充裝、混合和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位名稱：XXX有限公司 可行性研究編制依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》2.《安徽省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》3.《安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》4.《淮北市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》5.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》6.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性1. 項(xiàng)目建設(shè)的背景隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的日益提高，以及近年來世界范圍的夏季持續(xù)高溫，各種空調(diào)電器的需求量也逐年上升，對(duì)制冷劑的需求量也不斷增加。傳統(tǒng)的制冷劑CFCs(氯氟烴)在20世紀(jì)70年代被發(fā)現(xiàn)能消耗地球臭氧層，使臭氧層變薄甚至產(chǎn)生空洞，從而導(dǎo)致地球表面的太陽光中紫外線輻射大量增加，引起人類白內(nèi)障、皮膚癌、免疫系統(tǒng)失調(diào)等疾病發(fā)病率增加，農(nóng)作物減產(chǎn)，影響海洋生物增長(zhǎng)，破壞海洋生物鏈；同時(shí)CFCs還是產(chǎn)生溫室效應(yīng)的重要物質(zhì)之一。 鑒于CFCs對(duì)大氣臭氧層的嚴(yán)重危害，國(guó)際社會(huì)召開了一系列國(guó)際會(huì)議，形成了一系列措施來保護(hù)人類賴以生存的臭氧層并提出了部分CFCs的禁用時(shí)間表；保護(hù)臭氧層已成為一項(xiàng)全球性的緊迫任務(wù)。根據(jù)《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》的規(guī)定，發(fā)達(dá)國(guó)家將于2020年以前全部淘汰HCFC類物質(zhì)，目前該進(jìn)程有加快的趨勢(shì)。而包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家將2016年的生產(chǎn)與消費(fèi)凍結(jié)在2015年的水平上，最終于2030年以前全部淘汰HCFC類物質(zhì)。中國(guó)主要為HCFC22，目前大量地被作為家用空調(diào)制劑而應(yīng)用，其臭氧層破壞指數(shù)（ODP）；而R404A和R410A等混合工質(zhì)臭氧層破壞指數(shù)為0，是目前比較理想的HCFC22的替代物，現(xiàn)已逐步應(yīng)用于家用空調(diào)、商用空調(diào)等領(lǐng)域，且發(fā)展速度較快。氟利昂類產(chǎn)品，對(duì)臭氧層具有極大的破壞作用，是因?yàn)椋ㄈ鏡1R22）。HCFC中由于氫元素的存在，大大減弱了對(duì)臭氧層的破壞作用（如R22）,但因仍含有少量的氯，其ODP還不為零。ODS的淘汰對(duì)新型綠色替代物的研究開發(fā)提出了的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。因此，不含氯的氫氟烴類產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。五氟乙烷、R404A和R410A等制冷劑因其化學(xué)性能穩(wěn)定、不可燃、有合適的臨界點(diǎn)和沸點(diǎn)以及相對(duì)低的凝固點(diǎn)，在氫氟烴類的產(chǎn)品中性能優(yōu)異，更因其粘度低、表面張力低、導(dǎo)熱性高而具有高效節(jié)能性能，是R404A、R407C、R410A、R507等混合工質(zhì)的有效成分，廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、汽車空調(diào)、冷藏、工業(yè)制冷設(shè)備及滅火劑等領(lǐng)域，在眾多替代劑中前景較好，發(fā)展較快，是一種新型高效綠色制冷劑。R404A、R410A環(huán)保制冷劑，用于替代R22和R502，具有清潔、低毒、不燃、制冷效果好等特點(diǎn)，大量用于空調(diào)行業(yè)。近年來，隨著當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的工業(yè)快速發(fā)展和人民生活水平的日益提高，各種空調(diào)電器及制冷設(shè)備的需求量逐年上升，對(duì)制冷劑的需求量也不斷增加，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。為此，XXX有限公司提出新型制冷劑充裝站建設(shè)項(xiàng)目，提供充裝銷售服務(wù)，以滿足當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌?chǎng)需求。2. 項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目制冷劑產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、汽車空調(diào)、冷藏、工業(yè)制冷設(shè)備及滅火劑等領(lǐng)域，與工農(nóng)業(yè)、國(guó)防、人民生活和尖端科學(xué)都有著極為密切的關(guān)系，是與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活密切相關(guān)的重要材料。因此，發(fā)展制冷劑行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略舉措，是加快地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于XX鎮(zhèn)陳集村境內(nèi)（XX工業(yè)集中區(qū)內(nèi)），東臨直河、南鄰三利化工、西靠經(jīng)一路，北通濉永公路。地理位置優(yōu)越，交通便利。項(xiàng)目占地30000 m2（合45畝），其中：本次建設(shè)項(xiàng)目占地18140m2（），發(fā)展預(yù)留用地11860m2（）。 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容年儲(chǔ)存、充裝、?？偨ㄖ娣e6317 m2；項(xiàng)目占地30000 m2（合45畝），其中：本次建設(shè)項(xiàng)目占地18140m2（），發(fā)展預(yù)留用地11860m2（）。（見表11）表11 建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位工程量/數(shù)量備注（一）建筑安裝工程1辦公樓㎡1320框架結(jié)構(gòu)2宿舍樓、食堂㎡2880底層為框架結(jié)構(gòu)，二層以上為磚混結(jié)構(gòu)。3充裝車間㎡1825一層鋼結(jié)構(gòu)4烘房㎡54一層磚混結(jié)構(gòu)5配電房㎡45一層磚混結(jié)構(gòu)6消防泵房㎡45一層磚混結(jié)構(gòu)7地磅房㎡100一層鋼結(jié)構(gòu)8門衛(wèi)室㎡48一層磚混結(jié)構(gòu)9儲(chǔ)罐區(qū)基礎(chǔ)㎡1056鋼筋混凝土基礎(chǔ)10金屬欄桿圍墻、金屬伸縮門m45011廠區(qū)道路、停車場(chǎng)㎡715012綠化㎡400013給排水、消防管網(wǎng)項(xiàng)114供電、照明管線項(xiàng)1（二）設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)12電氣設(shè)備項(xiàng)1包括變壓器、高低壓配電柜等3供水消防設(shè)備項(xiàng)1包括水泵、消防栓箱、消防接合器 主要建設(shè)條件（1）區(qū)位經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)XXX縣全縣已形成公路、鐵路、內(nèi)河航運(yùn)為主的交通網(wǎng)路。符夾、青阜、青蘆鐵路穿境而過，連霍、合徐高速公路橫穿境內(nèi)，內(nèi)河航運(yùn)直通上海港，周邊有南京、合肥、徐州、阜陽機(jī)場(chǎng)。XX工業(yè)集中區(qū)座落于XX鎮(zhèn)西部，東距京福高速15公里，北距連霍高速17公里，距縣城5公里，是XXX縣三大工業(yè)集中區(qū)之一，也是XXX縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的重要組成部分。XX工業(yè)集中區(qū)西近河南永城，東臨縣城區(qū)，北鄰省道濉永公路，承東啟西，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，貨運(yùn)八方。貫穿省級(jí)XXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)至XX工業(yè)集中區(qū)的道路正在施工建設(shè)，該道路建成后，將把XX工業(yè)集中區(qū)與XXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)融為一體，具有很好的發(fā)展前景。（2）土地資源優(yōu)勢(shì)XX工業(yè)集中區(qū)占地7800畝，其中：可直接掛牌的建設(shè)用地1000多畝，一般耕地3800畝，整塊水面約3000畝。一期開發(fā)占地1500畝，發(fā)展空間十分廣闊。（3）政策服務(wù)優(yōu)勢(shì)凡符合產(chǎn)業(yè)政策的入?yún)^(qū)項(xiàng)目，除享受縣有關(guān)招商引資優(yōu)惠政策和產(chǎn)業(yè)扶持資金外，XX鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府建有精簡(jiǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的行政服務(wù)體系，為企業(yè)提供工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、銀行等全面的生產(chǎn)、生活服務(wù)。實(shí)行審批辦證一條龍服務(wù)，有效減少了審批環(huán)節(jié)、降低了收費(fèi)、提高辦事效率和服務(wù)水平。如相繼制定了代辦制、幫扶制、掛牌制等制度，為入?yún)^(qū)企業(yè)解決實(shí)際困難，依法保護(hù)投資者的合法權(quán)益。另外鎮(zhèn)政府大力推進(jìn)XX工業(yè)集中區(qū)內(nèi)的水、電、道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為入?yún)^(qū)企業(yè)創(chuàng)造良好的外部建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、確保入住企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、順利、穩(wěn)定。（1）路網(wǎng)工業(yè)集中區(qū)內(nèi)“三縱四橫”主干道路框架已形成，正在實(shí)施美化、綠化、亮化工程。（2）供電XX工業(yè)集中區(qū)專用供電線路已建成，可提供兩路供電電源，一路是大電網(wǎng)供電，另一路是新源熱電直供電，電力資源充足，完全能夠滿足本項(xiàng)目需要。（3）供水XX工業(yè)集中區(qū)內(nèi)有水源兩處，水廠日供水能力5萬m3, 可保證本項(xiàng)目正常的生產(chǎn)、生活用水需要。（4）供汽XX工業(yè)集中區(qū)內(nèi)有新源熱電廠直接供汽，壓力49MPa，溫度350℃。（5）通訊項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建有3000門模塊通訊分局和無線電通訊基站。沿途鋪設(shè)有線電視線路，滿足區(qū)內(nèi)文化、娛樂需求，寬帶網(wǎng)覆蓋全區(qū)。（1）煤炭資源XXX縣是國(guó)家重要煤炭基地，儲(chǔ)量100多億噸，開采量2000多萬噸。（2）水資源地下水儲(chǔ)量20億立方米，地下水資源較為豐富。（3）電力資源該工業(yè)集中區(qū)內(nèi)架設(shè)雙回路供電線路，供電能力5萬KVA。（4）人力資源全縣教育體系健全，職業(yè)教育先進(jìn)完善，每年引進(jìn)大批大專院校畢業(yè)生和各類專業(yè)技術(shù)人才，勞動(dòng)力資源豐富，綜合素質(zhì)高，人力綜合成本低。XXX縣及周邊地區(qū)建材資源十分豐富，水泥、石子、砂子、墻體材料、鋼材等建筑材料供應(yīng)充足，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。同時(shí)XXX縣及周邊地區(qū)的多家建筑設(shè)計(jì)單位和建筑施工企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，能夠保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。XX工業(yè)集中區(qū)各項(xiàng)配套設(shè)施齊全完善，該項(xiàng)目場(chǎng)址“五通一平”已基本完成。采用技術(shù)可靠，該公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富和雄厚的技術(shù)人才，項(xiàng)目在工藝技術(shù)上是有保障的。 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目擬定建設(shè)工期為1年。 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資總額2720萬元，其中：，，基本預(yù)備費(fèi)：。本項(xiàng)目資金來源：全部項(xiàng)目單位自籌。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)要求，本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：（1）年均運(yùn)營(yíng)收入：27875萬元（2）年均利潤(rùn)總額：（3）年均稅后利潤(rùn)：（4）年均投資利潤(rùn)率：%（5）年均投資利稅率：%（6）項(xiàng)目投資回收期（稅后，含建設(shè)期）：（7）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：%（8）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后，ic=13%）：（9）盈虧平衡點(diǎn)（滿負(fù)荷年）：% 結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合XX工業(yè)集中區(qū)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，工藝先進(jìn)，技術(shù)合理，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益前景廣闊，增加就業(yè)，對(duì)維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的穩(wěn)定，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展有著積極的意義。本項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的和可行的。建議項(xiàng)目單位高度重視，專人負(fù)責(zé)并充分授權(quán)。完善前期工作，做好項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，在建設(shè)資金落實(shí)的基礎(chǔ)上，有關(guān)各方共同努力，抓緊建設(shè)，使項(xiàng)目能按計(jì)劃實(shí)施，同時(shí)采用必要有效的措施，控制和避免風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。進(jìn)一步制定完善各項(xiàng)管理制度，積極創(chuàng)新，盡快實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 制冷劑行業(yè)發(fā)展分析對(duì)制冷劑行業(yè)來說，2009年并不是一個(gè)輕松的年份。雖然到2009年年底時(shí)，制冷劑的銷售狀況已經(jīng)可以用“紅火”來形容，但2009年年初，市場(chǎng)需求量很小，特別是第一季度，R22制冷劑的價(jià)格甚至跌到了每噸7000～8000元。受2008年年底及2009年年初全球經(jīng)濟(jì)下滑的影響，中國(guó)的制冷劑企業(yè)在2009年年初時(shí)受到?jīng)_擊，到2009年年中，由于國(guó)內(nèi)“家電下鄉(xiāng)”等政策以及海外需求上升等因素的推動(dòng)，制冷劑市場(chǎng)出現(xiàn)了需求回暖。但是又出現(xiàn)新的問題：英力士等海外化工企業(yè)部分裝置關(guān)閉，導(dǎo)致制冷劑的上游原材料三氯乙烯的供應(yīng)開始吃緊(由于歐洲及美國(guó)逐步淘汰R22及R134a制冷設(shè)備，全球?yàn)橹评鋭┥a(chǎn)配套的氯堿生產(chǎn)裝置關(guān)停，進(jìn)而使制冷劑的主要原料三氯甲烷供應(yīng)緊張)，三氯乙烯的價(jià)格開始上漲，致使制冷劑企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)大幅度縮水。2009年，是制冷劑市場(chǎng)需求上行及技術(shù)升級(jí)的一年。R22：經(jīng)歷市場(chǎng)起伏就像一條倒置拋物線，R22制冷劑2009年市場(chǎng)需求的變化在其價(jià)格上體現(xiàn)得非常明顯：年初，R22的市場(chǎng)價(jià)格每噸約8000元，被業(yè)內(nèi)人士稱為“連成本都不夠的、前所未有的低價(jià)格”。這個(gè)低價(jià)格在經(jīng)過幾個(gè)月的苦苦維持后，在六七月間竟繼續(xù)下滑至每噸7000元。此后，R22價(jià)格一路上行，至12月，2010年2月初。據(jù)了解，2009年，R22的市場(chǎng)需求起伏不定，首先，受國(guó)內(nèi)天氣狀況影響，空調(diào)企業(yè)事先并沒有放量采購(gòu)。其次，R22的另一主要用途——制造聚四氟乙烯也因?yàn)槭芙?jīng)濟(jì)危機(jī)的影響而出現(xiàn)需求下降，所以，2009年上半年，R22的需求量很小，經(jīng)銷商不敢大規(guī)模庫存R22。多數(shù)R22生產(chǎn)廠家在苦苦支撐。進(jìn)入2009年8月份以后，由于空調(diào)下鄉(xiāng)政策及出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的影響，R22采購(gòu)量回升。2009年10月后，由于R22的制造原料之一三氯甲烷原材料供應(yīng)緊張，一定程度限制了R22的生產(chǎn)，而浙江巨化從2009年10月中旬開始檢修，降低了市場(chǎng)供應(yīng)量，其他企業(yè)才在保證三氯甲烷供應(yīng)的情況下滿負(fù)荷開工生產(chǎn)。即使2009年上半年慘淡經(jīng)營(yíng)，但主流的R22生產(chǎn)企業(yè)并沒有選擇停車。據(jù)悉，第十九屆《蒙特利爾議定書》締約方大會(huì)已經(jīng)做出規(guī)定，要求發(fā)展中國(guó)家以2009年和2010年的平均生產(chǎn)量和消費(fèi)量為基準(zhǔn)，在2013年凍結(jié)R22的生產(chǎn)和銷售量，2030年全部停止R22的生產(chǎn)和消費(fèi)(2030~%的R22，供維修使用)，在這種背景下，R22生產(chǎn)企業(yè)都不愿意在2009年降低生產(chǎn)量。消息人士稱，總體上來說，2009年R22的主要生產(chǎn)企業(yè)東岳、巨化以及梅蘭，都保持了約90%的開工率。2009年東岳的R22產(chǎn)量近14萬噸，比2008年略有降低，梅蘭R22產(chǎn)量約8萬噸。加上巨化約8萬噸的產(chǎn)量，這三家主要的R22生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)量約30萬噸。而其他的一些規(guī)模較小的企業(yè)則部分保持開工。由于R22是一種即將被凍結(jié)生產(chǎn)量和使用量的制冷劑，制冷劑企業(yè)在2009年基本停止了R22擴(kuò)產(chǎn)的步伐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)R22制冷劑的總產(chǎn)能為40多萬噸，產(chǎn)量則只有30多萬噸，其中國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)的實(shí)際需求量不到20萬噸，還有約三分之一的R22生產(chǎn)量供應(yīng)醫(yī)藥、化工等行業(yè)使用。據(jù)悉，目前R22生產(chǎn)已經(jīng)供不應(yīng)求。對(duì)于2010年的市場(chǎng)需求，R22制冷劑生產(chǎn)企業(yè)普遍表示樂觀。分析人士認(rèn)為，有三個(gè)因素將使未來R22的需求及價(jià)格在一定時(shí)間內(nèi)保持高位：首先，中國(guó)國(guó)內(nèi)“家電下鄉(xiāng)”讓空調(diào)企業(yè)對(duì)R22制冷劑的需求增加。其次，其他發(fā)展中國(guó)家制冷業(yè)發(fā)展較快，對(duì)制冷劑的需求增長(zhǎng)較快。第三，由于美國(guó)等地在2010年1月1日正式停止了R22的生產(chǎn)，導(dǎo)致全球R22產(chǎn)能急劇萎縮，發(fā)達(dá)國(guó)家也將高價(jià)購(gòu)進(jìn)一些R22產(chǎn)品。來自空調(diào)行業(yè)的聲音也證實(shí)了R22制冷劑目前非常緊俏。雖然使用R410A環(huán)保制冷劑的空調(diào)生產(chǎn)量有所增加，但是對(duì)空調(diào)企業(yè)來說，目前最大批量采用的制冷劑還是R22?！盧134a：國(guó)內(nèi)需求直線上行和R22市場(chǎng)的跌宕起伏相比，R134a制冷劑2009年在中國(guó)市場(chǎng)的需求則上行得非常平穩(wěn)。就中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來說，2009年市場(chǎng)總需求有所增長(zhǎng)，同時(shí)，由于日本等地一些R134a生產(chǎn)裝置被撤，國(guó)內(nèi)R134a生產(chǎn)企業(yè)2009年的市場(chǎng)銷售還不錯(cuò)，供應(yīng)甚至顯得有些緊張。從全球的角度看，R134a的需求并沒有增長(zhǎng)，反而在降低。由于歐美國(guó)家在汽車空調(diào)上削減或者停止R134a的使用，R134a在全球的銷售拓展已經(jīng)面臨難題。2009年