【正文】 自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1目 錄第一章 某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況 .............................................................2第一節(jié) 某某市概況 ............................................................................2第二節(jié) 2022 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 ...................................................3第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 ..................................................3第二章 某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 .........................................................5第一節(jié) 某某市供排水企業(yè)狀況 ........................................................5第二節(jié) 某某市供水“十五”規(guī)劃 ....................................................7第三章 某某市自來水公司概況 .............................................................9第一節(jié) 自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 ................................................9第二節(jié) 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 ..........................................................17第三節(jié) 某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 ......................................19第四章 水量和水價(jià) ...............................................................................28第一節(jié) 供水范圍和供水量 ..............................................................28第二節(jié) 供水價(jià)格 ..............................................................................37第五章 自來水公司財(cái)務(wù)及制水成本 ...................................................41第一節(jié) 自來水公司財(cái)務(wù)分析 ..........................................................41第二節(jié) 制水成本 ..............................................................................45自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2附件 .........................................................................................................51第一章 某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況第一節(jié) 某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長(zhǎng)江，是安徽東大門，也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。1956 年 10 月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名，為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山 4 個(gè)區(qū)，總面積 1684 平方公里，人口 118 萬，其中市區(qū)面積 286 平方公里，人口 55 萬。 某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 萬千瓦。 大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司 10 萬人， 中國(guó)冶金建設(shè)分公司 2 萬人。2022 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為 126 億元，財(cái)政收入 億元，增長(zhǎng)率 %，城市居民人均可支配收入 6904 元，農(nóng)民人均純收入2683 元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。2022 年某某市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長(zhǎng) %。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng) %，虧損企業(yè)虧損額下降 %。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬人，離退休職工 萬人。自 1958 年 8 月 1 日成立以來，經(jīng)過四十多年自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬噸生鐵、 450 萬噸鋼、420 萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn) 220 億元。1997－1999 年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金 億元。第二節(jié) 2022 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2022 計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2022 輛專汽、豐原4 萬噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤 10 萬噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 億元建設(shè) 萬噸炭黑項(xiàng)目。 增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它 10 個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積 100 萬平方米，竣工 50 萬平方米以上。第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、 經(jīng)濟(jì)總量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9%左右；到 2022 年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng) 10%。自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.二、1996 年2022 年城市化人口發(fā)展計(jì)劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）：1995 年 萬；2022 年 萬；2022 年 77 萬。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999 年 38 萬；2022 年 46 萬；2022年 67 萬。（3）市區(qū)流動(dòng)人口：2022 年 15 萬；2022 年 22 萬。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2022年 10 萬； 2022 年 15 萬。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2022 年 56 萬；2022 年 82 萬。三、 某某鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃從 2022 年的銷售收入 100 億增加到 2022 年銷售收入 125 億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到 2022 年，年人均產(chǎn)鋼 500 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 190 億元，部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2022 年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 20 億元。自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6第二章 某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié) 某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力 280 萬噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達(dá)到 96%和 99%。取水水源主要來自長(zhǎng)江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為 250 萬 m179。/d。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來水公司， 某某港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。 其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠，電廠供水能力為 88m179。/d。最小的五家總供水能力為 萬 m179。/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表 1 某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用 制水能力 售水量 供水范圍某某市自來水公司工業(yè)和民用 萬噸 萬噸 城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公司工業(yè)和民用250 萬噸 220 萬噸 馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7某某港務(wù)局水廠工業(yè)和民用1 萬噸 約 1 萬噸 主要洗船、港口居民某某向硫礦水廠工業(yè)和民用2 萬噸 萬噸 礦山和當(dāng)?shù)鼐用駜蓚€(gè)電廠 工業(yè) 88 萬噸 88 萬噸 自用硫酸廠 工業(yè)和民用 萬噸采石化肥廠 萬噸慈湖酒廠 萬噸其中某某市自來水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。某某市自來水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出：某某鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水） ， 生活用水 16 萬噸（售水） ， 有一個(gè)污水處理廠， 5 個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬噸。水價(jià)與某某自來水公司執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)， 收費(fèi)等系統(tǒng)。 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨(dú)核算。自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8某某市自來水公司：資產(chǎn)： 億元, 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸，3 個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。 目前沒有污水處理廠。 某某市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠，為 6000 噸/ 日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理。第二節(jié) 某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃 2022 年人均生活用水 300 升，2022 年人均生活用水 340升，2022 年城市生活用水普及率 100％，2022 城市生活用水普及率 100％。2022 年城市供水人口 56 萬，2022 年城市供水人口 81萬，2022 年生活用水量 萬噸/ 日， 2022 年生活用水量 萬噸/日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2022 年工業(yè)用水 萬噸/日，其他用水 萬噸/日。2022 年工業(yè)用水 萬噸/日，其他用水 萬噸/日。自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9日變化系數(shù)規(guī)劃為 最高日供水量：2022 年 萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決） ；2022 年 67 萬噸。二、 自來水廠規(guī)模及布局：表 2 市屬自來水廠規(guī)劃表廠名現(xiàn)有規(guī)模（萬噸/日）2022 年規(guī)模（萬噸 /日）2022 年規(guī)模(萬噸 /日)廠址 取水口一水廠 湖東路北端一電廠江邊二水廠 采石一中西采石河入江上游三水廠 （船上） 聯(lián)合路南 馬和輪渡上游四水廠 采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠 濮塘 濮塘水庫合 計(jì) 自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。自來水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11第三章 某某市自來水公司概況第一節(jié) 自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、 概況 某某市自