【正文】 中海XX油廣西XX貴港XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中海油廣西XX能源有限公司一、項(xiàng)目概況為開拓中海油廣西XX能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)在貴港XX市地區(qū)天然氣和成品油的加注市場(chǎng)，建設(shè)天然氣和成品油加注網(wǎng)絡(luò)，公司與廣西XX通泰XX汽車運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱通泰XX集團(tuán)）簽署了合作協(xié)議，經(jīng)過雙方多次的溝通和談判，目前，雙方已就成立合資公司事宜達(dá)成初步意向。二 市場(chǎng)和主要技術(shù)分析（一）市場(chǎng)情況貴港XX市是廣西XX壯族自治區(qū)的一個(gè)下轄地級(jí)市，位于廣西XX東南部，西江流域中游，潯郁平原中部，是大西南出海通道的重要門戶，貴港XX港口為華南內(nèi)河第一大港，地理位置優(yōu)越，西江黃金水道流經(jīng)市境，東臨梧州、南臨玉林和欽州、西接南寧、北鄰來賓。 萬平方公里，轄3個(gè)市轄區(qū)，1個(gè)縣，1個(gè)縣級(jí)市，總?cè)丝?10萬。截止目前，貴港XX市地區(qū)省城際、鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)車2500多輛，公共汽車近270輛，貨運(yùn)卡車2900輛，客運(yùn)出租車380多輛。（二）合作方介紹廣西XX通泰XX汽車運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司前身為廣西XX貴港XX市汽車運(yùn)輸總公司，目前公司總資產(chǎn)2億多元，員工1200多人，是貴港XX市骨干企業(yè)，廣西XX十大專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)之一，是國(guó)家一級(jí)道路旅客運(yùn)輸企業(yè)。目前通泰XX集團(tuán)在貴港XX、桂平、平南三地共擁有10家客運(yùn)站、8家客運(yùn)分公司、4個(gè)汽車維修廠和貴港XX市通泰XX出租車有限責(zé)任公司、貴港XX市華通汽車運(yùn)輸有限公司、廣西XX通泰XX物流有限公司等7家子公司。擁有運(yùn)營(yíng)車輛1000多臺(tái)，開行客運(yùn)班線200多條，班線覆蓋廣西XX區(qū)內(nèi)各主要城市和廣東、海南、江西等八省。（三）合作目標(biāo)2012年，公司與通泰XX集團(tuán)簽署了合作協(xié)議和供氣合同（詳見附件1和附件2），合作雙方共同貨幣出資成立合資公司，主要業(yè)務(wù)為：貴港XX地區(qū)內(nèi)（高速公路除外）的成品油、天然氣終端銷售業(yè)務(wù)，即車船加油（氣）站的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，及其他與天然氣和成品油有關(guān)的業(yè)務(wù)。合資公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是在合資公司成立后的五年內(nèi)，在合作區(qū)域建設(shè)和經(jīng)營(yíng)不少于30座加油（氣）站（包括加油站、加氣站、油氣合建站），實(shí)現(xiàn)貴港XX地區(qū)的公交車、出租車燃料全部改裝天然氣，城際大巴、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小巴油改氣替換率達(dá)50%以上，物流車輛油改氣替換率達(dá)30%以上，部分船舶完成油改氣。通泰XX集團(tuán)能夠協(xié)調(diào)和控制的加油（氣）站規(guī)劃用地應(yīng)全部租賃給合資公司使用，特別是客運(yùn)站場(chǎng)和現(xiàn)有的加油站，該目標(biāo)將分步實(shí)施，具體發(fā)展計(jì)劃由雙方制定。據(jù)此目標(biāo)到2018年底，貴港XX地區(qū)使用天然氣汽車的車輛為3406輛，每年需消耗天然氣約13萬噸。車輛類型公交車 出租車 重卡 城際客車 目標(biāo)市場(chǎng)車輛（輛）3065331817750單臺(tái)車天然氣消耗量（標(biāo)方/百公里）32113050天然氣消耗量（噸）5508 4112 90840 29064 目前公司在通泰XX集團(tuán)汽車站內(nèi)配置了臨時(shí)加注設(shè)施，同時(shí)，通泰XX集團(tuán)已投放了7輛LNG客運(yùn)車和16輛氣電混合公交車，運(yùn)行狀況良好，并計(jì)劃2014年內(nèi)增加投運(yùn)100臺(tái)以上天然氣出租車和客運(yùn)車。三 項(xiàng)目投資方案根據(jù)國(guó)家清潔能源利用政策和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，廣西XX在“十二五”規(guī)劃中明確提出“建設(shè)清潔能源體系，轉(zhuǎn)變能源生產(chǎn)和利用方式，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”、“加強(qiáng)節(jié)能管理，把大幅降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)”的要求，中海油貴港XX項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)將在貴港XX地區(qū)建設(shè)30座加油加氣站點(diǎn)。按實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)測(cè)算，在未來5年內(nèi)，在貴港XX地區(qū)進(jìn)行規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建庫(kù)（站）等。序號(hào)項(xiàng)目分項(xiàng)　投資額（萬元）規(guī)模1成品油、天然氣終端銷售油氣站3600030個(gè)油氣站合計(jì)　　36000　四 投資資金落實(shí)情況中海油貴港XX項(xiàng)目公司計(jì)劃啟動(dòng)注冊(cè)資本金為1000萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際的投資情況，各股東按照其出資比例增加資本金投入，項(xiàng)目開發(fā)投入按照30%資本金投入，70%尋求金融機(jī)構(gòu)融資的比例進(jìn)行。項(xiàng)目的投資建設(shè)資金來源為現(xiàn)金投入，并通過項(xiàng)目滾動(dòng)及項(xiàng)目貸款進(jìn)行發(fā)展。五 經(jīng)濟(jì)及財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)、 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)范圍 本規(guī)劃經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)對(duì)象包括廣西XX能源公司和20142020年在廣西XX區(qū)規(guī)劃建設(shè)的加氣站，即以規(guī)劃中加氣站總量作為評(píng)價(jià)對(duì)象。為統(tǒng)一評(píng)價(jià)口徑和方法，本次評(píng)價(jià)的加氣站全部是自建新站，不考慮租賃、收購(gòu)等其它模式。、 編制依據(jù) （1）國(guó)家發(fā)改委編發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （2）《中國(guó)海油液化天然氣（LNG）汽車加氣站可行性研究報(bào)告（代初步設(shè)計(jì)）編制要求》； （3）《中國(guó)海油液化天然氣（LNG）汽車加氣站項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》。、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 規(guī)劃經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)選取了必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行成本費(fèi)用估算、銷售收入和相關(guān)稅費(fèi)估算，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力進(jìn)行了分析、評(píng)價(jià)。 通過對(duì)規(guī)劃項(xiàng)目投入與產(chǎn)出的各種經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行分析、計(jì)算，從而對(duì)規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行客觀、科學(xué)和公正的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。本次經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用固定價(jià)格體系，以建設(shè)期初年為基準(zhǔn)年。、評(píng)價(jià)參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）投資估算匯總見表51 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目明細(xì)金額1建站投資24,080土地投資19,1602應(yīng)急移動(dòng)加氣設(shè)施投資4003信息化投資7004建設(shè)期利息1,6605流動(dòng)資金5,000合計(jì)51,000 表511 分年度建設(shè)投資估算表 單位：萬元年度建設(shè) 投資土地 投資應(yīng)急加氣設(shè)施投資信息化投資建設(shè)投資總額2014年2440146020010042002015年31602190　20055502016年4440265020020074902017年30402500　10056402018年38403460　10074002019年40803700　　77802020年30803200　　6280合計(jì)240801916040070044340（2）本次評(píng)價(jià)物價(jià)水平為2013年物價(jià)水平。（3）計(jì)算評(píng)價(jià)期限按照：對(duì)于單站來說，建設(shè)期＋經(jīng)營(yíng)期＝20年；對(duì)于整個(gè)規(guī)劃作為一個(gè)項(xiàng)目來說，建設(shè)期（非經(jīng)營(yíng)期）＋經(jīng)營(yíng)期＝27年。 （4）基準(zhǔn)收益率：根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的相關(guān)規(guī)定，石油天然氣項(xiàng)目的行業(yè)基準(zhǔn)收益率為8%，資本金行業(yè)基準(zhǔn)收益率為10%。（5）建設(shè)投資和流動(dòng)資金的貸款比例均為70％。％，短期貸款利率為6％。 （6）銷售價(jià)差 成品油銷售價(jià)差：?jiǎn)握酒弯N售價(jià)差570元/噸，柴油銷售價(jià)差460元/噸。 LNG銷售價(jià)差：以潿洲島年平均出站價(jià)格為基準(zhǔn)，廣西XX地區(qū)平均出站價(jià)格約為5500元/噸，運(yùn)輸費(fèi)用按450公里、公里測(cè)算，運(yùn)費(fèi)約為540元/噸，銷售價(jià)差900元/噸。 （7）銷售量 銷售量詳見表5表5表54，項(xiàng)目投產(chǎn)期為1年，其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期第一年按設(shè)計(jì)能力的20%，第二年按設(shè)計(jì)能力的60%，第三年按設(shè)計(jì)能力的80%，后續(xù)年度按照設(shè)計(jì)能力的100%。表52 LNG銷量表時(shí)間累計(jì)建成站數(shù)累計(jì)服