合同付款管理暫行辦法(已修改)
2025-04-29 13:18 本頁面
【正文】 西安灃東陽光熱力有限公司合同付款管理暫行辦法第一章 總則第一條 為了合理、有效、安全地使用資金，根據(jù)西安灃東陽光熱力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的實(shí)際情況，結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所有工程類和日常經(jīng)營(yíng)類合同付款。第三條 合同付款包括支付預(yù)付款、支付工程進(jìn)度款、支付竣工結(jié)算款、支付質(zhì)保金、支付其它款（咨詢服務(wù)、材燃料采購、資產(chǎn)購置等）五類。第二章 支付預(yù)付款第四條 如果合同中約定向?qū)Ψ絾挝恢Ц额A(yù)付款的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫《西安灃東陽光熱力有限公司預(yù)付款審核表》（詳見附表一），并進(jìn)行審核。審核完成后，業(yè)務(wù)部門填寫《西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單》（詳見附表六）履行審批手續(xù)后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第三章 計(jì)量支付工程進(jìn)度款第五條 工程進(jìn)度款的計(jì)量支付方式分為按月、按形象進(jìn)度等。具體計(jì)量支付方式根據(jù)合同約定執(zhí)行。第六條 計(jì)量支付工程進(jìn)度款適用于工程施工及工程監(jiān)理的付款。第七條 合同約定實(shí)行按月進(jìn)度計(jì)量支付工程進(jìn)度款的按以下規(guī)定執(zhí)行；按形象進(jìn)度支付的參照按月計(jì)量支付工程進(jìn)度款流程：（一）承包人每月20日向監(jiān)理單位報(bào)送當(dāng)月已完成進(jìn)度報(bào)表，監(jiān)理單位在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)工程建設(shè)部復(fù)審，工程建設(shè)部在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核。進(jìn)度報(bào)表一式四份（施工單位、監(jiān)理單位、工程建設(shè)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部各留存壹份），逾期不予受理。（二）對(duì)于施工工期在一個(gè)月以內(nèi)、工程造價(jià)在10萬元以下的零星工程，不予申報(bào)進(jìn)度，工程竣工后一次結(jié)算。（三）凡當(dāng)月完成額不足5萬元（含5萬元）的工程，本月不報(bào)進(jìn)度，合并至下月一并報(bào)送。（四）施工單位申報(bào)的進(jìn)度必須是當(dāng)月實(shí)際完成的合格工程，嚴(yán)禁超報(bào)、虛報(bào)行為。（五）工程建設(shè)部重點(diǎn)審查工程形象進(jìn)度是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況等；計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部重點(diǎn)審查工程扣款狀況、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性等，依據(jù)施工合同、招投標(biāo)文件以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況審查造價(jià)是否在合同控制范圍內(nèi)，必要時(shí)需會(huì)同工程建設(shè)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)。（六）凡發(fā)生設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、價(jià)差報(bào)進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)在工程進(jìn)度報(bào)表中合并報(bào)送，分別列支。報(bào)表首頁要分列為合同價(jià)款、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、價(jià)差等分項(xiàng)，各分項(xiàng)要有各自的明細(xì)，不得混報(bào)。（七）月進(jìn)度報(bào)表審核完畢后，按進(jìn)度支付的項(xiàng)目進(jìn)入付款簽審程序。第八條 進(jìn)度款的計(jì)量支付程序：（一）工程施工進(jìn)度款計(jì)量支付程序：施工單位填報(bào)工程月進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表（詳見附表二：4），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫《西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單》，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。（二）工程監(jiān)理進(jìn)度款計(jì)量支付程序：監(jiān)理單位填報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)度款審批表（詳見附表三），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完
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