【正文】 附件：中鐵三局集團(tuán)有限公司物資管理辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)中鐵三局集團(tuán)有限公司的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，推動物資管理制度化、規(guī)范化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，依據(jù)股份公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，特制定本辦法。第二條 物資管理工作必須貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，執(zhí)行行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，確保供應(yīng)物資符合工程質(zhì)量、安全環(huán)保和職業(yè)健康的要求。第三條 本辦法中中鐵三局集團(tuán)有限公司以下簡稱為集團(tuán)公司，集團(tuán)公司工程項目項目部/工程項目經(jīng)理部以下簡稱項目部；項目部下設(shè)的工程隊/子分公司項目經(jīng)理部以下簡稱工程隊。第四條 物資管理是集團(tuán)公司職能管理的重要組成部分，物資管理的核心任務(wù)是：以滿足施工進(jìn)度需求、滿足工程質(zhì)量要求為前提，以加強(qiáng)過程控制為手段，以節(jié)約料費支出降低工程成本為目的，努力創(chuàng)造管理效益，為實現(xiàn)集團(tuán)公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)而努力。第五條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位。第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條　集團(tuán)公司設(shè)物資管理部，是集團(tuán)公司物資管理的歸口主管部門，總體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的物資管理工作，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)物資管理的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)上級對物資管理的要求起草、修訂集團(tuán)公司物資管理制度，并督導(dǎo)實施；（二）負(fù)責(zé)股份公司各項物資管理制度在集團(tuán)公司的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司主要物資集中采購的管理工作,負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司項目物資集中采購管理方案；（三）負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司項目部和子/分公司的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，推動物資管理工作的持續(xù)改進(jìn)； （四）參加集團(tuán)公司重點工程的施工調(diào)查，掌握所需主要物資資源情況，指導(dǎo)項目制定項目物資集中采購及供應(yīng)方案；（五）參加集團(tuán)公司的成本管理工作，制定物資成本管理措施，對集團(tuán)公司管理的重點項目和子/分公司成本核算工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；（六）負(fù)責(zé)制定原材料質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險源控制措施并指導(dǎo)實施，確?！叭龢?biāo)一體”的有效運行； （七）負(fù)責(zé)建立、維護(hù)集團(tuán)公司物資交易平臺；負(fù)責(zé)收集物資管理的信息數(shù)據(jù)，公布建材行業(yè)的政策信息、內(nèi)部管理動態(tài)及建材的價格變動等信息；（八）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；（九）建立集團(tuán)公司周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具信息庫，協(xié)調(diào)子/分公司間調(diào)配及租賃，指導(dǎo)監(jiān)督基層的采購、保管、保養(yǎng)、攤銷、報廢及處置管理。（十）負(fù)責(zé)合格供方的管理，建立供方準(zhǔn)入制度，向股份公司提報合格供方名單及資料；（十一）負(fù)責(zé)提報股份公司所需的各類管理信息；第七條 集團(tuán)公司項目部設(shè)物資部，主要職責(zé)是：（一）行使對所轄項目的物資管理職能，對項目參建單位的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；（二）負(fù)責(zé)與建設(shè)單位及其它相關(guān)方的業(yè)務(wù)溝通，制定本項目物資管理細(xì)則，報集團(tuán)公司審核后實施；（三）負(fù)責(zé)制定原材料質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險源控制措施并指導(dǎo)實施，確保“三標(biāo)一體”的有效運行；（四）負(fù)責(zé)本項目的物資成本管理工作,指導(dǎo)督促參建單位做好工號、班組物資成本核算工作；（五）負(fù)責(zé)甲控物資、集中采購物資的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)甲供、甲控物資和集中采購物資供應(yīng)計劃的提報、催運發(fā)貨、結(jié)算和協(xié)調(diào)工作。 （六）協(xié)調(diào)工程隊之間的內(nèi)部物資調(diào)用；建立管理臺帳；監(jiān)督指導(dǎo)周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具的現(xiàn)場管理。（七）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資采購的實施及對供方的考評工作；（八）負(fù)責(zé)收集填報建設(shè)單位和上級要求的各類物資報表。第八條 子/分公司設(shè)物資科，負(fù)責(zé)本公司的物資管理工作，主要職責(zé)是：（一）行使本公司的物資管理職能，制定本公司物資管理的規(guī)章制度和實施細(xì)則，并指導(dǎo)實施。（二）參加本公司組織的項目施工調(diào)查，擬定項目物資管理方案；（三）負(fù)責(zé)本公司的物資成本管理工作,制定物資成本管理措施，督導(dǎo)項目做好工號、班組的物資成本核算工作；（四）負(fù)責(zé)本公司所屬項目主要物資集中采購的管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)立本公司物資集中采購平臺；（五）負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)主要周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具的計劃審批、調(diào)配、采購、保管、報廢等管理工作；（六）負(fù)責(zé)制定原材料質(zhì)量重要環(huán)境因素、重大危險源控制措施并指導(dǎo)實施，確保“三標(biāo)一體”的有效運行；（七）對所屬項目物資管理人員實施專業(yè)考評，做好物資專業(yè)人員培訓(xùn)工作；（八）負(fù)責(zé)收集編報集團(tuán)公司要求的各類信息。第九條　工程隊設(shè)物資室，負(fù)責(zé)本隊的物資管理工作，主要職責(zé)為：（一）根據(jù)施工組織安排和工程進(jìn)度，在工程部門配合下，及時提報物資/申請計劃，確保施工用料的及時供應(yīng)；（二）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程用料的采購及供方考評工作；（三）具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資的接運、驗收、報檢、發(fā)放、核算及回收管理工作；（四）負(fù)責(zé)在庫物資的保管保養(yǎng)，并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，維護(hù)其使用性能，確保其可追溯；（五）負(fù)責(zé)本隊周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具及勞保用品的計劃、采購、保管、發(fā)放、監(jiān)督使用和回收管理工作；（六）及時建立和填寫相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)和帳卡，做到日清月結(jié)，帳卡物相符；（七）負(fù)責(zé)建立和完善單項工程工號臺帳，組織工號物資成本核算的具體實施；（八）負(fù)責(zé)建立和完善協(xié)作隊伍工號臺帳，按進(jìn)度組織供料； （九）負(fù)責(zé)收集填報上級管理部門要求提報的物資報表；第三章 物資計劃管理 第十條 物資計劃工作是物資管理的基礎(chǔ)性工作之一，是做好物資采購供應(yīng)、控制工程成本的有效依據(jù)和手段；編制物資計劃應(yīng)做到科學(xué)、合理、真實、準(zhǔn)確。第十一條　物資的計劃分類：物資計劃分為總需用量計劃，年、季、月需用計劃和采購/申請計劃。 第十二條　物資計劃的編制依據(jù)：設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計。 第十三條　物資計劃編制的責(zé)任劃分：（一）工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)提報主要工程材料及主要周轉(zhuǎn)材料需用量計劃； （二）勞資、安質(zhì)部門負(fù)責(zé)確定勞保材料需用量計劃（三）機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)機(jī)械配件及油料需用量計劃（四）班組負(fù)責(zé)主要材料以外的其他材料需用量計劃（五）物資部門負(fù)責(zé)匯總，并依據(jù)資源情況做出總需用量計劃、調(diào)配計劃和采購計劃；（六）主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批總需用量及年、季、月分期需用量計劃、調(diào)配計劃和采購計劃；第十四條　物資計劃的編制方法：（一）物資需用計劃的編制主要材料及周轉(zhuǎn)材料：總需用量需求計劃和季、月工程物資需求計劃由工程技術(shù)部門依據(jù)工程設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計及公司頒布的物耗定額編制；物資需求計劃表中“定額”指按設(shè)計工程量核算該物資需用量時所采用的指標(biāo)，如計算砼用砂石料理論需用量時采用的配合比等，按試驗室確定配合比或設(shè)計文件有關(guān)規(guī)定填寫；“設(shè)計需用量”指為完成某項工程任務(wù)所需消耗物資的理論數(shù)量；“施工需用量”指為完成某項工程任務(wù)預(yù)計實際消耗的物資數(shù)量，即施工需用量＝設(shè)計需用量（1+額定的工地操作損耗率）。對于構(gòu)成工程實體的主要材料，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計工程量和適宜的定額標(biāo)準(zhǔn)，核算設(shè)計需用量和施工需用量，其中工地搬運操作損耗率采用公司頒布的物資消耗定額。對于不構(gòu)成工程主體的輔助材料，有定額的按定額查定，無定額的應(yīng)注明用途，按實際需用量核算；油料及配件：由機(jī)械管理部門根據(jù)施工任務(wù)量、臺班定額，提出當(dāng)期的需用量。勞保用品：由勞資、安質(zhì)部門根據(jù)文件規(guī)定，提出當(dāng)期的需用量。其它二、三項料：由施工班組根據(jù)實際工程情況，提出當(dāng)期需用量，原則上不能突破規(guī)定額度。（二）物資采購/申請計劃表的編制：物資采購/申請計劃表是物資部門根據(jù)技術(shù)部門提供的工程物資總需用量需求計劃和分項、分部工程物資需求計劃及施工進(jìn)度計劃，將同品種物資按型號分類匯總，結(jié)合物資消耗定額，核減適用庫存，考慮適當(dāng)儲備量后編制的。施工需用量依據(jù)工程技術(shù)部門提供的季（月）主要物資需用計劃，結(jié)合單項工程總需用量計劃及資源供應(yīng)情況確定；計劃儲備量按以下三種情況確定：（1）日常儲備量＝日均需用量（周轉(zhuǎn)儲備天數(shù)調(diào)整系數(shù)＋保險儲備天數(shù)）；（2）對于計劃期內(nèi)間斷需用的物資，可以根據(jù)需用日期、供貨情況，確定一個提前量，據(jù)以計算儲備量。（3）季節(jié)性供貨物資，主要根據(jù)日均需用量和季節(jié)性供貨日期確定。適用庫存指計劃期期初能滿足施工需求的庫存資源，如果計劃期前編制該計劃，則適用庫存量為預(yù)計庫存量：預(yù)計庫存量=編制計劃時實際庫存量+預(yù)期收入量預(yù)計消耗量（供應(yīng)量）。當(dāng)期采購/申請計劃量＝施工需用量＋計劃儲備量－適用庫存。第十五條　物資計劃的編制的要求（一）物資采購/申請計劃編制完成后，需經(jīng)項目施工技術(shù)部門、物資部門主管審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并加蓋單位公章，提報有關(guān)部門或?qū)嵤┎少?。未?jīng)有關(guān)部門審核、單位領(lǐng)導(dǎo)簽署并加蓋公章的計劃無效。（二）物資計劃應(yīng)指按材料品種規(guī)格，依序排列，做到數(shù)量真實準(zhǔn)確，質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清晰。（三）物資采購/申請計劃應(yīng)合理考慮物資儲備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應(yīng)適量減少庫存儲備。在條件許可的情況下，個別品種的物資可以“零庫存”。（四）維護(hù)物資計劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。各級物資部門要及時、準(zhǔn)確編報各類物資計劃，保證物資供應(yīng)任務(wù)的順利完成。項目物資總需用量計劃原則上應(yīng)于工程項目開工后三個月內(nèi)編制完畢，季月（分項、分部）采購/申請計劃應(yīng)于計劃期的上月（季）末25日前編制完畢。甲供、甲控物資計劃按建設(shè)單位的相關(guān)規(guī)定辦理。第十六條 物資計劃的調(diào)整。各級物資部門要會同施工部門明確變更設(shè)計或調(diào)整施工任務(wù)時物資計劃調(diào)整的程序，建立信息反饋機(jī)制實現(xiàn)及時變更，防止因調(diào)整不及時而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓。第十七條 為進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)公司和子/分公司的監(jiān)督指導(dǎo)職能，各項目應(yīng)將項目物資總需用量計劃和新材料應(yīng)用計劃在項目開工三個月內(nèi)報送上一級管理部門。公司物資部和子/分公司物資科要根據(jù)上報的項目物資總需用量計劃和新材料運用計劃等，建立項目物資采供檔案。第四章 物資采購管理第十八條 集團(tuán)公司成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對集團(tuán)公司內(nèi)部的重大物資集中采購活動進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，推進(jìn)股份公司《中國中鐵股份有限公司工程項目物資集中采購管理辦法》的貫徹執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)組成員如下：組 長：主管物資的副總經(jīng)理副組長：物資管理部部長成員單位：監(jiān)察部、工程管理部、財務(wù)會計部、物資管理部、法律事務(wù)部。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)公司物資管理部，辦公室主任由物資管理部部長兼任。第十九條 采購管理模式：集團(tuán)有限公司物資采購實行 “統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級采購、統(tǒng)分結(jié)合、多方監(jiān)督”的采購管理模式，即大批量主要材料集中采購，小批量零星料分權(quán)自購。第二十條 采購原則：物資采購應(yīng)堅持“質(zhì)量合格、服務(wù)優(yōu)良、低價中標(biāo)”的比質(zhì)、比價、比服務(wù)的宗旨擇優(yōu)選擇供方；凡具備招標(biāo)采購條件的物資采購，應(yīng)按規(guī)定的程序招標(biāo)采購。第二十一條 采購權(quán)限的劃分（一）集團(tuán)有限公司所屬項目部負(fù)責(zé)組織業(yè)主委托采購的甲控物資、本項目集中采購物資的采購；（二）子/分公司負(fù)責(zé)甲供、甲控、集團(tuán)公司項目集中采購的管理范圍外的大宗物資的集中采購；（三）工程隊負(fù)責(zé)經(jīng)子/分公司、集團(tuán)公司所屬項目部授權(quán)的其他物資采購；（四）具體采購權(quán)限在項目策劃時應(yīng)明確規(guī)定；第二十二條 采購物資分類：A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分和關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品交付使用或安全性能，對環(huán)境影響甚大，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。如：鋼材、水泥、砼制品、商品砼，鐵路專用器材、橋梁支座等。B類物資：大堆料、防水材料、土工材料及施工周轉(zhuǎn)材料，包括：工程用砂、石料、磚、砼添加劑、電焊條等。C類物資：對產(chǎn)品起輔助作用的物資，包括：五金材料、施工工具、一般的防護(hù)、包裝用料。分購物資按性能不同可分為如下照采購權(quán)限的劃分積極推行競價采購活