anx廣西創(chuàng)新港灣財務電算化管理制度(已修改)
2025-04-26 10:40 本頁面
【正文】 廣西創(chuàng)新港灣財務電算化管理制度 二零零三年九月北大縱橫管理咨詢公司 目錄第一章 總則 3第二章 財務電算化組織管理制度 3第三章 財務電算化操作使用管理制度 5第四章 財務電算化操作記錄制度 6第五章 帳務系統(tǒng)管理制度 7第六章 系統(tǒng)維護制度 10附錄１ 帳務系統(tǒng)工作流程圖 11附錄２ 年初帳務工作流程圖 12附錄３ 業(yè)務標準 13附錄4 上機操作注意事項 16 第一章 總則 根據(jù)公司財務工作的特點，結(jié)合公司實際情況,為了確保財務管理信息系統(tǒng)的正常運行，保證財務數(shù)據(jù)的正確性、及時性、安全性，特制訂本制度。本管理制度包括五個方面的內(nèi)容:組織管理制度、操作使用管理制度、操作記錄制度、帳務系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護制度。第二章 財務電算化組織管理制度為建立與日常運行相適應的組織結(jié)構，明確有關人員的職責、設備的配置及分工，明確人機關系、保證人機協(xié)作，制定本制度。一、財務電算化管理職責 根據(jù)目前實際情況和實現(xiàn)電算化的需要，財務部需具備如下職責：系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)復核、數(shù)據(jù)管理。二、崗位職責財務部崗位和財務電算化職責對應關系如下: 系統(tǒng)管理（財務部經(jīng)理） （1）參與制定本公司財務電算化發(fā)展規(guī)劃； （2）根據(jù)財務軟件的特點和本單位業(yè)務發(fā)展實際情況來建立本單位的財務電算化體系和核算方式。會計科目的設置必須符合會計制度與本單位核算管理的要求，報表數(shù)據(jù)格式必須符合財政部門和其他有關部門的要求； （3）負責會計電算化系統(tǒng)的日常管理工作，并保證和監(jiān)督系統(tǒng)的有效、安全和正常運轉(zhuǎn)，發(fā)生故障時應及時查明原因，盡快糾正； （4）協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的關系； （5）負責系統(tǒng)運行環(huán)境的建立、完善以及系統(tǒng)建立中的各項初始化工作； （6）負責系統(tǒng)信息資源（包括設備、軟件及文檔資料等）的調(diào)用，提出更新軟件的需求報告； （7）負責管理上機人員的使用權限。 系統(tǒng)維護（公司信息管理員） （1）定期或不定期地檢查硬件和軟件的運行情況； （2）負責監(jiān)督系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作； （3）按規(guī)定的程序?qū)嵤┸浖馁|(zhì)量性、適應性和正確性進行維護； （4）除實施數(shù)據(jù)維護外，不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行操作，實施數(shù)據(jù)維護時不準修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構。 數(shù)據(jù)錄入 （1）執(zhí)行財務部經(jīng)理和信息管理員對數(shù)據(jù)錄入的具體指揮和要求； （2）按規(guī)定標準輸入手工記帳
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