【正文】 XXXX公司數(shù)字化管理ERP日常運行管理制度二000年XX月XX日目 錄一、 總則二、 數(shù)字化管理操作使用管理制度三、 計算機上機操作記錄制度四、 數(shù)字化管理人員管理（崗位責任制）制度五、 數(shù)字化管理帳務處理制度六、 數(shù)字化管理報表管理制度七、 數(shù)字化管理系統(tǒng)（軟件及硬件）維護制度八、 數(shù)字化管理檔案管理制度總 則數(shù)字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現(xiàn)代化，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎。ERP系統(tǒng)是由系統(tǒng)各類人員，計算機硬件系統(tǒng)、機房、核算軟件，及各類會計信息組成的一個有機整體，為保證已建立的ERP系統(tǒng)的安全、可靠、正常穩(wěn)定的運行，而且在運行過程中不斷提高運行效率，增強信息系統(tǒng)的運行效果，有必要對系統(tǒng)進行科學、嚴密的管理，即： 建立、健全各種組織控制措施，保證系統(tǒng)安全、正常、可靠、穩(wěn)定運行； 加強對已建立的信息系統(tǒng)的管理，提高系統(tǒng)的運行效率； 充分利用系統(tǒng)提供的各種手段，便利靈活地為管理提供服務。根據(jù)以上目的，并結合財政部對企業(yè)財務數(shù)字化的規(guī)定和FAS2000 ERP系統(tǒng)的特殊性與我公司的實際情況，制定出我公司ERP系統(tǒng)的管理制度。本制主要包括ERP系統(tǒng)的使用管理、帳務系統(tǒng)管理、報表系統(tǒng)管理、人員組織管理、維護管理及檔案管理等內(nèi)容。本制度由XX部負責解釋說明及監(jiān)督實施。本制度是依照財務的有關規(guī)定并結合當前ERP系統(tǒng)的運行實際情況制定的，為滿足本公司數(shù)字化管理發(fā)展的客觀需要應及時進行補充修改。本制度從公布之日開始執(zhí)行。數(shù)字化管理操作使用管理制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產(chǎn)計劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計算機應用技術、INTERNET、網(wǎng)絡等學科與會計理論和方法融為一體，通過貨幣計量信息和其它有關信息的輸入、存儲、運算和輸出，運用最新科技成果，以現(xiàn)代機器工作取代手工操作，實現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計劃和控制經(jīng)濟過程需要的會計信息和生產(chǎn)信息等，為此，為保證數(shù)字化管理正常運轉并完成預定的任務，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。此制度主要是通過對系統(tǒng)運行的管理，保證系統(tǒng)正常運行完成預定的任務，保證系統(tǒng)內(nèi)各類資源信息的安全與完整，只有加強使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時恢復，出現(xiàn)錯誤后能及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正，保證輸出信息正確、真實。一、 機房的管理：計算機屬公司常規(guī)而又重要辦公設備，應創(chuàng)造一個良好的運行環(huán)境，為保護計算機設備，軟件與數(shù)據(jù)的安全可靠，現(xiàn)規(guī)定如下： 機房由系統(tǒng)管理人員和系統(tǒng)維護人員分工負責、協(xié)調管理、非工作人員嚴禁入內(nèi)； 保持機房環(huán)境衛(wèi)生，定期清潔（每周末下午）微機以及其它設備的塵埃和贓物； 嚴禁在微機前用水和吸煙，以免引起短路、火災或其它操作； 為防止意外事故的發(fā)生，機房內(nèi)杜絕一切火源，機房內(nèi)所有電器設備須經(jīng)電工安裝，其它人員不得隨意拆遷或安裝； 在工作中突然停電，應注意及時關閉有關設備電源，在操作人員離開微機時應關閉微機電源，下班前應檢查電源的關閉及UPS使用等情況； 嚴禁在微機內(nèi)安裝或運行游戲盤； 未經(jīng)許可，不準對外服務，以防病毒傳入； 機房無人時應加鎖，確保主機安全。 二、操作使用管理：本管理是對計算機硬件和系統(tǒng)軟件在操作使用中的制度，主要任務是建立、健全和完善數(shù)字化管理運行環(huán)境，確保主系統(tǒng)內(nèi)各類信息資源的安全、可靠及完整，防止違規(guī)操作，避免因誤操作而導致數(shù)據(jù)失真和丟失，保證發(fā)生故障時能及時發(fā)現(xiàn)、及時糾正、及時恢復，同時保證數(shù)字化管理信息資源的正確性、及時性、完整性和連續(xù)性。上機運行系統(tǒng)的規(guī)定：（1） 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及經(jīng)系統(tǒng)管理員批準的有關人員，有權上機操作運行系統(tǒng)；（2） 非指定人員不能上機運行系統(tǒng)；（3） 上機使用注意事項見附錄：（上機注意事項規(guī)定）；（4） 上機使用人員必須使用其真實姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權修改自己的口令，否則，出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸的責任；（5） 上機人員必須按照各自的操作權限進入，不得越權，為防止此類情況的發(fā)生，上機人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；（6） 應及時作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生；（7） 不能使用來路不明的軟盤和各種非法拷貝工作，以防止病毒的傳入；（8） 未經(jīng)批準，不能使用初始化格式命令和刪除等DOS命令；（9） 對各應用軟件word、excel等的使用，必須建立自己的子目錄，存入自己的文件，系統(tǒng)文件目錄不應存任何非系統(tǒng)文件，維護人員有權刪除這些非系統(tǒng)文件。如被刪除，文件編輯者自負后果。上機使用人員職責和權限：A、系統(tǒng)管理員：對整個系統(tǒng)的運行進行負責?！?系統(tǒng)管理員必須根據(jù)天心財務軟件的特點和本單位會計核算的實際 情況建立本單位的數(shù)字化體系和核算方式。會計科目的設置必須符合 會計度與本單位的核算管理要求，報表數(shù)據(jù)格式必須符合財政部門和 其它有關部門的要求?！?協(xié)調系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的工作關系；◆ 負責組織和監(jiān)督系統(tǒng)運行環(huán)境的建立和完善以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作?！?負責保證計算機系統(tǒng)操作的安全性、正確性和及時性的檢查，并做好上機記錄的整理工作，應按規(guī)定及時性歸檔?！?負責作好系統(tǒng)運行情況的總結，提出更新軟件或修改軟件的需求報告。B、系統(tǒng)維護人員：負責系統(tǒng)運行中硬件和軟件的維護工作：◆ 負責系統(tǒng)維護工作，包括各環(huán)境庫的修改和更新操作；◆ 負責定期或不定期地檢查硬件和軟件的運行情況；◆ 負責系統(tǒng)的安裝和調試工作；◆ 按規(guī)定程序實施軟件的完善性、適應性和正確性的維護；◆ 系統(tǒng)維護人員除實施數(shù)據(jù)維護外，不允許隨意打開數(shù)據(jù)庫運行操作，實施數(shù)據(jù)維護時不準修改數(shù)據(jù)庫結構，其它上機人員一律不準實施數(shù)據(jù)庫操作。C、系統(tǒng)操作人員：系統(tǒng)操作人員是指有權進入當前運行的數(shù)字化系統(tǒng)全部或部全功能的員?！?負責系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份和輸出打印工作。◆ 嚴格按照系統(tǒng)規(guī)定進行操作；◆ 負責軟盤備份及歸檔工作；◆ 負責輸出打印憑證、帳簿和報表，并管理及歸檔工作；◆ 日記帳應當天登錄，登錄后即打印出當天的日報表，做到日清月結；◆ 月底滿頁可打印所有的帳簿和會計報表；◆ 記帳憑證按規(guī)定隨時打印。D、數(shù)據(jù)錄入人員：◆ 檢查專職會計人員提供的記帳憑證是否合理、合法與正確，對于違規(guī) 記帳憑證不得錄入；◆ 數(shù)據(jù)錄入過程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問或錯誤時，應及時詢問有關人員，不 得擅自修改和作廢?！?認真錄入數(shù)據(jù)，錄入完畢后檢查核對，核對無誤后交復核人員進行復核；◆ 日記帳數(shù)據(jù)錄入應做到日清月結。E、數(shù)據(jù)審核人員：◆ 負責數(shù)據(jù)錄入的審核工作，包括各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的正確性；◆ 復核人員不得進行數(shù)據(jù)錄入操作，復核時如發(fā)現(xiàn)錄入錯誤時，應通知錄入人員修改，待修改后再進行復核；◆ 負責輸出數(shù)據(jù)的審核；◆ 對不符合要求的憑證和不正確的輸出數(shù)據(jù)，不予簽字確認。F、專職會計人員：根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，編制記帳憑證應符合財務制度的要求，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)正確、代碼準確、摘要簡明規(guī)范； G、檔案管理人員：◆ 負責數(shù)字化管理各類系統(tǒng)軟盤、各種文檔、種類數(shù)據(jù)軟盤及輸出打印的記帳憑證，帳簿和報表等有關會計資料存檔管理；◆ 按規(guī)定時間催交入檔；◆