【正文】 河北藍保地熱能源科技有限公司車輛管理暫行辦法 為進一步完善公司車輛內部管理制度，加強公司的車輛管理，提高公司車輛的有效運用，保障車輛用于工作需要的目的，遵循“用車審批、杜絕濫用、限額使用、厲行節(jié)約“的原則，特制定車輛管理辦法。 一、因工作需要，經董事長特批，僅為公司個別副總經理級別以上的人員配備專車以外。其他人員均不配備專車。 二、因工作需要安排車輛的，由集團的行政辦公室統(tǒng)一安排。由行政事務部填制“派車單”，經主管副總簽字后，方可出車。特殊情況的，經總經理批準，可先行安排，事后由總經理補簽手續(xù)。除配備專車的人員外，專職司機或駕車人必須憑“派車單”，方可駕車外出。三、下列工作，行政事務部可安排車輛：財務到銀行提取現金的；財務到銀行辦理融資手續(xù)的；需要接送銀行人員的；項目經理級別以上的人員需要到工地現場協(xié)調、安排工作的；技術設計部、預算成本部人員需要到現場測量、勘察、設計的；業(yè)務人員需要接送重要客戶的；其他重大事項，須經集團行政副總批準，方可安排。部門人員或其主管領導已配備專車的，不再安排車輛。其他工作的，一般情況下，不予安排車輛。特殊情況的，須經集團行政副總和總經理批準，方可安排。四、行政事務部所管理的車輛，日常一律停留在公司院內的停車場。經安排外出的車輛，必須在當日，按規(guī)定的時間，將車輛、鑰匙等交回公司辦公室或保安處。不得擅自將公司車輛開回家或停留在別處過夜。五、下列情況的，不予安排車輛：非公司事宜；私人聚會，婚宴；單人、單事，且在市外的；出差里程在200公里以外的；特殊情況的，須經集團行政副總和總經理共同批準。六、由行政事務部管理的車輛，司機（或其他駕車人）不得私自在外面加油（或加氣），由集團行政辦公室統(tǒng)一安排加油（或加氣）。特殊情況的，必須由其主管副總簽字認可。否則，不予辦理報銷手續(xù)。七、配給個人使用（含高層）和由公司行政事務部管理的車輛，均不得私自外借。特殊情況的，當事人必須填寫“車輛外借單”，經總經理或董事長簽字批準，方可安排，并由行政事務部進行登記。其他人員均無權批準外借。八、公司所有的車輛，正常的維護保養(yǎng)須由申請人填寫“維修保養(yǎng)申請單”，經行政副總或總經理簽字確認，由行政事務部統(tǒng)一安排，到指定的維護點（或指定的4S店）辦理。由行政事務部電話詢問及簽字確認后，辦理報銷手續(xù)（無簽字的不予報銷）。新購置的車輛首次保養(yǎng)除外。私自維修的費用不予辦理報銷手續(xù)。九、公司行政事務部負責車輛的日常管理和登記等工作：每部車輛的維修、保養(yǎng)記錄和報銷記錄；按每部車輛的行馳，序時登記“派車單”、“車輛外借單”、“維修保養(yǎng)申請單”和車輛的加油記錄，以及每次的行馳記錄和駕車人；每月初匯總后，交集團行政副總和總經理。十、因個人原因，造成車輛損壞和傷害事件的，除保險公司的賠償外，其他的損失和賠償等均由本人承擔。十一、專車使用人、專職司機和其他自駕人員，因車輛違規(guī)而造成的罰款和扣分的由當事人自行承擔。區(qū)分不清的，由主要、經常駕駛的人員承擔。十二、配備專車的人員，油費及氣費按下列標準、憑正式發(fā)票，在規(guī)定的限額內，辦理報銷手續(xù)。超出標準的部分由個人承擔。報銷時間為每月的月末，過期不再辦理。不得跨月報銷。崗 位總經理財務總監(jiān)分公司總經理部門經理特批其他人員車型奔馳奧迪帕薩特捷達/桑塔納不分車型類別加油加油加油加氣加油月報銷標準（元）150013001000600400除按以上標準報銷油費外，不得再從公司其他渠道另行報銷油費。十三、因工作需要，臨時使用個人的車輛為公司工作的，經總經理特批，按實際行駛公里核算計價，憑發(fā)票報銷部分油費。十四、財務人員在辦理報銷手續(xù)時，要嚴格把關，按費用報銷程序和審核、審批程序辦理，不得突破規(guī)定的標準。每月末在報銷時，凡正規(guī)發(fā)票沒有達到標準限額的，按現有金額報銷，逾期不再補報。十五、因工作需要，駕車到外地的過橋、過路費，經主管副總和財務總監(jiān)批準可以報銷，但必須與“派車單”或“出差申請表”確定的路程相符。不相符的不予報銷。十六、違規(guī)處理： 未經批準，私自駕車外出的，予以開除； 未經批準，私自外借車輛的，予以開除； 未按“派車單”規(guī)定的路線行馳的，或辦理私事的，費用由本人承擔，并處以200元的罰款； 未經批準，私自維修車輛的，費用由當事人承擔，并處以200元的罰款； 未按“派車單”規(guī)定的時間，將車輛、鑰匙等交回公司的；或私自將車輛停在公司以外的；處以200元的罰款； 飲酒期間開車的，一切責任由當事人承擔，并予以開除； 車輛管理人員未按規(guī)定管理車輛的，發(fā)現一次處以200元的罰款，并調整現工作崗位。因車輛安排事宜，與管理人員、批準人員爭吵的，或不服從安排的，處以200元罰款，并取消本次的車輛安排。因此而消極怠工、影響工作進度和安排的，對當事人處以500元的罰款，累犯的，予以開除。 十七、罰款均須當場繳納現金。凡未在現場繳納的，按一倍金額增加罰款，并從下月工資中扣罰，同時，予以通報批評，情節(jié)嚴重的，予以開除。罰款由辦公室出具收款收據，作為公司的公共活動經費。十八、本暫行辦法自2014年1月1日開始實施。河北藍保地熱能源科技有限公司一、資金支付、費用報銷的審核和審批流程為嚴肅資金、費用的支付手續(xù)，必須建立、健全嚴密的內控措施和互相牽制體系，防范風險，嚴禁一個人掌管資金支付、費用報銷的所有手續(xù)和權限。資金的支付，必須具有合理、有效的依據，建立有效的制衡、分權等內部控制制度，嚴禁一個人辦理所有的相關手續(xù)，嚴禁未經審核、審批辦理付款手續(xù)。一般情況下，資金的支付按下列程序辦理：按規(guī)定如實填寫“資金支付申請單”，并附合同、發(fā)票等付款依據經辦人審查付款業(yè)務的真實性和必要性，為第一責任人。是部門安排的由其經理簽字。是公司安排的有其總經理簽字。部門負責人審核所附原始單據的真實性和相關性，確定賬務處理的渠道，財務負責人 復查所附原始憑證與記賬憑證的相關性，及付款依據的充分性和合理性，資金的計劃財務總監(jiān)決定、簽批“付款申請單”，負決策責任總裁或董事長經核對收款單位的全稱、收款銀行及賬戶無誤后，辦理付款手續(xù)，并制證傳遞手續(xù)財務辦理付款手續(xù) 費用的報銷和支付，必須具有合法、有效的票據，根據集團的制度規(guī)定，辦理報銷手續(xù)。一般情況下，按下列程序辦理：按規(guī)定分類粘貼費用票據，填制“費用報銷單”，經辦人 審查、確認業(yè)務的真實性和必要性，為第一責任人部門負責人審核票據的真實性，所附票據與報銷金額的一致性，確定費用的類別及賬務處理財務經理 復查票據的真實性、合理性和相關性，安排費用預算，確定賬務處理方案財務總監(jiān)總經理決定、簽批“費用報銷單”，為該費用的決策責任人 再次對票據進行核對，經核對無誤后，辦理報銷手續(xù)，付款財務出納員 二、費用管理暫行辦法為規(guī)范各種費用的管理，確保費用的合法、有效使用，特制定本辦法：一、差旅費差旅費遵循“總額控制，分級使用，標準內報銷”的原則。出差人員及時間安排上，堅持“人員適當，時間夠用”的原則，部門負責人或公司主管副總必須考慮到完成任務的時間，來確定出差的期限。需要出差的，必須由當事人提出書面申請，填寫“出差申請單”，經部門經理或公司副總經理簽字批準后，方可辦理借款等手續(xù)。經批準的書面申請做為報銷時的有效憑據。差旅費由交通費、住宿費和出差補助三部分組成，具體的標準如下。交通費 ①副總經理以上人員可乘坐高鐵、火車硬臥。其他人員可乘坐公共汽車、火車等交通工具，乘車時間超過6小時以上的，可乘坐火車硬臥。特殊情況的，經主管副總批準，可乘坐高鐵。但一般情況下，不得超過標準。②兩人以上一起出差的，可就高不就低。③市內交通費憑公共汽車票據實報實銷。但出租車票必須與出差的時間保持一致和銜接，否則不予報銷。④在出差期間，順便探家的，其交通費用，扣除應由公司承擔的直線距離費用外，其他部分由個人承擔。住宿標準（元／日） 區(qū)域劃分崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經理、財務總監(jiān)300280200160副總經理等其他高層260240180140集團及各公司中層、項目經理240220160120其他員工220180140100在限額內憑住宿發(fā)票辦理報銷手續(xù)，超出部分由個人承擔。兩人同行，同性的按一人標準報銷，可就高。異性的按兩人報銷。出差期間，餐補標準（元／人／日） 區(qū)域劃分崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經理、財務總監(jiān)實報實銷12010080副總經理等其他高層1201008060集團及各公司中層、項目經理100806040其他員工80604030注：①陪同客戶的，按招待費標準報銷，不按