年終決算操作流程02(已修改)
2025-04-20 22:52 本頁(yè)面
【正文】 目 錄第一章 導(dǎo)言 1 目的 1 參考資料 1第二章 準(zhǔn)備工作 1 省中心 1 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 2第三章 決算日工作 2 年終決算日正常聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)） 2 年終決算日第一次批量（省中心） 3 年終決算聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)－利潤(rùn)分配） 3 年終決算日第二次批量（省中心） 3第四章 批量明細(xì)表 4第五章 工作流程 4 兩次批量： 48 / 9第一章 導(dǎo)言 目的l 此文檔用于指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員在《湖北省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)》順利完成年終決算工作。 參考資料l 軟件需求規(guī)格說(shuō)明書綜合核算l 概要設(shè)計(jì)第二章 準(zhǔn)備工作 省中心1. 根據(jù)系統(tǒng)中批量明細(xì)，要定義第一次、第二次批量所使用的批量明細(xì)。2. 預(yù)先檢查是否有由于更改需求或程序BUG造成的非法數(shù)據(jù)。是否有總分不平的數(shù)據(jù)。3. 檢查是否有歷史遺留數(shù)據(jù)。如有些核算碼使用級(jí)別比本網(wǎng)點(diǎn)級(jí)別高、不允許透支核算碼的賬戶出現(xiàn)紅數(shù)。4. 注意檢查總分核對(duì)結(jié)果。5. 清理歷史數(shù)據(jù)。損益表數(shù)據(jù)至少保留一年。6. 在通知營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)錄入科目結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)照以前要清理cmmtran表中的歷史數(shù)據(jù)。7. 清理利潤(rùn)分配表中的數(shù)據(jù)。8. 要據(jù)年終決算要求，如果新增有新增科目、核算碼，要在年終決算日前將其添加到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，如果使用固定賬號(hào)的核算碼，要預(yù)先開戶。并且錄入科目結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系表（在BDP開發(fā)平臺(tái)中）。要相應(yīng)修改報(bào)表定義規(guī)則。9. 對(duì)于不再使用的核算碼，刪除pbmfix10. 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的科目結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)照表錄入完成后，可以在測(cè)試環(huán)境預(yù)先處理，將報(bào)表再傳給網(wǎng)點(diǎn)打印、核對(duì)。如果定義有問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)修改。11. 如果保留聯(lián)機(jī)
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