k3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程(已修改)
2025-04-19 06:08 本頁面
【正文】 K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程： 1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期； 2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）； 3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費、餐費、郵費等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）； 4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）； 5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入）； 6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算）； 7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算）； 8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）； 9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）； 10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）； 11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產(chǎn)工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）； 12. 入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算（存貨核算——入
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