u年度結(jié)轉(zhuǎn)ppt課件(已修改)
2025-04-02 22:02 本頁面
【正文】 用友軟件 股份有限公司 UFIDA@2022 2022 UFIDA Software Corporation U8年度結(jié)轉(zhuǎn) 主講人： 劉 堯 錫 用友講師 用友管理信息化課堂 ERPU8() 用友軟件 股份有限公司 UFIDA@2022 2022 UFIDA Software Corporation 年結(jié)導(dǎo)航 一、 年結(jié)流程概括 二、年結(jié)前準(zhǔn)備工作 三、備份本年賬套數(shù)據(jù) 四、年結(jié)流程圖及操作方法 五、結(jié)轉(zhuǎn)后上下年數(shù)據(jù)的對比檢查 用友軟件 股份有限公司 UFIDA@2022 2022 UFIDA Software Corporation 年結(jié)流程概括 一、年結(jié)流程概括 U8870是用友軟件 U8系列中目前最新版本，其年結(jié)過程也較之前其他版本有較大改善，提供自動和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇一種使用?，F(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點說明。 一 、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。 二 、無論手工或自動結(jié)轉(zhuǎn)，如果賬套啟用薪資模塊都需要在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬 12月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 三 、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。 用友軟件 股份有限公司 UFIDA@2022 2022 UFIDA Software Corporation 年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 完成上年工作 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 賬套備份 登陸系統(tǒng)管理 建立新年度賬套 賬套備份 說明： 紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 蘭實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時進行賬套備份 完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對各模塊數(shù)據(jù) 返回上年度 將總賬結(jié)賬 登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬 用友軟件 股份有限公司 UFIDA@2022 2022 UFIDA Software Corporation 年結(jié)流程概括－自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 完成上年度工作 賬套備份 登陸系統(tǒng)管理進行年 度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn) 完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對各模塊數(shù)據(jù) 返回上年度 將總賬結(jié)賬 登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬 說明： 紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 蘭實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時進行賬套備份 用友軟件 股份有限公司 UFIDA@2022 2022 UFIDA Software Corporation 二、年結(jié)前準(zhǔn)備工作 首先，確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。例如：總賬對賬平衡、總賬與存貨對賬平衡等。 其次，無論使用哪種結(jié)轉(zhuǎn)方法 U8870在結(jié)轉(zhuǎn)之前建議打上 sp sp2補丁并將賬套進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫升級。 最后，確認(rèn)本年的所有業(yè)務(wù)工作都已完成。例如：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核
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