kis專業(yè)版-財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)(已修改)
2025-02-25 13:10 本頁(yè)面
【正文】 金蝶 KIS專業(yè)版產(chǎn)品培訓(xùn) 總體介紹 1. 新建帳套 2. 帳套恢復(fù)與備份 3. 添加用戶 4. 設(shè)置參數(shù) 5. 科目 8. 初始數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)資料設(shè)置 ? 安裝 ? 新建帳套 ? 引入科目 ? 帳套恢復(fù)與備份 ? {由于時(shí)間問(wèn)題我就沒(méi)有錄入文字，而是直接操作。 } ? 添加用戶 ： manager是系統(tǒng)默認(rèn)的超級(jí)用戶，初次使用金蝶時(shí)，manager的密碼為空，為了安全起見(jiàn)，建議建賬向?qū)瓿珊蠹催M(jìn)行密碼的設(shè)置。 ? 設(shè)置參數(shù)： 這里我著重講到一下 5點(diǎn) ? 1. 會(huì)計(jì)期間 ： 自然年度會(huì)計(jì)期間的區(qū)分 ? 2. 本年利潤(rùn)科目 /利潤(rùn)分配科目 ? 3. 存貨核算方式 1： 總倉(cāng) 總倉(cāng)核算時(shí)，對(duì)于同一個(gè)存貨的發(fā)出成本計(jì)算將所有倉(cāng)庫(kù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行加總， 按存貨的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行加權(quán)平均或先進(jìn)先出等計(jì)算發(fā)出成本 。 2：分倉(cāng) 分倉(cāng)核算時(shí)，對(duì)于同一個(gè)存貨的發(fā)出成本計(jì)算按所屬明細(xì)倉(cāng)庫(kù)中的數(shù)據(jù)加總進(jìn)行加權(quán)平 均或先進(jìn)先出等計(jì)算發(fā)出成本，同一個(gè)存貨從不同倉(cāng)庫(kù)發(fā)出成本可能不一致 ? 4. 暫估差額 生成方式： 單到充回 本期 暫估入賬 月底生成憑證憑證后，只有在后期到票時(shí)，需要先生成沖回憑證，然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票生成藍(lán)字憑證。 差額調(diào)整 差額調(diào)整是指暫估業(yè)務(wù)沖回時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票與原采購(gòu)入庫(kù)單的金額，自動(dòng)生成一張只有金額沒(méi)有數(shù)量的差額調(diào)整單（采購(gòu)入庫(kù)單），如果采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單上的金額沒(méi)有差額，系統(tǒng)不會(huì)生成差額調(diào)整單 。 科目 ? 通常需要增加的明細(xì)科目主要有兩類： – 銀行存款、其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、應(yīng)交稅金、管理費(fèi)用 – 應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、原材料、庫(kù)存商品 第一類科目中，應(yīng)交稅金的明細(xì)科目系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，其它科目需要手工增加明細(xì)科目。 第二類科目比較特殊，因?yàn)槠涿骷?xì)科目可能會(huì)超過(guò) 100個(gè)，甚至達(dá)到 1000個(gè)以上 何謂 “ 核算項(xiàng)目 ” ？簡(jiǎn)單地說(shuō)：就是可以公用的沒(méi)有數(shù)量限制的明細(xì)科目集。比如可以把所有的供應(yīng)商和客戶統(tǒng)一羅列在一起，沒(méi)有數(shù)量的限制，每個(gè)單位只定義一次，統(tǒng)稱為 “ 往來(lái)單位 ” ，供需要它的一級(jí)科目共同調(diào)用，比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款，甚至主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。 核算項(xiàng)目： 初始化 數(shù)據(jù)：分幣別分別輸入 試算平衡一定在綜合本位幣的狀態(tài)下 其他模塊自動(dòng)傳入： 固定資產(chǎn)、購(gòu)銷存模塊可以將初始數(shù)據(jù)傳入總賬 二、現(xiàn)金流量初始化： 針對(duì)年中啟用賬套，啟用前的現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)無(wú)法在系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提供現(xiàn)金流量初始化功能。 三、固定資產(chǎn)初始化： 初始話與新增卡片可以同步進(jìn)行 年初啟用和年中啟用的卡片頁(yè)簽不同，年中時(shí)多一個(gè)“初始化數(shù)據(jù)”的頁(yè)簽，用于核對(duì)年初數(shù)據(jù) 四、啟用賬務(wù)系統(tǒng) 總賬、固定資產(chǎn)、工資同時(shí)啟用和反啟用 五、出納初始化： 銀行和現(xiàn)金科目：必須從總賬引入； 銀行賬號(hào)：可以調(diào)用輔助資料中的銀行賬號(hào)信息，也可以直接錄入； 余額：可以從總賬引入，也可以直接錄入 初始數(shù)據(jù) ? 設(shè)置完 “ 幣別 ” 、 “ 核算項(xiàng)目 ” 、 “ 會(huì)計(jì)科目 ” 等基礎(chǔ)資料后，即可以進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的輸入了。 ? 初始數(shù)據(jù)的輸入，根據(jù)啟用會(huì)計(jì)期間的選擇不同，相應(yīng)地有三種輸入方式。 ? 1）啟用期間為公司成立日 這種情況下就不需要輸入任何初始數(shù)據(jù)了， 可直接啟用賬套。 ? 2） 啟用期間為年初 這種情況下，只須輸入上年度的年末余額即可，不需要輸入本年累計(jì)借貸方發(fā)生額（初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計(jì)借方和累計(jì)貸方是 指 ‘ 本年 度內(nèi) ’的累計(jì)借貸方）諸如現(xiàn)金等科目，按照手工賬的記錄直接輸入期初余額即可 。 ? 3） 啟用期間為年中 這種情況下，需要輸入上年度的年末余額以及本年累計(jì)借貸方發(fā)生額（初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計(jì)借方和累計(jì)貸方
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