出納員個人總結(jié)工作匯報(已修改)
2025-02-14 14:57 本頁面
【正文】 出納員個人總結(jié)工作匯報 審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表。以下是為大家整理的出納員個人總結(jié)工作匯報資料，提供參考，歡迎你的閱讀。 出納員個人總結(jié)工作匯報一 一、日常工作內(nèi)容：全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作?！ 徍撕炁鞣N單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準?！ 【幹圃露荣Y金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃?！ 『藢?、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。 對各公司會計工作的審核，包括： (1)會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，附件的數(shù)量是否正確登記?！ ?2)對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表?！ ?3)對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、及時性，與對外報表數(shù)據(jù)、口徑的一致性 (4)計算機財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。 (5)每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字?！ 徍烁鞴矩攧?wù)報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標分析表，合同履行情況表，車輛、手機費用匯總表，經(jīng)濟狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表，押金、托管費統(tǒng)計表等?！ ∈占?、整理報董事長、副董事長的財務(wù)報表：每月10日財務(wù)結(jié)算后將各公司的財務(wù)報表審核簽字后報董事長和副董事長?！ R總財務(wù)分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務(wù)指標分析，經(jīng)營情況分析。
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