【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 77 頁 目 錄 第一章 總 論 4 一、項(xiàng)目概況及目標(biāo) 4 二、項(xiàng)目建設(shè)單位簡介 5 三、可行性報(bào)告編制依據(jù) 5 四、可行性報(bào)告編制內(nèi)容 5 五、建設(shè)方案與研究結(jié)論 6 六、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 8 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 9 一、循環(huán)經(jīng)濟(jì)概要 9 二、區(qū)域概況 14 三、 項(xiàng)目背景 17 四、項(xiàng)目建設(shè)必要性 19 第三章 市場分析預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 22 一、我國廢鋼市場分析和前景預(yù)測 22 二、我國廢鋼需求預(yù)測 23 三、中國廢鋼進(jìn)口市場分析 24 四、我國對廢鋼進(jìn)口的對策 27 五、本項(xiàng)目原材料供應(yīng)預(yù)測 29 六、市場營銷 32 七、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 33 第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址和有利條件 34 一、項(xiàng)目選址 34 二、建設(shè)條件 34 第五章 生產(chǎn)工藝及技術(shù) 40 一、 Newe1198104 破碎機(jī)的組成及工藝原理： 40 二、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 42 三、供電 44 四、電力控制、照明及防雷接地 45 五、給排水 46 六、輔助生產(chǎn)設(shè)施 47 七、消防 47 第六章 環(huán)境保護(hù)與消防安全、勞動(dòng)安全 49 一、環(huán)境保護(hù) 49 二、消防安全 50 三、勞動(dòng)保護(hù) 51 第七章 節(jié)能、節(jié)水 52 一、編制依據(jù) 52 二、能源構(gòu)成 52 三、節(jié)能和節(jié)水措施 52 第八章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員與培訓(xùn) 53 一、組織機(jī)構(gòu) 53 二、勞動(dòng)定員 54 三、職工來源 55 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 77 頁 四、職工培訓(xùn) 55 第九章 施工進(jìn)度及項(xiàng)目管理 56 一、施工進(jìn)度 56 二、項(xiàng)目建設(shè)管理 57 第十章 項(xiàng)目招投標(biāo) 59 一、招投標(biāo)原則 59 二、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 60 三、評標(biāo)委員的人員組成和資質(zhì)要求 61 第十一章 投資估算與資金籌措 62 一、投資估算 62 二、資金籌措 65 第十二章 效益評價(jià) 67 一、評價(jià)依據(jù)、范圍及指標(biāo) 67 二、經(jīng)濟(jì)評價(jià) 68 三、收入預(yù)測 69 四、利潤估算 70 五、財(cái)務(wù)評價(jià) 70 六、清償能力分析 71 不確定性分析 71 八、財(cái)務(wù)分 析結(jié)論 73 第十三章 項(xiàng)目社會(huì)評價(jià) 74 一、項(xiàng)目對社會(huì)的影響分析 74 二、社會(huì)評價(jià) 76 附件 XX（集團(tuán)）有限公司營業(yè)執(zhí)照 XX（集團(tuán)）有限公司法人機(jī)構(gòu)代碼證 XX（集團(tuán)）有限公司稅務(wù)登記證 XX（集團(tuán)）有限公司開戶許可證 XX（集團(tuán)）有限公司三年財(cái)務(wù)報(bào)表 XX（集團(tuán)）有限公司委托書 中華人民共和國 國務(wù)院令第 307 號 文件《報(bào)廢汽車回收管理辦法》； 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 77 頁 國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國經(jīng)貿(mào)資源 [2001]773 號文件關(guān)于印發(fā)《報(bào)廢汽車回收企業(yè)總量控制方案》的通知； 《 汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn) 》和為鼓勵(lì)我國老舊汽車報(bào)廢，規(guī)范老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金的管理和使用，財(cái)政部日前會(huì)同商務(wù)部發(fā)布了 2020 年、 2020年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的公告 ； 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 77 頁 第一章 總 論 受 XX（集團(tuán)）有限公司 的委托，我們對“循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢物利用”項(xiàng)目可行性進(jìn)行了研究，通過對該項(xiàng)目所在地區(qū)的市場、環(huán)境、交通、電力、給排水、通訊等條件進(jìn)行調(diào)查，收集有關(guān)基礎(chǔ)資料，并與建設(shè)單位交換意見，在認(rèn)真調(diào)查和分析資料的基礎(chǔ)上編制了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢物利用可行性研究報(bào)告》。 一、項(xiàng)目概況及目標(biāo) 項(xiàng)目名稱 : 循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢物利用 建設(shè)地點(diǎn)：國家級 C 經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開發(fā)區(qū)？？？？？ 。 承辦單位： XX 省 XX（集團(tuán)）有限公司（集團(tuán)）發(fā)展有限公司 項(xiàng)目法人代表： XX 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目建設(shè)期限： 2 年 循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢物利用項(xiàng)目 擬建于國家級 XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)？？？？？ 。 XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于 XX市市東郊，距離市中心、火車站、湘江水運(yùn)碼頭和黃花國際機(jī)場均約 8 公里，地處長、株、潭都市經(jīng)濟(jì)圈的核心地帶。開發(fā)區(qū)的西邊，是貫通祖國南北的鐵路運(yùn)輸大動(dòng)脈京廣復(fù)線；北京至深圳的 107 國道、成都至廈門的 319 國道以及京珠高速公路穿區(qū)而過，是溝通南北西東的汽運(yùn)通衢。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)： ●擬建項(xiàng)目年貨物進(jìn)出量 達(dá) 20萬 噸 (進(jìn) 10 萬噸，出 10 萬噸 )。該項(xiàng)目建成后，設(shè)計(jì)能力為年處理 20萬噸固體廢物，主要是外型比較大的固體物，如報(bào)廢汽車、電視機(jī)、電腦、洗衣機(jī)等。 ●建立健全電子管理信息系統(tǒng)，使該項(xiàng)目投產(chǎn)后，全天候進(jìn)行監(jiān)控 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 77 頁 生產(chǎn)全過程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化或部分半自動(dòng)化；行業(yè)管理、信息傳遞等實(shí)現(xiàn)電子網(wǎng)絡(luò)化，一個(gè)現(xiàn)代辦公系統(tǒng)初步形成。 本項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年平均收入為 24480 萬元，年平均凈利潤為3957 萬元，年平均利稅為 5906 萬元。 二、項(xiàng)目建設(shè)單位簡介 本項(xiàng)目由 XX（集團(tuán)）有限公司承建。 XX（集團(tuán)）有限公司注冊資金人民幣壹億元。 三、 可行性報(bào)告編制依據(jù) 中華人民共和國 國務(wù)院令第 307號 文件《報(bào)廢汽車回收管理辦法》； 國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國經(jīng)貿(mào)資源 [2001]773號文件關(guān)于印發(fā)《報(bào)廢汽車回收企業(yè)總量控制方案》的通知； 《 汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn) 》； 國家計(jì)委計(jì) 投資 [1993]530 號文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》； 建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定 額 ； 《 XX 市市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃》 XX 省 2002 年 1 月 26 日關(guān)于印發(fā)《 XX 省報(bào)廢汽車回收企業(yè)資格認(rèn)定辦法》的通知 其他文件資料。 四、可行性報(bào)告編制內(nèi) 容 依據(jù)國家有關(guān)政策和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程，國家發(fā)改委《循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 77 頁 為我國政府投資重點(diǎn)》等有關(guān)政策法規(guī)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢物利用項(xiàng)目的具體要求，本可研報(bào)告對項(xiàng)目建設(shè)的必要性、本地固體廢物資源、生產(chǎn)加工、綜合利用以及項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、項(xiàng)目選址、工程技術(shù)與建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，特別對項(xiàng)目要求廢舊汽車的再生利用資源進(jìn)行了分析和評述，對項(xiàng)目的投資估算和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益進(jìn)行全面論證和研究。 五、建設(shè)方案與研究結(jié)論 (一 ) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢物利用項(xiàng)目 定位為一個(gè)年處理固體廢物 20萬噸的生產(chǎn)能力，以處理報(bào)廢汽車為主，其他固體廢物為輔。從我省的實(shí)際情況出發(fā)，在測算經(jīng)濟(jì)效益時(shí)按設(shè)計(jì)能力的 50%估算。 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：辦公大樓、二個(gè)生產(chǎn)車間，停車場、道路及其他輔助設(shè)施。 建設(shè)規(guī)模為：項(xiàng)目總用地面積 150畝（ 100000平方米 ）。其中：停車場面積 15000平方米 ，道路面積 9000平方米 ，綠化面積 10000 平方米 ，總建筑面積 4800 平方米 ，其中辦公建筑面積 2500 平方米 ，其他輔助建筑 1300 平方米 ；簡易廠棚 60000平方米 。 (二 ) 總圖布置方案 循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢 物利用項(xiàng)目 位于國家級 XX 市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ？？？？ 。本工程主要由五個(gè)功能組成，分別是辦公 區(qū) ；一車間；二車間；倉儲(chǔ)區(qū)；輔助生產(chǎn)區(qū)。 (三 ) 勞動(dòng)定員及職工來源 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 77 頁 本項(xiàng)目共需員工 132 人，各類人員按照精簡效能的原則和崗位工作的需要，面向社會(huì)公開招聘或從大專院校應(yīng)屆畢業(yè)生中選聘。 (四 ) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及招標(biāo)方案 本項(xiàng)目建設(shè)期自 2020 年 7月至 2020年 6 月底，共計(jì) 24個(gè)月。 本項(xiàng)目建設(shè)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)的范圍包括：勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建設(shè)工程、設(shè)備購置及安裝調(diào)試。 (五 ) 投資估算及資金籌措方案 本項(xiàng)目 總投資 20920 萬元，其中固定資金投入 16608 萬元，流動(dòng)資金 4312 萬元；資金籌措為自籌 12220 萬元（固定資金自籌 9608 萬元，流動(dòng)資金自籌 2612 萬元），申請貸款 8700 萬元（固定資金貸款 7000 萬元，流動(dòng)資金貸款 1700 萬元）。 (六 ) 財(cái)務(wù)評價(jià) 通過分析可知，本項(xiàng)目年平均收入為 24480 萬元，達(dá)產(chǎn)年利潤總額為4219 萬元，年平均凈利潤 3957 萬元，年平均利稅為 6030 萬元，其所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 8023 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年，盈虧平衡點(diǎn)為 %，貸款償 還期為 年，說明該項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。 (七 ) 研究結(jié)論 循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程 — 固體廢物利用項(xiàng)目是為了更好地貫徹執(zhí)行 中華人民共和國國務(wù)院令第 307 號 文件精神，同時(shí)，也是落實(shí)國家發(fā)展和改革委員會(huì)主任馬凱同志關(guān)于《貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀 推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展》的具體體現(xiàn)，也是落實(shí)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防 治法》的具體措施。 保證人民生命財(cái)產(chǎn)的安全，貫徹落實(shí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)提高固體廢物的利用價(jià)值。本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家的投資方向，當(dāng)?shù)卣罅χС?，建設(shè)條件具備，工藝技術(shù)方案切 實(shí)可行，項(xiàng)目前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是可行的。同時(shí) 建 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 77 頁 議銀行貸款及時(shí)到位，以便項(xiàng)目早日建成見效。 六、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目投資主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù) 序號 指 標(biāo) 名 稱 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備 注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 20920 固定資產(chǎn)投資 萬元 16608 流動(dòng)資金 萬元 4312 2 總用地面積 m2 100000 3 總建筑面積 m2 4800 4 銷售收入 萬元 24480 年平均 5 總成本費(fèi)用 萬元 16494 年平均 6 利潤總額 萬元 5906 年平均 7 投資回收期 年 含建設(shè)期 (所得稅后 ) 9 投資利潤率 % 10 投資利稅率 % 11 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % IC=12%所得稅后 12 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 8023 IC=12%所得稅后 13 盈虧平衡點(diǎn) % 年平均 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 77 頁 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 一、循環(huán)經(jīng)濟(jì)概要 循環(huán)經(jīng)濟(jì)的提出 2020 年 9 月 28 日國家發(fā)改委在北京召開了全國循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，國家發(fā)改委主任馬凱同志