黃金現(xiàn)貨交易平臺帳簿劃撥作業(yè)(已修改)
2024-11-02 09:26 本頁面
【正文】 黃金現(xiàn)貨交易平臺 帳簿劃撥作業(yè) 中華民國 103年 11月 大 綱 壹、 作業(yè)簡介 貳、帳簿劃撥作業(yè) 參、實體黃金提領(lǐng)作業(yè) 肆、相關(guān)電腦連線交易暨報表 2 壹 、 作業(yè)簡介 一、櫃檯買賣中心規(guī)劃建置黃金現(xiàn)貨交易平臺，並掛牌交易 二、投資人可透過現(xiàn)有交易帳戶買賣黃金現(xiàn)貨，並登載於集保帳戶 三、交易模式比照興櫃股票採造市商機制，以電腦議價方式為之 四、由本公司辦理保管、結(jié)算交割與款項收付等，並提供提領(lǐng)及帳簿劃撥作業(yè) 3 壹、 作業(yè)簡介 五、黃金現(xiàn)貨交易平臺架構(gòu) 4 造市商 經(jīng)紀商 / 自營商 集保結(jié)算所 款項收 付銀行 黃金現(xiàn)貨 保管銀行 交回報 交回報 成交回報 貨交割 黃金現(xiàn)貨交易平臺 投資人 貳、帳簿劃撥作業(yè) 一、保管作業(yè) (一 )由本公司擔(dān)任保管機構(gòu)，黃金現(xiàn)貨委由黃金現(xiàn)貨保管銀行保管 (二 )一檔黃金現(xiàn)貨商品有一家黃金現(xiàn)貨保管銀行 (例 ： AU1為臺灣銀行、 AU2為第一銀行 ) 5 貳、帳簿劃撥作業(yè) 二、結(jié)算交割作業(yè) 比照興櫃股票 6 集保結(jié)算所 櫃檯買賣中心 經(jīng)紀商 / 造市商 (賣方 ) 經(jīng)紀商 / 造市商 (買方 ) 款項收付銀行 存，並批次辦理賣出扣帳 +1日查詢交割不足資料 +1日 16時前辦理黃金現(xiàn)貨之補足匯撥 +2日 10時前應(yīng)付款項入帳 +2日 10時後辦理黃金現(xiàn)貨入帳 項入帳 貳、帳簿劃撥作業(yè) 二、結(jié)算交割作業(yè) (續(xù) )比照興櫃股票 (一 )結(jié)算交割及款項收付作業(yè)由本公司辦理 (二 )款項淨(jìng)額交割，且與興櫃股票合併收付 (三 )提供餘額交割及逐筆交割二種交割方式，餘額交割週期為 T+2日，逐筆交割為 T日 (四 )採餘額交割者，本公司於 T+1日完成黃金現(xiàn)貨賣方扣帳作業(yè)，並於 T+2日完成黃金現(xiàn)貨買方入帳及款項收付作業(yè) 7 貳、帳簿劃撥作業(yè) 二、結(jié)算交割作
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